1、.wd.wd.wd.Jihd 商 業 計 劃 書編制模板工程名稱：工程單位：提交日期：*創業投資2003年8月制保 密 承 諾 本商業方案書內容涉及本公司商業秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司工程經理收到本商業方案書時做出以下承諾： 妥善保管本商業方案書，未經本公司同意，不得向第三方公開本商業方案書涉及的本公司的商業秘密。 工程經理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日目 錄 TOC o 1-3 目錄2摘要3一、 基本情況 PAGEREF _Toc464901035 h 4二、管理層 PAGEREF _Toc464901036 h 4三、產品與服務 PAGEREF _Toc4

2、64901037 h 5四、研究與開發 PAGEREF _Toc464901038 h 6五、行業及市場 PAGEREF _Toc464901039 h 6六、營銷策略 PAGEREF _Toc464901040 h 7七、產品制造 PAGEREF _Toc464901041 h 7八、管理 PAGEREF _Toc464901042 h 8九、融資方案 PAGEREF _Toc464901043 h 8十、財務說明 PAGEREF _Toc464901044 h 9十一、風險及對策 PAGEREF _Toc464901045 h 9摘 要公司 基本情況公司名稱、成立時間、注冊資本，股權構造，

3、主營業務，過去三年的銷售收入、毛利潤、純利潤，公司地點、 、 、聯系人。主要管理者情況姓名、性別、年齡、學歷、畢業院校，主要經歷和經營業績。產品與服務產品/服務介紹，產品技術水平、新穎性、先進性和獨特性，產品的競爭優勢。研究與開發已有的技術成果及技術水平，研發隊伍技術水平、競爭力及對外合作情況，已經投入的研發經費及今后投入方案，對研發人員的鼓勵機制。行業及市場行業歷史與前景，市場規模及增長趨勢，行業競爭對手及本公司競爭優勢，未來3年市場銷售預測。營銷策略在價格、促銷、建設銷售網絡等各方面擬采取的措施。產品制造生產方式，生產工藝，質量控制管理機構設置，勞動合同，知識產權管理，人事方案。融資方案資

4、金需求量、使用方案，擬出讓股份，投資者權利，可承受的退出方式。財務預測未來3年的銷售收入、利潤、資產回報率等。說明：請在三頁紙內完成本摘要。1、公司 基本情況公司名稱：成立時間：注冊資本：實收資本：說明其中現金到位數和無形資產注冊地點：公司性質：公司沿革：說明自公司成立以來主營業務、股權、注冊資本等公司 基本情形的變動，并說明這些變動的原因。主要股東：列表說明目前股東的名稱、出資、單位和聯系 。組織機構：用圖來表示主要業務：公司曾經經營過的業務和目前經營的業務及主營業務員工人數及文化構造：員工人數和文化程度及所占相關比例，請列表說明。財務歷史數據：列表說明本年度及前2年的銷售收入、毛利潤、純利

5、潤、總資產、總負債、凈資產等對外投資：獨資、控股、參股的公司情況并以圖形方式表示。未來3年的開展戰略和經營目標：行業地位、銷售收入、市場占有率、產品品牌以及上市方案等2、管理層2.1 公司董事會:(董事成員，姓名，職務，工作單位和聯系 ，請用表格列出。)2.2 高管層簡介：董事長：姓名，性別，年齡，學歷，專業，職稱，畢業院校，聯系 ，主要經歷和業績，主要說明在本行業內的管理經歷和成功案例。總經理：姓名，性別，年齡，學歷，專業，職稱，畢業院校，聯系 ，主要經歷和業績，主要說明在本行業內的技術、營銷、管理經歷和成功案例。技術負責人：姓名，性別，年齡，學歷，專業，職稱，畢業院校，聯系 ，主要經歷和業

6、績，主要說明在本行業內的技術水平、技術管理經歷和成功案例。營銷負責人：姓名，性別，年齡，學歷，專業，畢業院校，聯系 ，主要經歷和業績，主要說明在本行業內的營銷管理經歷和成功案例。財務負責人：姓名，性別，年齡，學歷，專業，畢業院校，聯系 ，主要經歷和業績，主要說明在財務、金融、籌資等方面的背景、經歷和業績。其他重要責任人員：姓名，性別，年齡，學歷，專業，畢業院校，戶口所在地，聯系 ，主要經歷和業績，根據公司的需要，主要說明在特定方面的專長。3、產品與服務3.1 產品/服務描述(請說明所投資的產品/服務的背景、目前所處開展階段、與同類產品/服務的比較，本公司產品/服務的新穎性、先進性和獨特性，是否

7、擁有的專門技術、版權、配方、品牌、銷售網絡、許可證、專營權、特許權經營等，公司擁有的或正在申請的知識產權專利、商標、版權等，并說明公司是否已簽署有關專利權及其它知識產權轉讓或授權許可的協議等。)3.2 目標市場：請對產品/服務所面向的主要用戶種類要進展詳細說明。3.3 產品更新換代周期：更新換代周期確實定要有資料來源。3.4 產品標準：請說明本產品是否有標準，假設有請詳細列明產品執行的標準，是否參與制訂產品或技術的行業標準和質量檢測標準。3.5 產品/服務的競爭優勢：重點說明再性能、價格、售后服務和技術支持等方面的優勢4、研究與開發4.1 公司的研發成果及客觀評價：產品技術鑒定情況、是否獲國際

8、、國內各級行業權威部門和機構授予的榮譽4.2 主要技術競爭對手：國內外情況，公司在技術與產品開發方面的國內外競爭對手，公司為提高競爭力所采取的措施。4.3 研發方案：請說明為保證產品性能、產品升級換代和保持技術先進水平，公司的研發重點、正在或未來3 5年擬研發的新產品4.4 研發投入：截止到現在公司在技術開發方面的資金總投入，方案再投入的多少開發資金，列表說明每年購置開發設備、員工費用以及與開發有關的其它費用4.5 技術資源和合作：公司現有技術資源以及技術儲藏情況，是否尋求技術開發依托和合作大專院校、科研院所等，假設有請說明合作方式4.6 技術保密和鼓勵措施：請說明公司采取那些技術保密措施，怎

9、樣的鼓勵機制，以確保公司技術文件的安全性和關鍵技術人員和技術隊伍的穩定性5、行業及市場5.1 行業狀況：行業開展歷史及趨勢，哪些行業的變化對產品利潤、利潤率影響較大，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策導向和限制等。5.2 市場前景與預測：說明過去3年各年全行業銷售總額和增長率，未來3年各年全行業銷售收入預測列表說明并注明資料來源或依據。5.3 主要競爭對手：說明本公司與行業內主要競爭對手的比較，主要描述在主要銷售市場中的競爭對手，市場份額，競爭優勢和競爭劣勢5.4 市場壁壘：請說明市場銷售有無行業管制，公司產品進入市場的難度及對策5.5 銷售預測：說明公司未來3年的銷售收入和市場份額，請按融

10、資成功和融資不成功的情況分別列表6、營銷策略6.1 價格策略: (銷售成本的構成, 銷售價格制訂依據和折扣政策)6.2 行銷策略:( 請說明在建設銷售網絡、銷售渠道、廣告促銷、設立代理商、分銷商和售后服務方面的策略與實施方法)6.3 競爭策略:(如果產品已經在市場上形成了競爭優勢，請說明與哪些因素有關如成本一樣但銷售價格低、成本低形成銷售價格優勢、以及產品性能、品牌、銷售渠道優于競爭對手產品等6.4鼓勵機制:(說明建設一支素質良好的銷售隊伍的策略與方法, 對銷售人員采取什么樣的鼓勵和約束機制)7、產品制造7.1 生產規模及生產方式:(請說明公司目前的年生產能力,廠房面積和生產人員數量,生產制造

11、方式是自行生產還是委托生產，或其它方式.)7.2 生產工藝流程:(簡述產品的生產制造過程和工藝流程, 請用流程圖表示, 公司如何控制產品的制造成本，有那些具體措施,規模化生產后制造成本還有多大的下降空間等.)7.3 生產設備及工藝裝備:所用設備是專用設備,自制設備還是通用設備，先進程度如何，價值是多少，最大生產能力是多少，使用使命, 如果需要增加設備采購周期及安裝調試周期,請將主要設備的用途和價值列表；7.4 質量管理: (請說明公司的品質管理體系,正常生產狀態下，描述生產過程中產品的關鍵質量保證工位以及使用的關鍵質量檢測設備, 成品率、返修率、廢品率的控制方法和采用的控制標準.)7.5 原材

12、料采購及管理: (如何保證主要原材料、元器件、配件以及關鍵零部件等生產必須品的進貨渠道的穩定性、可靠性、質量及采購周期，所采用的采購管理程序,列出主要供應商名單及聯系 。)8、管理8.1管理體系和管理目標: (公司是否建設管理體系, 是否通過國內外管理機構的體系認證,公司的管理目標和擬采取的措施是什么，公司融資后要設立哪些機構及相關的人員配備，請用圖表表示。)8.2鼓勵和約束機制:(公司對管理層及關鍵人員將采取怎樣的鼓勵機制和獎勵措施,是否有員工持股方案)8.3人事管理:(公司是否建設人事管理制度, 是否實行員工勞動用工合同制度, 是否為每位員工購置社會保險, 是否與掌握公司商業機密及其它重要

13、信息的人員簽定保密協議，對有關知識產權、技術秘密和商業秘密采取的保護措施 ,)8.4其它:(請說明公司是否存在關聯經營和家族管理問題，如何改善；公司、公司主要管理人員和關鍵人員過去、現在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響)9、融資方案9.1 融資目的和額度：希望投資方參股本公司或與投資方成立新公司的目的和作用，說明股權融資、借貸和政府支助的數量，如果有對外借貸，抵押或擔保的方式9.2 股權融資數量和價格：說明擬向投資者以什么價格出讓多少股權，作價依據是什么。9.3 資金用途和使用方案：請列表說明融資后工程實施方案，包括資金投入進度，效果和起止時間等9.4 投資回報：說明融資后未來3 5 年平均年投資回報率及有關依據。9.5 投資者的權益：說明投資者可享有哪些監視和管理權力，將以那些方式收回投資，具體方式和時間。10、財務說明10.1 財務狀況：請列簡表說明公司在過去3年里的 基本財務數據：主營收入、主營成本、主營利潤、管理費用、財務費用、凈利潤、補貼收入、總資產、總負債和凈資產，主營產品的盈虧平衡點、毛利率和凈利率。10.2 財務預測：請提供融資后未來3 年工程盈虧平衡表、資產負債表、損益表、現金流量