1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。ERP復習和答案-ERP復習1、總賬子系統有哪些主要功能？（12分）總賬初始化(初始設置:將用友通用賬務處理系統變成適合本單位實際需要的專用系統，主要工作包括選項設置，期初余額錄入)：會計科目設置、初始余額錄入、憑證類型設置，常用摘要的定義、常用憑證的定義、自定義轉賬的定義等。憑證管理：憑證錄入，審核，記賬，查詢，打印，以及出納簽字，常用憑證定義出納管理：日記賬查詢、支票管理、銀行對賬。賬簿管理：總賬、明細賬、余額表、多欄賬。輔助核算管理：個人往來核算，部門核算，項目核算，往來管理。月末處理：自動完成月

2、末分攤，計提，對應轉賬，銷售成本，匯兌損益，期間損益結轉等業務，進行試算平衡，對賬，結賬，生成月末工作報表。2、說明總賬結賬時應進行哪些檢查？（6分）1查本月業務是否記賬，有未記賬憑證不能結賬。2末結轉必須全部生成并記賬，否則本月不能結賬3查上月是否已結賬，上月未結賬，則本月不能記賬4對總賬與明細賬，主體帳與輔助賬，總賬管理系統與其他子系統數據是否已一致，不一致不能結賬。5益類賬戶是否全部結轉完畢，否則本月不能結賬。6與其他子系統聯合使用，其他子系統是否已結賬，若沒有，則本月不能結賬。3、簡述固定資產管理的業務處理流程。（7分）1初始設置（設置控制參數，設置基礎信息，輸入期初固定資產卡片）2日

3、常處理（資產增減，資產變動，資產評估，資產盤點，生成憑證，賬簿管理）3期末處理（計提減值準備，計提折舊，對賬）4、用友U8總賬系統的期末處理包括哪些內容？簡要說明。（6分）1銀行對賬(輸入銀行對賬期初數據，錄入銀行對賬單，銀行對賬，輸出余額調節表)2自動轉賬（轉自定義：設置，期間損益結轉設置：轉賬生成：自定義轉賬生成，期間損益轉賬生成）3對賬4結賬。5、在用友U8總賬系統錄入憑證，輸入“應收賬款”時，系統提示“不能使用應收系統的受控科目”，應如何處理？（5分）進入總賬-設置-選項-憑證項中，在“允許使用應收系統受控科目前面的選擇框畫勾，然后確定就可以。6、某公司員工情況如下：序號姓名部門基本工

4、資崗位補貼1李綠純財務部22002202林景如財務部25002503饒振如管理辦32003204許玉婷一車間35003505鄒映花二車間35003506黃萍莉采購部2800280工資構成：實發工資=基本工資+崗位補貼+交通補貼-代扣個人所得稅。交通補貼為基本工資和崗位補貼的5%發放。人員檔案中已經錄入序號1-5的人員，說明在“薪資管理”子系統中如何進行操作（提示：除了計算工資，還要核算工資，即生成相應的憑證）。注：本題只用一個工資類別（16分）在企業應用平臺-基礎檔案-機構人員-人員檔案中，增加“黃萍莉”工有關信息。在薪資管理系統中，執行設置-人員檔案命令，進入人員檔案窗口，增加“黃萍莉”職員

5、。1置-資項目設置命令-工資項目設置-單擊“增加”按鈕，工資項目增加一空行，單擊“名稱參照”下拉列表框，從下拉表中選擇“基本工資”選項，其他實發工資，崗位補貼，交通補貼，代扣個人所得稅的設置跟基本工資的設置一樣。增加完所有項目后，按照順序調整工資項目的排列位置。2設置公式：在“工資項目設置”-打開“公式設置”-單擊“增加”按鈕，在工資項目列表中增加一空行，單擊該行，在下拉列表選擇實發工資選項-單擊“公式定義”文本框，單擊工資列表中“基本工資+崗位補貼+交通補貼-代扣個人所得稅”,最后單擊“公式確認”按鈕。7、某公司原為手工賬務處理系統，現購買了用友U8軟件并進行實施。以下為其手工會計下部分科目

6、信息，請結合用友軟件的特點，重新設置會計科目并說明新的會計科目設置方式與原手工會計的科目設置相比有何優點。科目編碼科目名稱科目編碼科目名稱1131應收賬款1201物資采購113101北京石化公司120101甲材料113102天津分銷公司120102乙材料1133其他應收款1603在建工程113301差旅費應收款16030101A項目11330101王堅16030102B項目11330102李默5502管理費用113302私人借款550201辦公費11330201王堅55020101A部門11330202李默55020102B部門8、某公司用友U8系統啟用了采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算等購銷存子系統，月末，其會計人員在用友總賬子系統中運行“結賬”命令時，系統提示“2012年10月未通過工作檢查，不可以結賬！”檢查工作報告，內容如下：2012年10月工作報告1.本月未記賬憑證共1張憑證記賬憑證5號2.本月損益類未結轉為零的一級科目：、5503財務費用3.本月賬面試算平衡資產=借1739000.00負債=貸187800.00成本=借34000.00權益=貸1586700.00損益=借1500.00-合計=借1774500.00=貸1774500.00試算結果平衡4.本月賬賬核對總賬與明細賬平衡總賬與部門賬平衡總賬與客戶往來賬平衡總賬與