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文檔簡介

1、中鐵二局成渝項目部財務會計部崗位職責一、出納崗職責1、根據已審批的資金計劃支付資金，并完善各項收付款手續。2、負責提取日常開支所需現金，控制每日庫存現金數量,保證現金安全。及時、準確的登記現金日記賬，銀行存款日記賬。3、辦理職工及勞務工工資卡，并負責發放工資卡。負責到施工現場發放無工資卡勞務工的工資。4、負責項目責任承包風險抵押金的收取及臺帳管理,負責登記項目上交款臺帳.5、負責每月銀行對帳單的打印、核對、簽認。負責各種銀行結算空白憑證的保管、領用、注銷工作。6、負責資金收支臺帳數據更新。7、負責資金周報表、資金監管報表的編制、匯總、報送。8、完成領導交辦的其他臨時任務.二、會計崗位職責1、正

2、確計算,及時登記各項與工資有關的臺賬，完成相關資料的裝訂。2、負責收集和復核勞務班組的工資計算，完善相關勞務工工資發放手續，及時更新勞務工工資發放臺賬。3、負責計價、報銷等憑證的編制,及時清扣備用金。4、負責落實各項處罰決定的清扣清收，更新相應的罰款和獎金兌現臺賬.5、建立項目部低值易耗品使用臺帳。6、負責編制貨幣資金收付款憑證。7、負責各項內業資料的收集、歸檔、裝訂.8、完成領導交辦的其他臨時任務.三、核算崗崗位職責1、負責對項目部及各個作業隊物資消耗賬務處理。2、負責每月及時歸集和梳理項目部及下屬各個作業隊的現場經費。3、配合會計崗完成計價單、報銷等轉賬憑證的編制，建立計價臺賬。4、指導、

3、配合作業隊、班組完成核算資料。5、負責每月發放勞務工工資后，和勞資部門一起到作業隊完成勞務工工資事后監督.6、負責配合計合部完成責任成本分析。7、負責合計憑證裝訂。8、完成領導交辦的其他臨時任務。四、財會部長崗位職責1、負責擬定資金籌措方案，并負責資金籌集。 2、按次編制資金使用計劃，并負責向項目領導及公司報批，嚴格按照公司財務部審批來安排支付資金.3、負責項目部資金安全，控制資金風險，跟蹤勞務工工資發放情況信息反饋.4、負責完成項目上繳款計劃,按時上交各項基金、折舊。5、負責建立健全項目部財務管理制度，構建作業隊成本歸集和核算體系,指導作業隊完善相關費用歸集。6、參與簽訂項目部經濟合同和協議，建立合同臺賬，并監督合同執行情況。7、負責項目部報銷審核，憑證審核。8、負責組織月度、季度、年度報表編制。9、負責建立成本費用歸集臺賬,業主驗工臺賬。10、負責項目部稅務策劃，協調地方稅務

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