1、U8V10.1產品培訓出納管理U8品管理部2022年7月13日課程提綱產品概述產品綜述術語說明應用角色接口說明應用準備基礎數據期初數據課程提綱業務介紹系統參數現金/銀行日記賬銀行對賬收支業務票據管理其他說明1.1產品綜述應用框架1.2 術語說明現金賬戶：用來連續記錄全部現金的收入、支出及結存情況，一般應按現金的種類設置現金日記賬，以分別反映不同現金的收付和結存情況。 銀行賬戶：可以用來連續記錄全部銀行存款的收入、支出及結存情況，一般應按企業的銀行開戶情況設置銀行存款日記賬。券別：按不同幣種設置對應的面額，如人民幣中的100元、50元、20元等。過賬：指出納人員對所登記流水賬確認，不做改動。票據

2、賬戶：依據不同銀行不同票據類型設置的票據管理賬戶。現金盤點：用來進行每日現金的實盤數與現金日記賬的對賬工作。預開支票：在“領用支票、報銷、審核、記賬” 之前支持 “預開支票”這一步驟。主要通過這一功能財務主管能夠詳細了解到計劃期間預計的現金收支，有計劃地安排和籌措資金，縮短現金預算的編制期，而作為出納員可以協助財務主管預先安排和籌措，滿足日常資金需求。1.3應用角色課程提綱產品概述產品綜述術語說明應用角色接口說明應用準備基礎數據期初數據1.6接口說明課程提綱業務介紹3.1 參數設置3.2 現金/銀行日記賬3.3 銀行對賬3.4 收支業務3.5 票據管理3.6 其它業務3.1 參數設置控制出納簽

3、字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記賬賬戶操作欄中顯示“簽字”按鈕。設置日記賬中編號一列的排序規則3.1 參數設置-權限課程提綱業務介紹3.1 參數設置3.2 現金/銀行日記賬3.3 銀行對賬3.4 收支業務3.5 票據管理3.6 其它業務3.2 現金/銀行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬出納簽字導入/導出日記賬3.2 現金/銀行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬出納簽字導入/導出日記賬3.2 現金/銀行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬出納簽字導入/導出日記賬控制出納簽字功能在總賬中使用或者在出納管理中使用。選擇出納簽字功能在出納管理，在出納管理日記

4、賬帳戶操作欄中顯示“簽字”按鈕。3.2 現金/銀行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬出納簽字導入/導出日記賬3.2 現金/銀行日記賬選擇賬戶建立賬戶添加日記賬出納簽字導入/導出日記賬3.2 現金/銀行日記賬過賬存/取款制單總賬對賬資金日報3.2 現金/銀行日記賬過賬存/取款制單總賬對賬資金日報課程提綱業務介紹3.1 參數設置3.2 現金/銀行日記賬3.3 銀行對賬3.4 收支業務3.5 票據管理3.6 其它業務3.3 銀行對賬對賬單錄入銀行對賬期初對賬單導入銀行對賬余額調節表3.3 銀行對賬對賬單錄入銀行對賬期初對賬單導入銀行對賬余額調節表單邊對賬：是對自動對賬、手工對賬的補充，使用自動對賬、手工對賬后，可能還有一些特殊的銀行賬面已達賬沒有在銀行對賬單中錄入，可通過單邊對賬進行調整3.3 銀行對賬對賬單錄入銀行對賬期初對賬單導入銀行對賬余額調節表課程提綱業務介紹3.1 參數設置3.2 現金/銀行日記賬3.3 銀行對賬3.4 收支業務3.5 票據管理3.6 其它業務3.4 收支業務已審核的付款單可參照生成現金/銀行日記賬3.4 收支業務課程提綱業務介紹3.1 參數設置3.2 現金/銀行日記賬3.3 銀行對賬3.4 收支業務3.5 票據管理