1、普及型ERPU6 3.0版本年結普及型ERPU6 3.0版本年結1年結流程圖2年結前的預備3年結的本卷須知4年結詳細操作過程5年結后的對賬6年結常見問題一、年結流程圖開場建立年度賬固定資產工資供銷鏈應收應付總賬結轉網上銀行終了二、年結前的預備1、應收、應付、采購、銷售、庫存、核算和固定資產模塊均期末處置并12月份月結各模塊結轉形狀檢查2、工資模塊完成當年業務，但12月份不需做月末處置，當工資年度結轉后12月份自動完成月結3、總賬模塊完成當年業務(銀行對賬單兩清之后核銷)，等工資年度結轉后再做總賬12月份月結。結轉流程圖二、年結前的預備系統環境檢測1，首先保證可以正常登陸系統管理進展年度結轉。2

2、，硬盤要有可供新的年度賬可用的空間。3，年結前打上相應版本最新補丁。4，內存要盡能夠大，不然會影響效率(sql)。5，排除病毒等干擾要素。二、年結前的預備年結前，先做好帳套的備份！Admin身份登錄12354三、年結的本卷須知1、備份數據： 備份數據是年結任務中重要的一環，它可真正的保證您的數據平安，讓您在遇到問題的時候可以有時機補救。 系統管理員admin在進展備份賬套的時候，一定不要選擇上刪除賬套。 備份完成后請將備份文件在別的機器上進展引入測試，以免由于您原始機器本身的問題而呵斥備份數據無法引入； 三、年結的本卷須知2、建立年度賬留意點：1、再次提示您別忘了備份數據，否那么在工資結轉出錯

3、后，您將不能恢復到數據的初始形狀2、在進展2021年度賬的建立后,在結轉上年數據完成之前,建議不要對2021年度及其2021年的根底設置進展改動。3、工資管理結轉完成后2021年的工資系統自動結賬. 三、年結的本卷須知3、年度數據結轉留意點：1、假設檔案信息反復，能夠會使年度數據結轉失敗。請檢查檔案能否反復。2、假設結轉失敗，最好的方法是引入結轉前的備份，調整錯誤重新結轉。3、業務系統購銷存的一些調整最好在結轉后進展。4、結轉數據之前不要在新年度中做業務除了填寫憑證。5、結轉總賬數據之前系統日期必需是新年度的日期。6、全部模塊結轉終了后一定要檢查結轉后的期初余額與上年期末余額的數據能否一致，當

4、時發現的問題及時處理，防止問題積壓時間過長后給后期任務帶來無法彌補的損失。三、年結的本卷須知4、年度數據調整原那么1對于預備刪除的各類檔案信息包括科目的輔助核算，應保證其相應的余額為0。 2對于期末有余額的各類檔案信息包括科目的輔助核算，可以在結轉年度數據后在期初余額進展調整，或做憑證進展調整。3對于年度數據按明細結轉的部門，在刪除部門檔案之前，應保證無相應的發生數據。4建完新年度賬，結轉上年數據之前可以做新年度的憑證，但是不要記賬。5在建立完新的年度賬后，不要急于對新年度賬中的根底檔案進展增刪改。6假設需求在建立新年度賬之后、結轉數據之前，對根底信息進展修正，那么一定要留意在進展上年新增或調

5、整根底檔案的同時在新的年度賬中也進展一樣增改。四、年結詳細操作過程(1)建立年度賬操作：以賬套主管的身份登錄系統管理，以建立年度賬四、年結詳細操作過程(1)建立年度賬12操作：年度賬建立確認是四、年結詳細操作過程(1)建立年度賬123操作：勝利建立年度賬(此過程能夠需幾分鐘時間)四、年結詳細操作過程(2)結轉數據操作：賬套主管重新以新年度登錄新年度四、年結詳細操作過程(2)結轉供應鏈/消費管理12345操作：年度賬結轉上年數據供銷鏈結轉/消費管理結轉確認開場確定四、年結詳細操作過程(2)結轉應收應付12345備注：假設08年度應付系統存在未審核單據將會出現步驟6的提示67操作：年度賬結轉上年數

6、據應收應付結轉確認確定結轉/不結賬確定四、年結詳細操作過程(2)結轉固定資產1234567操作：年度賬結轉上年數據固定資產結轉確認開場結轉上年是確定四、年結詳細操作過程(2)結轉工資12345678操作：年度賬結轉上年數據工資管理結轉確認確認選擇清零工程終了注：結轉工資后，總賬系統應做12月份月結，才干繼續進展年結留意：假設選擇清零項，將可以指定詳細的清零的工程同工資月結四、年結詳細操作過程(2)結轉網上銀行操作：年度賬結轉上年數據網上銀行結轉確認終了12345四、年結詳細操作過程(3)結轉總賬1234操作：年度賬結轉上年數據總賬系統結轉選擇結轉方式查看結轉報告五、年結后的對賬年度結轉過程中沒

7、有報任何錯誤，并不代表結轉勝利了，還要確認年度結轉的數據沒有問題，年度結轉的任務才算完成，大致需求核對的數據為： 總賬工資 固定資產應收應付業務五、年結后的對賬總賬操作：總賬設置期初余額試算，進展試算平衡的檢查五、年結后的對賬總賬試算平衡后，進展對賬，選擇【對賬】，無誤后再把本年的期初數據與上年的期末數據進展核對，確認年結后的數據與上期相比能否正確結轉過來五、年結后的對賬工資和固定資產工資：人員、部門、工資工程等根底檔案能否正常結轉固定資產：固定資產總賬原值、累計折舊額能否和上年一致五、年結后的對賬供應鏈應收：期初發票、期初應收單、票據應付：期初發票、期初應付單、票據采購：期初采購發票、期初采

8、購入庫單銷售：期初發貨單庫存：庫存期初、現存量、庫存批次匯總表等能否與上年一致存貨核算：收發存匯總表、暫估資料余額表等能否與上年一致六、年結常見問題(一)1、問：工資模塊為何12月份不能月結？答：工資模塊12月份不需做月末處置，當工資結轉后12月份自動完成月結2、問：固定資產12月結賬前生成業務號但假設不需求生成憑證怎樣辦？答：批量制單中把相應的業務記錄刪除即可3、問：為何賬套菜單的備份置灰不能運用？答：系統管理中必需以admin身份登錄才干備份賬套4、問：為何年度賬菜單是置灰不能運用？答：系統管理中必需以賬套主管的身份登錄才干建年度賬，也有能夠系統 未檢測到加密狗六、年結常見問題(二)5、問

9、：各模塊結轉有先后順序之分嗎？答：供銷鏈、應收應付、固定資產、工資、網上銀行、本錢模塊結轉不分先后，其它按年結流程圖執行6、問：對總賬進展年結的時候，提示“為運用后的第一年，不需求執行上 年結轉！不能結轉答：計算機時間必需以新年度日期方可進展總賬的結轉7、問：結轉總賬假設不做銀行對賬單的核銷會有什么后果？答：下年的銀行對賬期初中包括曾經勾對過的數據，呵斥銀行對賬期初 與上年期末的余額調理表不符六、年結常見問題(三)8、問：假設發現某年度賬中錯誤太多，或不希望將上年度的余額或其他信息全部轉到下一年度答：運用年度賬菜單清空年度數據的功能。“清空并不是指將年度賬的 數據全部清空，而還是要保管一些信息的，主要有：根底信息、系統 預置的科目報表等，方便清空后的年度