1、第一章 公司介紹一、公司的宗旨(公司使命的表述)二、公司簡介資料三、各部門職能和經(jīng)營目標四、公司管理1、董事會2、經(jīng)營團隊3、外部支持(外聘人士/會計師事務(wù)所/律師事務(wù)所/顧問公司 /技術(shù)支持/行業(yè)協(xié)會等) 第二章 技術(shù)與產(chǎn)品一、技術(shù)描述及技術(shù)持有二、產(chǎn)品狀況1、主要產(chǎn)品目錄(分類、名稱、規(guī)格、型號、價格等)2、產(chǎn)品特性3、正在開發(fā)/待開發(fā)產(chǎn)品簡介4、研發(fā)計劃及時間表5、知識產(chǎn)權(quán)策略6、無形資產(chǎn)(商標/知識產(chǎn)權(quán)/專利等)三、產(chǎn)品生產(chǎn)1、資源及原材料供應(yīng)2、現(xiàn)有生產(chǎn)條件和生產(chǎn)能力3、擴建設(shè)施、要求及成本，擴建后生產(chǎn)能力4、原有主要設(shè)備及添置設(shè)備5、產(chǎn)品標準、質(zhì)檢和生產(chǎn)成本控制6、包裝與儲運 第三

2、章 行業(yè)與市場分析一、市場規(guī)模、市場結(jié)構(gòu)與劃分二、目標市場的設(shè)定三、產(chǎn)品消費群體、消費方式、消費習慣及影響市場的主要因素分析四、目前公司產(chǎn)品市場狀況，產(chǎn)品所處市場發(fā)展階段(空白/新開發(fā)/高成長/成熟 /飽和)，產(chǎn)品排名及品牌狀況五、市場趨勢預測和市場機會六、行業(yè)政策四、調(diào)查結(jié)果及分析1 研發(fā)能力2 研發(fā)規(guī)劃3技術(shù)成果或技術(shù)水平(生產(chǎn)產(chǎn)品所需引進的技術(shù))第五章 市場營銷一、概述營銷計劃(區(qū)域、方式、渠道、預估目標、份額) 二、銷售政策的制定(以往/現(xiàn)行/計劃)三、銷售渠道、方式、行銷環(huán)節(jié)和售后服務(wù) 四、主要業(yè)務(wù)關(guān)系狀況(代理商/經(jīng)銷商/直銷商/零售商/加盟者等)，各級資格認定標準及政策(銷售量/

3、回款期限/付款方式/應(yīng)收賬款/貨運方式/折扣政策等)五、銷售隊伍情況及銷售福利分配政策六、促銷和市場滲透(方式及安排、預算)1、主要促銷方式2、廣告/公關(guān)策略媒體評估七、產(chǎn)品價格方案1、定價依據(jù)和價格結(jié)構(gòu)2、影響價格變化的因素和對策八、銷售資料統(tǒng)計和銷售紀錄方式，銷售周期的計算。九、市場開發(fā)規(guī)劃，銷售目標(近期、中期)，銷售預估(3年5年)銷售 額、占有率及計算依據(jù)第六章 投資說明一、資金需求說明(用量/期限)二、資金使用計劃及進度三、投資形式(貸款/利率/利率支付條件/轉(zhuǎn)股-普通股、優(yōu)先股、任股權(quán)/對應(yīng)價格等)四、資本結(jié)構(gòu)五、回報/償還計劃六、資本原負債結(jié)構(gòu)說明(每筆債務(wù)的時間/條件/抵押/

4、利息等)七、投資抵押(請保留此標記有抵押/抵押品價值及定價依據(jù)/定價憑證)八、投資擔保(是否有抵押/擔保者財務(wù)報告)九、吸納投資后股權(quán)結(jié)構(gòu)十、股權(quán)成本十一、投資者介入公司管理之程度說明十二、報告(定期向投資者提供的報告和資金支出預算)十三、雜費支付(是否支付中介人手續(xù)費)第七章 投資報酬與退出 一、股票上市 二、股權(quán)轉(zhuǎn)讓 三、股權(quán)回購 四、股利第八章 風險分析一、資源(原材料/供應(yīng)商)風險二、市場不確定性風險三、研發(fā)風險四、生產(chǎn)不確定性風險五、成本控制風險六、競爭風險七、政策風險八、財政風險(應(yīng)收賬款/壞賬)九、管理風險(含人事/人員流動/關(guān)鍵雇員依賴)十、破產(chǎn)風險第九章 管理 一、公司組織結(jié)

5、構(gòu) 二、管理制度及勞動合同 三、人事計劃(配備/招聘/培訓/考核) 四、薪資、福利方案 五、股權(quán)分配和認股計劃第十章 經(jīng)營預測 增資后3年5年公司銷售數(shù)量、銷售額、毛利率、成長率、投資報酬率預估及計算依據(jù)第十一章 財務(wù)分析 一、財務(wù)分析說明 二、財務(wù)數(shù)據(jù)預測二、財務(wù)數(shù)據(jù)預測1、銷售收入明細表2、成本費用明細表3、薪金水平明細表4、固定資產(chǎn)明細表5、資產(chǎn)負債表6、利潤及分配明細表7、現(xiàn)金流量表8、財務(wù)指標分析8、1)反映財務(wù)盈利能力的指標A、財務(wù)內(nèi)部收益率(FIRR)B、投資回收期(PT)C、財務(wù)凈現(xiàn)值(FNPV)D、投資利潤率E、投資利稅率F、資本金利潤率G、不確定性分析：盈虧平衡分析、敏感性分 析、概率分析8、2)反映項目清償能力的指標 A、資產(chǎn)負債率 B、流動比率 C、流動比率 D、固定資產(chǎn)投資借款償還期第三部分 附錄一、附件1、營業(yè)執(zhí)照影印本2、董事會名單及簡歷3、主要經(jīng)營團隊名單及簡歷4、專業(yè)術(shù)語說明5、專利證書/生產(chǎn)許可