1、金蝶軟件（中國）有限公司金蝶軟件（中國）有限公司培訓教育部培訓教育部歡迎參加金蝶培訓歡迎參加金蝶培訓 標準財務標準財務 主主 講孫講孫 勇勇Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 培訓主要內容培訓主要內容n 賬套管理賬套管理n 系統初始化系統初始化n 總賬總賬n 報表報表n 固定資產固定資產n 應收應付系統應收應付系統Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited金蝶金蝶K/3K/3系統概述系統概

2、述Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -新建賬套的流程新建賬套的流程賬套管理登錄賬套管理登錄新建用戶組與權限設置新建用戶組與權限設置賬套屬性設置賬套屬性設置賬套備份和賬套備份和恢復恢復新建賬套新建賬套新建用戶與權限設置新建用戶與權限設置建立組織機構建立組織機構Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited金蝶金蝶K/3K/3系統概述系統概述P5金蝶金蝶K/3初始化設置初始化設

3、置n 賬套管理賬套管理n 基礎資料維護基礎資料維護n 系統參數設置系統參數設置n 初始化數據錄入初始化數據錄入Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -賬套管理登錄賬套管理登錄步驟：步驟：【程序程序】【金蝶金蝶K/3K/3】【金蝶金蝶 K/3 K/3 服務器配服務器配置工具置工具】【賬套管理賬套管理】 Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -新建賬套新

4、建賬套步驟：點擊步驟：點擊【新建新建】按鈕，錄入新賬套的相關信息，點按鈕，錄入新賬套的相關信息，點擊擊【確定確定】，系統開始建立新賬套。，系統開始建立新賬套。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -賬套屬性設置賬套屬性設置步驟：點擊步驟：點擊【設置設置】按鈕，設置各項賬套參數，完成屬按鈕，設置各項賬套參數，完成屬性設置后，點擊性設置后，點擊【確認確認】，保存該賬套參數設置，并啟用，保存該賬套參數設置，并啟用該賬套。該賬套。Copyright1993-2007 Kingde

5、e International Software Group Company Limited賬套管理賬套管理- -賬套備份與恢復賬套備份與恢復另：系統提供批量備份及恢復另：系統提供批量備份及恢復步驟：點擊步驟：點擊【備份備份】按鈕，選擇備份方式按鈕，選擇備份方式和備份路徑，和備份路徑，【確認確認】后即可。后即可。步驟：點擊步驟：點擊【恢復恢復】按鈕，選擇原備份的按鈕，選擇原備份的路徑和備份文件，修路徑和備份文件，修改賬套編號和名稱即改賬套編號和名稱即可。可。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limit

6、ed賬套管理賬套管理- -新建用戶和用戶權限設置新建用戶和用戶權限設置另：可以建立用戶權限組以簡化權限。另：可以建立用戶權限組以簡化權限。新建用戶新建用戶用戶功能用戶功能權限設置權限設置Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited金蝶金蝶K/3K/3系統概述系統概述P11金蝶金蝶K/3初始化設置初始化設置n 賬套管理賬套管理n 基礎資料維護基礎資料維護n 系統參數設置系統參數設置n 初始化數據錄入初始化數據錄入Copyright1993-2007 Kingdee International Sof

7、tware Group Company LimitedK/3K/3系統初始化階段系統初始化階段P12初始化階段一、什么叫初始化？系統初始化是指開設電腦賬以核算日常經濟業務之前，所進行的賬務和物流業務的背景設置、基礎資料及啟用賬套會計期間的期初數據的錄入等一系列工作。賬套：即存放電腦賬務數據的計算機文件賬套：即存放電腦賬務數據的計算機文件二、為什么進行初始化？v 完成手工與電腦系統的工作交接、數據交接及管理交接v 從此走上電腦管理、信息化管理Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始

8、化系統初始化-公共資料設置流程公共資料設置流程P13Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置n 幣別幣別n 憑證字憑證字n 計量單位計量單位n 結算方式結算方式n 核算項目核算項目n 會計科目會計科目P14Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置P15n 幣別設置n 功能設置企業所涉及到的本

9、位幣、外幣、外幣折算方式。n 幣別設置要點：n K/3同時支持固定匯率、浮動n 匯率兩種處理。n 如：增加兩種幣別n HKD 美元 匯率 6.98n USD 港幣 匯率 1.06Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置P16n憑證字設置n功能設置企業記賬憑n證的編號方式。通常記賬n憑證的編號方式有三種，n企業可根據自身情況定義。n憑證字設置要點：n“科目范圍”非必錄項目,n但是用戶如加以設定，則n系統會在保存憑證時自動n進行對照檢查，以防出錯

10、！n如：“收”字憑證，通常n借方科目只能是現金或銀n行存款Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置P17n 計量單位設置 功能設置數量金額式會計 科目及存貨的計量單位。n 計量單位設置要點： 一個計量單位組系統只默認一個計量單位（也稱基本計量單位）,默認計量單位的系數為1,其他計量單位要有換算率,系統中可自動進行換算 浮動換算計量單位,主要處理換算率不確定的業務,例如木材、鋼鐵等行業。Copyright1993-2007 Kingdee In

11、ternational Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置P18n 結算方式的設置n 功能企業銀行業務的類型n 在錄入銀行憑證、應收應付n 的收、付款單及供應鏈系統n 中都會用到Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置P19n核算項目核算項目與會計科目連用其功能類似明細科目，但彌補了明細科目，但彌補了明細科目設置過多不利于系統運行等缺陷。核算項目是總賬系統與其他系統

12、之間連接的橋梁包括：客戶、部門、職員、供應商等。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統初始化系統初始化-公共資料設置公共資料設置n會計科目設置n功能設置企業會計科目 不同會計科目設置時注意的要點各不相同，一般分四種情況會計科目的設置：一般會計科目的新增設置涉及外幣業務核算的會計科目設置掛核算項目的會計科目置數量金額式會計科目的設置P20Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3

13、系統標準財務系統標準財務-目錄目錄P21n 總賬總賬n 報表報表n 現金流量表現金流量表n 現金管理現金管理n 固定資產固定資產n 應收（應付）應收（應付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總賬賬務處理系統總賬賬務處理系統n 總賬系統參數設置n 總賬系統賬務處理操作流程n 總賬系統各業務操作技巧和注意事項n 總賬系統各種賬薄和常用預置報表的查詢方法Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited

14、總賬系統參數設置總賬系統參數設置Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總賬賬務處理操作流程總賬賬務處理操作流程Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited日常賬務業務處理日常賬務業務處理n 憑證錄入（四種類型常用憑證錄入）憑證錄入（四種類型常用憑證錄入） 一般的業務憑證：提現 涉及外幣業務的憑證：外幣投入 涉及數量金額的業務憑證：采購材料 涉及核算項目的憑證：產品銷售Copyright1993-

15、2007 Kingdee International Software Group Company Limited一般的業務憑證一般的業務憑證n 5日，企業從銀行提取現金日，企業從銀行提取現金10,000備用。備用。借：現金 10,000 貸：銀行存款-建行 10,000Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited涉及外幣業務憑證涉及外幣業務憑證n 10日，收到某外商投資款美元日，收到某外商投資款美元200,000元，港幣元，港幣100,000元，當日美元市場利率元，當日美元市場利率6.98元，港

16、幣市場元，港幣市場利率利率0.92元。元。借：銀行存款中行美元 銀行存款中行港幣 貸：實收投資Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited涉及數量金額的業務憑證涉及數量金額的業務憑證n 10日，企業購入日，企業購入A材料材料500公斤，公斤，20元元/公斤；公斤；B材材料料300公斤，公斤，10元元/公斤，以建行存款支付貨款。公斤，以建行存款支付貨款。借：原材料A材料 原材料B材料 貸：銀行存款建行Copyright1993-2007 Kingdee International Software

17、Group Company Limited涉及核算項目的憑證涉及核算項目的憑證n 15日，企業向日，企業向A公司銷售公司銷售A產品產品50,000元，元，B產品產品30,000元，貨款尚未收到。元，貨款尚未收到。借：應收帳款A公司 80,000 貸：產品銷售收入張三A產品 50,000 產品銷售收入李四B產品 30,000Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited憑證錄入的各種快捷操作憑證錄入的各種快捷操作 單擊單擊F7鍵可打開對應項目窗口，獲取選擇項目鍵可打開對應項目窗口，獲取選擇項目 Ctr

18、l+F7或或=號鍵可自動平衡借貸號鍵可自動平衡借貸 雙擊雙擊 Del 鍵可快速帶出上條分錄摘要信息鍵可快速帶出上條分錄摘要信息 雙擊雙擊 / 鍵可快速帶出第一條分錄摘要信息鍵可快速帶出第一條分錄摘要信息 單擊單擊Esc鍵可快速刪除整筆金額鍵可快速刪除整筆金額 單擊空格鍵可轉換金額借貸方向單擊空格鍵可轉換金額借貸方向 錄入金額時單擊錄入金額時單擊F7可調用計算器，空格鍵回填可調用計算器，空格鍵回填 單擊單擊 - 負號鍵可錄入紅字金額負號鍵可錄入紅字金額F7F7獲取獲取雙擊雙擊 Del Del 鍵鍵(.)(.)可快速帶出上條分錄摘要信息可快速帶出上條分錄摘要信息雙擊雙擊 / / 鍵鍵(/)(/)可

19、快速帶出第一條分錄摘要信息可快速帶出第一條分錄摘要信息單擊單擊EscEsc鍵可快速刪除整筆金額鍵可快速刪除整筆金額單擊空格鍵可轉換金額借貸方向單擊空格鍵可轉換金額借貸方向單擊單擊 - - 負號鍵可錄入紅字金額負號鍵可錄入紅字金額錄入金額時單擊錄入金額時單擊F7F7可調用計算器可調用計算器空格鍵回填空格鍵回填Ctrl+F7Ctrl+F7或或= =號鍵可自動平衡借貸號鍵可自動平衡借貸Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited模式憑證功能的應用模式憑證功能的應用v 當企業存在一些重復性的經濟業務，而這

20、些業務憑證除了發生額不同，其余內容相同時，可利用模式憑證功能將此類業務的記賬憑證制成模板，重復業務發生時，將模板調出，大大提高制做憑證的效率。v 制做收回貨款的業務模式憑證Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited憑證查詢憑證查詢審核審核記賬記賬n 憑證查詢查詢 條件 排序 方式 的設置 n 憑證審核、反審核 成批審核 成批取消審核 注意：審核人與制單人不能為同一個人 反審核人與審核人必為同一個人 Copyright1993-2007 Kingdee International Software

21、 Group Company Limited憑證過賬與反過賬憑證過賬與反過賬n 成批過賬與部分過賬n 對已過帳憑證的修改方法： 紅字沖銷法或補充登記法 反過賬反審核再修改Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總賬系統各種賬薄和報表的查詢方法總賬系統各種賬薄和報表的查詢方法賬簿各類賬簿的查詢和用途日記賬在賬簿中的查詢多欄賬的設計及查詢賬簿間的關聯關系財務報表各類財務報表的用途科目余額表未結賬查詢及跨期間查詢科目利息計算表的利息計算規則Copyright1993-2007 Kingdee Int

22、ernational Software Group Company Limited期末業務處理期末業務處理n 期末業務內容及相關處理期末業務內容及相關處理 期末調匯 自動轉賬 結轉損益 期末結賬注意：期末處理一般在各子系統結賬之后進行Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited期末調匯n 輸入外幣幣別在本期期末的市場匯率輸入外幣幣別在本期期末的市場匯率n 要求所有外幣憑證必須審核記賬要求所有外幣憑證必須審核記賬n 通過期末匯率與期初匯率的差異由系統自動完成匯通過期末匯率與期初匯率的差異由系統自動完

23、成匯兌損益的調整兌損益的調整Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited自動轉賬n當企業有一些轉賬業務，要定期按固定的比例或按固定的金額計提或攤銷某些費用時，可采用自動轉帳功能處理，提高工作效率。如：借款利息的計提、報刊費的攤銷等。例：制作一張攤銷半年報刊雜志費的自動轉賬憑證例：制作一張攤銷半年報刊雜志費的自動轉賬憑證 借：管理費用辦公費 （自動判定 轉入） 貸：待攤費用報刊雜志費（自動判定 按公式轉出） 公式：待攤費用科目本期借方發生額/6Copyright1993-2007 Kingdee I

24、nternational Software Group Company Limited結轉損益n 使用此功能可將所有損益類科目的本期發生額全部自動轉入“本年利潤”科目，自動生成結轉損益的記賬憑證。注意：注意：n 結轉損益之前所有憑證必須過賬Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited期末結賬n 在本期所有的會計業務全部處理完畢之后，就可以進行期末結賬。注意：注意：n 結賬前必須將本期間的所有會計憑證過賬。n 所有與總賬連接系統必須在總賬結賬前結賬。n 只要有授權，任何人都可以反結賬。Copyrig

25、ht1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統標準財務系統標準財務-目錄目錄P40n 賬套管理賬套管理n 系統初始化系統初始化n 報表報表n 固定資產固定資產n 應收（應付）應收（應付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 報表報表n 系統概述n 總體流程圖n 常用功能Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Li

26、mited系統概述系統概述 K/3報表系統主要通過設置取數公式來實現從各系統獲取數據，生成報表。系統提供了很多個靈活的取數公式，可滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風格，經過簡單培訓就能獨立操作編制自已所需報表，最常用的就是從總帳系統取數，生成資產負債表和利潤表。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited總體流程圖新建報表設置報表項目設置報表公式報表計算設置報表格式查看打印報表Copyright1993-2007 Kingdee International Software G

27、roup Company Limited常用功能常用功能n報表的新建、刪除和更名n報表分類設置n報表權限控制n多帳套管理n舍位平衡n表頁管理n單元屬性n表屬性n常用函數介紹n公式設置n批量填充n公式取數參數設置n報表重算方案n報表重算Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報表的新建、刪除和更名報表的新建、刪除和更名n 打開、新建打開、新建 選擇程序K/3系統K/3系統主控臺報表新建報表新建報表文件 ，在空白表格上錄入報表項目，錄完后點文件另存為在報表名處錄入名稱點保存就可以。n 刪除、更名刪

28、除、更名 在進入任一報表后，單擊文件打開，或單擊工具欄中的打開鈕，系統將為您列出系統中已有的報表文件由您選擇，在這個界面我們還可完成報表的刪除，報表的更名。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報表分類設置n 分類標準、分類分類標準、分類屬性的增加、刪屬性的增加、刪除、修改除、修改 將光標停留在，點擊【新增】增加分類標準，否則增加的是分類屬性 。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報表權

29、限控制n 報表權限設置： 報表的創建者和用戶管理中administrator組的用戶自動擁有“完全控制”權限，且不能被修改。其他用戶系統默認“讀取”權限，當修改保存他人建立的報表時，系統會提示“沒有權限”，這時需要由建表人或管理員在“報表權限控制”中授權才可進行相應的操作。n 報表權限分為： 拒絕訪問、讀取、打印、修改、更改權限、完全控制六類。 這種權限管理是獨立于系統的用戶管理的，即即使在“用戶管理”中對某個操作員設了報表的修改權限后，在這里依然需要對操作員針對某張報表設置他的修改等權限。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Gr

30、oup Company Limited多帳套管理 運用多賬套的管理，可以實現從其他賬套中取數。單擊【工具】【多賬套管理】，在這個界面可完成賬套配置的新增、刪除、修改和授權的操作，設置完畢，我們就可在函數參數中選擇不同的賬套了：Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited舍位平衡n 舍位平衡主要用來解決用戶編制萬元表的需求，也可以解決報表金額幣別的換算。通過設置換算系數和換算關系（乘或除），由系統自動完成對選定區域的換算，并按要求保留相應的小數位數。n 舍位平衡公式的輸入和作用：n 不輸入舍位平衡公

31、式，舍位平衡的結果：Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited表頁管理n 選擇【格式】【表頁管理】，單擊【添加】可以增加表頁，表頁的張數由您任意設置。單擊【刪除】可以將不用的表頁刪除掉。在表頁鎖定中還可以對表頁的鎖定狀態進行設置。n 表頁匯總會生成一張新的報表，此功能會對對各表頁中未鎖定的單元格全部執行匯總，因此在完成此操作前，必須鎖定不須匯總的單元格。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited單

32、元屬性單元屬性n 單元屬性： 設置字體的格式和大小，單元前景色、背景色、負數是否用紅字顯示、單元格是否鎖定或解鎖，數據在單元格中的水平、垂直的對齊方式，數值的顯示格式，邊框的類型與顏色等參數。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited表屬性n 在格式表屬性下可以整個報表的行列、外觀、頁眉頁腳進行設置，并且可對與報表打印和操作相關的選項進行設置。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited常用函數介紹

33、n ACCT：總帳科目按期間取數函數，格式舉例： ACCT(“5503”,“JF”,“”,0,0,0,“”)常用于資產負債表，利潤表中的取數，期間數據為默認值0時，指按當前會計期取值。n RPTDATE：返回指定格式的當前報表日期 可設為YYYY-MM-DD或DDMMYY等等，只要YYYY代表年份，M代表月，D代表日，需要隔開時用“-”號，順序可按需隨意設置。n KEYWORD：表頁的關鍵字取數函數。n REF：返回指定表頁、指定單元格的值 n REF_F：返回指定帳套、指定報表、指定表頁、指定單元格的值。這里提供一個表間對應不同表頁動態取數的公式樣本：REF_F(“報表名”,”單元名”,KE

34、YWORD(“表頁”,0),”)，注意表頁的關鍵字需在兩張報表中同時存在才可正確取數。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited公式設置n 狀態切換 報表里填充報表項目和公式的時候要將報表切換到公式狀態；【視圖】-【顯示公式】n 公式的填充 選中單元格點上面的“=”從左側選擇要使用的函數，然后根據函數向導來完成公式的設置。使用F7進行選擇Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited公式取數參數設置

35、選擇【工具】【公式取數參數】，可對每張表頁設置報表期間以及其它的一些表頁取數公式共用的信息。當公式中的相同參數未做具體設置時，進行報表計算會依照這里的設置取數。不包括當前賬套期間以后期間中的未過賬憑證 此處只用在ACCTEXT取數函數中Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited報表重算 報表項目和公式設置完成后，每月需要查看報表數據的時候，只需要設置好公式取數參數，將報表切換到數據狀態，然后在【數據】-【 報表重算】就可以進行報表計算，得到想要的報表數據了。這樣我們的報表就制作完成了。Copyr

36、ight1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統標準財務系統標準財務-目錄目錄P57n 賬套管理賬套管理n 系統初始化系統初始化n 報表報表n 固定資產固定資產n 應收（應付）應收（應付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited 固定資產固定資產n 系統設置系統設置n 基礎資料的設置基礎資料的設置n 主要業務處理主要業務處理n 憑證生成憑證生成n 期末處理期末處理Copyright1993-2007

37、Kingdee International Software Group Company Limited系統參數系統參數全面適應全面適應新會計準則新會計準則支持選擇不同的計量模式。成本模式下可以計提折舊和減值準備；公允價值模式下控制不允許計提折舊和減值準備Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited基礎資料設置基礎資料設置資產類別中預設投資性房地產支持新增投資性房地產的資產卡片預設固定資產和投資性房地產互相轉換的變動方式類別Copyright1993-2007 Kingdee Internatio

38、nal Software Group Company Limited主要功能介紹主要功能介紹n 新增卡片新增卡片 處理固定資產的增加業務。包括：固定資產新增、接受投資、接受捐贈、融資租入、在建工程轉入及其它增加方式。n 變動處理變動處理 處理各種固定資產變動業務，包括：固定資產清理、資產評估、重要資產重估價、固定資產更新改造、固定資產其他變動。n 憑證管理憑證管理 可選擇未生成憑證的卡片按單或匯總生成憑證，可對憑證進行修改，審核，編輯等操作。當憑證被刪除時，卡片中生成憑證的標志消失，可重新根據該卡片生成憑證。n 報表輸出報表輸出 系統自動輸出各種常用的固定資產管理報表，如：固定資產清單，固定資

39、產增減表，固定資產及累計折舊明細賬，折舊費用分配表，固定資產使用情況分析表，固定資產折舊表等等。n 計提折舊計提折舊 可按用戶在固定資產卡片中設置的折舊方法和輸入的折舊基礎數據自動完成折舊費用的計提過程，自動生成計提折舊費用的記賬憑證。 Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited關鍵業務點關鍵業務點n 新增卡片新增卡片Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited關鍵業務點關鍵業務點Copyright

40、1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited期末結賬期末結賬Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company LimitedK/3系統標準財務系統標準財務-目錄目錄P65n 賬套管理賬套管理n 系統初始化系統初始化n 報表報表n 固定資產固定資產n 應收（應付）應收（應付）Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited目錄目錄n 參數設置參數設

41、置n 初始化初始化n 日常業務日常業務n 賬表賬表n 期末處理期末處理Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited參數設置參數設置n 系統參數設置（主要是以應收款系統為主，應付款系統參數設置（主要是以應收款系統為主，應付款系統只少一個壞賬計提方法）系統參數設置是從系統只少一個壞賬計提方法）系統參數設置是從“系統設置系統設置”“系統設置系統設置”“應收款管理應收款管理”“系系統參數統參數”基本信息包括公司信息和會計期間兩部分 系統提供直接轉銷法、備抵法兩種選擇如果選擇直接轉銷法，則壞賬計提模塊不能使

42、用。如果選擇備抵法，則可以選擇銷貨百分比法、賬齡分析法、賬齡分析法個別認定法及應收賬款百分比法中的任何一種方式計提壞賬準備。科目設置應收單據類型的科目中都必須在科目屬性中設置為受控科目，其他應收單、收款單、預收單、銷售發票、退款單一般分別對應的會計科目是其他應收款、應收賬款、預收賬款、應收賬款、應收賬款。如果啟用系統后不選擇“啟用對賬與調匯”選項，可以將應收單據類型的科目取消受控。如果需要使用憑證模板或預收和應收分開核算的就需要分別選擇這兩個參數。 只有在應收系統選擇“啟用調匯和對賬”選項，系統才可以執行系統檢查，并可以在應付系統調用對賬功能，執行期末調匯功能，并支持相關報表的按科目和按核算項

43、目明細查詢。該參數一但選定不可更改該參數一但選定不可更改Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化“系統設置”“初始化”“應收款管理”，通過“初始銷售增值稅（或普通）發票”、“其他應收單”等來錄入。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化n 數據錄入數據錄入若希望日后與收款單之間做到數量核銷，此處需要選擇如果是年中做初始化工作，而初始化數據包括了年初和本年的數據，那么發票的錄入的需要分成年前和本年來錄入，其中本年數據要鉤選發生額后面的“本年”按鈕。初始化應收單的錄入也類似于銷售增值稅發票，區別處在于：應收單的核算項目類別可以選擇客戶、供應商、部門、職員等多種核算項目類別發生額錄入預收單的金額，本年發票額反映已經開出發票的預收金額，余額反映的是未核銷的預收款金額。Copyright1993-2007 Kingdee International Software Group Company Limited初始化初始化n 結束初始化結束初始化Copyright1993-2007 Kingdee Int