1、管家婆財務(wù)軟件做賬流程管家婆財務(wù)軟件做賬流程一、財貿(mào)工貿(mào)年結(jié)存時自動創(chuàng)建的賬套相關(guān)說明自動創(chuàng)建的賬套是結(jié)存的賬套，并自動恢復年結(jié)存之前的數(shù)據(jù)，這個賬套可供備查。打開原有的賬套，是開賬之前的界面，點擊啟用賬套，使用軟件錄入單據(jù)。二、年結(jié)存時提示：有未記賬憑證1、將所有憑證全部審核、記賬，總賬審核，選擇全年時間范圍批量審核，總賬記賬，選擇全年時間范圍記賬;執(zhí)行“刪除錯誤憑證.sql”補丁后再執(zhí)行審核記賬。2、財貿(mào)版本在憑證記賬時不能記賬并且沒有錯誤提示，再執(zhí)行“恢復財貿(mào)被停用但仍在使用的記錄.sql”補丁之后再記賬三、年結(jié)存時提示：損益類科目有余額常規(guī)情況：1、檢查科目余額表，查看損益類科目全年數(shù)

2、據(jù)余額是否為零，如果不為零說明結(jié)轉(zhuǎn)損益沒有完成，請進行結(jié)轉(zhuǎn)損益。查看方法：財務(wù)報表科目余額表科目類型選擇“損益類”，月份范圍選擇1月至12月，查看期末余額是否有數(shù)字，如果有，請將賬務(wù)結(jié)轉(zhuǎn)至12月后點總賬結(jié)轉(zhuǎn)損益。2、結(jié)轉(zhuǎn)損益后仍有余額：標準41、財務(wù)系列結(jié)損益配置界面點利潤科目選擇所有科目后點全選，確認所有科目都打勾后再結(jié)轉(zhuǎn)3、財貿(mào)工貿(mào)里設(shè)置了制單與審核不能同一人，在結(jié)轉(zhuǎn)時同時勾選“結(jié)轉(zhuǎn)后立即記賬”導致提示“無數(shù)據(jù)不需要結(jié)轉(zhuǎn)”特殊情況：1、若進行常規(guī)處理完后還是提示損益類科目有余額，使用“標準4.1年結(jié)存前-當前期間已經(jīng)記帳的科目沒有新增損益.sql”補丁再進入軟件中結(jié)轉(zhuǎn)損益2、結(jié)轉(zhuǎn)時如提示超

3、時 財貿(mào)版本修改sqlserver連接超時設(shè)置值改為0 標準版本在config.ini文件內(nèi)容中server后加一行：commandtimeout=0標準4.1版本可以使用“標準4.1年結(jié)存前-結(jié)轉(zhuǎn)損益超時補丁.sql” 執(zhí)行完成后若還是提示，可以執(zhí)行“4151手工結(jié)轉(zhuǎn)損益并記賬.SQL”（標準41財務(wù)51通用，需要在數(shù)據(jù)庫查詢分析器里執(zhí)行）補丁四、年結(jié)存時，有未審核的單據(jù)1、用審核人的操作員登錄軟件在“業(yè)務(wù)處理-多級審核中心”對未審核的單據(jù)進行審核過賬或刪除查看方法：文件單據(jù)多級審核設(shè)置，查看是哪些人有審核權(quán)限再用這些操作員登錄軟件查看業(yè)務(wù)處理多級審核中心查看全年單據(jù)2、提示有未審核單據(jù)，不

4、能結(jié)存。用審核人查詢?nèi)隂]有未審核的單據(jù)了，執(zhí)行補丁”財貿(mào)提示有未審核單據(jù).SQL”。五、年結(jié)存時，有估價入庫單未轉(zhuǎn)回1、在年結(jié)存前賬套做“估價沖回轉(zhuǎn)采購”-年結(jié)存-年結(jié)存后賬套做進貨退貨單-再重新做估價入庫單2、估價入庫后，沒有銷售或允許負庫存，可在年結(jié)存前賬套中刪除估價入庫單-年結(jié)存-在年結(jié)存后的賬套中補做估價入庫單六、客戶不需要財務(wù)模塊，但由于期初沒有正確配置，導致系統(tǒng)自動生成了憑證，或誤設(shè)置了輔助核算，導致憑證不能審核記賬，年結(jié)存不能順利進行。對應(yīng)這樣的情況，當客戶明確不需要帳務(wù)數(shù)據(jù)的時候，我們可以提供補丁，清空客戶的帳務(wù)模塊的數(shù)據(jù)，讓客戶可以順利完成年結(jié)存。提供“標準財貿(mào)工貿(mào)刪除所有

5、財務(wù)數(shù)據(jù).sql”補丁清空客戶的賬務(wù)模塊的數(shù)據(jù)。同時需要執(zhí)行“根據(jù)明細重算每月科目余額發(fā)生額.sql”七、數(shù)據(jù)太大,做年結(jié)存時無反應(yīng)或提示超時（以下補丁需要在數(shù)據(jù)庫的查詢分析器中執(zhí)行）a. 標準3.5手工年結(jié)存b. 4151手工年結(jié)存c. 財務(wù)60手工年結(jié)存d. 執(zhí)行“財貿(mào)手工年結(jié)存.sql”補丁。八、年結(jié)存后刪除基本信息提示：年結(jié)存后刪除往來單位提示：1、該往來單位已經(jīng)在輔助核算信息中被使用，不能刪除查看方法：賬務(wù)數(shù)據(jù)初始化會計科目查看哪些科目輔助核算了客戶、供應(yīng)商，再在“期初賬務(wù)數(shù)據(jù)錄入”中找到輔助核算客戶、供應(yīng)商的科目雙擊打開刪除輔助核算的信息。2、該往來單位在期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中有數(shù)據(jù)

6、，不能刪除查看方法：(1)進銷存初始化期初應(yīng)收/應(yīng)付賬款中刪除相應(yīng)數(shù)據(jù)。(2)賬務(wù)初始化期初賬務(wù)數(shù)據(jù)找到應(yīng)收、預(yù)收或應(yīng)付、預(yù)付雙擊，刪除該往來單位名稱3、該往來單位已經(jīng)有價格跟蹤，不能刪除查看方法：文件啟用帳套業(yè)務(wù)報表存貨報表價格跟蹤表中刪除價格跟蹤財貿(mào)普及沒有價格跟蹤表，可以使用補丁：清空價格跟蹤sql(執(zhí)行補丁后將所有商品往來單位的、價格跟蹤清除，請慎用)年結(jié)存后刪除會計科目提示：該會計科目已經(jīng)在職員、會計科目對應(yīng)表中被使用，不能刪除。檢查是否存在以下情況：1、會計科目有期初值;查看方法：賬務(wù)初始化期初賬務(wù)數(shù)據(jù)會計科目是否有期初數(shù)2、會計科目有輔助核算內(nèi)容;查看方法：賬務(wù)初始化期初賬務(wù)數(shù)據(jù)

7、雙擊會計科目查看是否有輔助核算的內(nèi)容3、固定資產(chǎn)增減方式中被使用;查看方法：賬務(wù)初始化固定資產(chǎn)期初增減方式中查看是否有此科目4、單據(jù)業(yè)務(wù)類型中被使用;查看方法：文件備份啟用帳套，查看有“業(yè)務(wù)類型”的單據(jù)中是否有業(yè)務(wù)類型的會計科目是該科目。5、工資管理-工資發(fā)放-工資分配中被使用。九、年結(jié)存后進行數(shù)據(jù)搬移，搬移后常見問題：1. 新增商品資料，無論錄什么編號或全名都提示數(shù)據(jù)庫中已有此記錄2. 商品資料中顯示是大類商品，雙擊打開無子項3. 大類商品的金額或數(shù)量與雙擊后的子項合計不等解決方法：執(zhí)行下列補丁后再操作是否正常。a. 標準新重算基本信息的soncount和sonnum.sql（標準版適用）b. 財貿(mào)、工貿(mào)重算sonnum、soncount.sql（財貿(mào)工貿(mào)版適用）c. 修復鏈表.sql（財貿(mào)9.5/9.8/9.9及工貿(mào)6.0以上產(chǎn)品）十、開賬時提示期初業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)與賬務(wù)數(shù)據(jù)不相等請檢查期初賬務(wù)數(shù)據(jù)-開賬檢查中，期初業(yè)務(wù)和賬務(wù)數(shù)據(jù)的庫存商品，往來賬款，固定資產(chǎn)是否相等，如果不等，就根據(jù)企業(yè)實際情況，調(diào)整期初業(yè)務(wù)或調(diào)整期初賬務(wù)數(shù)據(jù)，直到他們相等后，就可以開賬了。也可以設(shè)置賬套選項，業(yè)務(wù)和賬務(wù)不關(guān)聯(lián)使用（或可以在憑證中使用庫存類科目）使期初系統(tǒng)不檢查業(yè)務(wù)和賬務(wù)是否相