1、是以加強中糧集團資金集中管理和提高集團資金使用是以加強中糧集團資金集中管理和提高集團資金使用效率為目的效率為目的,為中糧集團成員單位為中糧集團成員單位(以下簡稱成員單位以下簡稱成員單位)提供金融服務的一家非銀行金融機構提供金融服務的一家非銀行金融機構。經中國人民銀行經中國人民銀行20012062001206號文件獲準籌建號文件獲準籌建, ,由中糧集由中糧集團及其所屬團及其所屬5 5家成員單位共同出資組建家成員單位共同出資組建,2002,2002年年8 8月月1515日經中國人民銀行日經中國人民銀行20022242002224號批準開業號批準開業, ,公司于公司于20022002年年9 9月月2

2、424日辦理了企業法人營業執照日辦理了企業法人營業執照, ,于于20022002年年1010月正月正式開業式開業, ,法人代表人法人代表人: :鄔小蕙。公司注冊資本金鄔小蕙。公司注冊資本金1010億億, ,中中糧集團有限公司出資人民幣糧集團有限公司出資人民幣62967.262967.2萬元萬元, ,美元美元20002000萬萬元元, ,占注冊資本占注冊資本79.48%79.48%。成立背景 對成員單位辦理理財和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理對成員單位辦理理財和融資顧問、信用鑒證及相關的咨詢、代理業務；業務； 協助成員單位實現交易款項的收付；協助成員單位實現交易款項的收付； 對成員單位提供

3、擔保；對成員單位提供擔保； 辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資；辦理成員單位之間的委托貸款及委托投資； 對成員單位辦理票據承兌與貼現；對成員單位辦理票據承兌與貼現； 辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計；辦理成員單位之間的內部轉賬結算及相應的結算、清算方案設計； 吸收成員單位的存款；吸收成員單位的存款； 對成員單位辦理貸款及融資租賃；對成員單位辦理貸款及融資租賃； 從事從業拆借；經批準發行財務公司債券；從事從業拆借；經批準發行財務公司債券； 承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資；承銷成員單位的企業債券；對金融機構的股權投資； 有價證券投資；有價證券投資； 中國銀行

4、業監督管理委員會批準的其他業務。中國銀行業監督管理委員會批準的其他業務。業務范圍信托信托期貨期貨交易代理交易代理保險保險風險管理咨詢服務風險管理咨詢服務銀行銀行產業基金股權投資產業基金股權投資金融工具個性化資金子個性化資金子平臺平臺 為推動為推動香港上市公司存款關聯交易的解決香港上市公司存款關聯交易的解決,創造性的創造性的以上市公司總部為核心構建資金子平臺以上市公司總部為核心構建資金子平臺,即每日將上市公即每日將上市公司各利潤點資金上收至財務公司后司各利潤點資金上收至財務公司后,再以委托貸款的方式再以委托貸款的方式將資金歸集至上市公司總部將資金歸集至上市公司總部,形成相對獨立的小資金池。形成相

5、對獨立的小資金池。上市公司總部可以運用沉淀資金調劑內部余缺上市公司總部可以運用沉淀資金調劑內部余缺,替換商業替換商業銀行貸款銀行貸款,提高資金周轉率提高資金周轉率,降低子平臺整體的財務費用。降低子平臺整體的財務費用。資金管理模式和手段集中對外支付集中對外支付 在在集團發展過程中集團發展過程中,業務單元的整合能力和獨立性不業務單元的整合能力和獨立性不斷加強斷加強,對下屬企業資金預算和資金流的掌控需求愈加強對下屬企業資金預算和資金流的掌控需求愈加強烈。財務公司利用自身網絡優勢烈。財務公司利用自身網絡優勢,采用代理支付的模式實采用代理支付的模式實現業務單元對下屬企業資金使用計劃的審批和集中對外現業務

6、單元對下屬企業資金使用計劃的審批和集中對外支付。通過收支兩條線、資金預算管理支付。通過收支兩條線、資金預算管理,業務單元可實現業務單元可實現對下屬企業賬戶收支及預算的全面掌控和統籌管理對下屬企業賬戶收支及預算的全面掌控和統籌管理,提升提升資金管理的水平資金管理的水平,有效控制資金風險。有效控制資金風險。資金管理模式和手段資金管理模式和手段 外匯結售匯外匯結售匯 財務財務公司利用自身具備的外匯資金集中和結售匯業公司利用自身具備的外匯資金集中和結售匯業務資格務資格,自自2009年起在集團內全面推廣外匯結售匯業務年起在集團內全面推廣外匯結售匯業務,有有效發揮了財務公司資金融通的功能效發揮了財務公司資

7、金融通的功能,打破集團本外幣資金打破集團本外幣資金擋板擋板,進一步提高了集團資金使用效率。財務公司通過銀進一步提高了集團資金使用效率。財務公司通過銀行間外匯市場交易獲得較企業更為優惠的匯率行間外匯市場交易獲得較企業更為優惠的匯率,并將匯兌并將匯兌差價收益全部讓利于集團企業差價收益全部讓利于集團企業,大幅降低了企業的匯兌費大幅降低了企業的匯兌費用。用。供應鏈票據融資供應鏈票據融資 隨著隨著集團全產業鏈戰略的不斷深化集團全產業鏈戰略的不斷深化,各業務單元間形各業務單元間形成了一定規模的購銷協同成了一定規模的購銷協同,財務公司發揮自身金融機構的財務公司發揮自身金融機構的特性特性,鼓勵集團企業間使用商

8、業承兌匯票結算鼓勵集團企業間使用商業承兌匯票結算,并以匯票貼并以匯票貼現為手段現為手段,為集團產業鏈上下游企業雙方提供融資便利。為集團產業鏈上下游企業雙方提供融資便利。該業務的開展有效調動了集團企業間交易的積極性該業務的開展有效調動了集團企業間交易的積極性,促進促進了集團內協同了集團內協同;為集團購銷雙方提供了融資便利為集團購銷雙方提供了融資便利,縮短了應縮短了應收款賬期收款賬期,降低了企業財務成本降低了企業財務成本;同時理順了集團企業間債同時理順了集團企業間債權債務關系權債務關系,建立了集團內企業信用體系。建立了集團內企業信用體系。資金管理模式和手段目前公司投資項目的選擇限于：一級市場股票投

9、資、目前公司投資項目的選擇限于：一級市場股票投資、基金投資以及銀行委托理財等項目。基金投資以及銀行委托理財等項目。投資投資的事前綜合分析評價和逐級審核審批制度有力降的事前綜合分析評價和逐級審核審批制度有力降低了投資的風險并避免了未經授權的投資行為。低了投資的風險并避免了未經授權的投資行為。投資投資部每周向總經理匯報現有投資的行情，對于鄰近部每周向總經理匯報現有投資的行情，對于鄰近止損點的投資，及時分析報告，達到止損點的投資及止損點的投資，及時分析報告，達到止損點的投資及時拋出處理。時拋出處理。對外投資隨著中糧集團規模的不斷擴大，集團的盈利問題也接隨著中糧集團規模的不斷擴大，集團的盈利問題也接踵

10、而來。從中糧旗下的踵而來。從中糧旗下的8個上市公司來看，個上市公司來看，2015年上半年上半年，除了蒙牛實現了年，除了蒙牛實現了27.7%的業績增長，另外的業績增長，另外7家上市家上市公司業績全部下滑，其中下滑幅度最大的公司業績全部下滑，其中下滑幅度最大的3家，中糧地家，中糧地產（產（000031.SZ）凈利潤為）凈利潤為-2.54億，同期下降億，同期下降1554.32%；中糧屯河（；中糧屯河（600737.SH）凈利潤為）凈利潤為-0.24億，億，同期下降同期下降451.09%；中糧生化（；中糧生化（000031.SZ）凈利潤）凈利潤-3.34億元，更是較億元，更是較2014年同期下降年同期

11、下降1894.14%。而中糧。而中糧控股（控股（00606.HK）在）在2014年業績首次虧損之后，年業績首次虧損之后，2015年上半年繼續虧損，主營業務油籽加工業績下滑近三年上半年繼續虧損，主營業務油籽加工業績下滑近三成。成。盈利問題據悉，據悉，2008年以后，中國對小麥、水稻等主糧進行托年以后，中國對小麥、水稻等主糧進行托市收購，收購價格整體連年上揚；對玉米、大豆等進市收購，收購價格整體連年上揚；對玉米、大豆等進行臨時收儲，收儲價格也大幅高出國際市場價格，導行臨時收儲，收儲價格也大幅高出國際市場價格，導致中國的糧食價格成為世界高地，從事加工業的企業，致中國的糧食價格成為世界高地，從事加工業的企業，包括中糧在內，原料成本高企，盈利舉步維艱。包括中糧在內，原料成本高企，盈利舉步維艱。盈利問題加上海外收購的資產接收整合需要時間，使中糧的盈加上海外收購的資產接收整合需要時間，使中糧的盈利狀況有惡化的跡象。利狀況有惡化的跡