1、 . .頁(yè)腳. ERPERPERPERPERPERP 系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng)系統(tǒng) KLKLKLKLKLKL 公司公司公司公司公司公司企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)企業(yè)內(nèi)控業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū) 我的點(diǎn)評(píng): 這份詳細(xì)的 ERP 內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)流程,是我一個(gè)朋友做過(guò)的 ERP 項(xiàng)目,資料我已經(jīng)修改掉必要的敏感字段.送給你個(gè)人學(xué)習(xí)使用,但不要在 CPA 視野公開(kāi)發(fā)布.作為一名公司或集團(tuán)的內(nèi)控人員,其職責(zé)范圍遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了一般財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),必須對(duì)其采購(gòu)/銷(xiāo)售/生產(chǎn)/物流/財(cái)務(wù)控制等整體進(jìn)行把握與流程管理規(guī)劃,而 E

2、RP 的實(shí)施正是采用一套綜合的軟件來(lái)整合每個(gè)部門(mén)的信息.ERP 無(wú)論成功率失敗的高低,是個(gè)必然的趨勢(shì).我們不要因?yàn)橹袊?guó)當(dāng)前的成功率來(lái)推遲或終止對(duì)它的學(xué)習(xí),尤其是企業(yè)內(nèi)控/CPA 審計(jì)/財(cái)務(wù)經(jīng)理這樣的綜合職位的朋友.一點(diǎn)建議,見(jiàn)笑.常到版面做客.編制：編制：ERPERP 項(xiàng)目組項(xiàng)目組日期：日期：2003.06.052003.06.05 . .頁(yè)腳. 目 錄1 1KLKL 營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖 .5 51.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程.61.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程 .71.1.1.1發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖.71.1.1.2直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述.91.1.2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù) .101.1.2.1

3、采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒?101.1.2.1.1采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 .101.1.2.1.2采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .111.1.2.2采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù).121.1.2.2.1采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖 .121.1.2.2.2采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .141.1.2.3采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù).151.1.2.3.1采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖 .151.1.2.3.2采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述 .171.1.2.4采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù).181.1.2.4.1采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖 .181.1

4、.2.4.2采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述 .201.1.3采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理 .211.1.3.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理.211.1.3.1.1采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖 .211.1.3.1.2采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述 .221.1.3.2采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理.231.1.3.2.1采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖 .231.1.3.2.2采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述 .241.2銷(xiāo)售業(yè)務(wù).251.2.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 .261.2.1.1正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程.261.2.1.1.1正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 .261.2.1.1.2正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 .281.2.1.2委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)

5、.291.2.1.2.1委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 .291.2.1.2.2委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 .311.2.1.3自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù).321.2.1.3.1自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 .321.2.1.3.2自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 .341.2.1.4售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù).351.2.1.4.1售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖 .351.2.1.4.2售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述 .371.2.2銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程 .381.2.2.1銷(xiāo)售退貨審核流程.38 . .頁(yè)腳. 1.2.2.1.1銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖 .381.2.2.1.2銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述 .401.2.2.22000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程.41

6、1.2.2.2.12000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .411.2.2.2.22000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 .431.2.2.3未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程.441.2.2.3.1未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .441.2.2.3.2未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述 .451.2.2.4退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程.461.2.2.4.1退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .461.2.2.4.2退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述 .471.2.2.5折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程.481.2.2.5.1折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖 .481.2.2.5.2折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述 .491.2.2.6

7、需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程.501.2.2.6.1需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .501.2.2.6.2需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述 .511.2.3銷(xiāo)售換貨處理流程 .521.2.3.1銷(xiāo)售換貨處理流程圖.521.2.3.1.1銷(xiāo)售換貨處理流程描述 .531.3倉(cāng)存業(yè)務(wù).541.3.1庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程 .541.3.1.1分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程.551.3.1.1.1分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖 .551.3.1.1.2分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述 .561.3.1.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程.571.3.1.2.1分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖 .571.3.1.2.2分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)

8、務(wù)流程描述 .581.3.1.3分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程.591.3.1.3.1分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖 .591.3.1.3.2分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述 .601.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程 .611.3.2.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程.611.3.2.1.1周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖 .611.3.2.1.2周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述 .621.3.2.2三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程.631.3.2.2.1三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖 .631.3.2.2.2三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述 .641.3.2.3三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程.651.3.2.3.1三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖 .651.3.2.

9、3.2三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述 .661.3.2.4等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程.671.3.2.4.1等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖 .671.3.2.4.2等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述 .68 . .頁(yè)腳. 1.3.3售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程 .691.3.3.1售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程圖.691.3.3.1.1售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程描述 .701.4其他業(yè)務(wù).711.4.1總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 .711.4.1.1總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖.711.4.1.2總部直發(fā)客戶銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述.741.4.2分公司配送方式銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程 .751.4.2.1配送領(lǐng)貨處理業(yè)務(wù).751.4.2.1.1配送領(lǐng)

10、貨業(yè)務(wù)流程圖 .751.4.2.1.2配送領(lǐng)貨業(yè)務(wù)流程描述 .761.4.2.2配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù).771.4.2.2.1配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖 .771.4.2.2.2配送銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述 .782 2附件（流程圖編制說(shuō)明）附件（流程圖編制說(shuō)明） .79792.1目的.792.2方法.792.3要求.792.4KL 營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程圖常用符號(hào)說(shuō)明 .803 3KLKL 營(yíng)銷(xiāo)營(yíng)銷(xiāo) ERPERP 系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn)系統(tǒng)項(xiàng)目業(yè)務(wù)流程確認(rèn) .81813.1說(shuō)明：.813.2雙方項(xiàng)目組簽字確認(rèn).81 . .頁(yè)腳. 1 1 KLKL 營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖營(yíng)銷(xiāo)分公司業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1 業(yè)務(wù)名稱：營(yíng)銷(xiāo)

11、分公司總體功能圖 - 功能域：采購(gòu)管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-營(yíng)銷(xiāo)分公司總體業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)業(yè)務(wù)（1.1）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（1.2）倉(cāng)存業(yè)務(wù)（調(diào)撥、換貨）（1.3）其他業(yè)務(wù)處理（1.4） . .頁(yè)腳. . .頁(yè)腳. 1.11.1 采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)系統(tǒng)功能圖 - 功能域：采購(gòu)管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-商品采購(gòu)業(yè)務(wù)流程（1.1.1）采購(gòu)?fù)素浱幚順I(yè)務(wù)流程（1.1.2）采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖當(dāng)月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.1）跨月退發(fā)票方式采購(gòu)?fù)素洠?.1.2.2）退貨證明單方式采購(gòu)?fù)素洠?.

12、1.2.3） . .頁(yè)腳. 1.1.11.1.1采購(gòu)業(yè)務(wù)流程采購(gòu)業(yè)務(wù)流程1.1.1.11.1.1.1 發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù) - 功能域：采購(gòu)管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)開(kāi)始填送貨單實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入倉(cāng)單驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨開(kāi)送貨單營(yíng)銷(xiāo)總部分公司總部發(fā)貨反饋表1231啟下頁(yè) . .頁(yè)腳. . .頁(yè)腳. 采購(gòu)收貨單發(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票 . .頁(yè)

13、腳. 1.1.1.21.1.1.2 直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.1.2 業(yè)務(wù)名稱：直發(fā)中轉(zhuǎn)倉(cāng)采購(gòu)業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 營(yíng)銷(xiāo)總部開(kāi)單（送貨單）發(fā)貨，并將發(fā)貨發(fā)饋表送分公司物流管理員 營(yíng)銷(xiāo)總部 分公司倉(cāng)庫(kù)到貨驗(yàn)收，根據(jù)實(shí)收數(shù)開(kāi)手工入庫(kù)單，登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物帳 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員根據(jù)發(fā)貨反饋表與倉(cāng)管員進(jìn)行到貨核實(shí) 物流專員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)收貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手入庫(kù)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表

14、） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - . .頁(yè)腳. 1.1.21.1.2采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洏I(yè)務(wù)1.1.2.11.1.2.1 采購(gòu)?fù)素泴徍肆鞒滩少?gòu)?fù)素泴徍肆鞒?.1.2.1.11.1.2.1.1 采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域：采購(gòu)管理-編制：

15、陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-財(cái)務(wù)退貨類型審核開(kāi)始分公司財(cái)務(wù)科查原采購(gòu)收貨單1退貨申請(qǐng)是否已向總部開(kāi)收貨匯總表是否能退原發(fā)票否否是是是是否否2332財(cái)務(wù)科 . .頁(yè)腳. 1.1.2.1.21.1.2.1.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 -編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)诓少?gòu)管理中查原采購(gòu)收貨單 分公司 財(cái)務(wù)科判斷是否作統(tǒng)計(jì)發(fā)貨匯總表并上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部，如果條件為否，

16、財(cái)務(wù)科 則為未開(kāi)發(fā)票采購(gòu)?fù)素洠诓少?gòu)?fù)素浬暾?qǐng)是注明未開(kāi)發(fā)票方式退貨，同時(shí)注明原采購(gòu)收貨單號(hào)。如果條件為是，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否可退發(fā)票，如果能退回原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚魍税l(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在采購(gòu)?fù)素泦紊献⒚髡圩屪C明方式退貨，并在當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)輸折讓證明。 -結(jié) 束未開(kāi)發(fā)票退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科 . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為滿足營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部正常開(kāi)發(fā)票的需要，也已便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，并為總部

17、合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部對(duì)分公司不同類型的采購(gòu)?fù)素涍M(jìn)行分開(kāi)統(tǒng)計(jì)，針對(duì)不同退貨類型分類開(kāi)發(fā)票，具體為：采購(gòu)收貨單（包括藍(lán)字與紅字）開(kāi)藍(lán)字采購(gòu)發(fā)票;采購(gòu)?fù)嘶貑瓮税l(fā)票開(kāi)紅字發(fā)票沖原藍(lán)字發(fā)票，然后根據(jù)退貨后余額重新開(kāi)藍(lán)字發(fā)票；采購(gòu)?fù)嘶貑握圩屪C明開(kāi)紅字發(fā)票。3、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.1.2.21.1.2.2 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票）處理業(yè)務(wù)1.1.2.2.11.1.2.2.1 采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素洠偛课撮_(kāi)發(fā)票發(fā)票）業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2

18、.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠òl(fā)票）業(yè)務(wù) - 功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2 . .頁(yè)腳. 物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè) . .頁(yè)腳. 采購(gòu)收貨單（紅字）發(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票 . .頁(yè)腳. 1.1.2.2.21.1.2.2.2 采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ó?dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：20

19、01-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 紅字采購(gòu)收貨單 物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)收貨單進(jìn)行

20、核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - . .頁(yè)腳. 1.1.2.31.1.2.3 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)1.1.2.3.11.1.2.3.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2 . .頁(yè)腳. 物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè) . .頁(yè)腳. 采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科

21、財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） . .頁(yè)腳. 1.1.2.3.21.1.2.3.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述采購(gòu)?fù)素洠ㄍ税l(fā)票方式）業(yè)務(wù)流程描述-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（E

22、RP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)發(fā)票（包括紅字發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 與藍(lán)字發(fā)票） 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入采購(gòu)發(fā)票（包括紅字 財(cái)務(wù)科 發(fā)票與藍(lán)字發(fā)票） 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部在退貨時(shí)收到發(fā)票后應(yīng)先開(kāi)紅字發(fā)票沖回原藍(lán)字發(fā)票，然后再開(kāi)扣除以退貨部分商品的藍(lán)字發(fā)票，如果該批貨已全部退回則只開(kāi)紅字發(fā)票。 . .頁(yè)腳. 1.1.2.41.1.2.4 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處

23、理業(yè)務(wù)采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)1.1.2.4.11.1.2.4.1 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.4 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）處理業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-采購(gòu)?fù)素涢_(kāi)始分公司1退貨申請(qǐng)分公司退貨申請(qǐng)審批2 . .頁(yè)腳. 物流專員倉(cāng)管員出倉(cāng)單物流專員倉(cāng)管員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨3啟下頁(yè) . .頁(yè)腳. 采購(gòu)?fù)素泦伟l(fā)票錄入憑證處理核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表（暫估入庫(kù)明細(xì)表）物流專員4576988承上頁(yè)銷(xiāo)售發(fā)票（紅字發(fā)票） . .頁(yè)腳. 1.

24、1.2.4.21.1.2.4.2 采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述采購(gòu)?fù)素洠ㄕ圩屪C明方式）業(yè)務(wù)流程描述-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人- 分公司對(duì)采購(gòu)?fù)素浬暾?qǐng)進(jìn)行審批，財(cái)務(wù)科注明退貨類型 分公司 分公司倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨出庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨出庫(kù)，開(kāi)出手工出倉(cāng)單 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)手出倉(cāng)單在 ERP 系統(tǒng)中錄入 物流專員 采購(gòu)?fù)素泦?物流專員按規(guī)定時(shí)間統(tǒng)計(jì)收貨匯總表（ERP 采購(gòu)管理暫估入庫(kù)明細(xì)表） ，物流專員 并附原件上報(bào)營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部 營(yíng)銷(xiāo)財(cái)務(wù)部根據(jù)分公司傳回的收貨統(tǒng)計(jì)表及原件開(kāi)紅字

25、發(fā)票 營(yíng)銷(xiāo)總部 分公司收到營(yíng)部總部采購(gòu)發(fā)票后在 ERP 系統(tǒng)中錄入紅字采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 在 ERP 系統(tǒng)中進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票（紅字與藍(lán)字）與采購(gòu)?fù)素泦芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 分公司會(huì)計(jì)人員根據(jù)憑證模板作生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：根據(jù)財(cái)務(wù)制度營(yíng)銷(xiāo)總部收到折讓證明時(shí)開(kāi)紅字發(fā)票。 . .頁(yè)腳. . .頁(yè)腳. 1.1.31.1.3采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)處理1.1.3.11.1.3.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理1.1.3.1.11.1.3.1.1 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù) - 功能域：倉(cāng)

26、存管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期-采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（當(dāng)月采購(gòu)收貨單與當(dāng)月發(fā)票核銷(xiāo)）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員結(jié)轉(zhuǎn)成本1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員錄入暫估單價(jià)2財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員月未暫估憑證處理3 . .頁(yè)腳. 1.1.3.1.21.1.3.1.2 采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)收貨當(dāng)月暫估處理業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本財(cái)務(wù)科錄入暫估單價(jià)財(cái)務(wù)科月未進(jìn)行暫估憑證處理財(cái)務(wù)科結(jié)

27、束 . .頁(yè)腳. 1.1.3.21.1.3.2 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理1.1.3.2.11.1.3.2.1 采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.3.2 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù) - 功能域：倉(cāng)存管理 - 編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期-采購(gòu)暫估單到?jīng)_回處理業(yè)務(wù)開(kāi)始財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員采購(gòu)收貨單與采購(gòu)發(fā)票核銷(xiāo)（收到發(fā)票與以前月份暫估收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員成本結(jié)轉(zhuǎn)后進(jìn)行暫估處理-暫估調(diào)整1財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（紅字采購(gòu)收貨單沖回原暫估采購(gòu)收貨單）財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員系統(tǒng)自動(dòng)生成藍(lán)字采購(gòu)收貨

28、單（藍(lán)字采購(gòu)收貨單單價(jià)與發(fā)票單價(jià)一致）23 . .頁(yè)腳. 1.1.3.2.21.1.3.2.2 采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)暫估業(yè)務(wù)編制：陳尚全 日期：2001-07-22 審核 日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任單位責(zé)任人收到發(fā)票后與以前月份未核銷(xiāo)采購(gòu)收貨單進(jìn)行核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科進(jìn)行暫估調(diào)整財(cái)務(wù)科暫估調(diào)整后系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字采購(gòu)收貨單（沖回原暫估采購(gòu)收貨單）和藍(lán)字采購(gòu)收貨單（采購(gòu)收貨單價(jià)取發(fā)票單價(jià)）財(cái)務(wù)科根據(jù)紅字采購(gòu)收貨單與藍(lán)字收貨單差異額對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科會(huì)計(jì)員憑證處理（用紅藍(lán)字采購(gòu)收貨單差異數(shù)對(duì)庫(kù)存商品及暫估應(yīng)付帳款進(jìn)行調(diào)整）結(jié)

29、束 . .頁(yè)腳. 1.21.2 銷(xiāo)售業(yè)務(wù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售業(yè)務(wù)-功能域：采購(gòu)管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-正常銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程（1.2.1.1）委托代銷(xiāo)處理流程（1.2.1.2）自營(yíng)店銷(xiāo)售流程（1.2.1.3）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售業(yè)務(wù)(1.2.1)退貨業(yè)務(wù)(1.2.2)2000 業(yè)務(wù)退貨流程（1.2.2.1）未開(kāi)發(fā)票退貨流程（1.2.2.2）退發(fā)票退貨流程（1.2.2.3）退貨證明退貨業(yè)務(wù)（1.2.2.2）售后直銷(xiāo)流程（1.2.1.4） . .頁(yè)腳. 1.2.11.2.1銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程1.2.1.11.2.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流

30、程正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1.11.2.1.1.1 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù) -功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始銷(xiāo)售出庫(kù)單客服專員1 . .頁(yè)腳. 開(kāi)增值稅發(fā)票財(cái)務(wù)科倉(cāng)庫(kù)提貨客戶發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)提完？客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字沖回末提部分）關(guān)聯(lián)生成發(fā)票（同時(shí)刪除此前已關(guān)聯(lián)生成發(fā)票）財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科分公司出庫(kù)單審核2346788關(guān)聯(lián)生成發(fā)票財(cái)務(wù)科47啟下頁(yè)承上頁(yè) . .頁(yè)腳. 1.2.1.1.21.2.1.1.2 正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)

31、務(wù)流程編號(hào)：1.1.1 業(yè)務(wù)名稱：正常商品銷(xiāo)售業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單并審核 分公司 客戶憑審核客戶專員簽字并蓋財(cái)務(wù)章的銷(xiāo)售出庫(kù)單到倉(cāng)庫(kù)提貨， 物流專員 倉(cāng)管員 倉(cāng)管員發(fā)貨，物流專員手工登記出庫(kù)臺(tái)帳 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 客戶提完貨后，財(cái)務(wù)人員審核已生成機(jī)制憑證，開(kāi)增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)科 月末客戶仍未提完部分，客服專員作紅字銷(xiāo)售出庫(kù)單沖回 客服專員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單（包括藍(lán)字出庫(kù)單與紅字出庫(kù)單）關(guān)聯(lián)生成 財(cái)務(wù)科 銷(xiāo)售發(fā)票，開(kāi)增值稅發(fā)票 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核

32、銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束財(cái)務(wù)科9 . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：1、銷(xiāo)售出庫(kù)單當(dāng)月有效，過(guò)期作廢； 2、月底開(kāi)單未提部分必須紅字沖回；1.2.1.21.2.1.2 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)1.2.1.2.11.2.1.2.1 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù) -功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始客報(bào)專員委托代銷(xiāo)出庫(kù)單物流專員倉(cāng)管員1 . .頁(yè)腳. 代銷(xiāo)方物流專員銷(xiāo)售清單委托代銷(xiāo)結(jié)算（根據(jù)銷(xiāo)售清單選單）客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成）財(cái)務(wù)

33、科銷(xiāo)售發(fā)票（結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成修改發(fā)票單價(jià)可進(jìn)行價(jià)格調(diào)整）發(fā)貨2334啟下頁(yè)承上頁(yè) . .頁(yè)腳. 1.2.1.2.21.2.1.2.2 委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.2 業(yè)務(wù)名稱：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根審核簽字并蓋發(fā)票專用章委托代銷(xiāo)出庫(kù)單發(fā)貨 客服專員 倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)代銷(xiāo)方銷(xiāo)售清單，進(jìn)行委托代銷(xiāo)結(jié)算 財(cái)務(wù)科 委托代銷(xiāo)結(jié)算后系統(tǒng)自動(dòng)生成相應(yīng)銷(xiāo)售出庫(kù)單與銷(xiāo)售發(fā)票，財(cái)務(wù)人員 財(cái)務(wù)科 可以通過(guò)修改發(fā)票進(jìn)行結(jié)算價(jià)格的調(diào)整 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)

34、務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)5 . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)結(jié)算時(shí)可以通過(guò)修改發(fā)票單價(jià)（或金額）進(jìn)行價(jià)格調(diào)整；1.2.1.31.2.1.3 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)1.2.1.3.11.2.1.3.1 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù) -功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始自營(yíng)店要貨證明單 . .頁(yè)腳. 物流專員調(diào)撥單自營(yíng)店物流專員倉(cāng)管員發(fā)貨12銷(xiāo)售清單3啟下頁(yè) . .頁(yè)腳. 客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單結(jié)束財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票4財(cái)務(wù)科核

35、銷(xiāo)財(cái)務(wù)科憑證處理655承上頁(yè) . .頁(yè)腳. 1.2.1.3.21.2.1.3.2 自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.1.3 業(yè)務(wù)名稱：自營(yíng)店銷(xiāo)售業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流專員根據(jù)審核簽字后要貨單開(kāi)調(diào)撥單 物流專員 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)審核簽字后的調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 客服專員根據(jù)根據(jù)自營(yíng)店銷(xiāo)售清單錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單 客服專員 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：設(shè)立自營(yíng)店倉(cāng)位，用于商品

36、的調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。 . .頁(yè)腳. 1.2.1.41.2.1.4 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)1.2.1.4.11.2.1.4.1 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù) -功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)開(kāi)始物流專員調(diào)撥單售后部門(mén)物流專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨證明單銷(xiāo)售清單123 . .頁(yè)腳. 客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單結(jié) 束財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科錄入銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理456啟下頁(yè)承上頁(yè) . .頁(yè)腳. 1.2.1.4.21.2.1.4.2 售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.

37、1.4 業(yè)務(wù)名稱：售后直銷(xiāo)業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流專員根據(jù)審核簽字后的要貨證明單在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)調(diào)撥單發(fā)貨 物流專員 物流專員根據(jù)根據(jù)售后部門(mén)清單錄入發(fā)貨出庫(kù)單 物流專員 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - . .頁(yè)腳. 說(shuō)明：設(shè)立售后倉(cāng)位，用于調(diào)撥和銷(xiāo)售發(fā)貨單出庫(kù)。1.2.21.2.2銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.2.11.2.2.1 銷(xiāo)售退貨審核流程銷(xiāo)售退貨審核流程1.2.

38、2.1.11.2.2.1.1 銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售退貨財(cái)務(wù)退貨類型審核 - 功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-財(cái)務(wù)科查原銷(xiāo)售出庫(kù)單1啟下頁(yè) . .頁(yè)腳. 退貨類型審核開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng)結(jié) 束是否已向客戶開(kāi)發(fā)票是否能退原發(fā)票否否是是是是否否未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）折讓證明銷(xiāo)售退貨（并在退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）3443財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科是否 2000年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨承上頁(yè)是是2000 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)退貨（并在

39、退貨申請(qǐng)上注明退貨類型）財(cái)務(wù)科否否2 . .頁(yè)腳. 1.2.2.1.21.2.2.1.2 銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述銷(xiāo)售退貨（當(dāng)月退發(fā)票）業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.1.2.1 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)素涁?cái)務(wù)退貨類型審核 -編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 分公司開(kāi)退貨申請(qǐng)，財(cái)務(wù)科根據(jù)退貨申請(qǐng)?jiān)阡N(xiāo)售管理中查原 分公司 銷(xiāo)售出庫(kù)貨單 財(cái)務(wù)科判斷是否 2000 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如果是 2000 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)， 財(cái)務(wù)科則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)是注明 2000 年銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，如果條件為否，則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否已向客戶開(kāi)出銷(xiāo)售出庫(kù)單，如果未向客戶開(kāi)發(fā)

40、票， 財(cái)務(wù)科 則在銷(xiāo)售退貨申請(qǐng)上注明未開(kāi)發(fā)票，如果已向客戶開(kāi)發(fā)票則轉(zhuǎn) 財(cái)務(wù)科判斷是否客戶退發(fā)票，如果客戶退原發(fā)票，則為退發(fā)票方式退貨 財(cái)務(wù)科 在銷(xiāo)售退貨單上注明退發(fā)票方式退貨，并注明原發(fā)票號(hào)碼；如果 條件為否，在銷(xiāo)售退貨單上注明折讓證明方式退貨。 . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：1、分公司采購(gòu)?fù)素浽黾油素涱悇e的判斷是為便于分公司自身單據(jù)的核銷(xiāo)，并為總部合并報(bào)表及以后新開(kāi)發(fā)報(bào)表提供必要的條件，同時(shí)也利于加強(qiáng)內(nèi)部控制與管理。 2、以上處理方式分公司采購(gòu)收貨單匯總表避免出現(xiàn)負(fù)數(shù)。1.2.2.21.2.2.2 20002000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.2.2.11.2.2.2.1

41、20002000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖-業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.1 業(yè)務(wù)名稱：2000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)-功能域：銷(xiāo)售管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-2000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨開(kāi)始退貨申請(qǐng)客服專員物流專員倉(cāng)管員售后驗(yàn)收入庫(kù)1 . .頁(yè)腳. 采購(gòu)收貨單（倉(cāng)位：售后待驗(yàn)倉(cāng)；商品為正品）開(kāi)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票錄入核 銷(xiāo)結(jié) 束物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科收貨匯總表物流專員財(cái)務(wù)科憑證處理23455啟下頁(yè)承上頁(yè) . .頁(yè)腳. 1.2.2.2.21.2.2.2.2 20002000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：

42、1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：2000 年業(yè)務(wù)銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)將所退商品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 物流專員確認(rèn)入庫(kù)后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 售后 物流專員匯總已定級(jí)入庫(kù)的退貨商品并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)公司總部 售后 財(cái)務(wù)人員根據(jù)營(yíng)銷(xiāo)公司總部開(kāi)出的采購(gòu)發(fā)票錄入 ERP 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 6 . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：1、2000 年業(yè)務(wù)發(fā)生在分公司成立前，屬于總部的退貨業(yè)務(wù)，分公司作采購(gòu)處理；2、退貨時(shí)退貨申請(qǐng)上必須注明屬于 2

43、000 年的銷(xiāo)售業(yè)務(wù)；1.2.2.31.2.2.3 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.2.3.11.2.2.3.1 未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.3 業(yè)務(wù)名稱：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退回開(kāi)始分公司退貨申請(qǐng) . .頁(yè)腳. 1.2.2.3.21.2.2.3.2 未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述未開(kāi)發(fā)票售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.2 業(yè)務(wù)名稱：未開(kāi)發(fā)票銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理

44、 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單負(fù)數(shù) 客服專員 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 結(jié) 束客服專員銷(xiāo)售出庫(kù)單（紅字）財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)123445 . .頁(yè)腳. 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售出庫(kù)單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。1.2.2.41.2.2.4 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.2.4.11.2.

45、2.4.1 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) -功能域：銷(xiāo)售管理- . .頁(yè)腳. 編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-1.2.2.4.21.2.2.4.2 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述退發(fā)票方式銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.4 業(yè)務(wù)名稱：退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 退發(fā)票方式銷(xiāo)售退貨開(kāi)始結(jié) 束財(cái)務(wù)科退貨申請(qǐng)客服專員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)客戶退回發(fā)票財(cái)務(wù)

46、科1355426物流科驗(yàn)收入庫(kù)紅字發(fā)票沖回原退回發(fā)票 . .頁(yè)腳. - 售后倉(cāng)根據(jù)退貨申請(qǐng)退貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入紅字發(fā)票沖減退回藍(lán)字發(fā)票 財(cái)務(wù)科 客戶專員確認(rèn)退貨入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專員 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售管理中錄入發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：1、退回發(fā)票與退回實(shí)物數(shù)相符不增開(kāi)發(fā)票2、需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。1.2.2.51.2.2.5 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程1.2.2.5.11.2.2

47、.5.1 折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.2.5 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù) . .頁(yè)腳. -功能域：銷(xiāo)售管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-1.2.2.5.21.2.2.5.2 折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述折讓證明方式售退回業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.5 業(yè)務(wù)名稱：折讓證明方式銷(xiāo)售退貨業(yè)務(wù)-折讓證明方式銷(xiāo)售開(kāi)始結(jié) 束分公司退貨申請(qǐng)客服專員銷(xiāo)售退貨單財(cái)務(wù)科關(guān)聯(lián)紅字銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科憑證處理財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)物流專員倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫(kù)123445 . .頁(yè)腳. -編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核

48、日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)退貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后在銷(xiāo)售管理中錄入銷(xiāo)售退回單 客服專員 財(cái)務(wù)人員在銷(xiāo)售系統(tǒng)中關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售退回單生成銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將發(fā)票與紅字銷(xiāo)售發(fā)貨單進(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：需售后定級(jí)退貨產(chǎn)品銷(xiāo)售退回單倉(cāng)位錄入售后待驗(yàn)倉(cāng)，不需定級(jí)的錄入中轉(zhuǎn)倉(cāng)。 . .頁(yè)腳. 1.2.2.61.2.2.6 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程1.2.2.6.11.2.2.6.1 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.

49、2.2.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后定級(jí)處理開(kāi)始售后產(chǎn)品定級(jí)物流專員調(diào)撥單結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理售后定級(jí)統(tǒng)計(jì)表2341 . .頁(yè)腳. 1.2.2.6.21.2.2.6.2 需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.2.2.6 業(yè)務(wù)名稱：需定級(jí)銷(xiāo)售退貨處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí) 售后部門(mén) 售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門(mén) 物流專員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員

50、 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：1、調(diào)撥單以定級(jí)前退回品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即定級(jí)前退回品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；2、退回以正品入售后待驗(yàn)倉(cāng)，定級(jí)后以新的定級(jí)品入中轉(zhuǎn)倉(cāng)； . .頁(yè)腳. 3、所有售后待驗(yàn)倉(cāng)產(chǎn)品視為待處理品，不能直接銷(xiāo)售；4、通過(guò)憑證模板可以將定級(jí)后形成的價(jià)格差異由庫(kù)存商品轉(zhuǎn)入銷(xiāo)售費(fèi)用；1.2.31.2.3銷(xiāo)售換貨處理流程銷(xiāo)售換貨處理流程1.2.3.11.2.3.1 銷(xiāo)售換貨處理流程圖銷(xiāo)售換貨處理流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.2.3 業(yè)務(wù)名稱：換貨處理流程-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后換貨開(kāi)

51、始其他出庫(kù)單客服專員2換貨申請(qǐng)分公司驗(yàn)收入庫(kù)客服專員倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨客服專員其他入庫(kù)單客服專員431 . .頁(yè)腳. 結(jié) 束 . .頁(yè)腳. 1.2.3.1.11.2.3.1.1 銷(xiāo)售換貨處理流程描述銷(xiāo)售換貨處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.3.1 業(yè)務(wù)名稱：銷(xiāo)售換貨處理流程-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后錄入其他出庫(kù)單 客服專員 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)換貨申請(qǐng)驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 客服專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)后錄入其他入庫(kù)單 客服專員 - . .頁(yè)腳. 1.31.3 倉(cāng)存業(yè)務(wù)倉(cāng)存業(yè)務(wù)1.

52、3.11.3.1庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（1.4.1）營(yíng)銷(xiāo)分公司間調(diào)撥(1.4.2)調(diào)出方業(yè)務(wù)處理（1.4.2.1）調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(1.4.2.2) . .頁(yè)腳. 1.3.1.11.3.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1.3.1.1.11.3.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理

53、-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-內(nèi)部調(diào)撥開(kāi)始調(diào)撥單調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)物流專員物流專員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)物流專員12調(diào)撥申請(qǐng)分公司 . .頁(yè)腳. 結(jié) 束 . .頁(yè)腳. 1.3.1.1.21.3.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 調(diào)出倉(cāng)出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專員 - . .頁(yè)腳. 1.3.1.21.3.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)

54、流程分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程1.3.1.2.11.3.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開(kāi)始結(jié) 束財(cái)務(wù)科物流專員采購(gòu)?fù)素泦畏止緜}(cāng)庫(kù)發(fā)貨發(fā)貨申請(qǐng)12 . .頁(yè)腳. . .頁(yè)腳. 1.3.1.2.21.3.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-

55、序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑?物流專員 - 說(shuō)明：調(diào)出方視為向營(yíng)銷(xiāo)總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi) . .頁(yè)腳. 1.3.1.31.3.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程1.3.1.3.11.3.1.3.1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥調(diào)開(kāi)始采購(gòu)

56、入庫(kù)單開(kāi)發(fā)票發(fā)票錄入憑證處理核核 銷(xiāo)銷(xiāo)結(jié) 束驗(yàn)收入庫(kù)物流專員倉(cāng)管員物流專員財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科發(fā)貨開(kāi)送貨單調(diào)供方收貨匯總表物流專員1234556 . .頁(yè)腳. 1.3.1.3.21.3.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總部 物流專員 物流專員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流專員 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)

57、發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - . .頁(yè)腳. 說(shuō)明：調(diào)入方視為營(yíng)銷(xiāo)總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨1.3.21.3.2售后換貨業(yè)務(wù)流程售后換貨業(yè)務(wù)流程1.3.2.11.3.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.3.2.1.11.3.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開(kāi)始物流部 倉(cāng)管員物流部 調(diào)撥單（售后調(diào)入）售后售后要

58、貨申請(qǐng)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后部門(mén)登記庫(kù)存臺(tái)帳結(jié) 束231 . .頁(yè)腳. 1.3.2.1.21.3.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專員 倉(cāng)管員 物流專員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用 物流專員 售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 售后部門(mén) . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在 ERP 系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出

59、庫(kù)單需要注明出庫(kù)類型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.3.2.21.3.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程1.3.2.2.11.3.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.2 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開(kāi)始財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票結(jié) 束財(cái)務(wù)科憑證處理1財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售出庫(kù)單2財(cái)務(wù)科核銷(xiāo)34 . .頁(yè)腳. 1.3.2.2.21.3.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱：三包機(jī)

60、補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財(cái)務(wù)科 . .頁(yè)腳. - 說(shuō)明：銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單商品使用特殊商品換貨補(bǔ)差，銷(xiāo)售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶價(jià)差，藍(lán)字表示客戶補(bǔ)分公司價(jià)差。1.3.2.31.3.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程1.3.2.3.11.3.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖三包機(jī)