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文檔簡介

1、附件(一）資 產 負 債 表編制單位（蓋章）： 20xx年 12月 31日 單位：元資產 行次 年初數 期末數 負債和凈資產 行次 年初數 期末數流動資產： 流動負債：貨幣資金 1 短期借款 61短期投資 2 應付款項 62應收款項 3 應付工資 63預付帳款 4 應交稅金 65存 貨 8 預收帳款 66待攤費用 9 預提費用 71一年內到期的長期債權投資15預計負債 72其他流動資產 18一年內到期的長期負債74流動資產合計 20 其他流動負債 78流動負債合計 80長期投資：長期股權投資 21 長期負債：長期債權投資 24 長期借款 81長期投資合計 30 長期應付款 84固定資產： 其他

2、長期負債 88固定資產原值 31 長期負債合計 90減：累計折舊 32固定資產凈值 33 受托代理負債：在建工程 34 受托代理負債 91文物文化資產 35 負債合計 100固定資產清理 38固定資產合計 40凈資產：無形資產： 非限定性凈資產 101無形資產 41 限定性凈資產 105凈資產合計 110受托代理資產：受托代理資產 51資產總計 60 負債和凈資產合計 120附件（二）業 務 活 動 表編制單位（蓋章）： 20xx年度 單位：元上年數 本年數項目 行次 非限定性 限定性 合計 非限定性 限定性 合計一、收入 1其中：捐贈收入 2會費收入 3提供服務收入 4商品銷售收入 5政府補

3、貼收入 6投資收益 7其他收入 8收入合計 9二、費用 10（一）業務活動成本 111213（二）管理費用 14（三）籌資費用 15（四）其他費用 16費用合計 17三、限定性資產轉為非限 定性資產 18四、凈資產變動額（凈資產減少額，以“一”號填列） 19附件(三)現金流量表編制單位（蓋章）： 20XX年度 單位：元項目 行次 金額1 一、經營活動產生的現金流量2 銷售商品、提供勞務收到的現金3 收到的稅費返還4 收到的其他經營活動有關的現金5 現金流入小計6 購買商品、接受勞務支付的現金7 支付給職工以及為職工支付的現金8 支付的各項稅費9 支付的其他與經營活動有關的現金10 現金流出小計

4、11 經營活動產生的現金流量凈額12 二、投資活動產生的現金流量13 收回投資所收到的現金14 取得投資收益所收到的現金15處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額16 收到的其他與投資活動有關的現金17 現金流入小計18 購建固定資產、無形資產和其他資產所支付的現金19 投資所支付的現金20 支付的其他與投資活動有關的現金21 現金流出小計22 投資活動產生的現金流量凈額23 三、籌資活動產生的現金流量24 吸收投資所收到的現金25 借款所收到的現金26 收到的其他與籌資活動有關的現金27 現金流入小計28 償還債務所支付的現金29 分配股利、利潤和償付利息所支付的現金30 支付的其他與籌資活

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