1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 財(cái)務(wù)本周工作總結(jié) 總結(jié)一：財(cái)務(wù)本周工作總結(jié) 一、本月度完成的工作 1、完成了本月度的記賬、付賬、報(bào)賬工作，并編制本月度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。 2、完成了統(tǒng)計(jì)局報(bào)送一季度從業(yè)人員及工資總額報(bào)表、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營情況表、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營情況表等。 3、完成了20xx年度審計(jì)資料的準(zhǔn)備工作及配合審計(jì)部門完成上年度審計(jì)工作。 4、完成了農(nóng)信社的評級授信的資料準(zhǔn)備及填寫報(bào)送工作。 5、領(lǐng)購、開具及繳銷發(fā)票工作。 6、完成了月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。 7、完成了時(shí)尚廣場土地增值稅匯算清繳資料的準(zhǔn)備工作。 8、地稅局營業(yè)稅重點(diǎn)稅源監(jiān)控報(bào)表的填制及報(bào)送工

2、作。 9、繳納上月度的稅金。 10、核對金橋名苑及翡翠苑的銷售臺(tái)賬。 11、核對銷售部八月份活動(dòng)方案的獲獎(jiǎng)房源信息及獎(jiǎng)品發(fā)放信息。 12、擬定拆遷置換協(xié)議。 13、整理個(gè)項(xiàng)目的開發(fā)成本及回款。 14、建立與財(cái)務(wù)相關(guān)的各項(xiàng)工作流程。 二、下月工作計(jì)劃： 1、完成月度的記賬、付賬、報(bào)賬工作，并編制月度的財(cái)務(wù)報(bào)表及附注。 2、完成統(tǒng)計(jì)局報(bào)送二季度從業(yè)人員及工資總額報(bào)表、房地產(chǎn)開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)營情況表、房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)資金和土地情況表、企業(yè)經(jīng)營情況表等。 3、領(lǐng)購、開具及繳銷發(fā)票工作。 4、完成月度社保的繳納及工資的發(fā)放工作。 5、配合姑墨稅師完成時(shí)尚廣場土地增值稅匯算清繳工作。 6、完成地稅局營業(yè)稅重點(diǎn)稅源

3、監(jiān)控報(bào)表的填制及報(bào)送工作。 7、完成繳納本月度的稅金。 8、與銷售部核對各項(xiàng)目的銷售臺(tái)賬。 9、核對銷售部九月份活動(dòng)方案的獲獎(jiǎng)房源信息及獎(jiǎng)品發(fā)放信息。 10、準(zhǔn)備翡翠苑項(xiàng)目與財(cái)務(wù)相關(guān)的入住辦結(jié)工作。 11、準(zhǔn)備企業(yè)所得稅匯算清繳所需資料的準(zhǔn)備工作。 總結(jié)二：財(cái)務(wù)本周工作總結(jié) 8月份工作完成情況 1. 出口創(chuàng)匯情況。 8月國貿(mào)公司出口鋼材29713噸，創(chuàng)匯32,720,318美元，其中大連3374噸，9,354,058美元;撫順4015噸，5,792,773美元;北滿22324噸，17,573,487美元。 1至8月國貿(mào)公司累計(jì)出口鋼材噸，累計(jì)創(chuàng)匯127,016,607美元。已經(jīng)超過了20xx年

4、全年的出口量，20xx年全年出口84809噸，創(chuàng)匯81,525,583美元。20xx年1至5月出口數(shù)量是20xx年全年的155%，創(chuàng)匯金額是20xx年全年的156%國貿(mào)公司8月份與基地進(jìn)行出口結(jié)算共計(jì)112票，其中大連基地43票(包括精密合金2票，鋼絲1票)，撫順基地55票，北滿基地14票。 2. 回款情況。 國貿(mào)公司8月份計(jì)劃回款16700萬元，實(shí)際回款17769萬元，完成計(jì)劃的106%，其中大連計(jì)劃回款2500萬元，實(shí)際回款3085萬元，完成計(jì)劃的123%;撫順計(jì)劃回款3000萬元，實(shí)際回款3536萬元，完成計(jì)劃的118%;北滿計(jì)劃回款11200萬元，實(shí)際回款11148萬元，完成計(jì)劃的10

5、0%。 目前問題回款包括出國留學(xué)網(wǎng)公司，德國因特福公司，韓國NEOCEN公司以及東韓部分陳欠未回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅 務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，通過提供相關(guān)材料該筆出口業(yè)務(wù)稅務(wù)局認(rèn)定可以不用補(bǔ)稅。這是財(cái)務(wù)部努力爭取的結(jié)果，為企業(yè)節(jié)省了補(bǔ)稅資金。德國因特福公司，韓國NEOCEN公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。 本月回款沒有完成計(jì)劃主要是因?yàn)闁|韓公司8月份沒有回款。截至8月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為826萬美元，其中大連448萬美元，撫順326萬美元,北滿52萬美元。東韓公司共欠國貿(mào)公司

6、1727萬美元，其中大連基地679萬美元;撫順基地579萬美元，北滿基地469萬美元。 3. 應(yīng)收帳款、應(yīng)付賬款完成情況 國貿(mào)公司欠基地8月末情況 (一)指標(biāo)完成情況 單位：萬元 (二)完成情況分析 8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。 8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。 國外客戶欠國貿(mào)公司款項(xiàng)情況 (一)指標(biāo)完成情況 單位：萬元 (二)完成情況分析

7、8月末的欠款比月初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。 8月末的欠款比年初增加是由于8月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713噸，22217萬元，其中大連出口6351萬元;撫順出口3933萬元;北滿出口11933萬元。 4.代理出口證明辦理。 國貿(mào)公司8月份共申請辦理代理出口證明127份，其中大連基地48份(其中包括大鋼46份，精密合金2份)，撫順基地79份。8月份共辦結(jié)代理出口證明116份，其中大連基地38份(其中包括大鋼37份，精密合金1份)，撫順基地78份。北滿進(jìn)出口公司的代理出口證明在北

8、滿分部辦理。 5.出口核銷工作。 國貿(mào)公司8月份共核銷77筆，其中大鋼30筆，撫鋼47筆。 6. 英語學(xué)習(xí) 8月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學(xué)習(xí)活動(dòng)，經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，每個(gè)人的英語水平都有所提高。目前已經(jīng)有好多人可以進(jìn)行課文背誦了，這樣可以更好的領(lǐng)悟英語的精髓，體會(huì)語言的魅力，也是英語學(xué)習(xí)的好方法。英語學(xué)習(xí)長期堅(jiān)持下來大家的英語水平會(huì)更上一層樓。 總結(jié)三：財(cái)務(wù)本周工作總結(jié) 在基地總經(jīng)理的指導(dǎo)下，以八月提出的工作計(jì)劃為指導(dǎo)，以提高基地效益為核心，以成本和資金監(jiān)督為重點(diǎn)，全面落實(shí)預(yù)算，強(qiáng)基礎(chǔ)，抓規(guī)范，實(shí)現(xiàn)了財(cái)務(wù)工作規(guī)范化，有力地推動(dòng)了基地財(cái)務(wù)監(jiān)督水平的進(jìn)一步提高，發(fā)揮了財(cái)務(wù)治理在基地管理中的核

9、心作用。現(xiàn)將8月財(cái)務(wù)部工作總結(jié)如下： 1、財(cái)務(wù)部值班時(shí)間安排及值班人員安排暫按照前期安排進(jìn)行，后期由于人員的變動(dòng)進(jìn)行小范圍的調(diào)整。 2、完成開學(xué)期初軍訓(xùn)送水工作：首先做好了每天營業(yè)額上交賬務(wù)處理，水的出入、庫賬務(wù)處理、成本核算、利潤核算等。也很好的配合軍訓(xùn)期間值班安排。 3、對于綠色服務(wù)中心學(xué)期初二手書銷售情況進(jìn)行匯總及總結(jié)，對其進(jìn)行利潤核算及分配。 4、配備好各個(gè)中心備用金，保證正常營業(yè)，并且監(jiān)督它們備用金的使用。 5、對各個(gè)中心、部門的固定資產(chǎn)重新進(jìn)行了盤查估計(jì)。 6、積極參與企業(yè)經(jīng)營治理，搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤點(diǎn)。 7、加強(qiáng)資金管理，減少資金占用，提高了資金利用率。 但是我們的工作也有些疏忽。人員的積極性有待提高。對各中心的監(jiān)督管理還不是很到位，財(cái)務(wù)規(guī)章制度還不是很完善。有些細(xì)微的地方還是沒有做到位。沒有及時(shí)的和部門中心有很好的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 總之，8月財(cái)務(wù)部