1、 工廠物流管理制度 則 總1. 物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向庫存倉庫主要任務是：保管好 1.1 生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。倉庫管理分類法，不斷提高ABC倉庫應用現代管理技術和 1.2 水平。 物料倉入庫管理2. 管理職責：公司內一切物資的入庫均應遵守本制度的規定內容和程序要求。倉庫各倉管人員 2.1 應嚴格把關，與之相關的各業務職能部門和人員必須積極配合，遵照執行，任何物資入庫應有相應送貨單是否按規定規范填寫（采購A.的手續、單據。倉管員要親自同交貨人辦理交接手續，核對：委外加工單號，品名、規格型號、數量、單位等信息是否填寫規范齊備）。/訂單號/單號核對

2、送B.物料采購清點實物名稱、規格型號、C.單、委外加工單等需求單據的內容相匹配。貨單內容是否與 數量是否與送貨單內容一致。 材料倉入庫規定 2.2 請購單”辦理交接手續。物資到倉庫時，倉庫人員應親自同交貨人按“送貨單”、“物資 2.2.1 驗收時，嚴格按照“物資請購單”和“送貨單”收貨，如發現品名、型號、規格、數量不符合、不齊全等現象時，以“物資請購單”和“采購單”為準，嚴禁錯收、多收，然后根據物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規格、型號和進出數量。需要送入待檢區的物 入帳。ERP資倉庫先暫入庫，用手工帳登記，待質檢部門驗收完畢后再嚴禁任何人員以任何理由直接從倉庫以外

3、部門領取產成車間生產完工的產品必須及時辦理相關入庫手續，2.2.2 條規定執行。2.2.3品，因特殊原因需要從倉庫以外部門領取成品的按“物資出庫管理制度”第經過質量檢驗合格后， 車間入庫的產成品，必須要有質檢部門的“檢驗報告單”，方能接收產成品。 2.2.3 倉管員方能辦理入庫手續，否則物資不得進入合格品貨位，更不得投入使用 退庫物資的管理規定 2.3 物資退庫的范圍 2.3.1 生產余料如不繼續使用，應在三天內辦理退庫。 2.3.1.1 物資發放過程中的錯領、錯發物資必須在一天內退庫。 2.3.1.2 車間小庫多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫。 2.3.1.3 工程余料或因項目計劃調整、設

4、計變更不再需用的物資，應于工程或項目完成后十日內退庫。 2.3.1.4 舊料殘料 中有利用價值的部分，應及時退庫。、拆卸報廢設備或拆除工程臨時設施的生產的 2.3.1.5 質量管理 退庫物資的 2.4 倉庫對退庫物資應進行驗收，除清點數量，更要關注質量，經過使用的物資和作為產成品準備銷售的物資， 必須通知質檢人員重新檢驗，確認合格后方能使用和銷售。 日常辦公用品及輔助材料 2.5 日常辦公用品由人事行政部統計統一申購，倉庫收貨后，人事行政部統一領取、保管，各部門的領用發 2.5.1 放由人事行政部進行。倉庫參考生產使用量結合實際庫存提前備生產輔助材料由生產部以月度為單位向倉庫提供參考使用量，

5、2.5.2 貨，以滿足生產需求。購單簽批完成后，必須交一聯給備件倉庫作為倉庫收貨及發放/雜項申購物資：各申請使用部門在申請 2.5.3 物資給使用部門的憑證，否則倉庫有權拒絕發放物資直到手續完整。 固定資產（設備）類物資2.6 外購設備到后，由質管部、工程部組織有關人員進行驗收，按照訂貨合同，檢查到貨數量、設備名稱、型 號規格。裝箱質量驗收合格后辦理入庫手續，并通知使用部門及時組織開箱驗收。開箱后，要按照設備裝箱單逐，并填寫一清點主機、輔機、隨機附件、工具和各種技術文件（包括出廠合格證、精度檢驗單、使用說明書等） 設備開箱驗收單。若驗收不合格，工程部負責查詢，并配合供應部門向供貨單位聯系索賠。

6、 物資入庫的其他相關規定 2.7 必須同時辦理入庫手續和出庫手因生產需要而直接進入裝配車間的外購物資或已完工的委托加工材料， 2.7.1 續，以準確反映企業的物流量。緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到“采購單”，倉管員應與采購和使用部門進行確認，確認無誤后方可 2.7.2 辦理入庫，并跟進相關人員將手續補全。公司規定了庫存儲備定額的物資，當采購量超出最高儲備時，倉管員應先向主管請示匯報同意后方可辦 2.7.3 理入庫。 倉管員必須親自到現場辦理驗收手續。在到貨時，外型幾何尺寸等原因無法正常存放的物資，對因體積、 2.7.4 運行要求，準確反應即時庫存對入庫物資的檢驗要求規定如下：ERP為了提高工作

7、效率，滿足 2.7.5 小時內完成。2屬易識別的物資驗收工作，應在到 2.7.5.1 需要進行質量檢驗的物資，應在到貨一個工作日內完成。 2.7.5.2 庫存物資的賬物管理 2.8 在物資的保管過程中， 2.8.1 領、供、及時掌握和反映公司在經營過程對物資的需、必須建立和健全賬物檔案，倉儲管理對物流狀況的耳目作用。當發現倉庫內某些物資接近最低儲備時，要及時耗、存的動態變化情況，發揮要實現對倉儲物資的動態2.8.2 通知供應部門組織進貨，發現庫存物資超儲積壓時，要通知供應部門及時處理。控制管理，做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，對物資的進、出、存情況通過財務軟 件進行動態

8、記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時將單據數據錄入系統，以保持帳物相符。 物資出庫管理3. 目的作用：企業加強對物資出庫的控制管理，是保證物資流動合理性，實現物資供應計劃性的必要手段。 3.1 把好了物資出庫關口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失，保障全局利益，促使生產經營活動按 計劃、有序地進行。使物資出庫管理規范化，避免管理混亂現象發生，提高工作效率。管理職責：公司倉庫所有存儲物資的領用發放和銷售出庫及其他各種情況的發貨，均應按照本制度的規定 3.2 應積極配合并遵照執行。與之相關的各業務職能部門和人員，倉庫各倉管人員應嚴格把關，要求和管理程序進行。 財務部負責對本制度的實施

9、督導與責任考核。物資出庫應辦理的手續及相關規定 3.3 領料任務單號、領用部門、/單”，填寫“領料單”時必須正確填寫，銷售各部門領用物料，必須填制“ 3.3.1 生產計劃物料編號用料須備注領用原因、用途，“領料單”、物料名稱、規格型號、單位、領用數量，如果不是要有發料人、領用人、審批人簽字簽字確認，原則上不接受代簽，代簽應授權，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單據不能隨意更改，若特殊情況更改時必須在更改處由更改人簽全名、日期確認，對填寫不符合規定的“領 料單”倉管員有權拒絕發放物資。倉管人員應嚴格按照“先辦領用手續后發貨”的程序進行發貨，嚴禁先出貨后補辦手續的錯誤做法，嚴 3.3.2 禁白條發

10、貨。 生產急件領用規定3.4 根據實際生產情況需要從倉庫以外部門直接領用零件、配件的可引用本規定。 3.4.1 需要領用生產急件時由需求部門填寫領料單，在備注欄注明為“急件”字樣并注明需求時間，填寫完畢 3.4.2 及相關人員簽字后交倉庫。3.5 “領料單”一式三份，一聯由領用部門留存，作為其物資消耗的考核依據；一聯交財務部門作成本核算的 依據；一聯留倉庫作為登記庫存物資實物賬的依據。 屬于個人所用的物資，應由其本人親自到倉庫辦理領取手續；屬于集中公用的物資，應由相關負責人辦理 3.6 領用手續。商品貨物出庫時，倉庫應開具“商品（委外加工）出庫單”。出庫單一式四份，一聯交客戶或發運人；一 3.

11、7 聯交大門保衛人員；一聯交財務部門作財務結（核）算用；一聯留倉庫作為登記實物賬的依據。 對于一切手續不全或無手續的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發貨。 3.8 生產備料 3.9 生產部根據生產計劃及排程，需要倉庫提前準備物料以縮短領料時間快速上線生產的，必須在計劃生產 3.9.1 個工作日將領用單據、信息遞交到倉庫，倉庫以此作為備料的準確信息和依據，并在一個工作日內核實實2提前際庫存物料情況作好備料工作，庫存物料數量不能滿足生產的，責任倉管員必須和采購進行溝通確認，如采購確若采購確認欠料無法在實際生產日期前到認欠缺物料能在實際生產日期前到庫則正常備料并跟進采購欠料事宜， 庫的倉管員不備料，并

12、將信息及時準確反饋給生產領用部門，以便生產領用部門有時間及時作出生產調整。 物資的儲存管理4. 物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工， 4.1 體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放，落地堆放以分類的次序排列編號，上架物料應分類以 庫位存放。物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行 4.2 成列，文明整齊。對庫存、代保管、待檢驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任。做到人各有責，物各有倉庫管理員 4.3 主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤贏、盤虧等，倉管員應及時

13、報告主管，分析原因，查明責 任，按規定辦理報批手續。未經批準一律不準擅自處理。保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施；同類物資堆放，要考慮先 4.4 進先出發貨方便，留有回旋余地。倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時須得 4.5 到安全負責人同意，并做好安全防范措施。倉管員要認真做好倉庫的安全工作，經常巡視倉庫，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災危險隱患，發 4.6 現問題及時匯報。倉管員應嚴格按照物資出入庫管理規定的操作細則執行物資的出入庫，因違章操作造成倉庫物資短缺，或 4.7 帳實不符的，責任倉管員應負管理

14、和因此而引起的經濟責任。日為月度盤點，對盤點出現差異的必須查明原因，落實責任，25倉庫對所有物資平時組織循環盤點、每月 4.8 保障庫存數據的精準。 附則5. 系統ERP 特編制了以“應收”與“應付”為基準財務部考慮到部分流程的可操作性和執行效率，試運行期間，系統試運行期間，成為指導倉庫各業務窗口人員ERP的臨時流程規定，現將其收錄到倉庫管理制度附則，以便在 根據系統要求執行操作的標準。 應收會計： 5.1 沒有確定客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產品入倉后由成品倉手工關閉該訂單，發貨 5.1.1 時營銷部直接錄入出貨通知單。 出貨通知單由營銷部和外貿部負責錄入銷售單價。 5.1.

15、2 應收客戶的運輸費、保險費、設計開發費等要錄入費用發票，同時選擇對應的銷售發票。 5.1.3 系統上錄入調撥單。ERP銷售鏡片、配件等原材料和半成品，由成品倉填寫調撥單，原材料配件倉在 5.1.4 ，應錄入調撥單，由財務初審后打印送貨單。對形象店的發貨用調撥單，營銷部不用錄入出貨通知單 5.1.5 月底根據形象店的收發存匯總表錄入一張銷售出庫單。 一筆收入月底無法確認客戶，先入“未定客戶” 5.1.6 ，如有贈外貿部下達銷售訂單時要把鏡片等配件一起下達，外貿部要根據銷售訂單下推出貨通知單 5.1.7 ，要收款的由外貿部錄入單價和幣別；不用收款的由送的物品在銷售訂單沒有錄入，應單獨錄入出貨通知

16、單財務錄入單價 元和人民幣。0.01 一起下單。出貨通知單應和收款的時如有不收款的贈送品不能單獨下單，出貨通知單營銷部錄入 5.1.8 ，用庫系統，審批流程按以前的方式不變（即手工填寫出貨通知單）ERP新開發的樣品成品倉不用錄入 5.1.9 存發出樣品審批流程同上。財務在其他應收單核算。符合條件出貨的不用手寫的出貨申請單，不符合條件的必須手寫的出貨申請單經岑總審批。 5.1.10 ，和正常產品銷售流程相同；原材料倉系統錄入發貨通知單ERP因為外購頭盔而發出配件：營銷部 5.1.11 ，和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應商的編碼（既是客戶又是供應商）系統錄入調撥單ERP 以及產成品編

17、碼。 有部分產品（主要是國產夏盔）因銷售時鏡片經常調換，因此要按頭盔和鏡片分 5.1.12 編碼要分開頭盔和鏡片 5.1.12.1 銷售訂單、出貨通知單、產品入庫單、銷售出庫單全部要分開頭盔和鏡片。 5.1.12.2 應付會計： 5.2 半成品委外加工 5.2.1 領錄入系統ERP根據采購部門的委外任務單原材料倉填寫手工委外加工出庫單，委外加工出庫時， 5.2.1.1 系統不打印，電子表格不打印。ERP，料單委外加工入庫時， 5.2.1.2 系統錄入“產品入庫單”，部門選擇委外部，要電子表格打印單據委外加 ERP 。工入庫單 在制品委外加工 5.2.2 系統不錄入，電子ERP，出庫時原材料倉根

18、據采購部門的委外任務單填寫手工出倉單（注明：委外） 5.2.2.1 表格不打印。 系統不錄入，電子表格不打印，手工填寫收料單。ERP入庫時 5.2.2.2 玻璃鋼殼體 5.2.3 平時根據玻璃鋼車間的交接單復印一份給原材料倉，原材料倉負責錄入“產成品進倉單”和“領料 5.2.3.1 單”。月底由原材料倉啊芳協助玻璃鋼車間盤點，根據盤點表錄入“盤點調整單”，下月初錄入“盤點調 5.2.3.2 。整單”（紅字） 上交財務單據 5.2.4 外購材料入庫：外購入庫單、采購訂單、送貨單應一起交到財務。 5.2.4.1 、送貨單應一起交到財務。委外半成品入庫：委外任務單、委外入庫單（電子表格打印） 5.2

19、.4.2 委外在制品入庫：委外任務單、手工收料單、送貨單一起交到財務。 5.2.4.3 委外加工應付款在其他應付單項目核算。 5.2.5 半成品倉有原材料（收發組） 5.2.6 外購產成品 5.2.7 營銷部辦理請購手續 5.2.7.1 系統錄入采購訂單ERP采購部 5.2.7.2 成品倉下推外購入庫單 5.2.7.3 在編碼上要增加客戶和供應商的編碼（既是客戶又是供應商）以及產成品編碼。 5.2.7.4 增加外購產成品的編碼 5.2.7.5 屋出租合同樣本出租方：承租方：根據中華人民共和國合同法及有關規定，為明確出租方與承租方的權利義務關系，經雙方協商一致，簽訂本合同。第一條房屋座落、間數、

20、面積、房屋質量第二條 租賃期限租賃期共_年零_月，出租方從_年_月_日起將出租房屋交付承租方使用，至_年_月_日收回。承租人有下列情形之一的，出租人可以終止合同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉租、轉讓或轉借的;2.承租人利用承租房屋進行非法活動，損害公共利益的;3.承租人拖欠租金累計達_個月的。租房合同如因期滿而終止時，如承租人到期確實無法找到房屋，出租人應當酌情延長租賃期限。如承租方逾期不搬遷，出租方有權向人民法院起訴和申請執行，出租方因此所受損失由承租方負責賠償。合同期滿后，如出租方仍繼續出租房屋的，承租方享有優先權。第三條租金和租金的交納期限租金的標準和交納期限，按國家_的規定執行(如

21、國家沒有統一規定的，此條由出租方和承租方協商確定，但不得任意抬高)。第四條 租賃期間房屋修繕修繕房屋是出租人的義務。出租人對房屋及其設備應每隔_月(或年)認真檢查、修繕一次，以保障承租人居住安全和正常使用。出租人維修房屋時，承租人應積極協助，不得阻撓施工。出租人如確實無力修繕，可同承租人協商合修，屆時承租人付出修繕費用即用以充抵租金或由出租人分期償還。第五條 出租方與承租方的變更1.如果出租方將房產所有權轉移給第三方時，合同對新的房產所有者繼續有效。2.出租人出賣房屋，須在3個月前通知承租人。在同等條件下，承租人有優先購買權。3.承租人需要與第三人互換住房時，應事先征得出租人同意;出租人應當支持承租人的合理要求。第六條 違約責任1.出租方未按前述合同條款的規定向承租人交付合乎要求的房屋的，負責賠償_元。2.出租方未按時交付出租房屋供承租人使用的，負責償付違約金_元。3.出租方未按時(或未按要求)修繕出租房屋的，負責償付違約金_元;如因此造成承租方人員人身受到傷害或財物受毀的，負責賠償損失。4.承租方逾期交付租金的，除仍應及時如數補交外，應支付違約金_元。5.承租方違反合同，擅自將承租房屋轉給他人使用的，應支付違約金_元;如因此造成承租房屋毀壞的，還應負責賠償。第七條 免責條件房屋如因不可抗力的原因導致毀損和造成承租方損失的，雙方互不承擔責任。第八條 爭議的解決方式本合同范本在