1、企業運行保障體系一、資金調配投入（1）執行專款專用制度建立專門的工程資金賬戶，隨著工程各階段控制日期的完成，及時支付專業隊伍的勞務費用，防止施工中因為資金問而影響工程的進度，充分保證勞動力、機械、材料的及時進場；（2）執行嚴格的預算管理施工準備期間，編制項目全過程現金流量表，預測項目的現金流，對資金做到平衡使用，以豐補缺，避免資金的無計劃管理；（3）資金壓力分解在選擇分包商、材料供應商時，提出部分支付的條件，向同意部分支付又相對資金雄厚的合格分包商、供應商進行傾斜。（4）公司儲備資金管理措施由于物資儲備資金在流動資金占相當大的比重，管好物資儲備資金是管好用活流動資金的重點。項目在材料采購時，要

2、正確制定采購計劃，搞好供需平衡，合理安排采購資金。對生產所需的各種材料物資，應區分輕、重、緩、急，統籌安排，堅決保證生產管件材料、重點項目的材料；對超儲積壓材料，應嚴禁采購；應嚴格做到能自制加工的不購進，能改進的不購進，能修舊利廢的盡量使用；在材料到貨時按合同嚴格進行驗收，對庫存物資要認真審核，及時掌握進貨情況，把好資金結算關，使進貨中發生的問題解決在承付貨款之前。為達到以上要求，項目在內部管理上，把儲存資金逐級分解落實到各部門、科室、個人，實行獎罰制度，使有關部門和人員精打細算，克服過去管物不管錢、盲目采購、積壓資金現象嚴重等情況。財務部門對每個采購人員按照采購計劃核定備用金，并加強對采購資

3、金的跟蹤管理，按月清理，以減少資金的墊支和使用（5）貫徹執行節約成本，降低消耗措施項目要采用有效措施，控制生產消耗、節約各項費用。要正確編制生產計劃，嚴格按計劃施工。要把成本指標和各種主要材料、單項消耗指標縱橫分解到各部門、各施工段及個人，實行獎罰承包。（6）執行工程計量工作制度，加快資金的回收加強工程部門、合同部門的對已完工程及變更工程的計量工作。做到工程只要結束，就能很快形成計量。同事，合同部門、財務部門應通力合作，盡快使申報的計量款回到我們手中。（7）通過內部銀行，實施二級核算制度通過內部銀行，按照相應的內部結算辦法和結算制度。項目公司通過內部銀行賬戶，進行內部結算業務，防止流動的亂用占

4、用。同時，我公司的內部銀行，確保一個工作日內辦理完相關業務，嚴禁拖欠。內部銀行存款，項目要先存后用，不準透支；項目向內部銀行借款，公司執行內部銀行結算制，促進企業流動資金的周轉，使企業經濟效益進一步穩步提高。（8）堅持多渠道融資，強化流動資金籌措隨著公司規模的快速擴張，企業僅靠自身資金及工程款收入，已難以公司大規模資金需求的要求，但是對該項目。我公司完全有能力，滿足施工隨流動資金的要求。同時，我公司將想放設法多方面、多渠道籌集流動資金，諸如我公司與浙商銀行等辦理的流動資金授信額度，僅此一項就可滿足公司30%的施工流動資金的要求；兄弟企業之間的相互資金智齒和拆解均可籌集一定數額的流動資金。（9）

5、通過內部銀行，快速實現施工流動資金的籌集利用銀行的“網上銀行”業務，集中企業的流動資金，對各項目部流動資金的“幫你存，幫你借”，項目部暫時流動資金存入公司統一流動資金管理賬戶，項目部可以隨時從部門資金中提取自己項目的資金，在項目部流動資金短缺時可以臨時從該部門的賬目中臨時截取一部分資金，以利用其它項目部使用，從而縮短各項目部收支失衡的時間，減輕升衡的程度，減少了短缺資金時項目籌資的成本，提高了項目部的效益性，同時加強企業的資金的調控力度，增強企業的融資功能，提高了企業資金使用效率，增加了企業的效益，提高了企業的競爭力。具體的公司內部流動資金的借款方式如下：1）儲備借款。公司內部銀行的核心工作是

6、貯備借款，備用安排向項目部確保它能夠提取一定數額以內的資金，宜平衡短期流動資金收支問題。2）應急儲備借款。為受其他外界原因（如業主拖欠款）而經歷特殊收支困難的項目部提供額外的短期借款。3）緊急借款。公司用于幫助項目部解決因突然的和不可預見的自然災害而產生的收支問題（如遇到洪水等自然災害）。（10）采取經濟活動分析措施，發現問題及時采取措施我公司要重視經濟活動分析，從實際出發，監理資金利用效果分析制度。考核資金利用效果的指標主要是流動資金周轉率，包括流動資金周轉次數和流動金利潤率。將這些指標與本企業歷史相比、與計劃相比、與行業平均水平相比，看是否有明顯上升或下降，是否存在異常。通過分析找出差異原

7、因，對造成不利的因素提出解決措施。改變過去那些財務部門算死賬而不參與經營管理的做法，使財務管理充分發揮其應有職能。（11）執行合同管理制度，挖掘資金潛力，發揮流動資金的效益我公司具有集團公司的集團化優勢，可以實現多渠道、多領域的物資設備、人力資源、流動資金等的人、財、物等快速整合調劑能力，確保滿足施工流動資金。總之，對該項目的施工流動資金我們不僅能管好、用好，還會從企業內部出發，挖掘潛力加速流動資金的周轉，完善經濟責任制，接力、有效地使用流動資金，確保雙方共同項目目標的實現。二、組織架構（1）充分認識到本工程的重要性和緊迫性，成立由公司總經理掛帥、相關部門參與督導的項目總承包制，針對工程特點，

8、從全公司抽調經驗豐富、業務水平高、責任心強的項目管理團隊。有針對性地設置管理部門，充分利用成熟的管理經驗組織管理本工程，有經驗的管理團隊能準確地把握工程施工命脈，制定工程實施的方案和路線及相關保障措施，使本工程合理、有序、高效地完成。（2）為配合公司總經理的工作，我公司委派一名正項目經理統管現場所有相關事宜，一名安全經理對現場進行全面把控，再安排具體工作人員配合項目經理和安全經理工作。（3）項目結構圖三、保障機制（1）組建一支強有力的項目管理班子，由具備資質及具有豐富工作經驗的管理人員擔任項目經理、成立由項目經理為首、項目技術負責人、施工員、質檢員、材料員、安全員等組成項目經理部，人員分工明確

9、，各司其職。（2）項目部與建設單位、監理、設計、緊密配合、協調各個工種之間的關系及先后順序，達到以安全、質量、工期為目標的方針。（3）堅決貫徹企業管理計劃，已竣工投產為目標，通過安排季、周、月計劃布置和實施，強化動態管理，強調職能，實現按計劃完成工期目標。（4）文明有序的組織施工，強化調度，協調配合、不條不紊的建立主要進度控制網，保證按計劃實施。（5）監理例會制度，施工階段每周一次舉行建設單位、監理單位、設計單位、施工單位聯席會議，及時解決施工過程中發現的問題。四、工期保障體系（1）本工程地處天津繁華地段，且分部、分項工程多，工期短，施工組織復雜。本工程施工進度計劃是根據有關資料以及我公司施工

10、同類型工程的施工經驗同時考慮到挖掘潛力，提高工效以及我公司的施工技術力量，利用統籌管理，對本工程進度精心組織、科學安排，全面考慮，突出關鍵，交叉合理的安排好工程進度計劃。根據工程的特點，做好以下幾方面的工作，才能確保工程施工順利。（2）處理好各方面的關系加強與業主的聯系，及時解決施工過程中遇到的實際困難，處理好與當地政府、房地居民的關系，積極配合好業主做好地方聯絡工作，去的沿線政府和當時群眾的智齒，創造良好的施工條件，力爭在外部環境方面不發生阻擾施工事件，爭取施工順利進行。加強服務力度，對下屬施工隊，不因材料供應、設備保障、測量、試驗耽誤主要工序的施工時間，對監理工程師我們保證按規范施工，按章

11、辦事，按程序報檢，達到監理工程師滿意，樹立誠信守諾的承包商良好形象。（3）精心安排、周密計劃、合理組織施工根據合同工期及整個工程數量，繪制工程假話網絡圖，明確各道工序的施工開始與結束時間，抓各項分部工程的工期控制點。根據網絡計劃圖做季、月、周施工計劃，根據工期計劃表做好：物資材料供應計劃，勞動力進場計劃，設備進場計劃，資金運用計劃等。就整體而言，只要條件具備，施工組織安排就實行全方位上馬，抓重點，攻難點，確保工程按期交工，組織分段、分層、主體交叉作業，抓住關鍵工序，縮短施工工期。（4）編制切實可行的施工方案合理的施工組織設計及施工技術措施，是工程順利施工的有力保證。工程中標后，項目部將結合施工

12、現場的實際情況重新認真編制施工組織設計，并報監理工程師審批后實施，所有重要分部工程施工將單獨制定作業指導書及質量安全技術措施，使施工組織思路明確。同時在實施前，均進行技術、質量、安全交底，使有關部門、作業隊上下明了施工意圖，做到管理不脫節，施工不盲目。施工過程中經常定量分析，完善技術方案、技術措施，加快過程進度（5）調集充足、精良配套的機械設備機械設備充足與否對施工效率、進度有密切關系，開工前，根據施工組織設計迅速組織調配施工機械設備，并進行充分養護，使到位后能迅速展開施工，同時主要設備均配置一定的備用量。施工前制定、完善各類機械的操作規程規范，防止發生設備事故，并定期檢查、維護、保養，確保正

13、常運轉。（6）落實工期承包責任制落實工期承包責任制，項目部與各工序施工人員簽訂工期合同，在保證質量的前提下，對提前的予以獎勵，對落后的實施懲罰，罰后有補救措施。“抓質量、促進度、保工期”是現階段加快施工進度的唯一有效辦法，我們擬采用加強內部質檢力度，保證監理工程師一次檢測合格，并杜絕返工，以此加快施工速度，保證工期。關鍵線路的各道工序指定專人負責監督，一旦某個階段工期未完成假話，則在下階段采用加大機械、設備、材料、人員投入的方法予以彌補。（7）加強計劃管理工程施工計劃，在整個工程施工中起指導作用，沒有明確的計劃、目標，工期將無法保證。因此，在施工中經理部將以關鍵線路為主線，制定施工總進度計劃、季度施工計劃及月施工計劃，作業隊根據經理部下達施工計劃編制具體工序作業計劃，確保工期目標人人明了。工程施工計劃編排投資與面貌結合的原則，力求做到目標明確，特別是流水作業、交叉作業計劃必須細化，同時結合實際情況因地制宜，充分利用現有資源，以便多快好省的完成施工任務。施工時每天派專人檢查計劃落實情況，并定時、定人召開現場生產會，發現問題，及時調度、協調、修正、調整，做到計劃時刻處于受控狀態。管理上采取目標考核獎罰制度，將計劃執行情況與經濟掛鉤，做到人人具有責任感、緊迫感。確保計