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文檔簡介

1、T6復雜財務業務一體化基礎設置:1、賬套引入:系統管理一系統一注冊(操作員admin,密碼為空)一賬套一引入(選擇考試題中賬套)2、權限設置:系統管理一系統一注冊(操作員admin,密碼為空)一權限一用戶一增加(將自己設置為操作員,操作員號任意設置均可)一權限(將新增的操作員設置為賬套主管)3、存貨檔案設置:設置一基礎檔案一存貨一存貨檔案一存貨分類一配件類(雙擊01001鼠標,將是否質檢打勾,設置為質檢。)4、項目檔案及會計科目輔助核算設置:設置一基礎檔案一財務一會計科目一增加(科目編碼660101,中文科目名稱招待費,項目核算打勾,即設置為項目輔助核算)一依次設置660102,差旅費,項目輔

2、助核算設置一基礎檔案一財務一會計科目一資產一雙擊1122應收賬款一修改一將客戶往來打勾(即設置為客戶輔助核算,受控于應收系統)一依次將1123預收賬款、2202應付賬款設置為供應商輔助核算,2203預付賬款設置為客戶輔助核算,設置一基礎檔案一財務一項目目錄一增加一新項目大類名稱(用友項目)一下一步一下一步一完成一選擇項目大類(用友項目)一項目分類定義一增加(分類編碼1,分類名稱T3項目)一確定一增加(分類編碼2,分類名稱T6項目)一項目目錄一維護一增加(項目編碼001,項目名稱t3普及版項目,是否結算為否即不打勾,所屬分類1)一核算科目一將待選科目招待費及差旅費選為已選科目一確定5、庫存期初及

3、存貨核算期初:業務一供應鏈一庫存管理一初始設置一期初數據一期初結存一倉庫(1倉庫)一修改一存貨編碼一點擊放大鏡一中全部存貨一雙擊確定一填寫數量(均為10)填寫單價(均為100)保存一批審業務一供應鏈一存貨核算一初始設置一期初數據一期初余額一倉庫(1倉庫)一取數一對賬6、期初記賬流程及月末結賬流程:T6軟件期初記賬及結賬順序均為先業務(采購、銷售、庫存)后財務(存貨核算、應收、應付、工資、固定、網上銀行、總賬),即先是業務模塊進行期初記賬及月末結賬,然后是財務模塊進行期初記賬及月末結賬。業務模塊期初記賬、月末結賬時,銷售和采購部分先后順序,但一定要在庫存模塊之前。財務模塊期初記賬、月末結賬時,存

4、貨核算、應收、應付、工資、固定、網上銀行部分先后順序,但一定要在總賬之前。本考試題期初記賬流程如下:在途業務直接錄期初采購發票暫估業務直接錄期初希購入庫單業務一供應鏈一采購管理一設置一采購期初記賬一記賬業務一供應鏈一存貨核算一初始設置一期初數據一期初余額一記賬注:銷售不需要期初記賬,庫存管理審核即認為期初記賬。本考試題月末結賬流程如下:業供應鏈一米購管理一業月末結賬業務一供應鏈一銷售管理一業務一銷售月末結賬業務一供應鏈一庫存管理一業務處理一月末結賬業務一供應鏈一業務核算一先期末處理一月末結賬(核算期初先記賬才能結賬)財務會計一應收款管理一其他處理一期末處理一月末結賬財務會計一應付款管理一其他處

5、理一期末處理一月末結賬財務會計一總賬一期末一結賬7、存貨核算模塊存貨科目及對方科目設置:業務一供應鏈一存貨核算一初始設置一科目設置一存貨科目一增加倉庫編碼倉庫名稱存貨科目編碼存貨科目名稱011倉庫1405庫存商'品022倉庫1405庫存商'品033倉庫1405庫存商'品業務一供應鏈一存貨核算一初始設置一科目設置一對方科目一增加收發類別編碼收發類別名稱存貨科目編碼存貨科目名稱01采購入庫1201物資采購材料米購11銷售出庫54016401主營業務成本8、應收款管理基礎設置:業務一財務會計一應收款管理一設置一初始設置一設置科目一基本科目設置一應收科目的本幣為1122應收賬款

6、,銷售收入科目為6001主營業務收入,預收科目為2203預收賬款業務一財務會計一應收款管理一設置一初始設置一賬齡區間設置一增加序號起止大數總大60600361-90900491上9、應付款管理基礎設置業務一財務會計一應付款管理一設置一初始設置一設置科目一基本科目設置一應付科目的本幣為2202應付賬款,采購科目為1401材料采購,預付科目為1123預付賬款銷售流程:業務客戶產品訂單發貨數量出庫數量開票數量預收款已收款數量報價(不含稅)1A客戶鼠標2020202020016001A客戶鍵盤206020202002A客戶主板30500202020

7、0120002A客戶內存條3030020202003B客戶臺式電腦1030001010510000003B客戶筆記本電腦104000101050銷售訂單:業務一供應鏈管理一銷售管理一業務一銷售訂單一增加(按照如上表填制銷售訂單即可)發貨單:業務一供應鏈管理一銷售管理一業務一發貨一增加一顯示(按照如上表填制發貨單即可)銷售出庫單:業務一供應鏈管理一庫存管理一日常業務一出庫一銷售出庫單一生單一過濾(按照如上表填制銷售出庫單即可)銷售發票:業務一供應鏈管理一銷售管理一業務一開票一銷售普通發票一增加一關閉選擇訂單界面一生單下拉箭頭一選擇發貨一顯示(按照如上表填制發票即可)應收流程:應收單據審核(審核銷

8、售發票生成應收賬款):財務會計一應收款管理一日常業務一應收單據處理一應收單據審核一確認一選擇一審核收款單據錄入、審核:財務會計一應收款管理一日常業務一收款單據處理一收款單據錄入一增加一必填字段(客戶、結算方式、結算科目、金額、款項類型應收款)一保存財務會計一應收款管理一日常業務一收款單據處理一收款單據審核一確認一選擇一審核(可以選擇制單,亦可以不制單,后期統一制單)核銷處理(應收賬款和收款核銷)財務會計一應收款管理一日常業務一核銷處理一手工核銷(選擇客戶)一填寫結算金額一保存轉賬(預收賬款和收款沖銷):預收沖應收一選擇客戶一預收款過濾一填寫金額一應收款過濾一填寫金額一確7E制單處理(生成憑證到

9、總賬):財務會計一應收款管理一日常業務一制單處理一選擇(發票制單、收付款制單、轉賬制單)一選擇一制單一檢查并保存憑證采購流程:業務客戶產品訂單到貨數量入庫數量發票數量預付款已付款數量報價(不含稅)1A供應商鼠標2020202020016001A供應商鍵盤206020202002A供應商主板3050018/1818/1818/180120002A供應商內存條3030018/1818/1818/1803B供應商臺式電腦10300088803B供應商筆記本電腦1040008880采購訂單:業務一供應鏈管理一采購管理一業務一采購訂單一增加一生單(參照銷售訂單)一過濾一選擇銷售訂單一確定一保存一審核采購

10、到貨單:業務一供應鏈管理一采購管理一業務一到貨單一增加一生單一過濾一選擇采購訂單一確定一保存采購檢驗單:業務一供應鏈管理一采購管理一業務一采購檢驗單一增加一生單一過濾一選擇米購到貨單一確定一填寫檢驗部門及檢驗員一保存一審核采購入庫單:業務一供應鏈管理一庫存管理一日常業務一入庫一采購入庫單一生單一深購到貨單一過濾一選擇采購到貨單一填寫倉庫,確定一保存一審核采購發票:業務一供應鏈管理一采購管理一業務一發票一普通采購發票一增加一生單一選擇采購入庫單一過濾一選擇一確定一保存采購結算:業務一供應鏈管理一采購管理一業務一采購結算業務一供應鏈管理一采購管理一業務一手工結算一選單一過濾一確定一刷入一刷票一選擇

11、(將發票和入庫但對應)一確定應付流程:應付單據審核(審核采購發票生成應付賬款):財務會計一應付款管理一日常處理一應付單據處理一應付單據審核一確認一選擇一審核付款單據錄入、審核:財務會計一應付款管理一日常業務一付款單據處理一收款單據錄入一增加一必填字段(供應商戶、結算方式、結算科目、金額、款項類型-應付收款)一保存財務會計一應付款管理一日常業務一付款單據處理一付款單據審核一確認一選擇一審核(可以選擇制單,亦可以不制單,后期統一制單)核銷處理(應付賬款和付款核銷):財務會計一應付款管理一日常業務一核銷處理一手工核銷(選擇供應商)一填寫結算金額一保存轉賬(預付賬款和付款沖銷):預付沖應付一選擇供應商

12、一預付款過濾一填寫金額一應付款過濾一填寫金額一確定制單處理(生成憑證到總賬):財務會計一應付款管理一日常業務一制單處理一選擇(發票制單、收付款制單、轉賬制單)一選擇一制單一檢查并保存憑證倉庫流程:調撥:業務一供應鏈管理一庫存管理一日常業務一調撥單一增加一1倉庫出一2倉庫入存貨01001鼠標一填寫調撥數量一保存一審核其他出庫單一審核其他入庫單一審核盤點:業務一供應鏈管理一庫存管理一日常業務一盤點一選擇倉庫1一盤庫一將第一種存貨盤虧一個,將第二種存貨盤盈一個一保存其他出庫單一審核其他入庫單一審核存貨核算流程:特殊單據記賬:業務一存貨核算一業務核算一特殊單據記賬一調撥單一選擇一記賬正常單據記賬:業務

13、一存貨核算一業務核算一正常單據記賬一過濾出銷售出庫單一全選一記賬采購、銷售、庫存模塊分別進行月末結賬期末處理:業存貨核算一業務核算一期末處理一全選一確認一確定生成憑證:業務一存貨核算一財務核算一生成憑證一選擇一過濾一確認一檢查系統自動帶出的科目,錄入暫估科目2122生成一保存憑證總賬流程:自己做三張內部憑證,且其中有一張為項目輔助核算科目。憑證一:報銷差旅費借:660101管理費用-招待費001T3項目:A項目2000貸:1001現金2000憑證二:報銷交通費借:66010202管理費用-差旅費002T6項目:B項目500貸:1001現金500憑證三:購置固定資產借:1601固定資產5000貸:1002銀行存款5000用另demo賬號登陸,審核所有憑證,并記帳。期間損益結轉:總帳一一期末一一轉帳生成一一期間損益結轉一一全選一一確定一一生成憑證一一保存對新生成的結轉憑證審核(用demo賬號登陸),并記帳。利用系統自帶三大報表公式,生成報表,并保存到桌面一個專門文件夾中。在月末結賬界面選中要反結賬的月份ctrl+shift+f6反結賬:ctrl+shift+f6反記賬:ctrl+h,兩次要先反結賬,然后再

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