1、方興地產(chǎn)(中國有限公司權(quán)責(zé)體系手冊(第二版(發(fā)布時(shí)間:2011年7月6日說 明一、權(quán)責(zé)體系說明:1.為了明確劃分各部門、經(jīng)營單位、項(xiàng)目公司在日常經(jīng)營管理中的權(quán)責(zé)關(guān)系,加強(qiáng)協(xié)作,提高效率,特制定本手冊。2.當(dāng)本手冊與制度流程文件描述相抵觸時(shí),以本手冊為準(zhǔn)。3.本手冊未盡的事項(xiàng),應(yīng)參照相關(guān)制度、部門職責(zé)及崗位職責(zé)描述執(zhí)行。4.本手冊應(yīng)根據(jù)公司戰(zhàn)略、組織結(jié)構(gòu)、崗位設(shè)置及業(yè)務(wù)流程的調(diào)整及時(shí)進(jìn)行修訂。5.關(guān)于符號的解釋:表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗表示業(yè)務(wù)主管部門,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,審議在提案后,審核前進(jìn)行,若有多個(gè)審議參與部門,則審議同時(shí)進(jìn)行,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備

2、注說明,詳見備注欄。6.在“分管領(lǐng)導(dǎo)”欄內(nèi)沒有作備注說明的,則該分管領(lǐng)導(dǎo)為提案單位的分管領(lǐng)導(dǎo)。二、用詞解釋:提案:提請討論、審議的建議;一般指審批事由的發(fā)起單位,負(fù)責(zé)工作的發(fā)起、相關(guān)文件、公文的草擬。審核:審查核定;一般指審批事由的直管單位,負(fù)責(zé)對審批事由具體內(nèi)容的審查、核定。審議:審查評議;一般指審批事由的協(xié)管單位,負(fù)責(zé)在本單位的管理范疇內(nèi)對審批事由的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行審核并提出意見,審議不影響“提案”提交領(lǐng)導(dǎo)審批。審批:審查批示;一般指審批事由的最高管理單位,負(fù)責(zé)對審批事由具體內(nèi)容的審查、批示(經(jīng)審批后的事項(xiàng)可按審批意見予以執(zhí)行。備案:登記備查或報(bào)送;一般指審批事由的監(jiān)管單位,負(fù)責(zé)審批事由相關(guān)公

3、文的存檔、備案備查等。序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.0總部固定資產(chǎn)采購1.1預(yù)算內(nèi)單筆采購<10萬1.2預(yù)算內(nèi)單筆采購10萬*1.3預(yù)算外單筆采購<5萬1.4預(yù)算外單筆采購5萬*2經(jīng)營單位預(yù)算外固定資產(chǎn)采購2.1消費(fèi)類單筆采購金額<5萬2.2消費(fèi)類單筆采購金額5萬2.3經(jīng)營類單筆采購金額<10萬2.4經(jīng)營類單筆采購金額10萬2.5金茂預(yù)算外消費(fèi)型采購金額10萬經(jīng)營型50萬3總部、經(jīng)營單位車輛采購4總

4、部、經(jīng)營單位固定資產(chǎn)處置4.1一次性處置資產(chǎn)殘值<5萬表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。10萬元以上固定資產(chǎn)采購需經(jīng)成本合約部審核經(jīng)營單位或總部發(fā)行政管理權(quán)責(zé)體系總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注管理審批事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營單位專業(yè)委員會序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,

5、表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。行政管理權(quán)責(zé)體系總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注管理審批事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營單位專業(yè)委員會4.2一次性處置資產(chǎn)殘值5萬4.3金茂各酒店一次性處置資產(chǎn)原值50萬4.4經(jīng)營單位固定資產(chǎn)調(diào)撥原值10萬4.5經(jīng)營單位固定資產(chǎn)調(diào)撥原值<10萬4.6項(xiàng)目改造或股權(quán)轉(zhuǎn)讓引起的固定資產(chǎn)處置5.05.1總部部門經(jīng)理以下員工請假>3天5.2總部部門經(jīng)理請假3天5.3總部部門經(jīng)理請假>3天5.4公司總經(jīng)理助理以上請假5.5經(jīng)營單位總經(jīng)理請假5.5經(jīng)營單位總經(jīng)理異地出差6.0公司員工因公出境(含港澳臺7.07.1例行信息披露起公司對資本市場信息披露請假管理序號

6、關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。行政管理權(quán)責(zé)體系總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注管理審批事項(xiàng)財(cái)務(wù)總監(jiān)經(jīng)營單位專業(yè)委員會7.2非例行信息披露(其它重大信息披露*需披露事項(xiàng)對口單位分管領(lǐng)導(dǎo)會簽序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E

7、部董事會辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.01.1公司人力資源政策(主要規(guī)章制度*涉及績效考核有關(guān)政策需通過考核委員會審議;涉及員工的相關(guān)政策在上經(jīng)辦會之前需通過職代會審議1.2經(jīng)營單位人力資源政策(主要規(guī)章制度1.3總部崗位設(shè)置與編制1.4經(jīng)營單位領(lǐng)導(dǎo)班子崗位設(shè)置與公司崗位編制1.5總部人才規(guī)劃與實(shí)施計(jì)劃需經(jīng)規(guī)劃質(zhì)詢會通過1.6經(jīng)營單位人力資源工作計(jì)劃2.02.1公司人力資源配置計(jì)劃*需經(jīng)規(guī)劃質(zhì)詢會通過2.2各單位人力資源需求計(jì)劃2.3公司關(guān)鍵崗位招聘*財(cái)務(wù)關(guān)鍵崗位需會同財(cái)務(wù)管理部共同實(shí)施,并經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核2.4總部員工招聘2.5項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理

8、崗位*項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位經(jīng)項(xiàng)目公司面試通過后,還需通過總部人力資源部和總部財(cái)務(wù)管理部的聯(lián)合面試,并經(jīng)總部財(cái)務(wù)總監(jiān)審核2.6項(xiàng)目公司人力資源崗位負(fù)責(zé)人2.7項(xiàng)目公司其他經(jīng)理級及以下層級員工招聘3.03.1公司薪酬管理體系*應(yīng)經(jīng)職代會審議通過3.2各單位人工成本預(yù)決算總額核定(包括目標(biāo)獎(jiǎng)金兌現(xiàn)方案*人工成本與績效掛鉤方案及目標(biāo)獎(jiǎng)金兌現(xiàn)方案由考核委員會審議人力資源管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)經(jīng)營單位總部職能部門招聘管理薪酬管理專業(yè)委員會人力資源規(guī)劃序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工

9、作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組人力資源管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)經(jīng)營單位總部職能部門專業(yè)委員會3.3公司高管薪酬核定(除總經(jīng)理外*應(yīng)事先征求中化集團(tuán)人力資源部意見應(yīng)報(bào)董事會薪酬委員會審批3.4公司總部關(guān)鍵崗位薪酬核定3.5經(jīng)營單位關(guān)鍵崗位薪酬核定3.6總部其他員工薪酬核定3.7經(jīng)營單位其他員工薪酬核定4.04.1總部職能部門考評

10、4.2公司高管(除總經(jīng)理外績效考核4.3總部關(guān)鍵人員績效考核4.4總部其他員工績效考核4.5經(jīng)營單位一把手考核4.6經(jīng)營單位其他員工考核4.7經(jīng)營單位人力資源負(fù)責(zé)人考核4.8經(jīng)營單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核5.05.1公司年度培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)預(yù)算*需經(jīng)規(guī)劃質(zhì)詢會通過5.2單筆10萬元以下的內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目和單人次2萬元以下的外派培訓(xùn)進(jìn)行審批5.3單筆10萬元(含以上的內(nèi)訓(xùn)項(xiàng)目和單人次2萬元(含以上的外派培訓(xùn)5.4經(jīng)營單位培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)預(yù)算5.5員工特殊培訓(xùn)(EMBA、MBA、學(xué)歷教育、出國培訓(xùn)、脫產(chǎn)培訓(xùn)一個(gè)月以上等績效管理培訓(xùn)管理序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)

11、部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組人力資源管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)經(jīng)營單位總部職能部門專業(yè)委員會5.6經(jīng)營單位員工其他培訓(xùn)6.06.1公司關(guān)鍵崗位任免干部任免序號關(guān)鍵決策點(diǎn)寫字樓部總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.01.1公

12、司3-5年戰(zhàn)略規(guī)劃(含價(jià)值觀、使命、愿景、3-5年目標(biāo)、土地儲備、融資、產(chǎn)品、運(yùn)營等主要策略和舉措等1.2公司3-5年品牌規(guī)劃規(guī)劃質(zhì)詢會1.3公司3-5年投資規(guī)劃規(guī)劃質(zhì)詢會1.4公司3-5年融資規(guī)劃規(guī)劃質(zhì)詢會1.5公司年度經(jīng)營計(jì)劃1.6各經(jīng)營單位三年發(fā)展規(guī)劃及年度行動(dòng)綱要規(guī)劃質(zhì)詢會1.7各部門三年發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃行動(dòng)綱要規(guī)劃質(zhì)詢會1.8經(jīng)營單位、各職能部門月度/年度經(jīng)營管理工作總結(jié)2.02.1項(xiàng)目運(yùn)營目標(biāo)計(jì)劃(含一級節(jié)點(diǎn)計(jì)劃H2.2項(xiàng)目總控計(jì)劃(二級節(jié)點(diǎn)2.3項(xiàng)目運(yùn)營月報(bào)開發(fā)/改造項(xiàng)目運(yùn)營計(jì)劃管理戰(zhàn)略及運(yùn)營計(jì)劃管理表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表

13、示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會戰(zhàn)略運(yùn)營管理權(quán)責(zé)體系分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注管理審批事項(xiàng)經(jīng)營單位總部職能部門序號關(guān)鍵決策點(diǎn)寫字樓部總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部HSE部董事會辦公室金茂投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會戰(zhàn)略運(yùn)營管理權(quán)責(zé)體系分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注管理審批事項(xiàng)經(jīng)營單位總部職能部門2.4項(xiàng)目后評價(jià)報(bào)告H3.0物業(yè)資產(chǎn)管理(含寫字樓、酒店及商業(yè)等投入

14、使用的物業(yè)3.1物業(yè)年度大中修計(jì)劃/H4.0開發(fā)項(xiàng)目績效考核管理4.1開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)度考核4.2開發(fā)項(xiàng)目年度考核4.3開發(fā)項(xiàng)目結(jié)算考核5.05.1公司權(quán)責(zé)體系手冊5.2經(jīng)營單位權(quán)責(zé)手冊5.3公司總部組織架構(gòu)調(diào)整5.4經(jīng)營單位組織架構(gòu)調(diào)整5.5公司總部制度體系文件頒布5.6經(jīng)營單位制度體系文件5.7下屬公司設(shè)立組織及流程管理序號關(guān)鍵決策點(diǎn)寫字樓部總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部HSE部董事會辦公室金茂投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目

15、,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會戰(zhàn)略運(yùn)營管理權(quán)責(zé)體系分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注管理審批事項(xiàng)經(jīng)營單位總部職能部門5.8下屬公司工商信息變更5.9下屬公司注銷序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部H S E 部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部財(cái)務(wù)管理部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組11.1各經(jīng)營單位年度財(cái)務(wù)預(yù)算*財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)預(yù)算審批的統(tǒng)籌協(xié)調(diào),總部相關(guān)部門審核與其職責(zé)相關(guān)的內(nèi)容1.2公司年度財(cái)務(wù)預(yù)算(報(bào)中化集團(tuán)1.3年度財(cái)務(wù)預(yù)算的調(diào)整1.4預(yù)算外事項(xiàng)*包括總部成本費(fèi)用、各經(jīng)營單位經(jīng)營性支出50萬以上以及成本

16、費(fèi)用支22.1各經(jīng)營單位年度績效評分卡的審批2.2各經(jīng)營單位年度績效考核的審批3中報(bào)、年報(bào)披露44.1部門經(jīng)理以下員工<3000元4.2部門經(jīng)理以下員工3000元*總經(jīng)理分管單位由財(cái)務(wù)總監(jiān)簽4.3部門經(jīng)理*4.4副總(不含財(cái)務(wù)總監(jiān)<5000元財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)體系董事長備注經(jīng)辦會總經(jīng)理總部職能部門表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會總部日常費(fèi)用報(bào)銷績效考核管理財(cái)務(wù)預(yù)算管理管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營單位財(cái)務(wù)總監(jiān)序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部H S E 部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資

17、發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部財(cái)務(wù)管理部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)體系董事長備注經(jīng)辦會總經(jīng)理總部職能部門表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營單位財(cái)務(wù)總監(jiān)4.5副總(不含財(cái)務(wù)總監(jiān)5000元4.6財(cái)務(wù)總監(jiān)4.7總經(jīng)理4.8董事長55.1固定資產(chǎn)<10萬元5.2固定資產(chǎn)10萬元5.3有合同支持且<100萬5.4有合同支持且100萬*500萬元(含以上需資本市場部審核66.1無合同支持且<1萬6.2無合同支持,1萬金額&

18、lt;5萬6.3無合同支持5萬77.1利息支出7.2稅金支出<100萬7.3稅金支出100萬*500萬元(含以上需資本市場部審核總部無合同付款總部合同付款總部其它付款序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部H S E 部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部財(cái)務(wù)管理部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組財(cái)務(wù)管理權(quán)責(zé)體系董事長備注經(jīng)辦會總經(jīng)理總部職能部門表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營單位財(cái)務(wù)總監(jiān)7.4工資、保險(xiǎn)

19、支付8總部發(fā)起的支出戶之間的資金劃撥99.1月度資金計(jì)劃內(nèi)付款9.2月度資金計(jì)劃外付款1010.1以公司名義對外捐贈經(jīng)營單位付款(專指開發(fā)項(xiàng)目公司捐贈*子公司合同付款原則上不到總部審批,由子公司自行制定付款審批流程;凱晨、中化大廈經(jīng)營部執(zhí)行總部付款審批流程。序號管理審批事項(xiàng)關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組11.1境內(nèi)融資1.1.1方興總部1.1.2全資子公司1.2境外融資1.3境外資本運(yùn)作1.4擔(dān)保2提取銀行貸款2.1方興總部提取貸

20、款2.2全資子公司提取貸款(含長沙2.3合資公司提取貸款3資金集中管理3.1經(jīng)營單位月度資金計(jì)劃3.2月度資金劃撥計(jì)劃審批表指集中戶劃撥至支出戶的審批3.3月度資金劃撥計(jì)劃審批表內(nèi)劃撥3.43.4.1內(nèi)部資金調(diào)撥(同一法人主體總部發(fā)起的資金劃撥(指收入戶劃撥至集中戶或集中戶之間劃撥表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注融資擔(dān)保及資本運(yùn)作總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦會經(jīng)營單位專業(yè)委員會序號管理審批事項(xiàng)關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本

21、合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦會經(jīng)營單位專業(yè)委員會3.4.1.1金額<5000萬(方興總部提案3.4.1.2金額5000萬(方興總部提案內(nèi)部資金調(diào)撥(不同法人主體3.4.2.1金額<500萬3.4.2.2500萬金額<1000萬3.4.2.3金額1000萬4增注資4.1新項(xiàng)目4.2現(xiàn)有項(xiàng)目4.2.1方興總部提案4.2.2子公司提案(含合資公司5土地保證金及土地出

22、讓金6分紅6.1境內(nèi)分紅序號管理審批事項(xiàng)關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦會經(jīng)營單位專業(yè)委員會6.2境外分紅7*合資公司資金調(diào)用合資公司資金調(diào)用是指未上董事會之前方興作為股東方提請的資金調(diào)用方案、計(jì)劃等88.1全資子公司8.1.1賬戶開立8.1.2賬戶撤銷8.2合資公司9存款類理

23、財(cái)產(chǎn)品10非存款類理財(cái)產(chǎn)品10.1新發(fā)生10.2同等條件下續(xù)做11按揭銀行選擇賬戶管理(開戶、銷戶序號管理審批事項(xiàng)關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦會經(jīng)營單位專業(yè)委員會12提前償還貸款13金茂資金管理13.1投資管理13.1.1證券性投資13.1.2金茂內(nèi)部擔(dān)保13.2融資管理1

24、3.2.1申請銀行授信13.2.2提取銀行貸款13.2.2.1預(yù)算內(nèi)13.2.2.2預(yù)算外13.2.3金茂內(nèi)部委貸13.2.4非常規(guī)融資非常規(guī)融資指除銀行貸款以外的融資方式13.3月度資金計(jì)劃13.4賬戶管理(含金茂下屬公司13.4.1賬戶開立序號管理審批事項(xiàng)關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。備注總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)財(cái)務(wù)

25、總監(jiān)總經(jīng)理經(jīng)辦會經(jīng)營單位專業(yè)委員會13.4.2賬戶撤銷13.5集中戶資金劃撥注:1-12項(xiàng)不包含金茂,對金茂的資金管理見13項(xiàng)對應(yīng)內(nèi)容序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部HSE部董事會辦公室金茂投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.0項(xiàng)目建議書/立項(xiàng)報(bào)告/2.0市場調(diào)查報(bào)告/3.0初步產(chǎn)品建議書(項(xiàng)目獲取前/H4.0項(xiàng)目可行性研究及投資決策/H5.0項(xiàng)目取得或轉(zhuǎn)讓合同(土地轉(zhuǎn)讓、項(xiàng)目轉(zhuǎn)讓、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、折遷補(bǔ)償?shù)?/如并購項(xiàng)目,發(fā)起部門為本并購項(xiàng)目的牽頭部門6.0土地競買授權(quán)/投資管理權(quán)責(zé)體系管

26、理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注項(xiàng)目公司總部職能部門表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。專業(yè)委員會序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.0概念設(shè)計(jì)(一級開發(fā)1.1概念設(shè)計(jì)任務(wù)書評審與確定1.2概念設(shè)計(jì)成果評審與確定2.02.1控規(guī)設(shè)計(jì)任務(wù)書評審與確定2.2控規(guī)設(shè)計(jì)成果評審與確定3.03.1規(guī)劃/方案設(shè)計(jì)任務(wù)書評審與確定H3.2規(guī)劃/方案

27、設(shè)計(jì)成果評審與確定H4.04.1擴(kuò)初/施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書評審與確定H4.2擴(kuò)初/施工圖設(shè)計(jì)成果評審與確定H5.0總部職能部門景觀設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理專業(yè)委員會項(xiàng)目公司經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)備注控規(guī)設(shè)計(jì)(一級開發(fā)規(guī)劃/方案設(shè)計(jì)(二級開發(fā)擴(kuò)初/施工圖設(shè)計(jì)序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組總部職能部門

28、設(shè)計(jì)管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理專業(yè)委員會項(xiàng)目公司經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)備注5.1概念/方案設(shè)計(jì)任務(wù)書評審與確定H5.2概念/方案設(shè)計(jì)成果評審與確定H5.3擴(kuò)初/施工圖設(shè)計(jì)成果評審與確定H6.06.1概念/方案設(shè)計(jì)任務(wù)書評審與確定H6.2概念/方案設(shè)計(jì)成果評審與確定H6.3擴(kuò)初/施工圖設(shè)計(jì)成果評審與確定H7.0酒店重大專項(xiàng)設(shè)計(jì)評審(與運(yùn)營相關(guān)8.0酒店重要專項(xiàng)設(shè)備和成品的選型及確認(rèn)9.0示范區(qū)設(shè)計(jì)(售樓處、樣板樓、酒店公共區(qū)域、客房及交樓標(biāo)準(zhǔn)H10.010.1概念/控規(guī)(一級開發(fā)設(shè)計(jì)單

29、位的選擇10.2規(guī)劃/方案(二級開發(fā)設(shè)計(jì)單位的選擇H10.3擴(kuò)初/施工圖設(shè)計(jì)單位的選擇H裝修設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)單位的選擇(50萬元序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.0施工隊(duì)伍選擇1.1施工總承包單位選擇(其它見招采管理H2.0質(zhì)量管理2.1質(zhì)量規(guī)劃2.2質(zhì)量事故報(bào)告3.0安全管理3.1安全事故報(bào)告3.2HSE月報(bào)4.0驗(yàn)收4.1示范區(qū)驗(yàn)收(售樓處、樣板房、酒店公共區(qū)域、客房區(qū)精裝H4.2酒店專項(xiàng)施工方案及驗(yàn)收(與運(yùn)營相關(guān)4

30、.3酒店機(jī)電配套工程安裝、調(diào)試及驗(yàn)收4.4酒店項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及移交4.5酒店竣工報(bào)告項(xiàng)目公司表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。工程管理權(quán)責(zé)體系管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注專業(yè)委員會總部職能部門序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部HSE部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組項(xiàng)目公司表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,

31、詳見備注欄。工程管理權(quán)責(zé)體系管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注專業(yè)委員會總部職能部門5.0工程資料管理5.1基建文件(集團(tuán)可行性報(bào)告的批復(fù)文件、建筑規(guī)劃用地許可證、國有土地使用證、開工許可證、三評報(bào)告及批復(fù)文件5.2竣工驗(yàn)收報(bào)告5.3竣工圖(電子版序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.0項(xiàng)目開發(fā)前期成本測算1.1項(xiàng)目開發(fā)前期成本測算2.02.1定位策劃階段目標(biāo)成本CB01H2.2方案階段目標(biāo)成本CB02H2.3施工圖階段目標(biāo)

32、成本CB03H3.03.1成本超支報(bào)警3.2目標(biāo)成本調(diào)整H4.04.150萬元單份設(shè)計(jì)變更<100萬元4.2單份設(shè)計(jì)變更100萬元4.3對使用功能、外立面、結(jié)構(gòu)體系及交樓標(biāo)準(zhǔn)有重大影響的H5.05.150萬元單份工程洽商<100萬元5.2單份工程洽商100萬元成本管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)項(xiàng)目公司備注總部職能部門財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會目標(biāo)成本測算項(xiàng)目目標(biāo)成本調(diào)整設(shè)計(jì)變更工程洽商序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審

33、計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組成本管理權(quán)責(zé)體系表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會管理審批事項(xiàng)項(xiàng)目公司備注總部職能部門財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會5.3對使用功能、外立面、結(jié)構(gòu)體系及交樓標(biāo)準(zhǔn)有重大影響的H6.06.120萬元單份工程簽證<30萬6.2單份工程簽證30萬元*指成本合約部分管領(lǐng)導(dǎo)7.07.1項(xiàng)目結(jié)算方案7.2項(xiàng)目結(jié)算報(bào)告7.3工程竣工結(jié)算(合同結(jié)算總額<500萬7.4工程竣工結(jié)算(合同結(jié)

34、算總額500萬7.5設(shè)備采購結(jié)算(合同結(jié)算總額<100萬7.6設(shè)備采購結(jié)算(合同結(jié)算總額100萬7.7咨詢類結(jié)算(合同結(jié)算總額<50萬7.8咨詢類結(jié)算(合同結(jié)算總額50萬8.08.1項(xiàng)目竣工成本后評估報(bào)告工程簽證成本結(jié)算項(xiàng)目成本后評估序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.01.1服務(wù)性采購10萬1.2服務(wù)性采購<10萬2.02.1總招采計(jì)劃(合約規(guī)劃2.2單項(xiàng)招標(biāo)方案*H*2.3入圍單位的確定*H*

35、2.4招標(biāo)文件*H*2.5評標(biāo)(含技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)*H*2.6中標(biāo)單位確定3.03.1采購方式確定*3.2競爭性比選入圍單位的確定*3.3競爭性比選中標(biāo)單位的確定*總部采購項(xiàng)目開發(fā)招標(biāo)采購(施工類500萬、材料設(shè)備類100萬、服務(wù)類50萬的采購(含金茂裝飾(改造項(xiàng)目參考開發(fā)項(xiàng)目權(quán)責(zé)并視規(guī)模進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整經(jīng)營單位表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會總部職能部門物業(yè)(含寫字樓、商業(yè)運(yùn)營及物業(yè)公司運(yùn)營招標(biāo)采購(施工類100萬、材料設(shè)備類30萬、服務(wù)類20萬的采購設(shè)計(jì)類:產(chǎn)

36、品研發(fā)部參與;營銷類:戰(zhàn)略運(yùn)營部參與;施工類:HSE 部參與;酒店策劃設(shè)計(jì)及重大甲供設(shè)備類:金茂參與指成本合約部分管領(lǐng)導(dǎo)序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)營單位表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會總部職能部門3.4直接議價(jià)單位的確定*3.5成果沿用單位的確定*4.04.1招標(biāo)方案4.

37、2入圍單位的確定4.3招標(biāo)文件4.4評標(biāo)(含技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)4.5中標(biāo)單位確定5.05.1新供應(yīng)商注冊認(rèn)證5.2供應(yīng)商績效評審5.3供應(yīng)商績效評審報(bào)告/季度6.0下屬公司招標(biāo)采購管理6.1年/季度招采計(jì)劃6.2月度實(shí)際招標(biāo)實(shí)施記錄更新6.3專項(xiàng)采購稽核7.07.1戰(zhàn)略采購清單酒店運(yùn)營及開業(yè)招標(biāo)采購(100萬的采購供應(yīng)商認(rèn)證與評審分管領(lǐng)導(dǎo)戰(zhàn)略采購序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部HSE部董事會辦公室金茂紀(jì)檢監(jiān)察室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)營單位表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線

38、表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。管理審批事項(xiàng)分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會備注財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會總部職能部門7.2招標(biāo)方案*7.3招標(biāo)文件*7.4入圍單位的確定7.5評標(biāo)(含技術(shù)標(biāo)及商務(wù)標(biāo)*成本合約部牽頭,戰(zhàn)略采購工作小組參與7.6中標(biāo)單位確定7.7戰(zhàn)略采購協(xié)議簽訂成本合約部牽頭,戰(zhàn)略采購工作小組參與序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組1.01.1合同金額<30萬*1.230萬合同金額<

39、50萬*1.3合同金額50萬*2.02.1合同金額<30萬2.230萬合同金額<50萬2.3合同金額50萬3.03.1預(yù)算外融資類合同4.04.1合同金額<100萬元4.2100萬合同金額<2000萬4.3合同金額2000萬5.0經(jīng)營單位備注財(cái)務(wù)總監(jiān)方興總部(含凱晨和中化大廈合同(工程類專業(yè)委員會金茂集團(tuán)方興總部(含凱晨和中化大廈合同(非工程類成本合約部僅審核凱晨及中化大廈施工類100萬以上、材料設(shè)備采購類30萬以上的合同金茂裝飾凱晨、中化大廈表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。管理審批事項(xiàng)

40、總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會序號關(guān)鍵決策點(diǎn)總經(jīng)理辦公室黨群工作部人力資源部戰(zhàn)略運(yùn)營部財(cái)務(wù)管理部資本市場部審計(jì)法務(wù)部投資發(fā)展部產(chǎn)品研發(fā)部成本合約部H S E 部董事會辦公室投資委員會預(yù)算及評價(jià)委員會考核委員會安委會戰(zhàn)略采購領(lǐng)導(dǎo)小組經(jīng)營單位備注財(cái)務(wù)總監(jiān)專業(yè)委員會表示提案,表示審核順序,數(shù)字加粗并下劃線表示審批,表示審議,H表示酒店項(xiàng)目,表示備案,*表示有備注說明,詳見備注欄。管理審批事項(xiàng)總部職能部門分管領(lǐng)導(dǎo)總經(jīng)理經(jīng)辦會5.1寫字樓租賃合同6.06.16.1.1有法務(wù)或者外聘律師6.1.2既無法務(wù)也無外聘律師6.26.2.1有法務(wù)或者外聘律師6.2.2既無法務(wù)也無外聘律師7.07.1融資擔(dān)保及資本運(yùn)作類