1、泓域咨詢 /卷煙項目政策支持申請報告卷煙項目政策支持申請報告目錄一、 項目名稱及建設性質3二、 項目承辦單位3三、 項目定位及建設理由3主要經濟指標一覽表4四、 核心人員介紹5五、 項目實施的必要性7六、 建筑工程建設指標7建筑工程投資一覽表8七、 保障措施9八、 劣勢分析（W）11九、 項目技術工藝分析11十、 員工技能培訓12十一、 項目進度安排13項目實施進度計劃一覽表14十二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理14主要原輔材料一覽表15十三、 防范措施16十四、 建設投資估算18建設投資估算表19十五、 建設期利息20建設期利息估算表20十六、 流動資金21流動資金估算表22十七、 項

2、目總投資23總投資及構成一覽表23十八、 資金籌措與投資計劃24項目投資計劃與資金籌措一覽表24十九、 經濟評價財務測算25二十、 招標信息發布27二十一、 項目風險分析項目風險分析28二十二、 項目總結28報告說明煙草原產于南美洲。中國南北各省區廣為栽培。煙草是喜溫作物，對溫度的反應比較敏感，不同的溫度條件對煙草的品質、產量影響比較大。優質煙草在生育期內對溫度的要求是前期較低、后期較高。根據謹慎財務估算，項目總投資25012.68萬元，其中：建設投資20167.71萬元，占項目總投資的80.63%；建設期利息286.42萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金4558.55萬元，占項目總投資

3、的18.22%。項目正常運營每年營業收入51000.00萬元，綜合總成本費用38616.80萬元，凈利潤9070.67萬元，財務內部收益率30.11%，財務凈現值22913.91萬元，全部投資回收期4.71年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。一、 項目名稱及建設性質（一）項目名稱卷煙項目（二）項目建設性質本項目屬于技術改造項目二、 項目承辦單位（一）項目承辦單位名稱xx（集團）有限公司（二）項目聯系人劉xx三、 項目定位及建設理由總體看，“十三五”時期是大連經濟轉型升級的關鍵時期。需要在國家戰略布局中把握重大機遇，積極主動適應、把握和引領新常態，堅持發展實體經

4、濟大方向，著力發揮創新和開放引領作用，全力解決產業結構優化升級、經濟增長動力轉換、提高供給體系質量效率、培育發展新動力等關鍵問題，全面提升社會民生事業發展水平，使城鄉居民更多更好地共享發展成果。同時，要進一步增強憂患意識和風險意識，著力在化解矛盾、補齊短板上取得新突破，保障新常態下經濟社會持續健康發展。主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積39333.00約59.00畝1.1總建筑面積60198.811.2基底面積23206.471.3投資強度萬元/畝319.752總投資萬元25012.682.1建設投資萬元20167.712.1.1工程費用萬元16836.292.1.2其他費用萬元

5、2841.512.1.3預備費萬元489.912.2建設期利息萬元286.422.3流動資金萬元4558.553資金籌措萬元25012.683.1自籌資金萬元13322.013.2銀行貸款萬元11690.674營業收入萬元51000.00正常運營年份5總成本費用萬元38616.80""6利潤總額萬元12094.22""7凈利潤萬元9070.67""8所得稅萬元3023.55""9增值稅萬元2408.19""10稅金及附加萬元288.98""11納稅總額萬元5720.72&qu

6、ot;"12工業增加值萬元19425.63""13盈虧平衡點萬元15692.99產值14回收期年4.7115內部收益率30.11%所得稅后16財務凈現值萬元22913.91所得稅后四、 核心人員介紹1、劉xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。2、鐘xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年

7、4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。3、肖xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。4、任xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。5、杜xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼

8、任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。6、萬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。7、金xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。8、陸xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科

9、學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。五、 項目實施的必要性（一）提升公司核心競爭力項目的投資，引入資金的到位將改善公司的資產負債結構，補充流動資金將提高公司應對短期流動性壓力的能力，降低公司財務費用水平，提升公司盈利能力，促進公司的進一步發展。同時資金補充流動資金將為公司未來成為國際領先的產業服務商發展戰略提供堅實支持，提高公司核心競爭力。六、 建筑工程建設指標本期項目建筑面積60198.81，其中：生產工程42581.56，倉儲工程8567

10、.83，行政辦公及生活服務設施6668.44，公共工程2380.98。建筑工程投資一覽表單位：、萬元序號工程類別占地面積建筑面積投資金額備注1生產工程13691.8242581.565611.141.11#生產車間4107.5512774.471683.341.22#生產車間3422.9510645.391402.791.33#生產車間3286.0410219.571346.671.44#生產車間2875.288942.131178.342倉儲工程6033.688567.83942.322.11#倉庫1810.102570.35282.702.22#倉庫1508.422141.96235.58

11、2.33#倉庫1448.082056.28226.162.44#倉庫1267.071799.24197.893辦公生活配套1424.886668.44997.833.1行政辦公樓926.174334.49648.593.2宿舍及食堂498.712333.95349.244公共工程2088.582380.98228.73輔助用房等5綠化工程4861.5695.12綠化率12.36%6其他工程11264.9731.187合計39333.0060198.817906.32七、 保障措施(一)加強政策創新優化法制環境，提升法制觀念，做好相關配套政策落實。加強供給側政策創新，強化需求側政策引領。推廣落實

12、先進政策經驗，強化政策與財稅、金融、產業政策的銜接配套。(二)明確責任分工，提高統籌協調能力制定規劃實施意見和工作方案，明確分工，落實責任。加強各相關部門之間的溝通協調，形成協調共商、齊抓共管、通力合作的工作機制。建立健全規劃實施的考評、監測、評估和監督機制，加強對規劃實施情況的跟蹤分析，定期開展規劃落實情況的監督檢查，確保規劃發展目標、任務措施、重大項目和重大工程如期完成。(三)深化國際交流合作在產業技術標準、知識產權、產業應用等方面廣泛開展國際交流，不斷拓展合作領域。加強與國外產業研究機構開展交流合作，及時準確把握世界產業發展趨勢。鼓勵企業與國外產業先進企業和研發機構合作，鼓勵企業創造條件

13、到境外設立產業研發機構，努力掌握產業核心技術。鼓勵跨國公司、國外機構等在本地設立產業研發機構、人才培訓中心，爭取更多高端產業項目落戶本地。(四)推進品牌建設鼓勵企業將品牌建設作為經營管理的重要內容，加強品牌宣傳與推介，加快推進品牌建設。建立完善企業誠信評估指標體系，加強行業自律和品牌質量監督。(五)人才培養持續支撐加強產業人才智庫和人才教育培訓師資力量建設；轉變培訓中心的職能，發揮院校和社會培訓機構在產業培訓方面的作用，大力推進產業職業教育；舉辦產業人才供需座談會、洽談會和招聘會，為企業和人才搭建雙向選擇平臺；打造新媒體教學培訓平臺，推出全時在線視頻教育和技能培訓教學；進一步完善產業行業人員持

14、證上崗機制，提高培訓企業和人員的主動性；組織“產業大講堂”活動，提高產業從業人員的業務能力和綜合素質。(六)廣泛開展規劃宣傳，提高公眾參與度區域各主要媒體要大力宣傳產業經濟和產業事業規劃，通過開展規劃宣傳、解讀、跟蹤報道等活動，強化規劃影響力，在全社會形成普遍關心產業、熱愛產業、支持建設產業強市的輿論氛圍。定期公布規劃落實進展情況，強化重大決策和項目的公眾參與，擴大公民知情權、參與權和監督權，主動傾聽公眾對規劃實施的意見，保障規劃的順利落實。八、 劣勢分析（W）（一）資本實力相對不足近年來，隨著公司訂單迅速增加，生產規模不斷擴大，各類產品市場逐步打開，公司對流動資金需求增大；隨著產品技術水平的

15、提升，公司對先進生產設備及研發項目的投資需求也持續增加。公司規模和業務的不斷擴大對公司的資本實力提出了更高的要求。公司急需改變以往主要靠自有資金的發展模式，轉向利用多種融資方式相結合模式，以求增強資本實力，更進一步地擴大產能、自主創新、持續發展。（二）規模效益不明顯歷經多年發展，行業整合不斷加速。公司已在同行業企業中占據了較為優勢的市場地位。但與行業的龍頭廠商相比，公司的規模效益仍存在提升空間。因此，公司擬通過加大優勢項目投資，擴大產能規模，促進公司向規模經濟化方向進一步發展。九、 項目技術工藝分析（一）技術來源及先進性說明本期項目的技術來源為公司的自有技術，該技術達到國內先進水平。（二）項目

16、技術優勢分析1、技術含量和自動化水平較高，處于國內先進水平，在產品質量水平上相對其它生產技術性能費用比優越，結構合理、占地面積小、功能齊全、運行費用低、使用壽命長；在工藝水平上該技術能夠保證產品質量高穩定性、提高資源利用率和節能降耗水平；根據初步測算，利用該技術生產，可提高原料利用率和用電效率，在裝備水平上，該技術使用的設備自動控制程度和性能可靠性相對較高。2、技術設備投資和產品生產成本低，具有較強的經濟合理性；本期工程項目采用本技術方案建設其主要設備多數可按通用標準在國內采購。3、節能設施先進并可進行多規格產品轉換，項目運行成本較低，應變市場能力很強。（三）工業化技術方案可靠性分析1、這條生

17、產線充分考慮和核算了生產線整體同各單機間的物料平衡協同關系，并考慮和計算了各單機的正常加工、進料出料、輸送、故障停機及排除所需要時間和各單機間的合理緩沖。2、產品生產線能夠運行連續穩定、達到設計生產能力要求，并確保能夠生產出質量合格的產品。十、 員工技能培訓為使生產線順利投產，確保生產安全和產品質量，應組織公司技術人員和生產操作人員進行培訓，培訓工作可分階段進行。1、生產骨干和技術人員應在設備安裝初期進入施工現場，隨同施工隊伍共同進行設備安裝工作，以達到邊安裝邊深入熟悉設備結構，為后期的單機調試和試生產打下良好的基礎。2、應在試車前2個月左右時間內，組織主要生產崗位的操作人員分期分批進行理論培

18、訓工作，然后在到同類型、同規模工廠進行實習操作訓練，以便于調試及生產之需要。3、在設備調試前，給技術人員、操作工人詳細介紹本生產線的工藝、設備的特點、操作要點、安全生產規程等。在調試過程中，要在安裝調試人員和設計人員的指導監督下，熟練掌握各工藝工序的操作，了解掌握各工段設備的操作規程。4、投產前，組織有關技術講座，使公司技術人員了解生產工藝及技術裝備，了解項目采用技術的發展情況。要對操作人員進行嚴格考核，合格者方可上崗操作。十一、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xx（集團）有限公司將項目工程的建設周期確定為12個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采

19、購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容1234567891011121可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式投入運營十二、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx（集團）有限公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、項目建成投產后，物資采購部門根據生產實際需要制定原材料采購計劃，掌握原材料的性能、特點，在不影響

20、產品質量的前提下，對項目所需原輔材料合理地選擇品種、規格、質量，為企業節約使用原材料降低采購成本。2、本期工程項目所需要的原材料、輔助材料實行統一采購集中供應，并根據所需原材料的質量、價格、運輸條件做到貨比三家。3、驗收材料應根據領料單或原始憑證進行清點實測驗收，發現規格、質量、數量不符等問題應及時與有關人員聯系處理；做好原輔材料原始記錄和資料積累，及時準確地做好月報、季報和年度各種統計報表工作。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.5.6.7.8.合計.十三、 防范措施1、本項目在實施過程中必須根據工業安全衛生的規定，嚴格按照工程項目勞動安全衛生的原則，將各有害因

21、素控制在規定范圍之內，按文明生產要求組織生產，在系統調試安裝過程中做好安全保護工作。2、本項目整個生產過程中所采用的原料、輔料品種較多，成分復雜，噪聲也能對人體構成威脅，因此對于安全和工業衛生要嚴格按照國家的規范及法規去設計。公司內有專門的人員負責安全生產，在生產過程中建立嚴格的防火防爆、防機械傷害等安全生產技術措施，并對上崗工人組織安全教育，制定嚴格的安全生產操作規程，杜絕一切安全衛生事故的發生。3、工藝布置應有利于安全生產和有效操作，并按消防安全規范設置安全疏散通道、安全門，為便于事故發生時人員的疏散，在主要安全通道設置事故應急照明和安全疏散標志，車間內配備消火栓、消火箱、滅火器等消防設施

22、。4、所有電源、電線安裝均由有資質的電力部門負責實施，車間低壓動力線路及供電照明設施皆要有過熱、過流保護，各用電設備應有可靠的接地或接零措施，特殊設備有防靜電措施，確保操作安全。建筑物避雷、接地措施要符合有關規定，建筑物防雷接地、用電保護接地、防靜電接地及通訊設備安全接地等可共享接地裝置，接地電阻10歐姆。5、對所有存在危險因素的區域均放置警示標志，對特殊工種的操作人員，實行定期體檢，及時掌握職工的身體狀況，預防職業病的發生。6、建筑裝飾采用阻燃材料，設置帶離子感應探頭的火災自動報警裝置，建立應急照明系統和疏散標志。7、職工的勞動用品及其它防護用品的配置和發放均按勞動部門的規定執行，根據各崗位

23、要求配備必要的安全勞動保護用品，以確保職工勞動生產過程的安全與健康。8、項目的安全生產管理納入公司統一管理，安全責任到人，并加強預防性檢測。對新招的人員進行安全教育，對在崗工人的安全教育做到經常化，制定嚴格的安全生產操作規程。9、項目設計中嚴格執行安全生產法、安全技術監察規程，從根本上杜絕設備和管道的跑、冒、滴、漏。對有可能接觸到各種有毒、有害物質的操作人員配備必要的防護用品，同時在相應的崗位上設置急救用品，一旦發生中毒事故，能夠使中毒人員得到及時搶救。10、在總圖運輸設計中嚴格執行各種規范和規定，保證建筑物及裝置之間的安全距離，并在裝置和建筑物之間設環形道路，保證消防安全通道。11、設置醫務

24、室、浴室、休息室等必要的生活福利設施，對空閑地進行綠化，為員工創造優美、舒適的工作和生活環境。12、自動控制設計以集中檢測為主，重要參數引至控制室，隨時觀察生產過程變化，對確保安全生產的參數設置越限報警。此外，為保證安全生產，還應設置一定數量的自動調節系統，以防不安全事故發生。十四、 建設投資估算本期項目建設投資20167.71萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計16836.29萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為

25、7906.32萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為8477.06萬元。3、安裝工程費估算本期項目安裝工程費為452.91萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為2841.51萬元。（三）預備費本期項目預備費為489.91萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用7906.328477.06452.9116836.291.1建筑工程費7906.327906.32

26、1.2設備購置費8477.068477.061.3安裝工程費452.91452.912其他費用2841.512841.512.1土地出讓金1588.971588.973預備費489.91489.913.1基本預備費304.19304.193.2漲價預備費185.72185.724投資合計20167.71十五、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為12個月，其中申請銀行貸款11690.67萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息286.42萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息286.42286.420.001.1.1期初借款余額11690.671

27、.1.2當期借款11690.6711690.670.001.1.3當期應計利息286.42286.420.001.1.4期末借款余額11690.6711690.671.2其他融資費用1.3小計286.42286.420.002債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計286.42286.420.00十六、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及

28、本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為4558.55萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產25827.8729801.3931788.1539735.191.1應收賬款11622.5513410.6314304.6717880.841.2存貨9039.7610430.4911125.8613907.321.2.1原輔材料2711.933129.153337.764172.201.2.2燃料動力135.60156.46166.89208.611

29、.2.3在產品4158.294798.035117.906397.371.2.4產成品2033.952346.862503.323129.151.3現金2066.232384.122543.063178.821.4預付賬款3099.343576.163814.584768.222流動負債22864.8226382.4828141.3135176.642.1應付賬款8231.339497.6910130.8712663.592.2預收賬款14633.4816884.7918010.4422513.053流動資金2963.063418.913646.844558.554流動資金增加2963.064

30、55.86227.93911.715鋪底流動資金7748.368940.429536.4511920.56十七、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資25012.68萬元，其中：建設投資20167.71萬元，占項目總投資的80.63%；建設期利息286.42萬元，占項目總投資的1.15%；流動資金4558.55萬元，占項目總投資的18.22%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資25012.68100.00%1.1建設投資20167.7180.63%1.1.1工程費用16836.2967.31%1.1.1.1建筑工程費

31、7906.3231.61%1.1.1.2設備購置費8477.0633.89%1.1.1.3安裝工程費452.911.81%1.1.2工程建設其他費用2841.5111.36%1.1.2.1土地出讓金1588.976.35%1.1.2.2其他前期費用1252.545.01%1.2.3預備費489.911.96%1.2.3.1基本預備費304.191.22%1.2.3.2漲價預備費185.720.74%1.2建設期利息286.421.15%1.3流動資金4558.5518.22%十八、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資25012.68萬元，其中申請銀行長期貸款11690.67萬元，其余部分由企業自

32、籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資25012.68100.00%1.1建設投資20167.7180.63%1.2建設期利息286.421.15%1.3流動資金4558.5518.22%2資金籌措25012.68100.00%2.1項目資本金13322.0153.26%2.1.1用于建設投資8477.0433.89%2.1.2用于建設期利息286.421.15%2.1.3用于流動資金4558.5518.22%2.2債務資金11690.6746.74%2.2.1用于建設投資11690.6746.74%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金