1、倉庫工作流程倉儲管理流程原有貨物的盤點|貨物入庫貨物出庫|開具入庫單開具出庫單|分檢碼放領導審核簽章|登記入帳登記銷帳|統計結果| |檢查清理倉庫管理分人員管理和物料管理：物料管理須按照幾點原則：先進先出，物以類聚，三賬（實物，卡,電腦賬）合一.物料按規定存放等。倉庫流程分為：進料流程，發放流程，庫存品管理等。負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作。提出倉庫管理意見及物資采購計劃，在批準后貫徹執行。嚴格執行公司倉庫保管制度及其細則規定，防止收發貨物差錯出現。入庫要及時登帳，手續檢驗不合要求不準入庫；出庫時手續不全不發貨。負責倉庫區域內的治安、防盜、消防工作，發現事故隱患及時上報，對意外事件

2、及時處置。合理安排物料在倉庫內的存放次序，按物料種類、規格、等級分區堆碼，不得混堆和亂堆，保持庫區的整潔。負責將物料的存貯環境調節到最適條件，防止鼠害、蟲咬等，負責定期對倉庫物料盤點清倉，做到帳、物、卡三相符，協助物料主管做好盤點、盤虧的處理及調帳工作。負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳冊的收集、整理和建檔工作，及時編制和按時上交相關的材料收支存報表，及時準確地登記材料明細分類帳簿。以公司利益為重，愛護公司財產，不得監守自盜。完成采購業務部及財務部長臨時交辦的其他任務。這個是基本的職責倉管主要是倉庫明細帳登記清楚分類分品種登記擺放也分類分品種的擺放這樣便于清理和領取每月底盤存一次制

3、作每月的進銷存報表確保倉庫貨物的安全防火防盜做到這些就好了你說的配件用完申報問題應該是倉庫和生產部門一起申報采購部門采購配件送貨單和出庫單當然不會一樣了，這要根據公司的實際情況和需要而定，一般聯數和內容就不會一樣，一般聯數越多，控制越好.這里有倉庫管理工作流程供你參考：倉庫日常管理1 1、倉庫保管員必須合理設置各類物資和產品的明細賬簿和臺賬。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片；半成品、產成品應按照類型及規格型號設立明細賬、卡片；財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、廢料、應分別建賬反映。2 2、必須嚴

4、格按照倉庫管理規程進行日常操作，倉庫保管員對當日發生的業務必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結，確保物料進出及結存數據的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致.3 3、做好各類物料和產品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存物資定期進行檢查盤點，并做到賬、物、卡三者一致。必須定期對每種鑄件材料的單重進行核對并記錄，如有變動及時向領導反映，以便及時調整。4 4、生產車間必須根楣生產計劃及倉庫庫存情況合理確定采購數量，并嚴格控制各類物資的庫存量；倉庫保管員必須定期進行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報表，報送領導及財務人員二、入庫管理1 1、物料進庫時，倉庫管理員必

5、須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續；拒絕不合格或手續不齊全的物資入庫，杜絕只見發票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現象。2 2、入庫時，倉庫管理員必須查點物資的數量、規格型號、合格證件等項目，如發現物資數量、質量、單據等不齊全時，不得辦理入庫手續。未經辦理入庫手續的物資一律作待檢物資處理放在待檢區域內，經檢驗不合格的物資一律退回，放在暫放區域，同時必須在短期內通知經辦人員負責處理。3 3、收料單的填開必須正確完整，供應單位名稱應填寫全稱并與送貨單一致，鑄件收料單上還應注明單重和總重。收料單上必須有倉庫保管員及經手人簽字，并且字跡清楚。每批材料入庫合計金額必須與發票上的金額一致。三、出庫管理1

6、1、各類材料的發出，原則上采用先進先出法。物料（包括原材料、半成品）出庫時必須辦理出庫手續，并做到限額領料，車間領用的物料必須由車間主任（或其指定人員）統一領取，領料人員憑車間主任或計劃員開具的流程單或相關憑證向倉庫領料，領料員和倉管員應核對物品的名稱、規格、數量、質量狀況，核對正確后方可發料；倉管員應開具領料單，經領料人簽字，登記入卡、入帳。2 2、成品發出必須由各銷售部開具銷售發貨單據，倉庫管理人員憑蓋有財務發貨印章和銷售部門負責人簽字的發貨單倉庫聯發貨，并登記。3 3、倉管員在月末結賬前要與車間及相關部門做好物料進出的銜接工作，各相關部門的計算口徑應保持一致，以保障成本核算的正確性。4

7、4、庫存物資清查盤點中發現問題和差錯，應及時查明原因，并進行相應處理。如屬短缺及需報廢處理的，必須按審批程序經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。發現物料失少或質量上的問題（如超期、受潮、生銹、或損壞等），應及時的用書面的形式向有關部門匯報。四、車間及工具管理1 1、在倉庫領用的工具要做好登記，用畢及時歸還并登記工具使用情況。生產車間內常用工具應妥善保管以免發生遺失。車間領導有責任和義務進行管理。2 2、對以損毀工具應上報庫管員填報損壞單注明損毀原因分清責任進行處理。3 3、生產車間內所有物品擺放應按照以劃分的區域進行擺放，其區域不得出現與之不符的部品。對廢品要及時清理保持車間內

8、的整潔。五、倉庫管理員應責任心強，監守崗位，無故不能離崗。對突發事件能及時處理和協調，保證生產的順利進行，嚴防以外事故發生。倉庫管理工作流程成品進倉管理流程1 1、倉庫根據已審核采購訂單內容準備成品收貨。2 2、廠家送貨到達后，廠家提供送貨清單給收貨倉管員，送貨清單應清晰顯示送貨單位名稱、送貨單位印章或經手人簽名、貨品的名稱、規格、數量、采購訂單號。收貨倉管員將送貨清單和對應的采購訂單相核對。相核不符者拒收。相符者倉管員以送貨清單和采購訂單驗收貨品，收貨量大于定購量時，倉庫主管要通過營銷部同意和取得營銷部有權人的書面通知后才能超量收貨。3 3、倉管員收貨無誤后，在送貨清單上簽收，并加蓋收貨專用

9、章，一聯自留，一聯交對方。4 4、倉管員在電腦上開具采購單，并由倉庫主管審核生效。將采購單打印一式三聯，經倉庫主管和倉管員簽字加蓋收貨專用章后，第一聯存根自留，第二聯財務聯連同送貨單位的送貨清單交財務，第三聯對方聯同時交財務。5 5、返修品回倉，以對應的采購退貨單為依據收貨，倉管員核實貨單無誤后在電腦上開具采購退返單，注明原采購退貨單號，并經倉庫主管審核生效。成品出倉管理流程1 1、倉庫主管根據營銷部傳來的銷售訂單備貨并作好記載，將配好之貨品清單交質檢部驗貨。質檢部將合格成品裝箱并在電腦上填制裝箱單，審核裝箱單。在每個包裝箱內放置一張裝箱單。包裝好的成品分類放到相應的倉庫存放區域。2 2、質檢

10、部將裝箱單匯總導出為未審核銷售單，等待營銷部總監審核發貨。3 3、倉管員根據客戶持有的已蓋章銷售單和電腦里對應的出倉單（對于批發商）或轉倉單（對于加盟商）發貨。打印出倉單或轉倉單一式二份，由倉管員、倉庫主管和客戶簽字，一份交客戶，一份倉庫自留。4 4、營銷部業務流程1 1、營銷部將客戶傳真來的銷售訂單輸入電腦，并由營銷部總監審核。查詢當前倉庫庫存情況。若需要向廠家訂貨的，將銷售訂單導出為采購訂單并審核。若倉庫有貨不需要向廠家訂貨，就將銷售訂單傳給倉庫，由倉庫撿貨裝箱。2 2、收到倉庫傳來的未審核銷售單后（由裝箱單匯總而成），由營銷部總監確認客戶貨款余額的狀況。若客戶有足夠的貨款余額，則審核此銷

11、售單（已審核銷售單會自動生成出倉單（對于批發客戶）或轉倉單（對于加盟商）傳給倉庫，倉庫憑此出倉單或轉倉單發貨。）。若客戶貨款余額不足，則等待客戶貨款到帳后再審核銷售單。3 3、已審核銷售單打印一式三聯，并簽名蓋章。第一聯存根自留，第二聯財務聯交財務，第三聯對方聯交客戶。4 4、營銷部分析加盟商及其專賣店的庫存狀況，并向加盟商提出補貨、調撥等建議。5 5、分析分公司和自營專賣店的庫存和銷售情況，若需要補貨，則開具轉倉單，將總公司倉庫的貨品調撥到分公司和專賣店。若需要在分公司或專賣店之間調撥貨品，開具調撥單。營銷部總監審核調撥單。經審核后的調撥單自動生成一張進倉單和一張出倉單并傳給相關倉庫。由相關

12、倉庫收貨、發貨。6 6、營銷部審核分公司和專賣店傳回的銷售單，沖減相應的庫存和增加應收款。7 7、營銷部審核加盟商傳回的銷售出倉單，沖減加盟商庫存。8 8、營銷部審核分公司和加盟商傳回的轉倉單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。9 9、營銷部審核分公司和加盟商傳回的盤點單，調整分公司和加盟商的倉庫庫存。1 10 0、營銷部將貨品資料傳給各個分公司和加盟商。倉庫盤點流程1 1、盤點準備倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關部門填制相關單據處理帳外物資。營銷部、鞋業部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務部將盤點日前已經審核生效的單據記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品

13、進行分區擺放，存貨以成品區、輔料區、成品待檢區、次品區、臺面輔料區、樣板鞋區分成六大區域分別得出存貨實存情況。2 2、盤點進行倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區域各指派 1 1 人擔任組長，2 2人配合。以盤點表記錄初盤結果。倉庫主管連同另外 4 4 名員工組成復盤小組，對初盤結果進行復盤，出現差異倉庫自查原因。倉庫主管將初盤數據輸入電腦，將盤點單打印提供給財務部，財務部組織公司人員組成抽盤小組，以 2 2 人為 1 1 組對各大區域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取 20%20%復核初盤資料，從初盤資料中抽取 30%30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的 50%50%o o 發現

14、差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于 1%,1%,倉庫主管對該區域貨品進行重新全盤。經復盤通過的盤點單由財務部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務主管簽字，各持 1 1 份。3 3、盤點后期工作倉庫主管將已審核盤點單導出為進、出倉單，電腦自動生成盤盈單和盤虧單。倉庫主管查找盤盈盤虧的原因，并將庫存盤點匯總表和差異原因查找報告交財務主管復核上交總經理審批后。財務部據審批結果審核盤盈單和盤虧單調整庫存帳。4 4、盤點其他規定盤點工作規定每月進行一次，時間為月末最后 2 2 天。頭天晚上 8 8 時開始至次日中午完成初盤和復盤工作，下午進行抽盤工作。參加盤點工作的人員必須認真負責，貨品磅

15、碼、單位必須規范統一；名稱、貨號、規格必須明確；數量一定是實物數量，真實準確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數據不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結果發現屬于實物責任人不按貨品要求收發及保管財物造成損失，實物責任人要承擔經濟賠償責任一、總則1 1、倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2 2、要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理

16、的保證體系；業務上要實行工作質量標準化，應用現代管理技術和 ABCABC 分類法，不斷提高倉庫管理水平。二、物資驗收入庫存3 3、物資入庫存，保管員要親自同交貨人交接手續，核對清點物資名稱、數量是否一致，按物資交接本上的要求簽字，應當認識簽收是經濟責任的轉移。4 4、物資入庫存，應先入待驗區，未經檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。5 5、材料驗收合格，保管員憑發票所開列的名稱、型號、數量、計量驗收就位，鋼材應涂色標志，入庫存單各欄應填寫清楚，并隨同托收單交財務科記賬。6 6、不合格品，應隔離堆放，嚴禁投產使用。如工作馬虎，混入生產，保管員應負失職的責任。7 7、驗收中發現的總是要及時通知科

17、長和經辦人處理。托收到而貨未到，或貨已到而無發票，均應向經辦人反映查詢，直到消除懸事掛賬。三、物資的儲存保管8 8、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類四號定位編號。9 9、物資堆放的原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根據貨物特點，必須做到過目見數，檢點方便，成行成列，文明整齊。1010、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、

18、報廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取發生盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。1111、保管物資要根據其自然屬性，考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，達到十不”要求，務使國家財產不發生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發貨方便，留有回旋余地。1212、保管物資，未經科長同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經科長批準。1313、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫存人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經保衛科批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。四、物資發放1414、按推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發材料。發料堅持一盤底，二核對，三發料

19、，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。1515、領料單應填明材料名稱、規格、型號、領料數量、圖號、零件名稱或材料用途，核算員和領料人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度;屬規定審批的材料應有審批人簽字。同時，超費用領料人未辦手續，不得發料。1616、調撥材料，保管員要審查單價、貨款總金額并蓋有財務科收款章時方可發料。發現價格不符或貨款少收等，應立即通知開票人更正后發貨。1717、對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數量外，均應由申請單位領用。常備用料，凡屬可以分割折另的，本著節約的原

20、則，都應折另供應，不準一次性發料。1818、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。1919、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。五、其他有關事項2020、記帳要字跡清楚，日清月結不積壓，托收、月報及時。2121、允許范圍內的磋差、合理的自然損耗所引起的盤盈盤虧，每月都可以上報，以便做到賬、卡、物、資金四一致。2222、創造五好倉庫是每個保管員努力的方向，每月對倉庫進行一次檢查，以促進創五好倉庫的開展。2323、保管員調動工作，一定要辦理交接手續，移交中的未了事宜及有關憑證，要列出清單三份，寫明情況，雙方簽字，科領導見證，雙方各執一份，報科存檔一份，事后發生糾葛,

21、仍由原移交人負責賠償。對失職造成的虧損，除原價賠償外，還要給紀律處分。2424、庫存盈虧反映出保管員的工作質量，力求做到不出現差錯。倉庫管理規定一、總則為了使本公司的倉庫管理規范化，保證財產物資的完好無損，根據企業管理和財務管理的一般要求，結合本公司的一些具體情況，特定本規定。二、倉庫管理工作的任務：1 1、根據本規定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應、銷售各環節平衡銜接。2 2、做好物資的保管工作，如實登記倉庫實物賬，經常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。3 3、積極開展廢舊物資、生產余料的回收、整理、利用工作，協助做好積壓物資的處理工作。4 4、做好倉庫安全保衛工作，確保倉庫

22、和物資的安全。三、本規定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。四、倉庫管理人員納入其所在企業的財務部門統一管理，倉庫保管員由總公司財務委員會統一安排和調配。倉庫物資的入庫五、外購物資（包括外購材料、商品等）到達后，由業務部門經辦人填制商品驗收單”一式四份（經倉管員簽字后的商品驗收單：一聯由業務部門留底，一聯交統計，一聯由業務部門交給財務部，一聯交倉庫作為開具入庫單”依據），倉管員根據商品驗收單”填寫的品名、規格、數量、單價，將實物點驗入庫后，在商品驗收單”上簽名，并根據點驗結果如實填制入庫規格單”一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應項目與倉庫員核對，確認無誤后在入庫單”上簽名，

23、做到貨、單相符，倉管員憑手續齊全的商品驗收單（倉庫聯）”和入庫單”的存根登記倉庫實物賬，其余一聯交財務部門，一聯交業務部門。六、企業自身生產的產成品入庫，須有質量管理部門出具的產品質量合格證，由專人送交倉庫，倉管員根據入庫情況填制入庫單”一式三份，雙方相互核對無誤后須在入庫單”上簽名，簽名后的入庫單一聯由倉庫作為登記實物賬的依據，一聯交生產車間做產量統計依據，一聯交財部作為成本核算和產品核算的依據。七、委托加工材料和產品加工完后的入庫手續類比外購物資入庫手續進行辦理，但在入庫單”上注明其來源，并在發外加工登記簿”上予以登記。八、因生產需要而直接進入生產車間的外購物資或已完工的委托加工材料，應同

24、時辦理入庫手續和出庫手續，以準確反映公司的物資量。九、來料加工戶所提供的材料比外購物資入庫辦理手續，但不登記倉庫實物賬，而設來料加工材料登記簿”，以作備查。十、車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內詳細說明原因，如系月底的假退料，則在辦理退料手續的同時，辦理下月領料手續。十一、對于物資驗收入庫過程中所發現的有關數量、質量、規格、品種等不相符的現象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續并視其程度報告業務部門、財務部門和公司經理處理。倉庫物資的出庫十二、公司倉庫一切商品貨物的對外發放，一律憑蓋有財務專用章和有關人士簽章的商品調撥單（倉庫聯）：一式四份，一聯交業務部門，一聯交財務部門，一聯交倉庫作

25、為開具出庫單”依據，一聯交統計。由公司業務員辦理出庫手續，倉管員根據商品調撥單”開具業務承辦人，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據，一聯由倉管員定期交財務部。十三、生產車間領用原料、工具等物資時，倉管員憑生產技術部門的用料定額和車間負責人簽發的領料單發放，倉管員和領料人均須在令料單上簽名。領料單一式三份，一聯退回車間作為其物資消耗的考核依據，一聯交財務部作成本核算依據，一聯由倉庫作為登記實物帳的依據。十四、發往外單位委托加工的材料，應同樣辦理出庫手續，但須在出庫單上注明，并設置發外加工登記簿”進行登記。十五、來料加工客戶所提供的材料在使用時，應類比生產車間領用辦理出庫手續，但須在領料單上注明，且不登記實物帳，而是在來料加工材料登記簿”上予以登記。十六、對于一切手續不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒