1、公司財務部工作職責篇一：財務部崗位職責 江西巨通實業(yè)有限公司 財務部崗位工作職責 1 總則 1.1 財務部基本任務是：做好各項財務收支的計劃、控制、核算、分析和考核工作； 參與經(jīng)營分析、投資、決策等管理工作；有效利用公司的各項資產(chǎn)，努力提高經(jīng)濟效益。 1.2 本規(guī)定適用于江西巨通實業(yè)有限公司的全體財務部員工。 2 組織機構和人員配置 2.1 財務部組織機構如下圖： 2.2 結合財務部崗位設置，人員配置為： 經(jīng)理 1人 主管 2人 會計 2人 出納 1人 共6人 3 財務部職能和職責 3.1 財務部門職能：在公司總經(jīng)理的領導下，依據(jù)國家有關財稅方面的法律法規(guī)和集團財務管理制度，履行財務制度體系建

2、設、全面預算管理、會計核算管理、資金管理、應收賬款控制、資產(chǎn)管理、統(tǒng)計管理、稅務管理和票務管理等財務工作職能，為實現(xiàn)公司的業(yè)務戰(zhàn)略目標和年度經(jīng)營計劃提供強有力的財務保障。 3.2 財務部門職責： 3.2.1 嚴格執(zhí)行公司各項財務管理制度。 3.2.2 制定具體的會計核算標準、核算規(guī)范制度。 3.2.3開展決算、清算、匯算等會計核算工作。 3.2.4組織編制、審核各類財務報表、附注及財務分析報告，編制、審核公司的會計憑證。 3.2.5牽頭組織公司全面預算管理工作，審核各項超預算項目與預算外項目合規(guī)性、合理性。 3.2.6、組織編制年度資金需求計劃，擬定年度融資計劃及財務費用預算表。 3.2.7建

3、立和維護融資渠道，選擇融資方式并制定公司融資方案，降低融資成本。 3.2.8調(diào)度公司經(jīng)營資金，制定和審批年度、月度運營資金使用計劃。 3.2.9匯總、編制公司資金收支計劃，合理調(diào)配資金，定期對資金使用情況進行分析、反饋。編制應收賬款明細，督促各項資金的回收。 3.2.10參與建立客戶信用體系建設。根據(jù)客戶的信用等級，按合同條款及客戶賒銷信用政策，審核、控制經(jīng)營部的發(fā)貨。 3.2.11制定存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)盤點計劃，并組織開展年度盤點工作。 3.2.12跟蹤在建工程完工進度，及時對竣工工程進行核對并完成相應的固定資產(chǎn)結轉。 3.2.13審核存貨收發(fā)業(yè)務單據(jù)、報表。審核存貨及資產(chǎn)報廢。 3.2.

4、14協(xié)助外部審計部門、稅務部門完成固定資產(chǎn)盤點工作。 3.2.15組織公司稅務籌劃、稅務申報與繳納工作。配合完成稅務局對公司的稅務檢查。 3.2.16結合公司的實際需要，購買各種支票、收據(jù)、有價證券等相關單據(jù)。 3.2.17建立、完善部門各類管理規(guī)章制度、流程，并嚴格執(zhí)行。做好財稅方面有關證照的年檢，加強財務人員的培訓和部門建設。 3.2.18完成公司領導交辦的其他工作和協(xié)助有關部門完成與本部門相關的職能工作。 4 財務各崗位職責 4.1財務部經(jīng)理工作職責 4.1.1在公司總經(jīng)理的直接領導下，負責組織和領導本公司的財務工作，提供規(guī)范化、標準化的會計核算和財務管理服務。 4.1.2 根據(jù)財經(jīng)法規(guī)

5、和公司的管理制度，負責擬定、完善、貫徹執(zhí)行公司各項財務管 理制度。 4.1.3負責制定本公司財務崗位職責，進行崗位考核，保證公司財務工作落到實處。 4.1.4負責公司內(nèi)控制度建設，規(guī)范會計核算，如實反映財務狀況和經(jīng)營成果。 4.1.5依據(jù)公司各相關管理制度，對各項經(jīng)營活動進行監(jiān)督、審核。對超權限報銷，在得到總經(jīng)理批準后，方可辦理財務報銷手續(xù)。 4.1.6組織編制會計報表、財務報告及相關管理報表，并定期向總經(jīng)理或公司股東報送。對會計信息的真實性和及時性承擔直接責任。 4.1.7負責組織年度預算的編制、控制、分析并及時反饋各單位預算的執(zhí)行情況，使預算管理落到實處。 4.1.8嚴格執(zhí)行收支兩條線，維

6、護財經(jīng)紀律。負責對存貨、應收款項、應付款項、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)組織實施規(guī)范有效的財務管理，承擔相應的財務監(jiān)督職責。 4.1.9負責組織現(xiàn)金、存貨、固定資產(chǎn)等資產(chǎn)的盤點清查工作，不定期對現(xiàn)金進行盤點，加強客戶信用和應收賬款回籠管理，確保授信安全。 4.1.10依據(jù)生產(chǎn)的特殊性完善成本核算管理辦法，組織成本費用分析，深入挖潛降低成本的可能，提高效益。 4.1.11規(guī)范會計檔案管理，保證會計資料的安全完整。 4.1.12監(jiān)督、控制及統(tǒng)一管理相關對外報送的財務資料和統(tǒng)計資料。 4.1.13接受和配合內(nèi)部和外部的審計、檢查工作，及時糾正違規(guī)事項。 4.1.14加強與銀行、稅務、財政、審計等部門的溝通和協(xié)調(diào)，

7、并保持良好關系。 4.1.15做好本部人員的培訓工作。 4.1.16負責協(xié)調(diào)財務部與其他各部門之間的工作關系。 4.1.17公司領導交辦的其他事項。 4.2財務管理副經(jīng)理工作職責 4.2.1按財務管理標準和報銷付款審批程序的規(guī)定，嚴格審核公司的各項費用或款項報銷的單據(jù)，保證報銷原始憑證的真實性、合法性、合規(guī)性。 4.2.2根據(jù)會計法和企業(yè)會計準則等財經(jīng)法規(guī)，審核記帳憑證會計分錄的正確性，以保證會計報表的正確無誤。 4.2.3定期編制并報送財務預測快報、會計報表和相關的管理報表，定期編制并報送會計報表附注和財務報告。 4.2.4編制部門預算及財務預算，并進行預算控制、分析和反饋工作。 4.2.5

8、編制資金計劃并合理安排使用資金，審核各項資金的支付，加強資金管理。 4.2.6做好財務籌資管理工作。 4.2.7審核各項稅務申報表及稅款的繳納，協(xié)助稅務會計做好企業(yè)所得稅清算工作，進行稅收籌劃管理。 4.2.8組織會計人員進行會計資料歸檔管理工作。 4.2.9協(xié)助加強本部門人員的培訓教育工作。 4.2.10公司領導交辦的其他事項。 4.3會計核算副經(jīng)理工作職責 4.3.1負責費用方面憑證的編制，嚴格將各項費用歸集到應屬的各部門。嚴格按照新企業(yè)會計準則，規(guī)范費用業(yè)務的帳務處理工作。 4.3.2審核采礦或選礦各生產(chǎn)單位提交的人工工時和工作量的計算是否正確，結合規(guī)定的計算標準進行計件人工工資的核算，

9、編制相關憑證。 4.3.3負責現(xiàn)金、銀行存款科目憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。憑證編制完畢后，進行現(xiàn)金、銀行存款科目余額與銀行對帳單余額、庫存現(xiàn)金核對。 4.3.4負責探礦、基建等各項工程類或固定資產(chǎn)類的結算工作，并處理相關的會計事項。計提固定資產(chǎn)折舊，處理固定資產(chǎn)相關的會計事項。 4.3.5編制公司各項目工程進度結算情況表，并與財務數(shù)據(jù)核對。 4.3.6計提工會經(jīng)費、無形資產(chǎn)攤銷及各項預計事項。 4.3.7負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計資料裝訂成冊歸檔管理。 4.3.8負責縣財政事業(yè)單位要求的企業(yè)財務指標數(shù)據(jù)的申報工作。 4.3.9公司領導交辦的其他工作。 4.4往來核算

10、會計兼稅務會計工作職責 4.4.1負責往來會計科目核算及憑證的編制工作，承擔相應的采購、銷售管理職責。 4.4.2及時進行采購合同、計劃單、入庫單和采購發(fā)票的核對，編制相應憑證。 4.4.3審核產(chǎn)品銷售合同、結算單、出庫單和銷售發(fā)票，編制相應憑證。 4.4.4負責殘采承包商安全生產(chǎn)押金、員工借款事項的憑證編制。 4.4.5往來款收付事項憑證的編制，并正確指定對應的現(xiàn)金流類別。 4.4.6編制客戶和供應商科目余額表、帳齡分析表等，季度計提壞帳準備及憑證的編制。 4.4.7負責各客戶和供應商往來款項的對帳并加強欠款（周轉備用金除外）的催收工 作。 4.4.8負責會計憑證、總帳和明細帳帳簿及其他會計

11、資料裝訂成冊歸檔管理。 4.4.9依法進行稅務事項的會計處理和納稅申報工作，做好增值稅發(fā)票的購買、開具、保管等工作。 4.4.10在納稅申報時，應認真核對各項申報數(shù)據(jù)，保證與相關會計科目余額或發(fā)生額一致。 4.4.11公司領導交辦的其他工作。 4.5成本會計工作職責 4.5.1監(jiān)督各倉庫保管員及時完成出入庫記帳工作，定期收集各倉庫出入庫單據(jù)和結算表。 4.5.2原輔材料、低值易耗品或其他物料的出庫核算，編制相應的憑證，審核生產(chǎn)物料領用情況。 4.5.3核對財務庫存數(shù)據(jù)，針對財務與各倉庫數(shù)有差異的要進行分析并提出處理意見。 4.5.4按規(guī)定的成本核算方法進行制造費用分攤及結轉生產(chǎn)成本。 4.5.

12、5按規(guī)定進行產(chǎn)品制造成本和產(chǎn)品銷售成本的核算與結轉。 4.5.6監(jiān)督各倉庫的保管工作，定期進行抽查或盤點，對差異事項及時提出處理意見。 4.5.7編制成本核算報表，進行生產(chǎn)成本分析，尋找生產(chǎn)成本節(jié)約空間；為管理層提出改進建議。 4.5.8為規(guī)范生產(chǎn)成本核算流程，提供建議方法和解決方案。 4.5.9公司領導交辦的其他工作。 4.6出納員工作職責 4.6.1遵照財經(jīng)法規(guī)有關現(xiàn)金管理和銀行結算制度的規(guī)定辦理日常報銷工作：現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務。 4.6.2按財務制度規(guī)定掌握現(xiàn)金庫存量，不以“白條抵庫”抵充庫存現(xiàn)金。 4.6.3及時登記現(xiàn)金和銀行存款的日記帳，隨時掌握銀行存款余額，不得簽發(fā)空頭支票。按

13、規(guī)定進行現(xiàn)金盤點和編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，交財務管理副經(jīng)理審核。 4.6.4保管庫存現(xiàn)金和有價證券，嚴格執(zhí)行保衛(wèi)、保密紀律，確保庫存安全和完整。 4.6.5保管有關印章、空白收據(jù)和支票。 4.6.6及時進行核對現(xiàn)金及銀行存款明細賬，確保月末現(xiàn)金和銀行存款與科目余額相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清。 篇二：公司財務部職責 公司財務部職責 一、部門工作職責 1、 負責公司日常財務核算，參與公司的經(jīng)營管理，擬訂和完善公司財務制度、會計核算制 度和財會各專業(yè)體系。 2、 3、 根據(jù)公司資金運營情況，合理調(diào)配資金，確保公司資金正常運轉。 搜集公司經(jīng)營活動情況、資金動態(tài)、營業(yè)收入和費用開支的數(shù)據(jù)并進行分析、提出建議

14、， 定期向董事長報告。 4、 5、 嚴格財務管理，加強財務監(jiān)督，督促財務人員嚴格執(zhí)行各項財務制度和財經(jīng)紀律。 負責全公司各項財產(chǎn)的登記、核對、抽查、調(diào)撥，按規(guī)定計算折舊費用，保證資產(chǎn)的資 金來源。 6、 7、 8、 負責對外投資、融資及擔保、保險工作。 參與公司及各部門對外經(jīng)濟合同的簽訂審核工作。 參與工程預、結算審核管理，審核項目的預算、結算，對項目全過程進行費用控制，完 善工程建設的全程管理。 9、 負責公司現(xiàn)有資產(chǎn)管理工作。 10、 經(jīng)營報告資料編制工作。績效獎金核算工作、年度預算數(shù)據(jù)匯總工作。 11、 收集有關單據(jù)審核及帳務處理。各項費用支付審核及帳務處理。應收帳款帳務處理?？?分類帳

15、、日記帳等帳簿處理。財務報表及會計科目明細表。 12、 統(tǒng)一發(fā)票自動報繳工作。稅務核算及申報作業(yè)。 13、 會計意見回饋及督促。稅務及稅法研究。 14、 完成領導交辦的其它工作。 二、崗位設置 三、部門崗位職責 1、 財務總監(jiān)（1人） （1） 負責建立、健全全公司財務管理體制，擬定財務管理制度。 （2） 負責全公司財務人員工作調(diào)動、任免、晉升、工作業(yè)績考核、處罰等工作【任免、調(diào)動、 晉升等報總經(jīng)理（董事長）批準后進行】。 （3） 負責資金調(diào)撥融通。統(tǒng)籌發(fā)放管理人員、財務人員的工資獎金、福利待遇等。 （4） 負責預算、財務收支計劃，擬定資金籌措方案有效使用資金。 （5） 負責對外投資、融資及擔保

16、、保險工作。 （6） 根據(jù)各部門計劃利潤，計劃費用和財務制度管理的規(guī)定，監(jiān)督各經(jīng)營核算部門降低消耗、 節(jié)支、增收，提高經(jīng)濟效益。 （7） 建立、健全會計核算體系，利用會計數(shù)據(jù)進行經(jīng)營活動分析。 （8） 定期召開財務人員會議，組織財務知識學習。解決財務核算中存在的問題，提高財務人員 工作水平。 （9） 參與經(jīng)營決策與重大經(jīng)營項目合同的研究、審查。 （10） 定期向總經(jīng)理（董事長）匯報工作，反映各經(jīng)營部門經(jīng)營成果。 （11） 協(xié)調(diào)處理財務部門與其它部門之間的工作關系。 2、 財務經(jīng)理（1人） （1） 協(xié)助財務總監(jiān)編制各項財務報表，財務計劃，編制財務預算；負責處理財務會計工作，督導 執(zhí)行財務計劃的實

17、施，及時了解計劃執(zhí)行中的問題并解決實際困難。 （2） 建立財務內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。 （3） 建立財政、稅務、銀行、工商、統(tǒng)計等外部良好關系；做好稅務籌劃，負責財務會計年審 工作。 （4） 負責各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、 銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務數(shù)據(jù)與對象的安全保管以及年檢年審工作。 （5） 負責所有資產(chǎn)、存貨、資金、收入的安全，合理利用資金。 （6） 負責編制統(tǒng)計數(shù)據(jù)報表，為每月財務報表提供必要資料。 （7） 按時編制每月經(jīng)營預測、每月財務報告及每月財務經(jīng)營狀況完成情況報表；按時編制每月現(xiàn) 金流量表，并按時向上級部門呈報財務

18、報表。 （8） 負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表；審核督促并及時調(diào)整預提費用與實際 費用之間的差額。 （9） 督導各項財務制度、財經(jīng)紀律和財經(jīng)規(guī)則執(zhí)行情況，并根據(jù)實際情況，制定有關財務管理制 度和實施細則。 （10） 負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經(jīng)營情況分析比較表、全年預算表、庫存 周轉報表等并報財務總監(jiān)。 （11） 審核采購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行情況；督導成本控制工作，根據(jù)公司經(jīng)營情況完善成 本費用控制程序。 （12） 審核應付賬款的所有入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬一致； （13） 負責審核主管會計所編制之憑證；負責總賬的月底結賬和每

19、月的調(diào)賬對賬工作；負責審核主 辦會計出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。 （14） 監(jiān)督應收款回收情況；審核應收款帳齡分析表。 3、 主辦會計（1人） （1） 主辦會計有權參與經(jīng)營決策與財務核算策略，并協(xié)助領導搞好日常管理工作。在日常工作中 依照公司的財務管理制度為原則。要敢于堅持原則，監(jiān)督資金運用執(zhí)行情況要查漏補缺，如發(fā)現(xiàn)問題及時申報領導糾正處理。 （2） 原始憑證是會計做帳的合法依據(jù)，嚴格審核原始憑證，凡不符合手續(xù)的憑證一律退回，根據(jù) 合法的憑證依據(jù)合理運用會計科目與賬戶填制記帳憑證并記入有關賬戶。必須做到帳帳相符、帳款相符，正確反映經(jīng)營成果。 （3） 積極配合領導加強會計核算，財務審核

20、監(jiān)督，當好領導參謀。 （4） 保持與金融部門及業(yè)務單位良好的關系 （5） 完成領導交辦的任務。 （6） 負責納稅事宜。 （7） 負責收入費用審核簽字。 4、 出納（1人） （1） 負責根據(jù)審核過的支票領用單，簽發(fā)支票，并在支票領用單上填寫支票號，加蓋預留銀行印 章。 （2） 負責根據(jù)審核過的借款單，填制銀行匯款憑證，蓋預留銀行印章后，負責及時送交銀行。 （3） 負責根據(jù)主管會計提供的轉賬支票填制進賬單負責送存銀行。 （4） 負責辦理的銀行匯款回單、銀行進賬單回單等各種收付款憑證。 （5） 負責及時到銀行取回結算票據(jù)交主管會計處理。 （6） 負責對每月的記賬憑證號進行排序整理，并在現(xiàn)金日報表中標

21、注本號及起始憑單號。 （7） 負責人民幣現(xiàn)金、外匯現(xiàn)金、銀行定期存款存單、有價證券、貴重物品的管理。 （8） 負責現(xiàn)金日記賬逐筆登記，根據(jù)記賬憑證編制現(xiàn)金報表，并經(jīng)主管會計審簽。每天下班前盤 點庫存現(xiàn)金，做到日清月結，發(fā)現(xiàn)差錯查找不過夜，對不按現(xiàn)金管理規(guī)定進行盤點清查而造成的資金損失，由個人負責賠償。 （9） 不超限額保存現(xiàn)金，不私借、挪用公款，不用開支單據(jù)和“白條”頂替庫存現(xiàn)金，不為其它 單位、部門用支票套取現(xiàn)金。 （10） 負責認真執(zhí)行銀行賬戶管理和結算規(guī)定，不向外單位和個人出租出借銀行賬戶，嚴格執(zhí)行票 據(jù)法規(guī)定，支票使用必須按規(guī)定要素填寫。不利用銀行賬戶搞非法活動。 （11） 負責現(xiàn)金、

22、銀行存款賬的對賬工作，做到賬款相符、賬賬相符，及時編制“銀行存款余額調(diào) 節(jié)表”，做好未達賬項的清理工作，防止呆賬項形成。定期不定期地接受財務負責人、主管會計對現(xiàn)金、銀行賬的抽查。 （12） 負責填寫銀行結算票據(jù)和現(xiàn)金日記賬記載，字跡要工整規(guī)范。 （13） 完成領導交辦的其它工作。 5、 計劃管理（1人） （1） 負責協(xié)助財務總監(jiān)擬定企業(yè)資金管理制度和相關管理流程，編制資金月度、季度、年度計 劃； （2） 負責分析企業(yè)資金使用情況，并編制資金使用分析報告； （3） 負責企業(yè)現(xiàn)金流的日常監(jiān)控與管理，參與資金統(tǒng)一調(diào)度， （4） 提高資金使用效率，負責企業(yè)庫存現(xiàn)金與票據(jù)的日常監(jiān)控與管理， （5） 做好

23、財務部各項資料收集、整理、準備工作，協(xié)助企業(yè)其它相關部門的業(yè)務工作，維護好 與各金融部門的關系，創(chuàng)造良好的外部環(huán)境。 （6） 負責資金管理檔案的歸檔、文書處理、內(nèi)勤工作。 （7） 按時完成領導交辦的其它相關工作。 篇三：中小企業(yè)財務部工作職責 財務部崗位職責 1. 負責建立公司會計核算的制度和體系； 2. 按期做好年、季、月度財務報表，做到帳表相符、帳證相符、帳帳相符； 3. 做好成本核算，負責組織公司財務成本和利潤計劃的制定和實施； 4. 負責對各部門資金使用計劃審核和對使用情況實施監(jiān)督，管好用好資 金； 5. 對往來結算戶隨時清理、督助相關部門及時催收款； 6. 嚴格執(zhí)行財務管理規(guī)定、審批報銷各種發(fā)票單據(jù)； 7. 對公司經(jīng)濟活動進行財務分析，向總經(jīng)理提供綜合性財務分析報告和根 據(jù)工作需要向部門提供專項財務分析報告 一、財務部主管工作職責： 1貫徹執(zhí)行國家的財經(jīng)政策和本公司主要負責人對財務工作的要求和制定本公司的財務規(guī)章制度； 2對各項資金的收付進行嚴格的審核把關； 3負責安排本部門人員的工作，并進行檢查、總結、督促和配合財務人員及時處理帳務，按期編報會計報表和有關會計資料；四、負責對本公司生產(chǎn)經(jīng)營情況和財務收支情況的計劃提供參考資料，協(xié)助有關部門編制計劃，參與審核并監(jiān)督執(zhí)行； 4負責進行本部門的業(yè)務技術學習和交流，注重和同事的團結，共同完成各項工作任務； 5負責配合采購部