1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件名稱單據(jù)管理規(guī)定制訂日期2015-1-13頁(yè) 次1/1文件編號(hào)ZX-3-A-006制作單位資材部版本/版次A/01、 目的為了防止單據(jù)的丟失，避免因單據(jù)的丟失導(dǎo)致倉(cāng)庫(kù)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確。倉(cāng)庫(kù)賬目做到有單可依，進(jìn)出賬目有據(jù)可查，特制定本管理規(guī)定。2、 單據(jù)范圍（1） 送貨單（供貨商）（2） 入庫(kù)單（3） 領(lǐng)料單（4） 退料單（5） 材料分條單（6） 不良品處理單（7） 報(bào)廢申請(qǐng)單（8） 銷售出貨單3、 單據(jù)處理需注意事項(xiàng)送貨單內(nèi)容包括：供應(yīng)商名稱、PO單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、蓋章、收貨人簽名。入庫(kù)單：訂單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、批次、生產(chǎn)日期、入庫(kù)

2、人簽名。領(lǐng)料單：生產(chǎn)加工單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、領(lǐng)料用途、領(lǐng)料人及部門主管簽核。退料單：生產(chǎn)加工單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、退料人及部門主管簽核、品質(zhì)部簽核。材料分條轉(zhuǎn)換單：生產(chǎn)加工單號(hào)、分條日期、分條物料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)劃分條規(guī)格、數(shù)量、部門主管簽核。不良品處理單：退貨單號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、不良原因、品質(zhì)簽核、部門主管簽核。報(bào)廢申請(qǐng)單：物料名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、報(bào)廢原因、各部門簽核。銷售出貨單：?jiǎn)螕?jù)NO、訂單號(hào)、產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號(hào)、材質(zhì)、數(shù)量、蓋章。4、 單據(jù)整理辦法按不同供貨商進(jìn)行分類整理，每天對(duì)相關(guān)的單據(jù)進(jìn)行錄入完畢后，分類整理交到采購(gòu)/財(cái)

3、務(wù)部等各相關(guān)部 門，以一個(gè)月為期限進(jìn)行歸檔。按時(shí)間先后順序進(jìn)行整理，以時(shí)間為結(jié)點(diǎn)進(jìn)行整理歸檔。修訂記錄版本/版次年月日內(nèi) 容 摘 要核 準(zhǔn)審 查制 作按單據(jù)編號(hào)進(jìn)行整理，內(nèi)部流轉(zhuǎn)單據(jù)均可按單據(jù)編號(hào)進(jìn)行整理。文件名稱單據(jù)管理規(guī)定制訂日期2015-1-13頁(yè) 次1/1文件編號(hào)ZX-3-A-006制作單位資材部版本/版次A/05、 單據(jù)整理規(guī)定倉(cāng)庫(kù)文員需做到當(dāng)日單據(jù)當(dāng)日結(jié)清，當(dāng)日錄入ERP的單據(jù)當(dāng)日進(jìn)行存檔。倉(cāng)庫(kù)文員對(duì)所有單據(jù)有整理歸檔及保管的權(quán)限，單據(jù)進(jìn)行分類管理存放，每類單據(jù)需有封面，且封面要注明單據(jù)類型，整理人，單據(jù)日期等信息。倉(cāng)庫(kù)文員對(duì)當(dāng)月的單據(jù)進(jìn)行封存管理，單據(jù)外包裝需注明單據(jù)所屬部門，單據(jù)的日期等信息。所有單據(jù)封存完畢后，須放置在干燥處進(jìn)行保存。6、 單據(jù)保存期限倉(cāng)庫(kù)所有單據(jù)保存期限為：外部單據(jù)保存期限為3年，內(nèi)部周轉(zhuǎn)單據(jù)保存期限為1年，保管期限以封存時(shí)間為第一天計(jì)算。單據(jù)的銷毀由保管部門進(jìn)行提報(bào)，并列明要銷毀單據(jù)明細(xì)，提報(bào)到財(cái)務(wù)部門，經(jīng)許可方可進(jìn)行銷毀