1、供運部管理規章制度2021 版總 綱一、總 那么二、目的作用三、管理制度一采購管理二倉庫管理四、工作流程一采購流程二付款流程三收貨流程四收進項發票流程五發貨出庫流程六原材料領用出庫流程七產品入庫流程八調撥出入庫流程五、崗位職責采購專員/采購方案員/采購統計員/庫管員六、績效考核標準七、附 件一、總那么為加強部門工作的管理，提高部門的工作效率，制定本制度。所有部門人 員與相關人員均應以本制度為依據開展工作。采購管理應根據公司的采購需求、庫存原料的種類、數量，考慮物資材料 供求形式、供應商的交貨期和供貨率、運輸時間等因素，科學確定采購時間、 采購批量、采購批次和報價，確保物資材料的與時供應，保證公

2、司經營能夠連 續進展與采購的最正確經濟效益。倉庫管理應做到賬實準確無誤，在滿足需求的前提下能夠做到先入先出， 從而保證公司產品的良性循環，降低庫存產品的損失率。二、目的作用1、作為供運部開展工作的規依據2、作為公司領導考核供運部工作業績的衡量依據3、作為供運部人員工作中相互監視與協作配合的依據三、管理制度一采購管理：1、廉潔奉公，不徇私舞弊，不亂紀，勤儉節約，講究職業道德；2、建立完善的采購管理制度，對供應商進展合格供方評定工作；3、編寫統一格式的采購方案，容包含數量、質量、價格等采購要素；4、與供應商的比價、議價、談判工作；5、經與供應商談判后，簽訂采購合同，合同歸檔，來料與協助質檢部做好

3、進貨以與檢驗事宜；6、負責物料訂購與交期控制，積極追蹤未完結米購料件，與時處理各種異常情況，確保采購方案能如期、如質、如量的完成；7、負責新產品、新材料供應商的尋找、資料收集與開發工作；8每年度對原有合格供方進展復審，淘汰不合格供應商；9、與時跟蹤掌握原材料市場價格行情變化與品質情況，以提升產品品質與 降低采購本錢；10、執行公司質量方針，質量目的的落實；11、負責與供應商與其他部門的協調工作；12、積極參與緊急的、臨時性的采購工作。二倉庫管理：1、入庫驗收：接到購進物料，要求根據相關貨物單據與原始票據進展檢查 點數，檢查規格和質量，驗收合格后按規定入賬。清單一式四聯，分別留存根， 交給相關人

4、員。2、物品辦理正常入庫手續后，按照物料性質種類分別存入庫房，物品存放 要合理科學，清潔整齊，防止積壓損壞，防止造成不必要的損失。3、出庫管理：各部門在領用物品時，要填寫?領料單?并由部門經理簽字, 方可到庫房領取，超過方案領用必須報總經理審批。4、庫管在發放物品時，應按?領料單?所列品種、規格、數量逐項核準， 逐項點發。如果缺貨不得用替代品，不得更改單據上任何品名和數字。物品出 庫后要相應減掉賬目數字，以保證賬實相符。5、庫房盤點：每月25日前進展盤點，嚴格按照賬目核實出入庫單與現貨庫存，并列出詳細的物料庫存明細表，經審核后提交。如盤點與實際庫存相符,應簽名備查，如出現誤差，要經調查落實后書

5、面報告部門經理。6、倉庫保管人員必需定員和指定專人專職負責。物品出入庫管理工作和賬 物管理工作必需由兩人共同負責，管物不管賬，管賬不管物，不能因工作量小 而由一個人同時兼任。7、倉庫管理人員應對所管物品的種類、品名、數量、規格、入庫日期等項 目進展造冊、登記。8倉庫帳簿的記賬原那么是：簡單、清楚、與時、準確。為便于記賬和便 于查找，應按總賬、分類賬的記賬順序，分別對不同種類、品名、規格的所存 物品按不同日期依次進展入庫登記。9、倉庫應將所存物品按不同種類、品名、規格、入庫日期等分別進展碼放 碼放時應做到定位、定架、定號，一目了然，易于盤庫，易于清點10、倉庫所存物品應有分類標簽，標簽上應注明種

6、類、品名、規格、數量、 入庫日期等項容。出入庫時在標簽上進展增減計算，并標出合計項，使倉庫同 品名、規格、單價的物品通過標簽清楚地反映出庫存情況11、倉庫保管員應對所管物品的完好負責。凡因保管不善或責任心不強而 造成的損失，由保管員負責。四、工作流程一采購流程：需求部門制定?采購申請單?-審批確認需求部門主管領導/總經理簽字確認收到?采購申請單?詢價、比價、交貨期、確定供應商部門經理審批重大合同應由總經理審批-簽訂?采購合同?-雙方簽字蓋章-合同原件交由綜合管理部存檔，本部門留存合同復印件存檔二付款流程: 填寫?請款單?T部門經理審批T財務經理審批T轉交總裁辦由總經理審批T付款三收貨流程：根據

7、合同執行進度催促供應商按期交貨T將發貨信息反響需求部門T到貨驗收質檢T庫管員辦理入庫手續?入庫單?/?原材料進貨驗收記錄?四收進項發票流程：催促供應商開具發票T核對開票容T填寫 ?報銷單?T部門經理審批T財務經理審 批T總裁辦總經理審批T財務部五發貨出庫流程：由主導部門編制?發貨會簽單?各相關部門領導審批完畢T收到會簽單根據發貨產品進展備貨并復核T通知物流供應商發貨T粘貼相關產品標識與隨貨文件簽收單/合格證/產品使用說明T?出庫單?T發貨出庫，并將相關人員證件與簽字 單據存檔六原材料領用出庫流程：接收到生產車間發出的?領料申請單?T復核、備貨T與領料人員核對并辦理出庫手續七產品入庫流程：接收到

8、生產車間發出的?合格產品入庫單?T貨物清點復核T與生產人員核對并辦 理入庫手續八調撥出入庫流程：接收到調撥申請T清點復核T與調撥人員核對并辦理調撥手續五、崗位職責一采購專員：崗位描述：嚴格按方案采購，做到與時、適用，合理降低物資積壓和采購本錢。熟 悉和掌握市場行情，按“質優、價廉的原那么貨比三家，擇優采購。注重收集市 場信息，與時反響市場價格和有關信息。工作容：1、具備遵紀守法、秉公辦事、大公無私、廉潔自律的職業道德，具有老實虛心、盡職盡責、不斷學習業務知識，提高業務工作能力的敬業精神；2、熟悉并掌握采購流程，根據銷售庫存情況與市場情況制定采購方案并填寫付款 申請單，審批后執行采購方案。3、對

9、供應商進展詢價、比價、議價，并上報相關信息交貨周期、日產能、最低 訂購量、包裝要求、品質標準、價格條件等；4、根據采購方案；負責生產所用的原材料、包裝材料的采購工作；負責簽訂購貨 合同；掌握購進原材料的到貨周期，保證物品的正常供應。5、負責與供應商就采購異常、退、換貨、補償事宜的處理，保障公司的利益。6、負責實行誰采購誰負責到底的原那么，跟蹤采購產品入庫，不良品與時處理， 有效控制供應商交貨期。7、嚴格執行原料包裝材料入庫檢驗制度；考察供貨商的 產品質量、供貨能力、企業質量保證能力、企業信譽等方面，在現有供應商根底上 不斷尋求新的供應商，以確保供應資源的豐富與寬闊的選擇圍，&按照要求保

10、質保量地組織好原料采購供應工作，并隨時掌握合同履行情況，合 同中必須注明我公司對產品質量要求的條款，如需更改合同，在請示后，得到批準 方可執行；9、加強與供應商的溝通與聯絡，確保貨源充足，供貨質量穩定，交貨時間準確；10、熟知物流程序，負責聯系銷售部與物流公司，做好發貨準備工作。11、如未按時完成工作容或造成工作失誤，由采購人員承擔相應的責任。二采購勤：崗位描述：1、根據公司年銷售方案/預算，負責編制公司年采購方案/預算；2、根據需求方案和庫存方案，負責編制月采購方案；3、負責收集公司所需物料的市場動態信息；4、負責編制公司庫存方案與建立供應商的管理體系。工作容：1、負責協調銷售部，生產部，財

11、務部，根據公司年銷售方案、生產安排、資金情 況，編制公司年采購方案。2、根據生產方案、實際庫存和資金情況編制月采購方案。3、合理安排采購順序，對緊缺物料與需長距離采購的原料應提前安排采購方案。4、 負責對供應商建立詳盡的供方檔案，有新增客戶與時索要各項有關資料并記錄 歸檔，保證資訊準確，將供貨商資料與訂貨合同整理歸檔。5、隨時掌握原材料，包裝材料市場行情，以與新材料的應用信息，做好市場分析，隨時掌握國家相關產品的標準和政策變化， 做好政策分析，為公司決策提供有價值 信息。6、負責對各類外購物資的購貨發票、入庫單的名稱、數量、單價、金額進展逐一 核對。按公司要求履行各項簽字手續并與時送交財務。7

12、、憑簽字后的單據在?采購部應付賬款往來賬?、?流水賬?上進展登記，月末采 購部統計就應付賬款余額與財務部本錢會計進展核對。&將簽字后的購貨發票與入庫單送達財務部本錢會計處，將購貨發票的抵扣聯交 財務部納稅會計。9、負責向有購貨合同的供應商下發訂單的工作，并對購貨情況進展跟蹤。10、按臺帳格式填報各種物資采購、付款、掛帳等記錄，月末將各種數據匯總后報 采購部經理。11、?采購申請單?、?發貨會簽單?等相關單據的審核三倉庫勤崗位描述：協助庫管員做好倉庫出入庫管理等事務與發運檔案的記錄，本部門固定資產的管理。工作容：1、協助庫管做好每天原材料、成品、半成品與包裝物出入庫的統計，并制作日報、

13、周報、月報等報表工作；2、負責協助庫管原材料、成品、半成品與包裝物的盤點工作，每周與倉管核實物 資帳、物是否一致。3、負責資產類產品的采購出入庫，與與綜合管理部的資產情況對接工作。4、發運檔案的統計與管理。5、本部門固定資產的管理。6、所發運貨物的隨貨文件與產品標識的制備、保管工作。四庫管員崗位描述：1、負責原材料、成品、半成品與包裝物的檢驗與出入庫。2、負責協調統計人員完成原材料、成品、半成品與包裝物的庫存報表的編制。工作容：1、遵守公司的各項規章制度，立足本職，堅守崗位，熟悉業務。2、嚴格執行出入庫手續，認真核實數量、規格、種類是否與貨單一致。3、根據物料性質，選擇適當的擺放方式，輕拿輕放

14、，分類明細，防止人為損 壞與堆放雜亂帶來的不便，科學安排庫房物品布局，做到整齊、美觀、方便。4、物品出入庫后要隨時入賬，準確登記，并設物料卡，標識清楚。5、領用物料部門應開具領料單，倉管人員應按審核無誤的領料單和先進先出的原 那么發料。6、成品須按發貨單發貨，手續不全不予發貨；如遇特殊情況，那么須獲得公司 領導同意前方可發貨。7、做好每日盤點工作，做到物卡相符，賬物相等，賬賬相符。&主動了解物品的消耗情況，防止因缺少溝通造成的物品短缺，掌握倉庫的儲藏 情況，預防儲藏缺乏或超儲積壓、呆滯等現象的發生。9、發現不合格存貨應與時上報，并根據有關規定即時處理。10、做好防火、防盜、防爆工作并保持庫清潔、整齊、空氣流通；定期檢查庫存， 防止存貨變質。11、要妥善保管好原始憑證，賬本以與各類文件，要保守商業秘密，不得擅自將有 關文件帶出廠外。五物流管理專員1、選擇有實力的物流供應商，應對沒加合作單位進展實地考察，并做相關風險預 估，綜合指標最正確企業方可被列為合格物流供應商，同時應做