1、 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 財務項目實施文檔撰寫人：金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX 分公司年 月 日1 XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 財務項目系統初始化方案金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX 分公司年 月 日2 更改記錄：更改日期作者版本號更改說明審閱：姓名職位簽字審閱說明分發：拷貝號拷貝份數簽字去向說明3 目錄一、整體流程說明5二、各子系統的初始化內容5三、初始化過程的詳細操作64 系統初始化方案一、整體流程說明:1 新建賬套并啟用；2 進行賬務系統的初始化，進行基礎資料的設置，進行會計科目的維護，如會計科目的增加及修改、往來科目核算項目的資料、固定資產卡片的新增等等

2、；3 錄入總賬的期初余額；4 錄入固定資產卡片的內容，系統初始化操作的培訓。5 設計財務用的外資企業資產負債表、外資企業利潤表、現金流量表等財務用表。二、系統的初始化內容（一）、賬務系統（重點）1. 設置會計科目：可以引出內置的中小企業會計科目2. 設置幣別：若無外匯業務的話，只填人民幣（RMB ）便 OK3. 設置憑證字：收（款憑證） 、付（款憑證） 、轉（賬憑證） 、記（賬憑證）4. 設置核算項目：應收、應付。5. 錄入初始數據：包括期初庫存、期初金額、物料代碼、供應商、未核算訂單（如未發貨的銷售訂單、未收貨的委外訂單及委外發出單等） 、暫估（本司已收貨未開發票）、應收應付賬款系統外對賬（

3、包括預收、預付款；應收的增值稅銷售發票和應付的增值稅付款發票，及應收或應付的其它票據）期初數據通過對賬導入總賬，總賬確認試算平衡后，可以通過總賬引入到應收5 和應付模塊。6. 初始化結束前的檢查：會計科目與核算項目設置無誤,試算平衡7. 結束初始化8. 供應鏈問題及財務相關問題。（二）、固定資產1 固定資產卡片的新增。2. 固定資產卡片中各個項目的設置（三）、報表系統1. 報表模版的確定。2. 報表公式的設定。3. 自定義標的錄入方法。三、初始化過程的詳細操作模塊步驟操作界面注意事項金 蝶 K3 1新建賬套“文件” - 新建賬套，輸入不能與已有賬套名稱重復。總帳賬套名稱， 并指定保存位置注意會

4、計科目的級別及長度。2.會計科目會計科目3.設置憑證字憑證字一般只設一個“記”字4設置核算項核算項目確定哪些需要作核算項目的會目計科目，確定需要核算哪些核算項目。固定資產卡片的內容要錄的詳4.初始數據錄初始數據錄入細，以免以后計提折舊數據不準入確5.試算平衡試算平衡試算平衡后方可啟用賬套。6 注意：在啟用賬套要進行備份， 用于初始化內容輸入錯誤時進行修改。XXXXXX 有限公司金蝶 K/3 財務項目實施方案書7 金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX分公司年月日更改記錄：更改日期作者版本號更改說明審閱：姓名職位簽字審閱說明分發：拷貝號拷貝份數簽字去向說明8 目錄一、前 言10二、項目定義11三、

5、日常操作流程圖11四、項目實施明細139 一、前言XXXXXX有限公司是一個大型專門從事玻璃工藝品生產的中美合資企業。它成立于1992年，總占地面積40000 2，其中建筑面積32000 2，年生產玻璃上萬噸，年出口創匯3000萬元，年上繳利稅400 萬元，擁有固定資產4000 萬元，職工1200 人。由 XXXXX 公司生產的“XXXXX”牌各式玻璃制品，包括各種花瓶、花插、煙缸、燭臺、水果、小動物等，共二十多魷盜校 ?000 多款產品，長年暢銷于歐洲、非洲、南北美洲、東南亞等世界120 多個國家和地區，深受廣大客戶的青睞和好評。1 9 9 金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX分公司（以下簡

6、稱為：金蝶公司）作為國內知名管理軟件廠商，非常看重與XXXXXX有限公司這樣的戰略客戶的合作，金蝶公司將竭盡全力幫助 XXXXXX有限公司信息化建設工程取得成功。為了確保XXXXXX有限公司金蝶K/3 財務項目順利有效實施，作為K3 系統軟件的供應商，金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX分公司將根據XXXXXX有限公司企業管理的實際情況，運用金蝶“Kingdee Way ”實施法，為XXXXXX有限公司實施提供一整套規范、科學的10 系統實施方法和實施方案，并建立完善的售后服務體系，由金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX分公司實施部經驗豐富的實施顧問，對XXXXXX有限公司信息化項目進行支持。

7、根據企業的具體情況和現狀，本著發揮K3 系統最大優勢和更快更好地實施項目的原則，金蝶軟件（中國）有限公司XXXXXX分公司擬定K3 系統的實施方案，概述如下：二、項目定義（一）、項目總體目標在 XXXXXX有限公司及金蝶公司雙方實施小組的通力合作之下，完成 XXXXXX有限公司財務管理信息系統平臺的搭建。（二）、項目實施目標1、 建立起統一規范、嚴格有序的會計核算和財務管理體系，管理人員可以清晰掌握公司的經營狀況；2、 完成結算中心業務處理，實現企業資金的整體一體化管理；3、 建立統一規范的財務報表體系，使企業能夠及時掌握各項費用及利潤的分配情況；4、 建立規范的賬薄管理，及時出各個科目的總賬

8、、明細賬、數量金額賬，按時結賬；5、 及時出資產負債表、利潤表等。三、日常操作流程圖日常處理期末處理憑證錄入期末調匯憑證檢查憑證過賬自動轉賬結轉損益憑證審核憑證查詢11 期末結賬賬簿報表查詢出納系統應用流程：設置日常處理期末處理現金盤點現金對賬外部銀行啟用出納系現金日記賬統初始化出納扎賬總賬手工錄入銀行對賬單銀行日記賬銀行對賬支票管理銀行存款與總賬對賬12 四、項目實施明細XXXX-XX-XX到 XXXXXX有限公司，進行初始化內容的培訓，主要內容是：基礎資料的設置，包括賬套選項、憑證字、核算項目、會計科目等；憑證的錄入；損益類科目既核算外幣又核算數量的設置；固定資產卡片的錄入方法。XXXX-

9、XX-X由于金蝶 K3 服務器與客戶端網絡連接問題，所以到 XXXXX有限公司了解固定資產狀況、固定資產折舊方法、以及財務外幣核算等相關財務問題，由于 XXXXX有限公司是屬于外資企業，所以財務核算方法以及財務制度和管理辦法都與其他企業有所區別，所以對其制度進行深入了解，XXXX-XX-XX安裝了金碟 K3XXX 版本的，培訓增加原材料、應收、應付以及主營業務收入三級科目的方法。到 XXXXXXX 有限公司做財務初始化。教其如何進行固定資產錄入，但是由于其固定資產帳不全， 無法找到其購買日期， 所以教其反推入帳日期， 檢查其科目設置是否健全；研究固定資產記提折舊的方法，設定固定資產類別等，固定資產相關項目。13 主要操作人員：負責審核人員：14 XXXXXX有限公司金蝶軟件XXXXXX分公司客戶方