1、yonyou software Co., Ltd.用友軟件股份有限公司NC產品產品管理部祁颯多級集團管控 全產業鏈協同 動態企業建模 大企業云平臺NC65集團管控價值培訓 費用管理篇 目錄yonyou software Co., Ltd.1、解決方案總體介紹2、關鍵業務流程3、方案關鍵特性1.1 方案總體目標1.2 方案總體架構1.3 V65重大變化方案總體目標與需求分析NC-V65財務核算解決方案總體應用架構財務核算網上報賬存貨核算固定資產應收管理應付管理費用管理會計平臺集團報表合并賬簿資產管理供應鏈管理資金管理管理會計業務前臺財務后臺預算管理商業分析合并報表總 賬歐盟報表收付款合同現金管理

2、yonyou software Co., Ltd.集團財務核算解決方案的實施步驟共享服務 降本增效 風險控制關注流程 從業務端發起，自動形成滿足財務管理要求的數據 業務流程標準化、自動化規范業務 核算規范 賬表一體化易難針對企業管理現狀推薦不同的會計核算方案123固定資產總賬報表1+收付款合同費用管理應收應付現金管理網上報賬1+2+共享服務核算規范化是也是集團管理的基礎，否則各單位的核算口徑不統一，不具備可比性費用管理可以處理哪些費用類型？人員費用（日常費用）：交通費、通訊費、差旅費公共費用：辦公用品、水電費、租金、會議費、培訓費、招聘費營銷費用項目、合同類工程項目：料、工、費IT項目：廣告費

3、、市場活動費經銷商費用、宣促品、贈品、返利、折扣費用類型科研項目：企業上費用報銷需要梳理：要管理哪些費用（費用項目）？不同費用采購的內容（單據模板）？采集數據規范（報銷標準、控制規則）？這些費用業務處理流程？（流程）產品應對方案1、費用管理：僅財務部用2、費用管理+網報：全員應用3、費用管理+移動報賬：全員應用營銷費用+費用管理+返利+庫存等1、項目預算+合同+費用+網報集成應用：，監控項目、合同付款全過程；2、只用報銷：在報銷中把項目作為一個管理維度采集數據費用管理可以處理哪些費用類型？用戶常期望系統處理的“費用”還包括：人力資源費用：工資、獎金、福利費不用NC人力資源產品，借助費用管理系統

4、進行相關費用入賬入口費用類型場景資本性支出：資產采購不用供應鏈及設備管理，借且費用管理系統進行相關業務入賬入口稅金借且費用管理系統進行相關業務入賬入口1、費用+網報 2、HR+現金管理費用+網報費用+網報產品應對方案yonyou software Co., Ltd.企業費用管理目標合理化規范化高效化 保證資源配置合理性 責任中心考核的依據合理化規范化高效化 報銷標準、報銷憑證、報銷流程規范化 以費用預算為依據 減少排隊時間 減少等候領導簽字時間費用預算合理 費用流程規范 費用報銷高效yonyou software Co., Ltd.NC費用管理的使用者企業全員報銷助理財務人員業務前臺業務主管、

5、企業高管財務后臺錄入審批個人及部門角度查詢財務審批：審核真實、合法、符合制度網上報銷產品系統要求：網頁式、界面簡捷友好、流程靈活財務審核支付作賬公司角度查詢費用管理產品系統要求：與預算、財務、資金系統緊密集成，自動完成支付、核算工作移動報銷產品系統要求：APP采集內容簡單方案總體架構yonyou software Co., Ltd.后臺制度規范前臺借還款報銷費用申請支付費用預算資金計劃報銷標準計劃預算報銷流程借款控制規則申請控制規則財務審核預提攤銷分攤與調整調整財務處理后續核算管理報告預算執行情況相關產品網上報賬全面預算費用管理現金管理銀企直聯部門經理全體員工財務經理費用管理完整方案移動報賬A

6、PP費用預提費用統計報表yonyou software Co., Ltd.費用管理核心業務手工支付、網銀支付、委托結算中心支付報 銷借 款費用申請預算預占預算預占預算預占費用預算，報銷流程和標準yonyou software Co., Ltd.多角度的費用業務信息采集滿足不同管理需要費用報銷單報銷業務信息報銷部門、報銷人、報銷事項費用支付明細支付給誰、支付金額費用分攤明細具體落實費用承擔對象上的明細？資金支付V63V65支持多人V65支持多人費用借款明細沖借款明細；V63費用預提明細沖預提明細V633報銷業務預算分攤、考核分擔沖借款沖預提V65重大變化V65費用管理總體說明費用管理注意：各類單

7、據的用途，重要！1、需要進行資金支付的業務用【報銷單】2、不進行資金支付的，可以分幾種情況： 1）先確認費用，后支付：可以在確認費用時用【預提單】，支付時用【報銷單】 2）先支付，后續會分期進費用：支付時必須用【報銷單】，在報銷單上有選項“是否待攤”及攤銷期，錄入后，以后每月系統自動進待攤費用 3）歸口管理的費用：在歸口部門進行付款時用【報銷單】。當歸口部門與其他單位進行內部結算時，可以用【費用調整單】。3、已報銷業務需要進行后續調整時：當報銷單已完成報銷支付、并生成憑證后，如果發現費用項目或成本中心等信息錯了，可以用【費用調整單】重新錄入調整內容（如項目A減少項目B增加），這個單可以生成憑證

8、與影響 預算，但不影響 資金支付能力：1、支持對公支付、對私支付2、支持企業直接支付、通過結算中心支付V65費用管理總體說明費用管理多角度組織信息多角度業務信息多費用分攤對象待攤與預提滿足各種場景、各種業務下的費用管理要求！V65費用管理總體說明網上報賬網上報賬費用申請報銷預提借款/還款預付款應付單付款申請付款單預收款應收單收款認領收款單財務核算處理平臺 or 共享服務作業平臺發起服務請求自定義工單固定資產增加固定資產減少固定資產調撥固定資產盤點業務審批流程影像財務審核（編制憑證）資金支付電子存檔*客戶費用申請客戶費用單注意：【網上報賬】模塊是【費用管理】【應收應付】【現金管理】【營銷費用】等

9、模塊的全員發起業務端，如果購買【網上報賬】，不買后端模塊，則該業務無法在【網上報賬】上發起yonyou software Co., Ltd.提供報賬人門戶的工作門戶，快速便捷執行相應功能報賬人門戶上可以錄入所有相關NC后臺模塊的單據V633的審批人門戶在V65被“審批工作臺”替換審批工作臺：審批輕量端發起的單據以及NC重量端發起的單據（PDF方式展現單據內容）V633的審批人門戶在V65被“審批工作臺”替換審批工作臺：審批輕量端發起的單據以及NC重量端發起的單據（PDF方式展現單據內容）V633的審批人門戶在V65被“審批工作臺”替換審批工作臺：審批輕量端發起的單據以及NC重量端發起的單據（P

10、DF方式展現單據內容）V633的審批人門戶在V65被“審批工作臺”替換審批工作臺：審批輕量端發起的單據以及NC重量端發起的單據（PDF方式展現單據內容）1、“網上報銷”更名為“網上報賬”2、“網上報賬”提供個人工作門戶，融合多個財務產品，實現“同一入口”3、“網上報賬”作為報賬平臺，與費用、應收、應付、固定資產、現金管理、營銷費用等所有財務子系統銜接4、V65“網上報賬”與“費用管理”取消依賴關系 對現有產品的主要改進點目錄yonyou software Co., Ltd.1、解決方案總體介紹2、關鍵業務流程3、方案關鍵特性2.1 全員報賬流程-非共享服務2.2 全員報銷流程-共享服務yony

11、ou software Co., Ltd.全員登錄辦公門戶進行報銷，不需登錄NC，不需安裝NC客戶端2.1費用報銷流程非共享服務全員填報銷單領導審批打印單據投遞郵箱財務審核出納支付yonyou software Co., Ltd.全員登錄辦公門戶進行報銷，不需登錄NC，不需安裝NC客戶端2.1費用報銷流程非共享服務全員填報銷單領導審批打印單據投遞郵箱財務審核出納支付支持Web端及手機移動端填報yonyou software Co., Ltd.2.1費用報銷流程非共享服務全員填報銷單領導審批打印單據投遞郵箱財務審核出納支付方便聯系相關人員yonyou software Co., Ltd.2.1費

12、用報銷流程非共享服務全員填報銷單領導審批打印單據投遞郵箱財務審核出納支付打印的單據上可以打印出單據條碼，便于后續財務審核時自動定位系統單據yonyou software Co., Ltd.2.1費用報銷流程非共享服務全員填報銷單領導審批打印單據投遞郵箱財務審核出納支付yonyou software Co., Ltd.2.1費用報銷流程非共享服務全員填報銷單領導審批打印單據投遞郵箱財務審核出納支付網銀支付 每日業務線財務審核通過的報銷單會轉交給網銀出納 網銀出納按日按人進行網銀合并支付合并制單 網銀支付成功后，按日按人進行合并制單，生成憑證。網銀對賬 每日網銀支付和制單結束后，需要進行網銀對賬：

13、 網上銀行賬戶余額與總賬銀行余額表核對 網上銀行對賬單與總賬銀行明細帳核對yonyou software Co., Ltd.2.2費用報銷流程共享服務1/3員工業務審批手機拍照自動識別發票報銷財務審核出納支付網銀付款財務核算查詢報銷處理狀態員工門戶移動查詢業務單位共享服務中心注：1、推薦模式。2、原始單據可以附件形式存入NC系統，也可以以圖像形式存入影像系統。移動端發起yonyou software Co., Ltd.2.2費用報銷流程共享服務2/3Web端端報賬人門戶發起、原始單據影像掃描員工錄單業務審批財務審核出納支付網銀付款財務核算查詢報銷處理狀態員工門戶共享服務中心員工門戶原始單據掃描

14、注：1、適用于業務單元地理位置較遠、報銷內容較復雜，前端單據量大，原始單據規范要求高的集團企業。2、原始單據可以附件形式存入NC系統，也可以以圖像形式存入影像系統。業務單位yonyou software Co., Ltd.員工錄單業務審批財務審核出納支付網銀付款財務核算查詢報銷處理狀態員工門戶共享服務中心員工門戶原始單據發包注：1、適用于地理較集中的集團企業。原始單據拆包分發員工打印粘貼發票業務單位Web端端報賬人門戶發起、原始單據郵寄2.2費用報銷流程共享服務3/3目錄yonyou software Co., Ltd.1、解決方案總體介紹2、關鍵業務流程3、方案關鍵特性3.1 報銷制度落實3

15、.2 預算控制與事前控制3.3 多組織及費用分攤3.4 待攤與預提3.5 移動報銷報銷制度落實yonyou software Co., Ltd.費用報銷制度的系統落實手段權限制度說明流程報銷標準業務規則什么人可以做什么；不可以做什么報銷制度報銷內容是否符合報銷標準？與具體業務結合的知識庫；對于各報銷內容的解釋說明？什么業務內容的組合是正確的？是否自動找到正確的人審批業務？V65單據控制規則new知識庫流程、規則等需要應用需要UAP平臺配合實現預算控制與事前控制yonyou software Co., Ltd.設置預算控制策略費用預算控制通信費借款3000元，目前預算余額2000元通信費報銷15

16、00元，預算釋放占用1500通信費報銷60000元，超預算，剛性控制通信費報銷60000元，超預算，柔性控制預算執行監控l剛性控制l柔性控制l總額控制l分項控制yonyou software Co., Ltd.聯查預算執行情況&預算聯查單據報銷單聯查預算執行情況預算聯查原始單據yonyou software Co., Ltd.事前控制：年度預算+費用申請+報銷單年度預算招待費、通訊費、廣告費、費用申請1招待費交通費 費用申請2場租交通費 費用申請3招待費報銷單1交通費報銷單21、費用申請相當于事項小預算2、未執行完事項預算可關閉，關閉后不能再報銷3、費用申請可根據管理要求配置調劑規則及是否可以

17、超申請多組織及費用分攤yonyou software Co., Ltd.多組織費用管理報銷人所在組織報銷付款組織報銷費用承擔組織報銷預算消耗組織報銷組織業務外部核算內部管理報銷人所在組織可用于確定審批流報銷組織（財務組織）報銷費用對外報告入財的組織報銷付款組織（財務組織）支付報銷款項的組織預算消耗組織確定占用哪個組織的預算費用承擔組織利潤中心報銷費用內部考核入財的組織yonyou software Co., Ltd.多組織費用報銷跨組織報銷報銷人所屬部門報銷人所屬組織（財務組織）報銷組織（財務組織）費用承擔組織（財務組織）費用承擔部門費用承擔利潤中心費用承擔成本中心費用承擔預算組織可用于確定審

18、批流可用于確定審批流報銷付款組織，報銷記財務賬的組織用于確定審批流，并與報銷組織記內部往來可用于確定審批流可用于確定審批流用于確定審批流，并記內部考核賬確定預算占用組織報銷單上涉及到的組織信息yonyou software Co., Ltd.多組織費用報銷跨組織報銷B公司內部 往來憑證C公司內部 往來憑證報銷人 張三所屬組織：A公司報銷付款組織： B公司費用承擔組織：C公司總賬報銷單 報銷單支持多個角度的組織信息，可以實現報銷人所屬組織、報銷付款組織與費用承擔組織分別不同的情況 跨組織報銷可自動生成多組織間的內部往來憑證yonyou software Co., Ltd.多組織費用報銷多組織承擔

19、費用B公司A公司借：費用1000貸：現金1000借：費用500貸：現金500承擔組織 會計主體口徑 利潤中心口徑 可報銷當時指定分攤 可事后按一定規則分攤歸口管理部門會議費報銷單報銷人：張三報銷金額：1500承擔公司承擔部門承擔金額A公司B公司A1部門B1部門1000500yonyou software Co., Ltd.案例合生元經營組織結構總部大區1大區2大區大區17北京辦事處天津辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處辦事處17個大區，89個辦事處，V6組織建模全部建立為業務單元17個大區主要是管理人員，人員集中在總部89個辦事處分布在全國，人員分散在各辦事處yonyou software

20、Co., Ltd.多組織費用報銷多組織承擔費用B公司A公司借：費用1000貸：現金1000借：費用500貸：現金500承擔組織 會計主體口徑 利潤中心口徑 可報銷當時指定分攤 可事后按一定規則分攤歸口管理部門會議費報銷單報銷人：張三報銷金額：1500承擔公司承擔部門承擔金額A公司B公司A1部門B1部門1000500yonyou software Co., Ltd.費用分攤分攤規則設置yonyou software Co., Ltd.跨組織分攤的報銷單支持各承擔單位負責人會簽待攤與預提yonyou software Co., Ltd.待攤費用處理（V63）日常業務月未處理報銷財務確認攤銷期尾期處

21、理原因攤 銷攤銷匯總數據待攤銷的報銷單攤銷憑證 報銷時，由財務人員根據該業務的受益情況（一般企業中有具體的制度規定），在系統中錄入攤銷期限 每個會計期間，費用會計要對所有待攤費用進行當期費用的攤銷yonyou software Co., Ltd.待攤費用攤銷標記待攤標記待攤攤銷攤銷查看預算回寫查看預算回寫-修改攤銷期修改攤銷期下月攤銷下月攤銷聯查憑證聯查憑證yonyou software Co., Ltd.支持預提費用（V633）辦公室按月錄入水費預提單查水表預估財務部季度收水費發票，提交水費報銷單審核支付確認預提費用，完成核算處理占預算處理沖預提業務場景產品方案預提單（占預算）報銷單多對一沖銷預提占預算、生成憑證報銷沖銷預提支持多提、沖預提(創維)支持少提、補提(創維)服務行業：規律性費用提前預提 大眾保險流通行業：營銷費用預提，如返利、店面費用、經銷商費用等創維移動報銷企業報賬的痛點報賬不方便，多系統操作報賬不及時，自己墊款多員工管理者/經理財務人員報銷事項真實性無法判斷，承擔連帶責任可用額度無法及時了解只能針對事后票據報銷，而不能針對事項過程報銷整體報銷環節