1、精選優質文檔-傾情為你奉上四川能投鼎盛鋰業有限公司庫房管理制度第一條、總則1.1、庫房是公司物資的存放地，是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是對公司物資周轉起到關鍵銜接和調配作用的主要場地，同時擔負著物資管理的多項業務職能；為確保物資管理的規范性和準確性，結合公司實際情況，特制定本制度。1.2、物資管理的主要任務是：做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉；做到以最低庫存滿足生產需求。 1.3、在物資管理工作要認真貫徹黨和國家的方針政策，嚴格執行各項規章制度，遵守財經和物資紀律，不斷加強從業人員的思想素質、職業道德水平和業務素質。第二

2、條、使用范圍定義本辦法所指物資包括各種原材料、化學品、輔料物質、各種備品備件，產成品、半成品低值易耗品、委外加工物資等。第三條、責任權限3.1、財務資產部：負責物資的到貨接運、內部交接、初步驗收、儲存保養和出入庫等環節管理工作。3.2、物資部：負責供應商的篩選和物資的采購及供應商原始單證的提供，協助倉庫完成不合格品的退換貨處理。3.3、基建設備部和生產管理部：負責生產設備及備品備件（標準件和非標準件）、工器具等的質量驗收及更換設備修舊利廢等。3.4、技術質檢部：負責生產用主要原材料及產成品的質量檢驗，并提供對應的檢驗等。第四條、物資管理的意義4.1、宏觀方面：良好的倉儲管理的作用不僅表現在它是

3、社會在生產過程得以順利進行的必要條件，是保存物資原有使用價值的必要環節，而且還表現在它是促進資源合理利用的重要手段。4.2、微觀方面：良好的倉儲管理不僅保證企業生產過程獲得及時、準確、質量完好的物資供應，而且有利于企業通過占有較少的流動資金，降低產品成本，從而提高企業的經濟效益和競爭力。第五條、業務內容5.1物資的到貨驗收（1）、物資的驗收應嚴格做到五不收：即憑證手續不全不收；品種規格不符不收；品質不符合要求不收；無計劃訂單不收；逾期不收。（2）、嚴禁無訂單收貨，因生產緊急、人員外出等特殊情況無法辦理訂單，庫管員需請示上級和訂單管理部門，經同意后可變通辦理，但采購部必須在一周內補辦訂單。（3）

4、、嚴禁超訂單收貨，但因合理損耗或其他原因導致的超少量訂單收貨時，也應符合相關規定。（4）、貨物入庫前，必須采用合適的方法對貨物計量、清點準確，當大批量收貨時可采用按一定的比例拆包裝抽查，抽查時發現實際數量小于標識數量的，應按最小抽查數量計算接收該批貨物。（5）、沒有合同的采購，緊急情況下的現金采購，必須有總經理說明說和購物憑證，同時采購人員應會同使用部門人員共同到倉庫辦理入出庫手續，現金采購的物資必須在一周內補齊手續。現金采購的物資應按最低使用量購買，一次性領出，倉庫原則上不保存。5.2、物質的質量檢驗。（1）、所有采購的物質、外協加工的物品以及自制物品，到倉庫后一律進入待檢區，待檢區域必須有

5、明確的標識，檢驗完畢之前嚴禁領取出庫；（2）、所有采購的物質、外協加工的物品以及自制物品，必須經過相關部門進行質量檢驗，否則嚴禁入庫；相關部門需在規定的時限內給出檢驗結果，倉庫人員根據最終檢驗結果做相應的入庫或退換貨處理。（3）、相關部門進行質量檢驗時必須嚴格按照合同約定或者參考公司對每項物資的規定指標認真查驗，嚴禁徇私舞弊，做不負責任簽字驗收，一旦在生產上查出質量問題，將嚴格追究檢驗員責任。（4）、質量檢驗部門根據檢驗結果，需在質量檢驗單填寫檢驗數據，寫出檢驗報告，并作出處理意見；最后將檢驗報告提供倉庫作為物資驗收的依據。（5）、對檢驗不合格而使用部門要求“讓步接收”或“挑選使用”的物料入庫

6、，必須有不合格品評審通過的相關手續，并在系統和物料卡備注“讓步接收”或“挑選使用”字樣；在其存放區域要懸掛對應的狀態標識；對于需要退貨的不合格物料，倉儲部開具退貨通知單，通知采購部進行退/換貨處理。（6）、需要退貨的不合格品，應隔離堆放，掛相應標識牌，嚴禁投入使用。如工作馬虎，混入生產，庫管人員應負失職的責任。5.3、物資的入庫（1）、倉庫必須憑合格有效的相關收貨單據、驗貨單據辦理入庫作業。（2）、入庫的物資必須采用合適、規范的包裝（或裝載物），包裝標識清晰且與實際裝載貨物相符，同一包裝裝載物數量統一，同批次貨物只允許保留同一包裝，若出現包裝異常，須特殊注明。（3）、倉庫管理員應按照貨物的類別

7、把物資存放到指定的倉庫，嚴禁隨地亂放，碼放時應該注意安全，輕拿輕放。碼放要整齊劃一，以方便盤點和取貨。（4）、貨物存放到指定的位置后，要及時更新庫房物料卡信息，并有意識的清點和實物數量是否相符；倉庫管理員應及時更新庫房臺賬信息，確認是否和實物數量相符。5.4、退換貨處理（1）、物質退貨，必須憑質量檢驗部門技術人員簽字的物資驗收單，物資驗收單上面需明確注明物資退貨的原因。（2）、采購物資的退貨由采購部負責實施，采購部收到退貨通知后，應及時聯系供應商進行退換貨處理，必須嚴格約定退換貨時間，嚴禁退貨物資長期存放于我公司倉庫。（3）、供應商前來辦理退換貨時，采購員必須會同倉庫人員到場，由采購人員、供應

8、商和庫管員共同在物質退貨清單上面簽字確認。供應商需要進行換貨處理的，新到的貨物必須請質量檢驗部重新檢驗。（4）、退貨相關單據必須嚴格保管，以便查閱。5.5、物資的保管（1）、物資的儲存保管，原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置倉庫，并根據倉庫的條件考慮劃區分工，凡吞吐量大的落地堆放，周轉量小的貨架存放，落地堆放以分類和規格的次序排列編號，上架的以分類定位編號。（2）、入庫物資的保管，要做到四點要求：1、擺放整齊，庫房干凈；2、所有物品必須有物料卡，物料卡上需標明名稱、規格、數量、時間；3、建立一個物品的碼放區位表，表上需注明物資的碼放位置、排號、層號，以便方便查找；4、必需做到先進先出、零

9、數先出、重上輕下等原則。（3）、倉庫保管員對庫存、代保管、待驗材料以及設備、容器和工具等負有經濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，庫管人員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任。（4）、庫管人員須及時更新并仔細核對庫存信息，確保報表數據的準確性和可靠性。發現庫存物資不足時，要提出申請補充計劃；發現庫存物資積壓時，及時呈報。（5）、庫管人員不得和生產人員串通，采取“盈時多送，虧時少發”的違紀做法；保管的物資，未經領導同意，一律不準擅自借出。總成物資，一律不準折件零發，特殊情況應經領導批準后執行。（6）、對易燃、易爆、易腐蝕和劇

10、毒的物資，應由雙人保管，以確保物資的安全。（7）、倉庫要嚴格保衛制度，禁止非本庫工作人員擅自入庫。倉庫嚴禁煙火，明火作業需經安全管理部門批準。保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。5.6、物資的領發（1）、物料的發放嚴格做到沒有領料單絕不外發，領料單應填明材料名稱、規格、領料數量、材料用途等，領料人和部門負責人簽字。屬計劃內的材料應有材料計劃；屬限額供料的材料應符合限額供料制度；屬規定審批的材料應有審批人簽字。（2）、所有生產部門必須指定專人領料，庫管員必須根據領料單發料，嚴禁未見單據私自發料。（3）、按“推陳儲新，先進先出，按規定供應，節約用料”的原則發放材料 。發料堅持一盤底，二核對，

11、三發料，四減數的原則。對貪圖方便，違反發料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優料劣用以及差錯等損失，保管員應負經濟責任。（4）、正常生產發料，必須是合格物料，不合格物料發出，必須符合相關規定，流程，有審批手續。（5）、需要以舊換新的物資必須提供等量的舊物質。 （6）、對外送貨發出，必須在第一時間取得加蓋收貨單位公章和收貨經辦人簽字的簽收回執或收貨憑證。（7）、發料必須與領料人和接料車間辦理交接，當面點交清楚，防止差錯出門。所有發料憑證，庫管人員須妥善保管，不可丟失。（8）、所有發料憑證，保管員應妥善保管，不可丟失。5.7、物資退庫（1）、由于生產計劃更改引起領用的物資剩余時，應及時退庫并辦理退

12、庫手續，退庫時退庫部門需要開具物料退庫單，退庫單上必須注明退庫原因。（2）、由于生產計劃更改引起多余的退貨物資，應重新放回領用的倉庫地點并及時更改物料卡；由于質量原因引起的退貨物資，需有質量檢驗人員簽字確認，倉庫人員應該單獨存放，追究其質量不合格原因，并按照公司相關制度處理。（3）、退庫人員把需要退庫的物資親自移交倉庫，倉庫人員和退庫人員共同清單數量，完成交接。5.8、安全防護（1）、未經許可，除庫管員之外的其他人員不得隨意進出倉庫，送貨/提貨人員需在庫管員的陪同下進出倉庫，搬運完畢，不得在倉庫逗留。（2）、倉庫內一律嚴禁煙火，工程焊接等需事先通知并做好防范措施，專人負責管理。（3）、材料場房

13、必須建筑圍墻、刺網和安裝探照燈，庫房門、 窗  要安裝安全防護設施。（4）、麻、棉類物資，必須存放在通風處，氧氣瓶、乙炔瓶、油類、油漆類等易燃、易爆物品應設立專門庫房，特殊保管，分類存放。（5）、保證庫房通風、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作。（6）、倉庫必須按規定設置消防器材并定期檢查、維護、補充；嚴禁堵塞消防通道；倉庫應指定消防負責人，成立義務消防組織，掛牌上墻。（7）、庫管人員要定期巡查保管物資的貯存質量，對超保質期物料及時報復檢。（8）、庫管員于下班離開前，應巡視庫房門窗及電源、水源是否關閉，確保倉庫的安全后方能離開。5.9、單據、臺賬及

14、電腦數據處理管理（1）、當天的進出庫數據必須當天處理完畢，做到日長日結。（2）、日常進出庫房的單據應分單據類別分別有序夾放。（3）、需遞送其他部門、人員的單據應按規定時間及時遞送，不允許隨意押單。（4）、每月一次將單據分類別按順序進行裝訂，在單據封面、脊面做好標識，分類別、按時間有序地存放在箱、柜內，并在箱、柜表面做好目錄標識。第六條、盤點6.1、為了提高庫存準確率，消除呆滯物料，杜絕無必要的采購，掌握庫存資金情況，制定合理的盤點作業管理流程，達到倉庫物料有效管理和公司財產有效管理的目的。6.2、倉庫物資盤點方法參考四川能投鼎盛鋰業盤點管理制度。第七條、呆滯、報廢品處理7.1、庫房應隨時關注呆滯、不良物料的庫存數量，必須建立相應的臺賬管理，每月定期上報一次。7.2、呆滯品、報廢品的處理方法參考公司呆滯物料管理辦法報廢物資管理辦法。第八條、附則8.1、材料領用單、倉庫物料卡、物資管理流程圖8.2、本辦法自下發之日起執行。8.3、本辦法適用于四川能投鼎盛鋰業有限公司。8.4、本辦法解釋權屬公司財務資產部。 附錄一四川能投鼎盛鋰業有限公司領用單領用部門：日期： 年 月 日 流水號：序號物料編碼物料名稱規格型號單位需領數量實領數量用途備注123