1、生產經營計劃管理辦法#建團股份有限公司生產經營計劃（綜合計劃）管理辦法為了保證我公司持續穩定的經營，促進我公司快速、健康的發展，落實集團公司“十一五”期間的興業集團發展戰略和經營目標，完成董事會下達的各項任務，明確落實2007年度的目標責任，克服集團公司在綜合管理工作中存在的簿弱環節，消除企業的管理瓶頸， 把集團公司各項專業計劃科學地有機地組織起來，發揮生產經營計劃的綜合性、全面性、前瞻性、指導性（方向性）、目標一致性的職能作用，為此制定本辦法。1 范 圍本辦法規定了興業集團股份有限公司與直屬分公司、全資子公司、控股公司的各級計劃管理職責、管理內容與要求、 檢查與考核等，適用于企業全面計劃管理

2、各部門、 各崗位的計劃管 理工作。3 職 責3.1 企管部是企業綜合計劃編制的歸口部門，負責對相關職能部門編制的專業計劃進行審核和指導。3.2 各有關職能部門負責本部門專業計劃的制定、審核、匯總上報工作，并按企業下達的綜 合計劃進行分解、落實和管理。4 管理內容與要求4.1 綜合計劃的編制依據4.1.1 集團公司經營發展戰略和經營目標。4.1.2集團公司董事會下達的各項計劃和工作任務。4.1.3集團公司對綜合計劃編制的要求。4.1.4 集團公司核定的新建、擴建等基建項目。4.1.5 探礦、采礦設計和選礦試驗報告。4.1.6 企業上年度或月份計劃完成情況，成功的經驗、存在的問題。4.1.7 國內

3、外同類企業的指標水平，技術和管理上的先進經驗和教訓。4.2 綜合計劃的編制要求4.2.1 計劃指標要簡明，含義要明確，指標之間應相互銜接，指標的計算范圍和計算方法應 有科學依據，計劃要切實可行。4.2.2 應做到指標先進、項目明確具體。4.2.3 應有超前性、預見性，體現企業的發展。4.2.4 應符合系統性的原則，發揮縱橫之間互相支持、互相配合、相互協調的整體效應，防 止顧此失彼、上下矛盾。4.2.5 應符合量、質、期的要求，各項指標和項目要有明確的數量、質量和期限要求，盡量做到定量化。4.3 綜合計劃的編制內容及分工4.3.1 綜合計劃涉及到主要專業計劃。4.3.2 生產計劃（采掘技術計劃）

4、。主要包括：出礦量、掘進量、采掘總量、選礦處理量和采礦、選礦技術經濟指標等等。由總工辦牽頭、生產計劃部和集團所屬企業共同編制。4.3.3 生產成本計劃。主要包括：采礦成本、選礦成本、掘進成本和其他產品成本。由生產 計劃部負責組織編制。4.3.4 產品銷售計劃。主要包括產品銷售數量、銷售價格、銷售金額及產品產、銷、存情況等。由銷售部門根據生產計劃負責組織編制。4.3.5安全措施與環境保護計劃。 主要內容包括：安全措施項目名稱、投資金額數、施工的要求等。由安全環保部門負責組織編制。4.3.6主要貨物運輸計劃（物流計劃）。主要包括：運輸品種、運輸價格及全年運輸周轉量等。由物流部門負責組織編制。4.3

5、.7 固定資產投資計劃。主要內容包括：房屋基建、井口開拓和設備購置等固定資產性投資的項目計劃。由企管、財務部門負責組織編制。4.3.8 基建與維修計劃。主要包括：新建項目、改擴建項目和房屋維修項目、及費用預算等。由基建部門負責組織編制。4.3.9 設備補充更新與大修理計劃。為擴大生產規模，提高機械化作業程度，維持企業現有生產規模所需要購置的機器設備和設備大修理及其所需的費用計劃。由生產設備動力部負責組織編制。4.3.10 礦產資源儲備與開發計劃。主要包括現有資源的儲備情況，計劃新增的地址儲量、和準備開發的礦產資源情況等內容。由兩部門總工辦負編制。4.3.11 勘探工程計劃。為了提高企業的資源儲

6、備，擴大集團公司規模，有計劃的安排重點 勘探工程及其投入，其主要內容包括：重點勘探地區、勘探依據、勘探計劃工程量、勘探價 格以及勘探效果等等。由兩部門總工辦編制。4.3.12 新技術應用與推廣計劃，主要包括：采礦新技術、選礦新技術以及節能環保等各領域新技術和新工藝的和應用計劃。由生產計劃部、兩部門總工辦等部門編制。4.3.13 主要材料消耗與供應計劃。主要內容包括：滿足企業全年生產、基建所需要的鋼 材（包括釬子鋼）、木材、水泥、火工產品等主要材料計劃。由供應部依據生產計劃負責組 織編制。4.3.14 資金來源與使用計劃。主要內容包括：企業全年經營活動、投資活動、籌資活動產生的現金流入與流出量。

7、預算全年資金的來源與使用，有計劃的分配資金，保證企業持續經營和快速發展。由財務部依據綜合計劃內容和其他資料進行編制。4.3.15 專項管理費用計劃。為了維持企業正常生產經營管理所需要的可控費用，進行重點控制（包括集團公司）。其主要計劃內容包括： 旅差費、招待費、車輛管理費（小車費）、 辦公費、化驗費、取暖費、運礦費等計劃。由財務部牽頭，生產計劃部、總裁辦配合共同組 織編制。4.3.16 對外招商與投資計劃。主要內容包括：企業重點建設項目的招商引資以及跨國重點投資項目的對外投資等，有計劃的利用和開發國際市場資源。由董事辦、財務部、兩部門總工辦、礦產資源部門共同編制。4.3.17 人力資源開發、培

8、訓與招聘計劃。主要內容包括：重要崗位人員現有數量與計劃招聘情況，員工的內培、外培、委培計劃等。有計劃的為企業提供人力資源。4.3.184.3.194.4 綜合計劃的編制流程4.4.1 企業綜合管理部門依照集團公司各部門的崗位職責和崗位說明進行分工，及時通知相關職能部門編制專業計劃。4.4.2 集團相關職能部室按照綜合計劃管理部門的要求編制下年度專業計劃建議方案。各專業計劃的內容包括計劃指標和計劃說明（報告）兩部分，計劃說明主要內容包括計劃編制原則和依據、保證計劃實現的主要措施等。4.4.3 計劃部門會同相關職能部門對各專業計劃進行平衡和優化，形成企業下年度綜合計劃建議方案，報請總裁（總裁辦公會

9、議）審核批準。4.4.4 企管部和職能計劃部門收到集團公司正式下達的綜合計劃后，會同相關職能部門對綜合計劃進行分解、細化和補充，并明確各計劃指標的責任部門和考核部門，經總裁（總裁辦公會議）批準后下達各部門執行，簽訂責任狀。以保證全年各項任務的完成。4.5 綜合計劃的實施與調整4.5.1 綜合計劃一經批準下達，各責任部門和職能管理部門必須嚴格管理，認真組織實施， 確保綜合計劃的順利完成。4.5.2 隨時掌握影響綜合計劃的各種因素， 對集團公司下達給企業的綜合計劃， 由于客觀 原因不能完成需要調整時，首先由計劃的執行部門提出申請，再由專業計劃（指標）歸口管理部門在認真分析和預測的基礎上，及時提出調整計劃，最后報請副總裁、總裁批準。4.5.3 調整計劃申請在未獲批準以前仍按原計劃執行，獲得批準以后按調整后計劃執行。4.6 綜合計劃的執行與分析4.6.1 綜合計劃執行情況應定期進行監督、檢查、總結和分析，結合企業經濟活動分析工作進行。4.6.2 綜合計劃執行情況分析是檢查、監督計劃執行情況，為保證計劃完成及時提供信息反 饋的主要手段，要從實