1、第1章 準(zhǔn)備知識了解用友財務(wù)軟件第1章 準(zhǔn)備知識了解用友財務(wù)軟件提起用友，大概從事會計這一行的人沒有不知道的。用友財務(wù)軟件是我國最早開發(fā)的財務(wù)軟件之一。然而，隨著社會的發(fā)展、企業(yè)需求的不斷提高，用友軟件也在發(fā)生著巨大的變化。許多人對這些年來出現(xiàn)的各種版本分不清楚，不知道自己該選哪一款學(xué)習(xí)、使用。這里簡單介紹一下用友各個版本的主要功能及適用對象。1.1 ERP與用友ERP財務(wù)軟件ERP（Enterprise Resource Planning，企業(yè)資源計劃系統(tǒng)）是近年來非常火爆的一個名詞，用友財務(wù)軟件中也有一個ERP系列。那么，究竟什么是ERP？它和傳統(tǒng)意義上的財務(wù)軟件有什么聯(lián)系和區(qū)別呢？本節(jié)就

2、簡單講解一下相關(guān)的概念，希望對學(xué)習(xí)有所幫助。準(zhǔn)備知識1 什么是ERP簡單地說，ERP就是指企業(yè)以客戶為中心，建立在信息技術(shù)基礎(chǔ)之上，全面地集成企業(yè)所有資源信息，實現(xiàn)供應(yīng)鏈管理及業(yè)務(wù)流程化的系統(tǒng)管理思想，為企業(yè)決策層及員工提供基礎(chǔ)運作、運營支持及決策管理的全方位的信息管理平臺。ERP系統(tǒng)將信息技術(shù)與先進的管理思想集于一身，成為現(xiàn)代企業(yè)的運行模式，反映時代對企業(yè)合理調(diào)配資源、最大化地創(chuàng)造社會財富的要求，成為企業(yè)在信息時代生存、發(fā)展的 基石。ERP系統(tǒng)的管理對象就是企業(yè)的各種資源及生產(chǎn)要素，其核心管理思想則是實現(xiàn)對整個供應(yīng)鏈的有效管理。ERP的目標(biāo)是將企業(yè)所有資源進行整合和集成管理，以求最大限度地利

3、用企業(yè)現(xiàn)有資源，實現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟效益的最大化，是將企業(yè)的物流、資金流、信息流進行一體化管理的信息系統(tǒng)。一般情況下，ERP系統(tǒng)至少會包括以下3個方面的功能模塊。q 生產(chǎn)控制：包含生產(chǎn)計劃、制造等。q 物流管理：包含銷售、采購、庫存管理等。q 財務(wù)管理：包含會計核算、財務(wù)報告等。準(zhǔn)備知識2 用友財務(wù)軟件版本簡介ERP以電算化方式實現(xiàn)，就形成了ERP管理軟件。用友ERP-U8系列正是目前國內(nèi)比較著名的ERP軟件。用友財務(wù)軟件分為幾個系列，適應(yīng)于不同規(guī)模的企業(yè)，每個系列下又有多個版本，在功能上有所調(diào)整。如表1.1所示為目前用友財務(wù)軟件的各個系列的適用范圍，以及所包含的功能模塊的大致情況。表1.1 用友財務(wù)

4、軟件版本及功能簡表用友系列版本所包含的主要功能模塊所解決的需求適應(yīng)企業(yè)類型用友T3 財務(wù)通普及版總賬（現(xiàn)金銀行/往來管理）財務(wù)報表核算管理賬務(wù)處理、報表處理滿足一般企業(yè)會計核算電算化要求創(chuàng)業(yè)型企業(yè)、小公司、兼職會計、記賬公司用友T3 用友通標(biāo)準(zhǔn)版總賬（現(xiàn)金銀行/往來管理/項目 管理）財務(wù)報表、核算管理、工資管理、固定資產(chǎn)管理、財務(wù)分析業(yè)務(wù)通、出納通、老板通業(yè)務(wù)（購/銷/存）和財務(wù)一體化管理提供一般企業(yè)部門級應(yīng)用中小型企業(yè)用友普及型ERP-T6企業(yè)管理軟件財務(wù)會計總賬UFO報表固定資產(chǎn)工資管理出納管理網(wǎng)上銀行應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財務(wù)分析供應(yīng)鏈管理采購管理銷售管理庫存管理存貨核算委外管理生產(chǎn)制造管

5、理 簡單生產(chǎn)管理 計劃生產(chǎn)管理財務(wù)管理或財務(wù)業(yè)務(wù)一體化管理提供中小企業(yè)全面應(yīng)用中小型企業(yè)用友ERP U8系列財務(wù)會計人力資源管理管理會計供應(yīng)鏈管理生產(chǎn)制造管理決策支持系統(tǒng)集團管理網(wǎng)絡(luò)分銷內(nèi)部控制 企業(yè)應(yīng)用集成企業(yè)全面應(yīng)用管理提供企業(yè)經(jīng)營管理平臺大中型企業(yè)用友NC管理軟件略對下屬企業(yè)進行集中管理提供集團企業(yè)全線管理平臺集團型企業(yè)準(zhǔn)備知識3 用友ERP-U8系列簡介用友ERP-U8管理軟件提供財務(wù)管理、供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)制造管理、客戶關(guān)系管理、人力資源管理、辦公自動化和商業(yè)智能等集成化功能，并整合各種合作伙伴的方案。在總結(jié)中國企業(yè)各行業(yè)最佳實踐的基礎(chǔ)上，提供的行業(yè)解決方案涵蓋機械、電子、汽配、服裝、

6、化工、食品、制藥、服務(wù)業(yè)、零售業(yè)等。用友ERP-U8系列在發(fā)展過程中，先后推出過多個版本，如U821、U851、U852、U860、U861、U870、U871、U872、U890等。經(jīng)過不斷的發(fā)展和完善，其功能越來越強大、穩(wěn)定。用友ERP-U8提供的主要功能模塊包括以下幾項。q 財務(wù)會計：財務(wù)會計部分主要包括總賬、UFO報表、固定資產(chǎn)管理、應(yīng)收款管理、應(yīng)付款管理、專家財務(wù)評估（基礎(chǔ)版）、現(xiàn)金流量表、出納管理、報賬中心、網(wǎng)上銀行、網(wǎng)上報銷等子模塊，幫助企、事業(yè)單位解決財務(wù)核算問題，規(guī)范并提高財務(wù)核算水平和效率。q 管理會計：管理會計部分主要包括成本管理、項目成本、資金管理、 預(yù)算管理等子模塊，

7、幫助企業(yè)實現(xiàn)對成本的全面掌控和核算，及時分析各種報表，全面掌握單位財務(wù)狀況，為企業(yè)管理決策提供依據(jù)。q 人力資源管理：人力資源管理部分主要包括薪資管理、保險福利管理、績效管理、人事管理、人事合同管理、招聘管理等子模塊，幫助企業(yè)解決人力資源管理問題，以規(guī)范人事管理、提高工作效率。q 供應(yīng)鏈管理：供應(yīng)鏈管理部分主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算、進出口管理、合同管理、質(zhì)量管理等子模塊，幫助企業(yè)合理管理庫存，實現(xiàn)銷售、生產(chǎn)、采購、財務(wù)多部門的高效協(xié)同，建立競爭優(yōu)勢。q 生產(chǎn)制造管理：生產(chǎn)制造管理部分主要包括生產(chǎn)訂單、設(shè)備管理、需求規(guī)劃、物料清單、主生產(chǎn)計劃、產(chǎn)能管理、車間管理等子模塊，幫

8、助企業(yè)實現(xiàn)根據(jù)訂單進行生產(chǎn)、提高產(chǎn)品生產(chǎn)效率和生產(chǎn)管理能力。q 其他功能：除了上述主要功能外，用友ERP-U8還提供有決策支持系統(tǒng)、集團管理、網(wǎng)絡(luò)分銷、內(nèi)部控制及企業(yè)應(yīng)用集成等功能模塊，以適應(yīng)不同企業(yè)的不同需求。1.2 用友ERP-U890的運行環(huán)境每一款軟件都需要相應(yīng)的軟件及硬件運行環(huán)境來支持，同一款軟件不同的版本對運行環(huán)境的要求也會有所不同，用友ERP-U8系列也不例外。下面以用友ERP-U890版本為例，介紹其相應(yīng)的運行環(huán)境。準(zhǔn)備知識1 硬件環(huán)境用友ERP-U890是一款適用于企業(yè)資源整合管理的綜合性管理軟件，它的基本結(jié)構(gòu)包括3層，分別是數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用客戶端，這種分類管理的

9、綜合軟件對硬件系統(tǒng)要求相當(dāng)高。用友ERP-U890的3層結(jié)構(gòu)，可以根據(jù)需要分別安裝在不同的計算機上，以方便管理并保證數(shù)據(jù)的安全。通常情況下，比較大型的企業(yè)需要將這3層分裝在不同的計算機上；但對于個人學(xué)習(xí)而言，因條件所限，一般會將用友ERP-U890系統(tǒng)全部安裝在一臺計算機中。本書基于后者進行安裝和講解。如果將數(shù)據(jù)服務(wù)器、應(yīng)用服務(wù)器和應(yīng)用客戶端同時安裝在一臺計算機中，則其所要求的基本硬件配置情況如下：q CPU至少為Intel Pentium4（奔騰4）1.8GB，最好為Core2（酷睿2 雙核）2.66GB以上。q 硬盤至少60GB以上。q 內(nèi)存不能太小，建議1GB以上，最好不低于2GB，否則

10、運行速度將會非常緩慢。q 安裝操作系統(tǒng)的系統(tǒng)盤至少要有1GB以上的空閑空間。q 因要在同一臺計算機上安裝數(shù)據(jù)庫服務(wù)器，所以需要保證存儲數(shù)據(jù)文件的邏輯磁盤至少有10GB以上的空閑空間，并且磁盤分區(qū)的文件系統(tǒng)格式應(yīng)為NTFS。這是因為U8運行過程中所產(chǎn)生的所有數(shù)據(jù)和臨時文件均會被保存在這臺服務(wù)器的硬盤上。準(zhǔn)備知識2 軟件環(huán)境任何一款應(yīng)用軟件的運行，除了要有基本的硬件支持，還需要一定的軟件環(huán)境的支撐，尤其不可或缺的是操作系統(tǒng)。用友ERP-U890也是如此，下面是運行用友ERP-U890所必需的軟件環(huán)境。q 操作系統(tǒng)必須是微軟的Windows，版本需要是Windows 2000或以上的Server版或

11、Professional版（特別注意，用友ERP-U890不能在Home版上安裝），并且要打相應(yīng)版本的關(guān)鍵補丁，其中操作系統(tǒng)版本與對應(yīng)補丁如下所示。操作系統(tǒng)版本對應(yīng)補丁Windows 2000SP4+KB835732Windows XPSP2Windows 2003SP2VistaSP1q 必須安裝IIS。IIS是Windows 操作系統(tǒng)的一個組件，默認(rèn)情況下不被安裝。q 瀏覽器需要IE 6.0或以上版本。q 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)需要安裝SQL Server 2000或以上版本，并且打相應(yīng)版本的關(guān)鍵補丁。U890支持的數(shù)據(jù)庫版本對應(yīng)的補丁SQL2000（包括MSDE）SP4及以上版本補丁SQL2005（

12、包括EXPRESS）SP2及以上版本補丁SQL2008及以上版本q 如果之前安裝有其他用友版本，必須全部卸載干凈。在實際安裝過程中，用友U8的安裝程序?qū)詣訖z測軟硬件環(huán)境，如果不符合要求，就會停止安裝過程。1.3 用友ERP-U890的安裝與卸載軟件使用前必須先行安裝在計算機中。在計算機的硬件及操作系統(tǒng)都符合要求之后，就來看看如何將用友ERP-U890安裝至計算機上。實務(wù)操作1 安裝相關(guān)組件1實操準(zhǔn)備在正式安裝用友ERP-U890之前，必須要完成一些相關(guān)組件的安裝，這是用友ERP-U890安裝及運行的基礎(chǔ)環(huán)境。具體要求如下：計算機的硬件環(huán)境支持用友ERP-U890的安裝，操作系統(tǒng)符合用友ER

13、P-U890的運行 要求。計算機能夠上網(wǎng)進行軟件更新。2實操資料用友ERP-U890的安裝盤，其中提供有相關(guān)組件的安裝；或者從網(wǎng)上獲取相關(guān)組件，也可直接聯(lián)網(wǎng)安裝。3操作步驟（1）為操作系統(tǒng)打補丁。相應(yīng)補丁可從ERP-U890的安裝盤中找到，也可直接從微軟官方網(wǎng)站下載。（2）為操作系統(tǒng)安裝IIS，不同版本操作系統(tǒng)需要的IIS版本如下所列：Windows操作系統(tǒng)版本對應(yīng)IIS版本W(wǎng)indows XP IIS 5.1Windows 2000IIS 5.0Windows 2003IIS 6.0Windows VistaIIS 7.0Windows Server 2008 IIS 7.0Windows7

14、 IIS 7.0IIS組件可以通過操作系統(tǒng)的安裝盤獲取，也可從網(wǎng)絡(luò)上直接下載。（3）安裝數(shù)據(jù)庫及其相應(yīng)補丁：請購買正版的SQL Server數(shù)據(jù)庫進行安裝，相應(yīng)補丁可從ERP-U890的安裝盤中找到，也可直接從網(wǎng)上下載。（4）安裝或升級IE瀏覽器：可直接從微軟官網(wǎng)下載升級。（5）安裝或升級 .NET運行環(huán)境：可直接從網(wǎng)上下載安裝。（6）卸載用友其他版本：可以通過“控制面板”卸載，也可以通過安裝盤中自帶的“U890MSI清除工具”進行清除。（7）所有組件安裝完成后，最好重新啟動計算機。實務(wù)操作2 安裝用友ERP-U8901實操準(zhǔn)備當(dāng)所有相關(guān)組件已安裝完畢，以前安裝的用友版本已卸載，就可以安裝用友

15、了。2實操資料用友ERP-U890的安裝盤。3操作步驟（1）將用友安裝光盤插入光驅(qū)，雙擊Setup.exe運行安裝程序，自動彈出如圖1.1所示的歡迎界面。（2）單擊“安裝手冊”按鈕，可以閱讀安裝手冊以了解安裝用友的方法及注意事項。單擊“下一步”按鈕，打開如圖1.2所示的軟件許可協(xié)議對話框。 圖1.1 運行安裝程序后彈出的歡迎界面 圖1.2 軟件許可協(xié)議對話框（3）瀏覽條款后，選擇“我接受許可證協(xié)議中的條款”單選按鈕。（4）單擊“下一步”按鈕，安裝程序自動進行歷史版本檢測，如果檢測到存在其他用友版本或者舊版本未卸載干凈，安裝程序?qū)⑻崾厩謇須v史版本。單擊“下一步”按鈕，自動開始清理歷史版本殘留內(nèi)容

16、，這個過程可能比較長，需要大家耐心等待。（5）如果經(jīng)過檢測不存在歷史版本，則直接進入如圖1.3所示的輸入用戶信息對話框。（6）輸入用戶名及公司信息后，單擊“下一步”按鈕，進入如圖1.4所示的選擇安裝路徑對話框。 圖1.3 輸入用戶信息對話框 圖1.4 選擇安裝路徑對話框（7）如需改變安裝位置，可單擊“更改”按鈕。建議安裝路徑采用默認(rèn)位置，單擊“下一步”按鈕，打開如圖1.5所示的選擇安裝類型對話框。（8）需要在一臺計算機中構(gòu)建用友環(huán)境，所以首先選擇安裝“全產(chǎn)品”，然后選擇語種資源：分別取消對和兩個復(fù)選框的選擇，只保留簡體中文。單擊“下一步”按鈕，進入如圖1.6所示的環(huán)境檢測對話框。 圖1.5 選

17、擇安裝類型對話框 圖1.6 環(huán)境檢測對話框（9）單擊“檢測”按鈕，進入系統(tǒng)環(huán)境檢測過程。檢測合格的結(jié)果如圖1.7所示，所有選項前均顯示綠色對勾。圖1.7 系統(tǒng)環(huán)境檢測結(jié)果全部符合要求（10）安裝環(huán)境分為“基礎(chǔ)環(huán)境”和“缺省組件”兩部分。如果基礎(chǔ)環(huán)境不合格，則需要退出安裝過程進行相關(guān)軟件的安裝；如果缺省組件未安裝，則可單擊按鈕自動進行安裝。兩部分環(huán)境檢測全部合格后，單擊按鈕，打開如圖1.8所示的對話框，提示可以開始安裝了。（11）單擊“磁盤占用”按鈕，安裝程序自動檢測本機磁盤是否有足夠的空間可用，檢測完成后彈出結(jié)果如圖1.9所示。（12）單擊“確定”按鈕退出該對話框，返回上一個對話框。單擊“安裝

18、”按鈕，進入如圖1.10所示的安裝過程。（13）安裝結(jié)束后，彈出如圖1.11所示的提示重啟計算機對話框。 圖1.8 提示可以開始安裝的對話框 圖1.9 查看計算機的磁盤空間是否夠用 圖1.10 進入安裝過程 圖1.11 安裝結(jié)束提示重新啟動計算機%提示：由于U890全產(chǎn)品模塊眾多，所以安裝時間相當(dāng)長，大家需要耐心等待。在安裝過程中可以隨時單擊按鈕中止安裝過程。圖1.12 重啟后數(shù)據(jù)源配置對話框（14）選擇單選按鈕，從光驅(qū)中取出安裝盤，然后單擊“完成”按鈕，計算機開始重新啟動，此時安裝過程并沒有完全結(jié)束。（15）計算機重新啟動后，屏幕上自動彈出如圖1.12所示的數(shù)據(jù)源配置對話框。輸入數(shù)據(jù)庫服務(wù)器

19、所在的計算機名及密碼，這是我們在安裝SQL Server數(shù)據(jù)庫時已設(shè)定 好的。（16）單擊右下方的“測試連接”按鈕，與數(shù)據(jù)庫進行連接。連接數(shù)據(jù)庫成功后，將會彈出一個提示對話框，詢問“您現(xiàn)在需要初始化數(shù)據(jù)庫嗎？”，單擊“否”按鈕。初始化工作待系統(tǒng)設(shè)置時再進行。至此，安裝工作全部結(jié)束。安裝注意事項：q 必須按順序安裝。安裝U890前要將數(shù)據(jù)庫及其他關(guān)鍵程序和補丁全部安裝好，否則用友安裝環(huán)境檢測無法通過。q 安裝數(shù)據(jù)庫過程中，要記住數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的名稱，以便安裝結(jié)束后U890與數(shù)據(jù)庫的連接測試。建議數(shù)據(jù)庫名稱不要起得太長。q 用友ERP-U890是一個功能復(fù)雜、相當(dāng)龐大的系統(tǒng)，對系統(tǒng)硬件要求比較高。如

20、果你的計算機配置較低，而又將U890的所有服務(wù)（包括數(shù)據(jù)庫和應(yīng)用服務(wù)）都安裝在了一臺電腦上，那么運行U890將會相當(dāng)緩慢。實務(wù)操作3 卸載用友軟件1實操準(zhǔn)備很多情況下，我們可能需要卸載用友ERP-U890，比如不準(zhǔn)備再使用了；可能需要安裝更新的版本，再或者使用過程中出現(xiàn)了問題需要重新安裝等。卸載前應(yīng)已成功安裝用友ERP-U890。2實操資料用友ERP-U890安裝光盤。3操作步驟方法一：通過用友ERP-U890安裝光盤（1）將安裝光盤插入光驅(qū)，雙擊運行Setup.exe，打開如圖1.13所示的歡迎界面。圖1.13 卸載用友時的歡迎界面（2）單擊選中最下面的“除去”單選按鈕。圖1.14 提示是否

21、卸載產(chǎn)品的對話框（3）單擊“下一步”按鈕，彈出如圖1.14所示的提示對話框。（4）單擊“是”按鈕，即可自動進入卸載過程，按照提示進行操作，直接卸載完成 即可。（5）安裝程序自動卸載結(jié)束后，還會存在一些殘留文件，可以直接打開資源管理器，將用友U890的安裝目錄刪除即可（該安裝目錄由安裝時自己所選擇或設(shè)置的目錄來決定）。方法二：通過Windows的控制面板（1）打開Windows XP的“開始”菜單，選擇“控制面板”選項，打開“控制面板” 窗口。（2）單擊“添加/刪除程序”按鈕，進入如圖1.15所示的“添加或刪除程序”對話框。圖1.15 “添加或刪除程序”對話框（3）拖動右側(cè)的滾動條，在“當(dāng)前安裝

22、的程序和更新”列表中找到“用友ERP-U890”選項，單擊選中它。（4）單擊右下角的“刪除”按鈕，進入卸載過程，其余步驟同方法一。1.4 用友財務(wù)軟件的基本操作流程用友ERP-U8是一款適用于大中型企業(yè)的集成財務(wù)管理軟件，不僅包括了財務(wù)處理系統(tǒng)、還包含有供應(yīng)鏈管理、人力資源管理、生產(chǎn)制造管理等多項產(chǎn)品功能。不過，對于不同的功能，都有大致相同的操作流程。準(zhǔn)備知識1 用友ERP-U890整體操作流程用友ERP-U890的整體操作流程如下：（1）安裝產(chǎn)品：根據(jù)購買產(chǎn)品分別安裝應(yīng)用服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫服務(wù)器、客戶端。（2）配置應(yīng)用服務(wù)器與數(shù)據(jù)庫服務(wù)器的連接。（3）建立新賬套：在正式應(yīng)用前，建立相應(yīng)的賬套，以

23、適于不同的企業(yè)個體。（4）啟用產(chǎn)品模塊：啟用要使用的功能模塊。（5）設(shè)置用戶及權(quán)限：設(shè)置操作員，并針對每個用戶或角色指定操作權(quán)限。（6）設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：設(shè)置相應(yīng)模塊需要的基礎(chǔ)檔案，包括分類體系、基礎(chǔ)信息等。（7）設(shè)置單據(jù)格式、單據(jù)編號。（8）進行系統(tǒng)選項的設(shè)置。（9）錄入期初數(shù)據(jù)：錄入期初余額，對期初余額進行對賬、審核。（10）進行日常業(yè)務(wù)處理。（11）進行月末結(jié)賬。（12）建立下一年度新賬。（13）結(jié)轉(zhuǎn)上年：將上年末數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)為本年期初數(shù)據(jù)。然后重復(fù)第（10）第（13）步的操作。準(zhǔn)備知識2 用友ERP-U890財務(wù)核算流程財務(wù)核算是用友ERP-U890的核心部分，也是一般財務(wù)人員用得最多的功能。

24、財務(wù)軟件的使用是一個流程性的工作，除了初始建賬時比較麻煩之外，以后的工作都是重復(fù)性的，僅有個別時候需要進行微小調(diào)整。為了讓大家對用友U890有一個比較全面的認(rèn)識，在開始系統(tǒng)學(xué)習(xí)之前，快速了解一下用友ERP-U890財務(wù)核算的過程。1以系統(tǒng)管理員登錄系統(tǒng)管理初次使用用友軟件、建立新賬、設(shè)置操作員時，必須在“系統(tǒng)管理”中進行。（1）以Window XP為例，通過“開始”|“所有程序”|“用友ERP-U890”|“系統(tǒng)服 務(wù)”|“系統(tǒng)管理”命令，進入系統(tǒng)管理界面。（2）打開“系統(tǒng)”菜單，選擇“注冊”命令，在如圖1.16所示的“登錄”對話框中進行系統(tǒng)注冊。（3）用友U890的系統(tǒng)管理員默認(rèn)為“admi

25、n”，不可更改，密碼默認(rèn)為空。初次操作，建議先不要修改密碼，以免忘記了影響使用。（4）單擊“確定”按鈕，完成系統(tǒng)管理員登錄。2新建用戶（即操作員）以系統(tǒng)管理員身份登錄后，從“權(quán)限”菜單中選擇“用戶”命令，進入“用戶管理”窗口。單擊“增加”按鈕，在如圖1.17所示的“操作員詳細(xì)情況”對話框中即可增加新的操作員。單擊“退出”按鈕，結(jié)束操作員添加過程。 圖1.16 在“登錄”對話框中進行系統(tǒng)注冊 圖1.17 “操作員詳細(xì)情況”對話框3創(chuàng)建新賬套在系統(tǒng)管理界面中，從“賬套”菜單下選擇“建立”命令，進入如圖1.18所示的創(chuàng)建賬套過程。圖1.18 進入創(chuàng)建賬套過程按照提示一步步輸入賬套信息，并啟用系統(tǒng)后，

26、完成新賬套的創(chuàng)建工作。當(dāng)進入日常賬務(wù)處理之后，除非特殊需要，否則無須再進入系統(tǒng)管理界面了。%提示：第2步新建操作員與第3步創(chuàng)建新賬套的順序可以互換。4進入企業(yè)應(yīng)用平臺，進行初始設(shè)置以Windows XP為例，依次選擇“開始”|“所有程序”|“用友ERP-U890”|“企業(yè)應(yīng)用平臺”命令，用新建的操作員身份登錄后，進入如圖1.19所示的企業(yè)應(yīng)用平臺窗口。圖1.19 企業(yè)應(yīng)用平臺窗口在左側(cè)的“業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖”選項區(qū)域中，單擊下方的“基礎(chǔ)設(shè)置”按鈕，然后在上方的列表中雙擊相應(yīng)選項，即可進入設(shè)置窗口。對每一個新賬套來說，必不可少的設(shè)置包括：“財務(wù)”設(shè)置下的會計科目和憑證類別等。5啟用其他功能模塊，進行初

27、始設(shè)置和日常業(yè)務(wù)處理圖1.20 “系統(tǒng)啟用”對話框依次單擊“基礎(chǔ)設(shè)置”|雙擊“基本信息”|雙擊“系統(tǒng)啟用”，從彈出的圖1.20所示的“系統(tǒng)啟用”對話框中啟用其他系統(tǒng)模塊，如固定資產(chǎn)、應(yīng)收/應(yīng)付款管理等。依次單擊“業(yè)務(wù)工作”|雙擊“財務(wù)會計”，從所啟用的模塊列表中雙擊某一模塊名稱，啟動該模塊，進行初始設(shè)置后，處理日常業(yè)務(wù)。6進入總賬系統(tǒng)，進行日常業(yè)務(wù)處理（1）錄入期初余額。在“業(yè)務(wù)導(dǎo)航視圖”選項區(qū)域中單擊“業(yè)務(wù)工作”，然后依次雙擊“財務(wù)會計”|“總賬”|“期初余額”，進入相應(yīng)界面。如果不是一個新成立的企業(yè)，錄入期初余額就是必需的工作。（2）錄入憑證。填制記賬憑證是賬務(wù)處理系統(tǒng)中最基礎(chǔ)、最核心的工

28、作。依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“憑證”|“填制憑證”命令，即可進入如圖1.21所示的“填制憑證”窗口。圖1.21 “填制憑證”窗口（3）審核憑證。所有憑證錄入完畢后，必須經(jīng)過審核才能入賬，而且審核與制單不能是同一個人。也就是說，一個賬套至少需要設(shè)置兩個操作員，一個人制單，另一個人審核。依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“憑證”|“審核憑證”命令，即可進入審核狀態(tài)。（4）其他簽字。如有必要，還可以進行出納簽字、主管簽字等操作，但這并不是必需的環(huán)節(jié)。（5）記賬，就是登記賬簿的過程。在經(jīng)過憑證審核后，只需依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“憑證”|“記賬”

29、命令，按提示操作即可完成記賬工作。（6）期末損益結(jié)轉(zhuǎn)。可以通過特殊設(shè)置由用友軟件自動完成結(jié)轉(zhuǎn)工作。 首先定義自動損益結(jié)轉(zhuǎn)：依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令，進行期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置。 進行損益結(jié)轉(zhuǎn)：在完成記賬工作后，依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，在隨后彈出的“轉(zhuǎn)賬生成”對話框中選中“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”選項，即可生成結(jié)轉(zhuǎn)憑證。對這些賬憑證進行保存、審核、記賬后，即可完成損益結(jié)轉(zhuǎn)工作。 其他自動結(jié)轉(zhuǎn)：還可以根據(jù)需要進行其他自動結(jié)轉(zhuǎn)操作，方法仍是要先定義，后生成。（7）查詢打印依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“賬表”命令，可按需要查詢各類賬簿。依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|“財務(wù)會計”|“總賬”|“賬表”|“賬簿打印”命令，可按需要打印各類賬簿。7對賬結(jié)賬首先對已啟用的其他功能模塊分別結(jié)賬，最后對總賬進行對賬結(jié)賬操作。依次選擇“業(yè)務(wù)工作”|