1、一、項目背景浙江傳化集團有限公司位于浙江杭州蕭山經濟技術開發區，創建于1986年10月， 經過十多年快速穩健的發展，現已形成了精細化工、日用化工、高科技農業、物流與商貿四大產業為核心，資本運營與實業經營互動發展的現代企業集團，建有省級企業技術中心和國家人事部企業博士后科研工作站，擁有浙江省高新技術企業2家。"傳化"商標被認定為"中國馳名商標"。傳化集團主要生產銷售紡織化學品、皮革化學品、熒光增白劑、造紙化學品、塑料化學品、建筑涂料、家居洗滌用品、種子種苗、花卉等；從事資材貿易、植物轉基因、旅游觀光、專業運輸、倉儲、物流配送和交易服務等業務。浙江傳化集團有

2、限公司組織結構圖如下：從1999年起，傳化集團、浙江傳化股份有限公司、杭州傳化花王有限公司、浙江傳化物流基地有限公司先后開始使用用友U8財務業務一體化管理軟件。本方案是以精細化工為主營業務的浙江傳化股份有限公司采用用友U8財務業務一體化軟件的實施方案。浙江傳化股份有限公司（以下簡稱傳化股份）創建于1988年，前身是杭州傳化化學制品有限公司，致力于紡織助劑的研究、開發和應用，從前處理劑開始，到各種染色助劑、后整理劑、防水劑系列，以及化纖油劑、紡織印染用增白劑系列和皮革化學品，共七大系列一百幾十種產品，形成了較為齊全的紡織印染助劑體系。經過十多年的艱苦創業和奮力拼搏，公司現已成為國內印染助劑行業的

3、龍頭企業，公司在科研開發實力和生產能力與規模上也都已穩居國內之首。傳化股份的組織結構圖如下所示：傳化股份在1991年已經實現財會電算化，而業務處理一直處于手工狀態。隨著企業規模的日益增長，業務量也逐漸增加，手工處理方式帶來的各種弊端開始暴露出來，侵蝕著企業的收益，阻礙了先進管理方法的運用。1998年傳化股份開始制定新的戰略目標:將企業管理與計算機技術、網絡技術、數據處理技術相結合，將當代高新技術應用于業務流程管理與控制中，建立包括采購、庫存、銷售、財務管理和控制為一體的管理系統。為了實現這一目標傳化股份與國內最大的管理軟件公司之一用友軟件股份公司合作，實施了強強聯合的戰術：管理系統采用用友U8

4、ERP通用軟件，解決企業大部分管理問題；對于企業特殊的業務處理模塊采取定制開發來實現，并保證ERP體系基層數據的正確性和連貫性；對于未來新增設的業務部門，原系統已經為擴展功能預留了相應的接口，為企業完全達到協調統一的集成化提供支持。這樣既滿足了企業的管理模式高標準的定位，又保障了企業的即得利益，實現企業的平穩過度和持續發展。二、項目實施范圍及總體流程框架1實施范圍軟件啟用模塊用友U8ERP軟件 供應鏈：采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算 財務系統：總帳、應收/應付、工資、固定資產、報表2總體流程框架模塊流程圖 采購訂單 銷售管理庫存管理采購管理 銷售出庫單采購入庫單 采購 發票 出入 庫單

5、據 銷售 發票存貨核算應付系統應收系統 憑 證總帳 應付款憑證 應收款憑證 固定資產工資系統工資憑證 折舊憑證業務流程圖銷售部倉管部采購部供應商管理入庫情況采購訂單銷售計劃客戶管理現存量銷售訂單采購發票物委外加工流采購執行銷售執行信用管理質量控制庫存管理暫估成本核算存貨核算成本分析財務部工資核算資金固定資產流賬務核算項目成本管理UFO報表說明 用友U8ERP管理軟件主要是以軟件模塊流程為依據，針對以上四大職能部門的管理（技術中心設計的BOM管理體現在倉管部）：1） 采購部門對供應商進行統一管理，對采購物資的最高進價實行限額控制，采購人員在與供應商簽訂采購合同后，在系統中以采購訂單形式錄入，供應

6、商貨物送來后，由采購人員填制采購入庫單和采購發票、運費發票，系統自動將入庫單傳遞至庫存系統等待審核，傳遞至存貨核算系統等待記賬核算采購成本，與入庫單進行結算后的采購發票傳遞至應付系統形成應付賬款。2） 銷售部門對客戶進行統一管理，對各客戶的信用額進行控制，銷售人員在與客戶簽訂銷售合同后，以銷售訂單形式錄入系統，發貨時由銷售人員填寫發貨單和銷售發票，發貨單審核后系統自動生成銷售出庫單并傳遞至庫存系統等待審核，審核后的銷售發票傳遞至存貨核算系統等待記賬核算銷售成本，同時傳遞至應收系統形成應收賬款。3） 庫存系統通過對存貨的收發存業務處理，及時動態掌握各種庫存存貨信息。錄入產成品入庫單、其他入庫單、

7、調撥單、其他出庫單，加上采購系統傳來的采購入庫單，銷售系統傳來的銷售出庫單，對以上所有出、入庫單進行審核。4） 存貨核算系統對所有其他系統傳遞來的單據進行記賬，登錄存貨總賬與明細賬，并對沒有執行過結算的采購入庫單進行暫估處理，將所有不同出入庫性質的單據匯總分別生成費用憑證、成本憑證傳遞至總賬。5） 應收應付系統對銷售、采購系統傳來的銷售發票、采購發票進行制單生成應收款、應付款憑證。6） 總賬對存貨核算系統和應收應付系統傳遞來的憑證進行審核記賬，并且進行其他類型憑證的填制、審核、記賬等財務處理。7） UFO報表通過取數公式從數據庫中挖掘數據，自由定義各種財務報表、項目收入成本表、管理匯總表、統計

8、分析表。3系統結帳流程結總帳結固定資產帳結工資系統帳結 理應 系收 統應 帳付管結存貨核算帳結庫存管理帳結采購管理帳 結銷售管理帳三、業務解決方案1采購業務解決方案（1）簽訂采購訂單業務編號PU-001業務名稱采購訂單管理業務流程簡述采購人員根據銷售計劃及銷售訂單匯總需求，統一分解成生產計劃，下達采購訂單，訂單送達生產廠家（供應商），由廠家安排生產。流程適用范圍所有存貨訂購相關崗位及權限崗位系統操作權限采購錄入并審核采購訂單、關閉采購訂單錄入、審核、關閉具體工作流程描述相關部門或崗位 1 采購部門匯總銷售部門的銷售計劃及客戶訂單的需求；2 根據總需求分解生產計劃；3 將生產計劃下達各生產廠家，

9、確認后，由采購人員錄入采購訂單并審核；4 生產完工時，倉管人員根據采購訂單收貨入庫；5 采購人員可隨時查詢各生產廠家（供應商）訂單執行情況；6 采購人員對于已經執行完畢的采購訂單（或不能執行的訂單）進行關閉；根據生產計劃安排生產生產廠家（供應商）結束關閉采購訂單審核采購訂單錄入采購訂單匯總需求分解生產計劃開始采購部門完工入庫倉庫 （2）采購入庫業務編號PU-002業務名稱采購入庫業務流程簡述描述采購部門根據需要進行貨物采購，在貨物到達后，辦理質檢手續，合格品辦理入庫的過程。流程適用范圍所有采購的貨物相關崗位及權限崗位系統操作權限統計錄入采購入庫單采購-錄入、查詢庫管查詢審核入庫單庫存-查詢開始

10、采購訂單貨物采購收貨到貨通知單質量檢測質檢單合格？在系統中填制入庫單退貨流程入庫確認辦理入庫結束具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述采購部門質檢部門倉儲部門 NY1、 采購部門按照采購訂單進行貨物的采購；2、 對收到的貨物進行清點；3、 貨物送交質檢部門進行質量檢驗；4、 檢驗完畢后，填寫質檢單；5、 依據質檢單的內容在系統中錄入采購入庫單；6、 庫管員清點入庫貨物；7、 查詢入庫單，確認數量一致后，進行審核；（3）采購結算業務編號PU-003業務名稱采購結算業務業務流程簡述月末，與生產廠家（供應商）對帳一致后，將入庫單和采購發票進行結算，確認采購成本、應付帳款。流程適用范圍所有的采購業務相

11、關崗位及權限崗位系統操作權限財務錄入采購發票、進行采購結算發票錄入、審核、結算具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述生產廠家（供應商）倉庫財務安排生產錄入采購入庫單完工入庫結束確認采購成本、應付帳款開始進行采購結算錄入采購發票月末對帳1月末，財務人員根據各倉庫銷售出庫情況和各生產廠家（供應商）進行對帳；2對帳一致后，財務人員根據采購入庫單拷貝生成采購發票；3將采購發票與采購入庫單進行結算，確認采購成本；4若采購發票與入庫單數量不一致時，系統支持部分結算；5財務人員可隨時查詢存貨結算情況及綜合統計表；（4）應付款業務方案業務編號AP-001業務名稱應付款業務業務流程簡述采購部采購，下發訂單，供應

12、商發貨開票，物資部收票驗貨，庫房驗貨入庫，財務部審核票單，付款核銷應付賬款。流程適用范圍采購原材料形成的應付賬款相關崗位及權限崗位系統操作權限采購部填制采購訂單、采購發票采購錄入、查詢庫房開入庫單、打印、記賬庫存錄入、查詢、記賬財務部審核、結算應付-錄入付款單、結算審核票單開始供應商開票發貨錄采購發票驗貨入庫開入庫單填制應付憑證付款結算現付填制付款憑證結束驗收貨單申請付款填入庫憑證具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述采購部財務部庫房1、 采購部門下發采購訂單給供應商；2、 供應商依據采購訂單發貨；3、 采購部門驗收貨票，填制采購發票，并申請付款；4、 庫房驗貨入庫，開具采購入庫單；5、 財務

13、部根據采購部的采購發票形成應付賬款；6、 財務部根據采購部的付款申請，填制付款單，核銷應付賬款；7、 如為現付業務，財務部門根據采購部的付款申請填制付款單；備注：在應付業務過程中，如發生預付沖應付，應付沖應收，則通過系統中轉賬來處理）。2銷售業務解決方案（1）普通銷售業務業務編號SA-001業務名稱普通銷售業務業務流程簡述銷售內勤根據客戶需求錄入銷售訂單，傳真給生產廠家，由生產廠家填寫發貨清單組織發貨。流程適用范圍撲克銷售相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售錄入并審核銷售訂單、錄入發貨單銷售訂單/發貨單錄入、銷售訂單審核財務審核發貨單發貨單審核具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述銷售部門財務部

14、門倉庫錄入發貨單審核銷售訂單錄入銷售訂單開始登記客戶需求查詢庫存審核發貨單發貨單傳真到生產廠家結束組織發貨1 客戶匯款，下銷售訂單；2 銷售內勤登記客戶需求，查詢庫存；3 銷售內勤錄入銷售訂單并審核；4 銷售內勤根據發貨清單拷貝銷售訂單生成銷售出庫單，贈品單項列示，若該發貨單屬計算折扣范圍內的，在單據表頭進行反映，錄入運費金額沖減應收款；5 財務人員審核發貨單金額，確認客戶信用額度；6 將審核后的發貨單傳真到生產廠家并安排運輸公司進行提貨；7 生產廠家接到傳真件組織發貨；8 運輸公司提貨；10銷售內勤及財務人員可隨時查詢銷售訂單執行情況；（2）銷售退回業務業務編號SA-002業務名稱銷售退回業

15、務業務流程簡述客戶提出退貨申請，業務員確認后，辦理退貨手續。若由于質量問題所引起的退貨要追究生產廠家的責任。流程適用范圍鋪底資金收回或者由于質量問題引起的退貨相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售錄入退貨單錄入財務審核退貨單審核具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述銷售部門財務部門倉庫錄入退貨單客戶提出申請，銷售人員確認開始審核退貨單 鋪底退回根據退貨單清點入庫追究廠家生產責任質量問題結束1 客戶提出退貨申請，一般退貨有兩種情況：一種是鋪底金額的收回；一種是由于質量問題引起的退貨；2 銷售人員對自己轄區內的退貨申請進行確認；3 銷售內勤在確認的基礎上錄入退貨單；4 財務人員審核退貨單確認退貨金額；

16、5 若是鋪底金額回收，倉管人員根據退貨單品名規格進行清點入庫；若是質量問題除入庫外還需追究廠家的生產責任；6 銷售人員和財務人員可隨時查詢各倉庫、各存貨的退貨情況；（3）銷售開票業務業務編號SA-003業務名稱銷售開票業務業務流程簡述月末，與客戶對帳一致后，錄入銷售發票，審核后形成應收帳款。流程適用范圍普通銷售/退貨業務相關崗位及權限崗位系統操作權限財務錄入銷售發票、審核銷售發票錄入/審核銷售發票具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述倉庫財務部門根據發貨單組織發貨結束確認應收帳款審核銷售發票錄入銷售發票月末對帳開始1 月末，財務人員和各客戶對帳，確認應收帳款；2 對帳一致后，財務人員在銷售系統

17、中拷貝發貨單生成銷售發票；3 財務人員審核銷售發票及扣減貨款的運費代墊費用單；4 若當月存在銷售退回或鋪底資金收回的業務，則在系統中拷貝退貨單生成紅字銷售發票，審核后沖減應收帳款；5 銷售人員可查詢銷售計劃執行情況并對數據進行分析，系統提供銷售增長分析、銷售結構分析、貨物流向分析等報表。（4）應收款業務方案業務編號AR-001業務名稱應收款業務業務流程簡述客戶購貨，銷售部開票，庫房開出庫單發貨，財務部審核票單，收款核銷應收賬款。流程適用范圍銷售產品、原材料及勞務形成的應收賬款相關崗位及權限崗位系統操作權限銷售部開銷售發票銷售錄入、查詢庫房開出庫單、打印庫存錄入、查詢、記賬財務部審核、結算應收-

18、錄入收款單、結算具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述銷售部財務部庫房開始客戶購貨開票發貨開出庫單審核票單填制應收憑證收款結算現收填制收款憑證驗單發貨填制出庫憑證結束客戶付款1 客戶來企業購貨，銷售部根據客戶的要求開銷售發票；2財務部審核銷售部的銷售發票，填制應收憑證，形成應收賬款；3 財務部收到客戶的貨款后，填制收款單，收款結算，核銷應收賬款；4 客戶憑銷售發票去庫房，庫房開出庫單驗單發貨。同時填出庫憑證；5 如為現收業務，則不必填應收憑證，收款后，直接填制收款憑證。備注：在應收業務過程中，發生預收沖應收，應收沖應付業務，則通過轉賬來處理3庫房業務解決方案（1）產成品入庫方案業務編號ST-0

19、01業務名稱產品完工入庫業務流程簡述成品車間將質量檢測合格后運送到倉庫，庫管員清點入庫數量并辦理入庫手續。流程適用范圍產成品、半產品相關崗位及權限崗位系統操作權限庫管錄入產品入庫單庫存-錄入、查詢主管查詢統計產品入庫庫存-查詢統計具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述罐裝車間庫房財務部開始產品完工裝車入庫接收產品在系統中填制產品入庫單留存統計結束計算并確認產品入庫成本產品入庫單查詢統計登帳并制憑證1. 生產車間成品加工完畢，經檢驗合格后，將成品送至庫房；2. 庫房接收產品，并進行清點；3. 在系統中按照所收品種和數量填制產品入庫單；4. 打印入庫單，返回車間進行備查和統計；5. 財務部在系統中

20、對產品入庫的成本進行核算；6. 在系統中記帳并制單生成憑證。（2）材料領用業務方案業務編號ST-002業務名稱材料領用業務流程簡述生產車間將計劃報送生產處，生產處根據生產計劃進行平衡審批，然后領料車間憑單到庫房領取原材料，庫房進行記錄，財務記帳制單。流程適用范圍所有原材料相關崗位及權限崗位系統操作權限庫管查現存、錄單據、確認出庫主管查詢具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述生產部生產車間庫房財務部開始提出領料申請申請單審批通過在系統中錄入單據打印單據并發貨單據記帳計算出庫成本登帳并制單結束超現存領料單備查統計報警單安排采購YN1、 車間根據生產提出領料需求，填寫申請單；2、 生產處對領料申請單

21、進行平衡審批；3、 申請通過后，車間人員到庫房辦理材料領用；4、 庫管員根據申請批準單將領料內容錄入到系統中，如果有超現存報警，則通知生產處；5、6、 打印領料單并發貨；7、 財務人員在系統中對單據進行記帳處理，自動計算出庫成本；8、 制單生成憑證。（3）倉庫盤點業務方案業務編號ST-003業務名稱倉庫盤點業務流程簡述財務部提出盤點要求，對各個庫房進行清點，并與帳面登記數量進行比較，對差異進行相應處理。流程適用范圍所有倉庫存貨相關崗位及權限崗位系統操作權限庫管打單、錄入盤點結果財務查詢盤點差異、過帳具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述財務部庫房開始財務要求盤點根據要求打印空白盤點單組織人員進

22、行實物盤點庫管員將盤點結果錄入系統主管查詢盤點結果并記帳財務人員將盤點結果過帳盤點報告結束1、 財務部門根據要求向庫房發出盤點通知；2、 庫房依據要求在系統中打印出需要盤點存貨的空白盤點表；3、 組織相關人員根據盤點清單進行實物盤點，并填寫數量如實反映實際情況；4、 庫管員將盤點結果錄入到系統中；5、 系統自動計算盤點結果，主管人員核查，經領導同意后進行記帳處理自動形成相應的單據調整庫存；6、 財務人員在系統中對盤點結果登帳調整帳面數并填制憑證。4存貨核算業務解決方案（1）暫估業務方案業務編號IA_001業務名稱材料暫估處理業務流程簡述入庫單到而發票未到，月末對入庫貨物進行暫估處理，下月發票到

23、，再回沖，以實際成本登帳。流程適用范圍所有原材料相關崗位及權限崗位系統操作權限物資部錄入采購入庫單、采購發票庫房單據審核財務部門采購稽核、暫估入庫、暫估處理在系統中以暫估成本登帳并制憑證暫估入庫錄入采購發票開始結束對沒有結算的入庫單填寫暫估單價錄入入庫單審核入庫單采購發票在系統中對暫估入庫單和發票進行采購結算進行暫估入庫成本處理生成相應的紅字回沖單和蘭字回沖單制單生成憑證并過帳具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述物資部庫房財務部1、 月末財務部對于貨到而發票沒有到的采購業務，以參考成本來填寫入庫單的單價和成本；2、 按照此暫估單價進行記帳處理，并制單生成暫估憑證。3、 發票收到后，由物資部將

24、采購發票錄入。4、 財務人員選擇發票和入庫單進行稽核結算。5、 在系統中進行暫估入庫成本處理，形成紅字回沖單，回沖已暫估入庫成本，同時還形成蘭字回沖單，將實際成本登帳。6、 將紅字、蘭字單制單生成憑證，進行過帳。（2）出入庫調整業務方案業務編號IA_002業務名稱調整業務處理業務流程簡述出、入庫單記賬后，財務發現價格有誤，對出、入庫單的單價進行調整。流程適用范圍（原材料、產成品）數量、單價的調整相關崗位及權限崗位系統操作權限財務對帳，錄入調整單錄入、審核、查詢具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述采購部財務部門錄入調整單調整帳面金額過帳并制單生成憑證開始結束對帳出現不平情況采購費用發票材料費已

25、過帳？采購入庫處理流程NY1、 財務人員期末進行對帳，發現出現不平情況；2、 在系統中錄入調整單，調整帳面金額；3、 過帳，制單并生成憑證調整相應的帳面金額；4、 物資部門傳遞采購費用發票，該筆采購業務已經登帳處理完畢，則在系統中按照費用發票的金額錄入調整單，過帳制單生成憑證，將此筆費用加入到該筆采購業務中。5財務核算解決方案（1）總帳財務核算業務編號GL-001業務名稱總帳處理流程業務流程簡述財務人員根據原始單據填制憑證，進行審核、記帳流程適用范圍憑證處理相關崗位及權限崗位系統操作權限財務填制憑證、審核、記帳、結帳具體工作流程描述相關部門或崗位具體描述財務部門結束查帳結帳轉帳憑證記帳其他系統

26、傳入審核憑證填制憑證開始1 應收系統形成的應收款、收款憑證，應付系統形成的應付款、付款憑證，存貨核算系統形成的成本費用類憑證、工資系統形成的工資分攤及計提類憑證全部傳遞到總帳；2 辦公費用、財務費用等憑證直接在總帳系統中錄入；3 所有憑證審核后即可記帳；4 月末，根據定義的轉帳公式，系統自動進行轉帳；5 系統結帳；6 系統提供方便靈活的查帳功能及豐富的輔助管理功能；四、主要基礎信息1創建帳套信息表項目內容1帳套號0012單位名稱浙江傳化股份有限公司3帳套存放路徑4啟用日期19907015單位名稱傳化股份6單位簡稱傳化股份7單位地址杭州蕭山經濟技術開發區8法人代表徐冠巨9聯系電話82602688

27、10稅號11記帳本位幣人民幣12企業類型工業13行業性質新會計制度14帳套主管15存貨是否分類是16供應商是否分類是17客戶是否分類是18是否有外幣核算否19科目編碼級次4-2-2-2-220客戶權限組分類級次系統默認21客戶分類級次1-2-322部門編碼級次1-2-323地區分類編碼級次1-2-324存貨權限組級次系統默認25存貨分類編碼級次1-2-326貨位編碼級次系統默認27收發類別編碼級次1-2-228結算方式編碼級次1-229供應商權限組分類級次系統默認30供應商分類編碼級次系統默認31存貨數量小數位232存貨單價小數位233開票數量小數位234件數小數位035換算率小數位036稅率

28、小數位22 客戶分類客戶分類編碼客戶分類名稱01浙江地區01001杭州、蕭山片01002紹興、諸暨片01003寧波、慈溪片01999浙余地區02蘇滬地區02001吳江地區02002無錫地區02003常熟地區02004上海地區02999蘇余地區03南方地區03001福建地區03002廣東地區03999南余地區04北方地區04001山東地區04002河北地區04003河南地區04004京津地區04999北余地區99其他地區99999其余地區3 供應商分類供應商分類編碼供應商分類名稱01浙江地區0101杭州地區0102蕭山地區0103紹興地區0104寧波地區0199浙余地區02江蘇地區0201南京地區0299蘇余地區03上海地區0301上海地區97預付賬款98其他應付款99其余地區9999其余地區4 存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱01產成品0101前處理劑系列0102增白劑系列0103染色助劑系列0104后整理劑系列0105涂層助劑系列0106防水劑系列0107化纖油系列0108皮革助劑0199其他系列類02半成品03原料0300原料庫存余額0301液體0302粉劑0303試劑03