1、重點稅源企業操作流程1軟件的下載安裝：下載網址：HTTP: /納稅人登錄金貝網，進入辦稅服務，點擊下載中心中的“軟件下載”。首先點擊“2011年重點稅源監控軟件和任務”，點擊保存按鈕，選擇要保存的文件夾，點擊保存按鈕，下載后的文件名為n3258769.RAR,這是一個壓縮軟件，解壓后是一個名為2011年程序和任務（企業版）的文件夾，進入該文件夾后有四個文件，分別為：TRASINPUT.EXE（TRAS軟件安裝程序）， “2011年企業版.PSK” 、“2011年重點稅源企業報表填報說明”和“2011年重點稅源企業報表表式”。直接運行TRASINPUT.EXE文件，系統自動安裝重點稅源采集軟件，

2、安裝后直接進入任務注冊信息界面，關閉整個軟件，點擊桌面文件：TRAS重點稅源系統（錄入版）。在任務菜單中選擇裝入任務選擇磁盤文件點擊下一步選擇前面下載的“2011年企業版.PSK”文件點擊下一步點擊下一步錄入企業稅務登記號錄入企業全稱點擊確定點擊完成，就進入企業信息表錄入。2數據的錄入：1月份數據錄入：軟件安裝后直接就進入企業信息表錄入，信息表錄入完畢后，選擇稅收表（在屏幕下方），進入稅收表錄入。其中：空白表格由企業填報，帶斜線的表格為機器自動生成數據，不用企業填報。稅收表錄入完畢后錄入工業產品表，同時對其他需要報送的表格也要進行錄入，所有表錄入后點擊屏幕上方審核菜單進行審核，審核有問題的地方

3、要進行修改，否則不能上報，如果表中情況屬實，而審核又不能通過，就在彈出的審核信息中雙擊審核信息，下方會彈出一個審核說明，在對話框中把企業實際情況說明一下就可以上報，后面有一個審核情況明細可以查詢本企業的情況說明。如果中途有事或其他原因退出，事后雙擊桌面TRAS重點稅源系統（錄入版），進入重點稅源系統可以繼續錄入，系統對以前錄入的信息可以自動保存。以后月份數據錄入：雙擊桌面TRAS重點稅源系統（錄入版），進入重點稅源系統，在任務菜單下選擇活動任務，再選擇2011年重點稅源監控月報表，然后在報表期中選擇新增，選擇相應的月份進行數據錄入即可。3上報數據：數據錄入審核后點擊“收發”下拉菜單選擇“上報數

4、據”選擇磁盤文件點擊下一步點擊下一步點擊完成。納稅人登錄金貝網： ，進入辦稅服務欄目，點擊“申報繳稅”，輸入您的納稅人識別號、密碼、校驗碼即可登錄。下一步，點擊左側“重點稅源&補錄報表上傳”菜單，點擊“瀏覽”，選擇由TRAS系統生成的重點稅源文件（文件格式為SDZD201101(企業稅務登記號).PAT，201101表示2011年1月份，201102表示2011年2月份，其他月份依次排列）,文件存放路徑一般為：C盤目錄下：PROGRAM FILE文件夾下：THUNISOFT 文件夾下：TRASINPUT文件夾下：TRAS重點稅源系統文件夾下：上報數據文件夾里；（C:Program Fi

5、lesthunisoftTRASinputTRAS重點稅源系統上報數據）最后點擊“保存”。也可點擊“刪除”，以刪除錯誤上傳的文件，來再次上傳正確的文件。4上報時限和上報途徑：報表所屬期為1、2、4、5、7、8、10、11月份要在次月16號之前上報，其它月份由于有財務指標等季度數據，申報日期截止到季度后18號。如遇節假日可以順延1天，如遇到春節或黃金周等長假，可在金貝網上查看截止日期，或聯系稅務機關，如果企業在規定的時限內申報確實有特殊困難的，請及時聯系收入核算處，本表依據中華人民共和國征收管理法規定要求企業填寫，報表報送的質量及時效性為納稅信用等級評定內容，請如實、及時填報, 如果無故晚申報，

6、我局將按照中華人民共和國征收管理法有關規定進行處罰。企業上報除了前面提到的金貝網之外，還可以將上報文件通過郵箱發送到國稅局收入核算處，郵箱地址為：GSJJTC163.COM2011年重點稅源企業各月份需報送報表明細申報所屬期信息表稅收表工業產品表財務表房地產表企業景氣調查表1月份-2月份-3月份-4月份-5月份-6月份-7月份-8月份-9月份-10月份-11月份-12月份-注：房地產企業每月稅收表中和增值稅相關內容不用填報，非工業企業不用填報工業產品表。聯系電話：87184029 聯系人：鄭旭大連開發區國稅局2011年2月9日重點稅源申報時需要注意的問題一、 信息表除第18、19欄國地稅主管機

7、關和27欄企業國地稅屬性可以不填外，其余欄次必須逐欄、準確填寫方能進行其他表的填寫。即使再登陸能進入稅收表等表的填報，最終也無法審核通過并上報成功。第26欄監控級次為“總局監控”信息表中，所得稅總分機構：第12欄企業所得稅繳納方式：匯總下級公司預繳企業所得稅的納稅人指集中預交企業所得稅的總公司，如金融行業、中石油、中石化等總公司，與上報上級公司預繳所得稅的企業相對應?？偡謾C構納稅人中的總機構納稅人和分機構納稅人是指獨立核算的總分機構納稅人。其他月份信息表不用填報，系統自動將1月份信息轉出。二、 稅收月報表第7欄-外購可抵扣的固定資產金額 填報時注意：2011年1月份沒有什么問題，正常填報即可。

8、第10欄-固定資產進項稅額：原則上7欄×17%=10欄。17欄-實際抵扣稅額：16欄與8欄比較，誰小填誰，出現負數必須填負數，否則應納稅額與實際不符。25、26欄-期初未繳稅額、本期已繳稅額一般情況兩者相等，除非本月有新欠。若不等，需要在說明中填寫原因，方可審核通過。企業所得稅指標應為季報時填寫，其余月份不填。其中63欄利潤總額應與財務報表中的利潤額等同。63-65欄，分支機構不用填寫。66欄應納稅調整額只有按比例預繳的企業才可在此項調整67欄：所屬期1月份的實際已預繳稅額應為上年第四季度預繳稅額，本月67欄與68欄的數是相等的。2、3、4月不填，5月份應為本年第一季度的預繳稅額，累

9、計數則包含上年第四季度和本年第一季度的預繳稅額，以此類推。70欄-期末欠稅余額:含企業任何月份的欠稅余額76、77欄-應納城市維護建設稅、已繳城市維護建設稅，除外貿企業外，企業不要忘記填寫此欄，應納城市維護建設稅=流轉稅×7%。 103欄-除外貿企業外，企業已繳教育費附加=流轉稅×3%109欄工業、商業都要填寫，按照收入法核算。收入法增加值=折舊+利潤+勞動者報酬+生產稅凈額其中：折舊：指本年累計折舊，不包含以前年度計提的折舊。 利潤：指本年累計的營業利潤，而不是利潤總額。 勞動者報酬：包含營業費用、管理費用、生產成本項下的工資、福利費、公積金、保險等和人員相關的費用之和。

10、 生產稅凈額：指除所得稅和代扣代繳稅收之外的所有稅收。108欄工業生產總值和110欄電力消費量（千千瓦時），企業可根據上報給統計局的表工業產銷總值及主要產品產量填寫時，但要注意單位。本表要求的工業生產總值單位是萬元，電力消費量是千千瓦時，與統計表不同，需要企業換算單位之后在填報。同時注意，108、109、110欄三項統計指標在財務表中也有填列，由于口徑一致，因此財務表中按季填報時應與稅收表中這三欄的“累計數”是相等的。注 意： 稅收表中的營業稅指標：在年初時，信息表確定沒有營業稅，但是在某個月份有營業稅發生時，可以改動信息表中的相關項目，否則審核不能通過。（當有改動時，要及時告知我處負責人員）

11、 在12月份填報此表時只填寫累計數三、 工業產品月報表注意單位為萬元產品名稱-如沒有自家產品的選項，可不用填寫此表，不用考慮“其他”項此表13、14欄-銷售收入，應和“稅收表”中的銷售額一致該表按月填報當期數據，累計數據自動生成計量單位：不需手工填寫，填寫代碼后計算機自動生成。企業填報數據時要特別注意計量單位，要嚴格按照產品標明的計量單位填寫產品產量的數據，防止出現數量級錯誤 四、 財務季報表本表反映的是本企業財務信息的相關情況，企業填報時，除投資收益等個別指標外，不得將控股、投資、下屬企業的財務信息合并到本表內。本表按照新會計制度制定，實行新會計制度的企業按照企業實際情況如實填報，實行舊會計制度的企業根據填表說明的要求填報相關指標。如果企業實行的會計制度為行業會計制度，與本表內容不一致的，由企業根據本表設置的指標口徑計算得出。每次填完表，要點“計算”-“全部計算”，讓系統按各項的邏輯關系計算一遍，避免人工填表的錯誤。五、 房地產企業季報表本表反映的是房地產開發經營企業經營與稅收情況，簡稱房地產企業季報表。所有國民經濟行業類別為房地產開發經營的企業必須按季如實填報本表，兼營房地產的企