1、違約金比例20%貸款額倍數3廠房折價率產品折價率100%原料折價率80%大廠房利率長貸利率10%短貸利率5%中廠房貼現率1，2期10%3，4期12.50%小廠房初始現金80管理費1信息費0所得稅率25%取整規則長貸年限5最小廣告額1緊急采購（倍數）原料倍數2成品倍數3市場數量5市場老大有名稱購買價格安裝周期生產周期總轉產費用轉產周期維護費用手工線503001半自動線1022111自動線1531211柔性線2041001租賃線0012160000000市場開發費/年時間分值認證ISO9000ISO14000本地11年10時間2年2年區域11年10費用12國內12年10總計24亞洲13年10分值1

2、010國際14年10產品結構及研發費用周期產品構成R1（個數）R2（個數） R3（個數） R4（個數） R5（個數）加工費用P111P2111P31111P41121歡迎使用三木工具，使用前請注意查看工具表顏色說明表示需要輸入部分表示當季資金出現斷流提示貼現表示此處當年不存在操作內容或者謹慎操作無色部分為自動生成部分買價租金/年售價容量分值405406303304違約金向下取整出售庫存向下取整貼現費用向上取整扣稅向下取整利息額四舍五入殘值折舊費折舊年限分值115522573351044510-60000000材料單價1直接成本研發費/季研發周期總費用21223144416652612設置完成進

3、入采購表表示已經完成表示需要注意產品結構及研發費用周期原料采購&生產&交貨區周期為1Q原料訂單現有原料當季原料采購費用（除緊急采購） 當季想要產的產品（周期為1Q）R1R2R3R4R1R2R3R4P1P2P3第一年1Q0000第一年1Q2Q000000第一年2Q03Q00000000第一年3Q0庫存原料4Q00000000第一年4Q00第二年1Q00000000第二年1Q02Q00000000第二年2Q03Q00000000第二年3Q0庫存原料4Q00000000第二年4Q00第三年1Q00000000第三年1Q02Q00000000第三年2Q03Q00000000第三年3Q0

4、庫存原料4Q00000000第三年4Q00第四年1Q00000000第四年1Q02Q00000000第四年2Q03Q00000000第四年3Q0庫存原料4Q00000000第四年4Q00第五年1Q00000000第五年1Q02Q00000000第五年2Q03Q00000000第五年3Q0庫存原料4Q00000000第五年4Q00第六年1Q00000000第六年1Q02Q00000000第六年2Q03Q00000000第六年3Q0庫存原料4Q00000000第六年4Q00周期為2Q緊急采購區當季想要產的產品（周期為2Q） 當季每種產品交貨個數當季剩余的產品個數(累計）原料緊急采購P4P1P2P3

5、P4P1P2P3P4P1P2P3P4R1R2第一年1Q2Q00003Q0000004Q000000第二年1Q0000002Q0000003Q0000004Q000000第三年1Q0000002Q0000003Q0000004Q000000第四年1Q0000002Q0000003Q0000004Q000000第五年1Q0000002Q0000003Q0000004Q000000第六年1Q0000002Q0000003Q0000004Q00每季產出產品個數P1P2P3P4第一年1Q第一年2Q第一年3Q00第一年4Q0000庫存0000第二年1Q0000第二年2Q0000第二年3Q0000第二年4Q

6、0000庫存0000第三年1Q0000第三年2Q0000第三年3Q0000當季想要產的產品（周期為1Q）第三年4Q0000庫存0000第四年1Q0000第四年2Q0000第四年3Q0000第四年4Q0000庫存0000第五年1Q0000第五年2Q0000第五年3Q0000第五年4Q0000庫存0000第六年1Q0000第六年2Q0000第六年3Q0000第六年4Q0000原料緊急采購費用因緊急采購原料而產生的損失產品緊急采購緊急采購產品費用因緊急采購產品而產生的損失R3R4P1P2P3P4第一年1Q0第一年1Q0第一年1Q第一年1Q0第一年1Q0第一年2Q0第一年2Q02Q第一年2Q0第一年2

7、Q000第一年3Q0第一年3Q0年末合計3Q00第一年3Q0第一年3Q000第一年4Q0第一年4Q004Q0000第一年4Q0第一年4Q000第二年1Q0第二年1Q0第二年1Q0000第二年1Q0第二年1Q000第二年2Q0第二年2Q02Q0000第二年2Q0第二年2Q000第二年3Q0第二年3Q0年末合計3Q0000第二年3Q0第二年3Q000第二年4Q0第二年4Q004Q0000第二年4Q0第二年4Q000第三年1Q0第三年1Q0第三年1Q0000第三年1Q0第三年1Q000第三年2Q0第三年2Q02Q0000第三年2Q0第三年2Q000第三年3Q0第三年3Q0年末合計3Q0000第三年3

8、Q0第三年3Q000第三年4Q0第三年4Q004Q0000第三年4Q0第三年4Q000第四年1Q0第四年1Q0第四年1Q0000第四年1Q0第四年1Q000第四年2Q0第四年2Q02Q0000第四年2Q0第四年2Q000第四年3Q0第四年3Q0年末合計3Q0000第四年3Q0第四年3Q000第四年4Q0第四年4Q004Q0000第四年4Q0第四年4Q000第五年1Q0第五年1Q0第五年1Q0000第五年1Q0第五年1Q000第五年2Q0第五年2Q02Q0000第五年2Q0第五年2Q000第五年3Q0第五年3Q0年末合計3Q0000第五年3Q0第五年3Q000第五年4Q0第五年4Q004Q000

9、0第五年4Q0第五年4Q000第六年1Q0第六年1Q0第六年1Q0000第六年1Q0第六年1Q000第六年2Q0第六年2Q02Q0000第六年2Q0第六年2Q000第六年3Q0第六年3Q0年末合計3Q0000第六年3Q0第六年3Q000第六年4Q0第六年4Q004Q0000第六年4Q0第六年4Q0原料緊急采購出售庫存區出售原料庫存出售產品庫存出售原料庫存收益出售原料庫存損失R1R2R3R4P1P2P3P4第一年1Q0000第一年1Q0000第一年1Q第一年1Q2Q00002Q0000第一年2Q0第一年2Q年末合計3Q00003Q0000第一年3Q0年末合計第一年3Q04Q00004Q0000第

10、一年4Q00第一年4Q第二年1Q0000第二年1Q0000第二年1Q0第二年1Q2Q00002Q0000第二年2Q0第二年2Q年末合計3Q00003Q0000第二年3Q0年末合計第二年3Q04Q00004Q0000第二年4Q00第二年4Q第三年1Q0000第三年1Q0000第三年1Q0第三年1Q2Q00002Q0000第三年2Q0第三年2Q年末合計3Q00003Q0000第三年3Q0年末合計第三年3Q04Q00004Q0000第三年4Q00第三年4Q第四年1Q0000第四年1Q0000第四年1Q0第四年1Q2Q00002Q0000第四年2Q0第四年2Q年末合計3Q00003Q0000第四年3Q

11、0年末合計第四年3Q04Q00004Q0000第四年4Q00第四年4Q第五年1Q0000第五年1Q0000第五年1Q0第五年1Q2Q00002Q0000第五年2Q0第五年2Q年末合計3Q00003Q0000第五年3Q0年末合計第五年3Q04Q00004Q0000第五年4Q00第五年4Q第六年1Q0000第六年1Q0000第六年1Q0第六年1Q2Q00002Q0000第六年2Q0第六年2Q年末合計3Q00003Q0000第六年3Q0年末合計第六年3Q04Q00004Q0000第六年4Q00第六年4Q因緊急采購產品而產生的損失出售產品庫存收益0第一年1Q00第一年2Q00年末合計第一年3Q0年末合

12、計00第一年4Q000第二年1Q00第二年2Q00年末合計第二年3Q0年末合計00第二年4Q000第三年1Q00第三年2Q00年末合計第三年3Q0年末合計00第三年4Q000第四年1Q00第四年2Q00年末合計第四年3Q0年末合計00第四年4Q000第五年1Q00第五年2Q00年末合計第五年3Q0年末合計00第五年4Q000第六年1Q00第六年2Q00年末合計第六年3Q0年末合計00第六年4Q00出售原料庫存損失返回采購表返回第一年返回第二年每年經營之前請對對應年度的經營標記進行修改，運行年份標記為“1”，未運行年份標記為“0”經營標記生產線編號12345計劃新建生產線類型計劃新建生產線產品第

13、一年0第一年末本年度維護本年度折舊第二年0第二年末本年度維護本年度折舊第三年0第三年末本年度維護本年度折舊第四年0第四年末本年度維護本年度折舊第五年0第五年末本年度維護本年度折舊第六年0第六年末本年度維護本年度折舊廠房空地使用情況編號1234廠房類型第一年第二年第三年第四年第五年第六年返回第三年返回第四年返回第五年返回第六年返回規則設置查看得分67891011121314每年經營之前請對對應年度的經營標記進行修改，運行年份標記為“1”，未運行年份標記為“0”151617181920212223返回規則設置240 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0返回第一年返回

14、第二年返回第三年返回第四年長期貸款及剩余可貸款數第一年第二年第三年第四年第五年第六年5年4年3年2年1年當當年年貸貸款款數數0 00 00 00 00 00 0年初可貸數240228216204192180第一季度240228216204192180第二季度240228216204192180第三季度240228216204192180第四季度240228216204192180返回第五年返回第六年返回第二年第二年第三年訂單號產品數量交期賬期銷售額實際交貨期訂單號返回第三年第四年產品數量交期賬期銷售額實際交貨期訂單號產品數量第三年返回第四年第五年交期賬期銷售額實際交貨期訂單號產品數量交期賬期第

15、四年返回第五年第六年銷售額實際交貨期訂單號產品數量交期賬期銷售額第五年返回第六年實際交貨期第六年初始權益8080第一季第二季第三季第四季當年廣告投放情況年度規劃(年初現金)8080本地貼現1QP12QP23QP34QP4貼息0信息費本年銷售情況廣告費0 0個數應交稅金P1長貸利息申長前余P2償還長期貸款80P3申請長貸0申請貸款P4季初現金8080797978787777還短期貸款按訂單交貨（應收賬款）支付利息申請短期貸款應收0期原材料入庫00001期購買廠房2期新建/在建生產線3期生產線轉產4期生產線變賣貼現1期緊急采購2期下一批生產00003期更新應收款0 00 00 04期按訂單交貨（0

16、賬期）0 00 00 00 0貼息產品研發廠房處理（包括租用）出售庫存0000新市場開拓0 0ISO資格認證0 0違約罰款設備維護費用0 0市場開拓及資格認證支付行政管理費1 11 11 11 1本地區域季末現金7979787877777676請請投投資資請請投投資資綜合費用表區域國內亞洲國際競單項目金額管理費4 4廣告費0 0維護費0 0損失轉產費0 0廠房租金0 0成本銷售額毛利市場開拓0 00 0ISO認證0 00 0產品研發0 00 0信息費0 00 0合計4 4資產負債表第一季第二季第三季第四季項目上年數本年數項目現金80807676長期負債應收款0 0短期負債在制品0應交稅金產成品

17、0原材料0流動合計80807676負債合計廠房0 0股東資本生產線0 0利潤留存在建工程0 0年度凈利0 00 00 00 0固定合計0 0權益合計資產總計80807676負債權益查看規則設置報報表表已已平平查看采購表下一年查看廠房及生產線國內亞洲國際9K14K變賣生產線損失請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資當年廣告投放情況本年銷售情況按訂單交貨（應收賬款）市場開拓及資格認證利潤表項目金額銷售收入0 0直接成本0 0毛利0 0綜合費用4 4折舊前-4-4折舊0 0利前利潤-4-4財務費用0 0稅前利潤-4-4所得稅0 0凈利潤-4-4上年數本年數0 00 00 00

18、0808080800 0-4-48080767680807676資產負債表報報表表已已平平初始權益8080第一季第二季第三季第四季當年廣告投放情況年度規劃(年初現金)7676本地貼現1QP12QP23QP34QP4貼息0信息費本年銷售情況廣告費0個數應交稅金0P1長貸利息0申長前余P2償還長期貸款076P3申請長貸0申請貸款P4季初現金7676757574747373還短期貸款0 00 00 00 0按訂單交貨（應收賬款）支付利息0 00 00 00 0申請短期貸款應收0期原材料入庫00001期購買廠房2期新建/在建生產線3期生產線轉產4期生產線變賣貼現1期緊急采購2期下一批生產00003期應

19、收款前現金缺口正常正常正常正常4期更新應收款00 00 00 0貼息按訂單交貨（0賬期）0 00 00 00 0產品研發廠房處理（包括租用）上一年出售庫存0000新市場開拓0 0ISO資格認證0 0違約罰款0市場開拓及資格認證設備維護費用0 0本地區域支付行政管理費1 11 11 11 1請請投投資資請請投投資資季末現金7575747473737272綜合費用表區域國內亞洲國際競單項目金額管理費4 4廣告費0 0維護費0 0損失轉產費0 0訂單登記銷售核對廠房租金0 0成本銷售額毛利0市場開拓0 00 00填寫無誤ISO認證0 00 00查看訂單登記表產品研發0 00 00信息費0 00 00

20、合計4 4資產負債表第一季第二季第三季第四季項目上年數本年數項目現金76767272長期負債應收款0 00 0短期負債在制品0 00應交稅金產成品0 00原材料0 00流動合計76767272負債合計廠房0 00 0股東資本生產線0 00 0利潤留存在建工程0 00 0年度凈利0 00 00 00 0固定合計0 00 0權益合計資產總計76767272負債權益查看規則設置報報表表已已平平查看采購表下一年查看廠房及生產線違約金計算違約額度國內亞洲國際9K14K 變賣生產線損失請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資當年廣告投放情況本年銷售情況按訂單交貨（應收賬款）市場開拓及資

21、格認證利潤表項目金額銷售收入0 0直接成本0 0毛利0 0綜合費用4 4折舊前-4-4折舊0 0利前利潤-4-4財務費用0 0稅前利潤-4-4所得稅0 0凈利潤-4-4上年數本年數0 00 00 00 00 00 00 00 0808080800 0-4-4-4-4-4-47676727276767272資產負債表報報表表已已平平初始權益8080第一季第二季第三季第四季當年廣告投放情況年度規劃(年初現金)7272本地貼現1QP12QP23QP34QP4貼息0信息費本年銷售情況廣告費0個數應交稅金0P1長貸利息0申長前余P2償還長期貸款072P3申請長貸0申請貸款P4季初現金7272717170

22、706969還短期貸款0 00 00 00 0按訂單交貨（應收賬款）支付利息0 00 00 00 0申請短期貸款應收0期原材料入庫00001期購買廠房2期新建/在建生產線3期生產線轉產4期生產線變賣貼現1期緊急采購2期下一批生產00003期應收款前現金缺口正常正常正常正常4期更新應收款00 00 00 0貼息按訂單交貨（0賬期）0 00 00 00 0產品研發廠房處理（包括租用）上一年出售庫存0000新市場開拓0 0ISO資格認證0 0違約罰款0市場開拓及資格認證設備維護費用0 0本地區域支付行政管理費1 11 11 11 1請請投投資資請請投投資資季末現金7171707069696868綜合

23、費用表區域國內亞洲國際競單項目金額管理費4 4廣告費0 0維護費0 0損失轉產費0 0訂單登記銷售核對廠房租金0 0成本銷售額毛利0市場開拓0 00 00填寫無誤ISO認證0 00 00查看訂單登記表產品研發0 00 00信息費0 00 00合計4 4資產負債表第一季第二季第三季第四季項目上年數本年數項目現金72726868長期負債應收款0 00 0短期負債在制品0 00應交稅金產成品0 00原材料0 00流動合計72726868負債合計廠房0 00 0股東資本生產線0 00 0利潤留存在建工程0 00 0年度凈利0 00 00 00 0固定合計0 00 0權益合計資產總計72726868負債

24、權益查看規則設置報報表表已已平平查看采購表下一年查看廠房及生產線違約金計算違約額度國內亞洲國際9K14K變賣生產線損失請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資當年廣告投放情況本年銷售情況按訂單交貨（應收賬款）市場開拓及資格認證利潤表項目金額銷售收入0 0直接成本0 0毛利0 0綜合費用4 4折舊前-4-4折舊0 0利前利潤-4-4財務費用0 0稅前利潤-4-4所得稅0 0凈利潤-4-4上年數本年數0 00 00 00 00 00 00 00 080808080-4-4-8-8-4-4-4-47272686872726868資產負債表報報表表已已平平初始權益8080第一季第二

25、季第三季第四季當年廣告投放情況年度規劃(年初現金)6868本地貼現1QP12QP23QP34QP4貼息0信息費本年銷售情況廣告費0個數應交稅金0P1長貸利息0申長前余P2償還長期貸款068P3申請長貸0申請貸款P4季初現金6868676766666565還短期貸款0 00 00 00 0按訂單交貨（應收賬款）支付利息0 00 00 00 0申請短期貸款應收0期原材料入庫00001期購買廠房2期新建/在建生產線3期生產線轉產4期生產線變賣貼現1期緊急采購2期下一批生產00003期應收款前現金缺口正常正常正常正常4期更新應收款00 00 00 0貼息按訂單交貨（0賬期）0 00 00 00 0產品

26、研發廠房處理（包括租用）上一年出售庫存0000新市場開拓0 0ISO資格認證0 0違約罰款0市場開拓及資格認證設備維護費用0 0本地區域支付行政管理費1 11 11 11 1請請投投資資請請投投資資季末現金6767666665656464綜合費用表區域國內亞洲國際競單項目金額管理費4 4廣告費0 0維護費0 0損失轉產費0 0訂單登記銷售核對廠房租金0 0成本銷售額毛利0市場開拓0 00 00填寫無誤ISO認證0 00 00查看訂單登記表產品研發0 00 00信息費0 00 00合計4 4資產負債表第一季第二季第三季第四季項目上年數本年數項目現金68686464長期負債應收款0 00 0短期負

27、債在制品0 00應交稅金產成品0 00原材料0 00流動合計68686464負債合計廠房0 00 0股東資本生產線0 00 0利潤留存在建工程0 00 0年度凈利0 00 00 00 0固定合計0 00 0權益合計資產總計68686464負債權益查看規則設置報報表表已已平平查看采購表下一年查看廠房及生產線違約金計算違約額度國內亞洲國際9K14K變賣生產線損失請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資當年廣告投放情況本年銷售情況按訂單交貨（應收賬款）市場開拓及資格認證利潤表項目金額銷售收入0 0直接成本0 0毛利0 0綜合費用4 4折舊前-4-4折舊0 0利前利潤-4-4財務費

28、用0 0稅前利潤-4-4所得稅0 0凈利潤-4-4上年數本年數0 00 00 00 00 00 00 00 080808080-8-8-12-12-4-4-4-46868646468686464資產負債表報報表表已已平平初始權益8080第一季第二季第三季第四季當年廣告投放情況年度規劃(年初現金)6464本地貼現1QP12QP23QP34QP4貼息0信息費本年銷售情況廣告費0個數應交稅金0P1長貸利息0申長前余P2償還長期貸款064P3申請長貸0申請貸款P4季初現金6464636362626161還短期貸款0 00 00 00 0按訂單交貨（應收賬款）支付利息0 00 00 00 0申請短期貸款

29、應收0期原材料入庫00001期購買廠房2期新建/在建生產線3期生產線轉產4期生產線變賣貼現1期緊急采購2期下一批生產00003期應收款前現金缺口正常正常正常正常4期更新應收款00 00 00 0貼息按訂單交貨（0賬期）0 00 00 00 0產品研發廠房處理（包括租用）上一年出售庫存0000新市場開拓0 0ISO資格認證0 0違約罰款0市場開拓及資格認證設備維護費用0 0本地區域支付行政管理費1 11 11 11 1請請投投資資請請投投資資季末現金6363626261616060綜合費用表區域國內亞洲國際競單項目金額管理費4 4廣告費0 0維護費0 0損失轉產費0 0訂單登記銷售核對廠房租金0

30、 0成本銷售額毛利0市場開拓0 00 00填寫無誤ISO認證0 00 00查看訂單登記表產品研發0 00 00信息費0 00 00合計4 4資產負債表第一季第二季第三季第四季項目上年數本年數項目現金64646060長期負債應收款0 00 0短期負債在制品0 00應交稅金產成品0 00原材料0 00流動合計64646060負債合計廠房0 00 0股東資本生產線0 00 0利潤留存在建工程0 00 0年度凈利0 00 00 00 0固定合計0 00 0權益合計資產總計64646060負債權益查看規則設置報報表表已已平平查看采購表下一年查看廠房及生產線違約金計算違約額度國內亞洲國際9K14K變賣生產

31、線損失請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資請請投投資資當年廣告投放情況本年銷售情況按訂單交貨（應收賬款）市場開拓及資格認證利潤表項目金額銷售收入0 0直接成本0 0毛利0 0綜合費用4 4折舊前-4-4折舊0 0利前利潤-4-4財務費用0 0稅前利潤-4-4所得稅0 0凈利潤-4-4上年數本年數0 00 00 00 00 00 00 00 080808080-12-12-16-16-4-4-4-46464606064646060資產負債表報報表表已已平平初始權益8080第一季第二季第三季第四季當年廣告投放情況年度規劃(年初現金)6060本地貼現1QP12QP23QP34QP4貼息0

32、信息費本年銷售情況廣告費0個數應交稅金0P1長貸利息0申長前余P2償還長期貸款0 060P3申請長貸0申請貸款P4季初現金6060595958585757還短期貸款0 00 00 00 0按訂單交貨（應收賬款）支付利息0 00 00 00 0申請短期貸款應收0期原材料入庫00001期購買廠房2期新建/在建生產線3期生產線轉產4期生產線變賣貼現1期緊急采購2期下一批生產00003期應收款前現金缺口正常正常正常正常4期更新應收款00 00 00 0貼息按訂單交貨（0賬期）0 00 00 00 0產品研發廠房處理（包括租用）上一年出售庫存0000新市場開拓0 0ISO資格認證0 0違約罰款0市場開拓及資格認證設備維護費用0 0本地區域支付行政管理費1 11 11 11 1請請投投資資請請投投資資季末現金5959585857575656綜合費用表區域國內亞洲國際競單項目金額管理費4 4廣告費0 0維護費0 0損失轉產費0 0訂單登記銷售核對廠房租金0 0成本銷售額毛利0市場開拓0 00 00填寫無誤ISO認證0 00 00查看訂單登記表產品研發0 00 00信息費0 00 00合計4 4資產負債表第一季第二季第三季第四季項目上年數本年數項目現金60605