1、目 錄- 1 -東莞豪居木業有限公司管理制度一、制定目的為了加強公司管理，提升企業形象，提高企業凝聚力，保護公司財產安全和員工人身安全，保障各部門更加有序運行，特制定以下管理制度。二、公司發展目標龍頭豪居，騰飛全國。三、公司經營理念以才取人，以材養人，以財富廠，以廠造富一方。四、公司管理理念精心育才，精心造材，精細管理，和諧團隊，誠信經營。五、公司人才理念團隊、拼搏、創新。六、公司質量目標綠色環保產品， 用戶放心， 一次性合格率97%，顧客回頭率99%。七、公司質量管理方針精心操作，精細管理，層層把關，不合格品不出廠。八、公司簡介東莞豪居木業有限公司成立于2013 年，以原木門，衣柜，酒柜，護

2、墻板等原木定制產品研發、生產、銷售為一體，是東莞原木行業最具潛力企業公司位于風景秀麗、人情淳樸的東莞東城，毗鄰環城路邊、交通便利，氣候宜人。公司總投資人民幣 2000 萬元，注冊資本人民幣 100 萬元，征用土地 12 畝，建有辦公樓、 宿舍、工業標準廠房 8000 平方米。公司擁有先進的生產設備和工藝，引進西方科學的生產管理- 1 -系統，結合東方的管理模式，幾年來不斷的資源優化組合，使公司的品牌、規模、研發能力、人力資源、原木采購和產品營銷網絡等取得引人注目的進步， 創造出了一條同行矚目的自生產至售后服務的完美流程，從而確保了公司業績的穩步提升。“追求卓越，以品質謀生存，以創新求發展 ”是

3、豪居木業的生存和發展宗旨，信譽度 100%，被認定為 “全國誠信 AAA 級品牌企業 ”、 “中國木門行業十佳名優品牌 ”、 “中國綠色環保產品 ”。隨著中國板材市場逐漸成熟的發展趨勢， 我公司積極地在國內各大城市設立經銷商， 尋找合作伙伴，為開拓更大的市場空間，創造出更輝煌的業績，贏得市場。九、公司組織架構總經理常務總經理財務部行政部生產系統業務部采購設計部會計文員設備部客服原料采購輔料采購設計下單出納保衛機修銷售統計 (兼倉后勤電工跟單（統管 )計）木工部油漆部品檢部包裝部售后部- 2 -人員配置1. 財務部：會計，出納，各一名財務部經理會計1出納12. 行政部：經理一名 （兼辦公室主任）

4、、保衛 1 名（兼保潔），后勤 1 名（食堂名、）行政部經理辦公室保衛 1名食堂 1名3. 業務部：業務部經理一名，業務精英3 名，客服 3 名，跟單 1 名（兼統計）。業務部經理業務精英 3客服 3跟單4. 采購部：采購 1 名 (原料和生產輔料 )5. 生產系統生產系統設計部木工部油漆部品檢部售后部設備部- 3 -常務總經理崗位職責一、直接對總經理負責。負責公司日常事務的全面管理，負責公司各部門的溝通、協調、考核工作；使公司處于高效、優質、低成本、和諧的運營狀態。協助總經理制定公司戰略目標、目標分解、考核機制，并監督執行；負責公司項目考察、立項、籌建、預算等工作。二、負責公司組織建設、團隊

5、管理、公司文化建設等事項；有權對下屬部門負責人作出調整、降職、辭退、懲罰等處理，部門廠長（經理）以上人員的處理需報批總經理同意后執行。三、負責根據工廠中、長期發展目標，并分解到各部門監督實施，嚴格考核執行情況，對不執行或不達標的人員有權處理（降職，調崗，斥退，罰款） 。四、 負責組織各部門制定本部門的相關制度，并監督執行，有權對違紀的干部作出處罰， 對違紀員工責成部門領導處理。五、 負責主持公司的日常會議、月度會議、年度會議以及相關會議。六、 負責各部門文件，制度的審批工作；七、 負責總經理交辦的其它事項。- 4 -員工日常管理制度一、員工招聘、調配、辭職、辭退管理條例（一）招聘管理條例1.

6、各級員工招聘流程(1) 普工招聘流程用人部門填寫人員需求計劃表并交常務總經理簽字 交行政部組織招聘（發布招聘信息、員工推薦、舉辦招聘會、委托招聘等方式） 行政部約定到公司面試時間、面試要求 面試（面試合格者約定到崗時間） （1 天）培訓：公司日常管理、安全知識、公司文化理念、經營理念、薪資待遇（ 1 天）用人部門培訓（安全操作規程、工藝條例、質量要求等）試用期（各部門根據情況定，熟手培訓完畢到崗按計件算） 轉正（工資計件制）。(2) 管理人員招聘流程（含一般文員、統計、倉管、機修、等）需求部門填寫人員需求計劃表并交常務總經理簽字行政部發布招聘消息 行政部約定招聘時間、 面試要求 （合格者）報到

7、 （1 天）培訓（企業發展史、規模、發展目標、企業文化等，公司相關制度）試用期（試用期一個月） 轉正（由需求部門填寫試用期意見，行政簽署意見，常務總經理批準，由辦公室填好薪資福利表上交財務，行政備案）(3) 主管級人員招聘流程由需求部門填寫人員需求計劃單，由常務總經理批準行政部招聘 對符合要求者由行政部會同需求部門領導面試面試后行政、需求部門簽署意見交常務總經理批準 面試合格者由行政約定報到時間， 常務總經理定好薪酬福利 試用（一個月） 需求部門評審、行政評審交常務總經理批準后轉正（轉正薪- 5 -資由常務總經理評定后交財務備案）。(4) 廠長級以上人員招聘流程由總經辦發布相關招聘信息 由常務

8、總經理電話、 QQ、郵件溝通，符合條件者簡歷交到總經理處 篩定者總經辦通知面試 由常務總經理面試，并初步談好薪資福利 合格者總經理面試 面試合格者總經辦約定到崗時間 試用（2 個月）（行政簽署意見，總經辦意見） 常務總經理審核后交總經理批準后執行轉正。2. 各級人員招聘要求(1) 普工：（ 1）小學以上文化程度；（2）年齡： 1845 歲；（ 3）身體健康；（ 4）為合法公民，不允許有案底、負案案在逃等； （ 5）作風正派；（6）吃苦耐勞；（ 7）服從管理。(2) 一般管理人員：（ 1）初中以上文化程度（機修、等） ；中專以上文化程度，懂電腦，會使用辦公軟件 （文員、品管、倉管、統計）；（2）

9、1840歲；（ 3）身體健康、作風正派； （4）勤于思考，善于學習，吃苦耐勞，有團隊精神；(3) 主管級以上人員任職條件：（ 1）中專文化以上文化程度； （ 2）有專業技能者可適當放寬學歷要求；（3） 1845 歲；（4）身體健康，作風正派； （5）有很強的團隊觀念， 有同等任職經歷；（6）勤于思考， 善于學習，敢于創新；（7）能適應環境，吃苦耐勞。(4) 廠長級以上人員任職條件：（ 1）中專以上文化程度； （ 2）2045 歲；（ 3）有同等職位任職經歷；（4）有過企業文化、企業發展戰略、企業現代管理知識受訓經歷者優先； （5）有先進的管理理念，管理成功案例，對- 6 -質量管理體系、生產管

10、理體系有制定及操作的經驗； （ 6）團隊精神強，適應力強，吃苦耐勞。（二）調配管理條例1. 原則上不允許隨意調配，確因不適應、不適合本工種的才能調配；2. 調配流程：(1) 本人填寫員工調配申請 部門領導簽批 接收部門領導簽批 行政部同意并備案后執行 行政通知統計人員統計產量、考勤等；(2) 員工必須嚴格遵守以上流程，否則不予計工；干部不能隨意調配，需經部門負責人上報到行政部，行政部上報總經辦處理；3. 辭退：(1) 因員工身體原因，能力問題不符合條件者，公司生產需要才能辭退；(2) 辭退流程：部門主任填寫辭退通知書 （注明原因） 部門負責人簽批 行政審核 財務審核（含倉庫辦理工具退還、勞保用

11、品退還、財務借支、食堂結算生活費等） 行政執行（通知離廠時間、行李物品檢查，財務結算工資時間）。（三）員工辭職管理流程1. 本人確因特殊原因不得不辭職，經行政部、相關領導做工作無效者，才能辦理；2. 員工辭職管理：提前 15 天填寫辭職申請書 部門直接領導簽批 部門領導人簽批 行政調查、核實、審批 15 天后辦理離職手續：本人到倉庫退還工具、勞保用品 食堂結算 財務清理借支- 7 -行政備案，通知結算時間，離廠時間，行李檢查離廠。3. 干部辭職管理：提前 20 天填寫辭職申請書 部門領導簽批 行政調查、協調 常務總經理簽批、董事長簽批 20 天后：倉庫辦理相關手續 食堂辦理相關手續 財務辦理借

12、支清理手續 財務結算工資 行政辦理離廠事宜- 8 -二、員工日常行為準則1. 員工必須遵守國家的法律法規，不得違法亂紀。2. 員工必須遵守公司的各項管理章程，服從管理，服從調配。3. 員工上班時必須衣冠整潔，精神飽滿，按公司要求佩戴廠牌，不得赤腳、赤膊、穿拖鞋、穿裙上班；員工必須按規定上下班（特殊情況經部門領導批準才能打卡上班） ，堅決執行打卡制度。4. 員工早上必須提前 15 分鐘到崗參加早會，不得無故遲到、缺席，否則罰款 510 元；早會期間不得隨意走動、 聊天、起哄，會后可以與主管領導溝通會議疑問。5. 員工必須堅守崗位，服從安排，遵守相關操作規程、質量管理條例。對隨意串崗，不服從安排的

13、，公司將處以5100 元罰款；對違反操作規程、質量管理條例的按相關獎懲條例處罰。6. 員工不允許聚眾罷工、窩工、造謠生事等，否則罰款50200元，嚴重者罰款 200 元，開除處理。7. 員工不得隨意開動機器，造成損失的照價賠償，造成人員傷亡的按相關規定處罰。8. 員工不允許酒后上班，或疲勞、帶病堅持，以防安全事故發生，否則罰款 550 元處理。9. 員工不得損壞公司的公物（機器設備、消防設施、燈泡、水管、水龍頭、廠房、原材料等） ，否則照價賠償再行政處10. 員工上班期間不得隨意接待來訪人員，特殊情況需得到部門負責人批準。11. 員工嚴禁在車間抽煙，抽煙必須到專門場所，否則發現一次罰款 501

14、00 元，造成嚴重損失的依法移送司法機關。12. 員工不允許隨意大小便，必須到專門廁所，否則發現一次罰- 9 -款 550 元。13. 員工不得在車間內隨意吐痰，亂丟果皮、紙屑等，違反一次罰款 510 元。14. 員工不允許坐臥原木堆、板條、板坯，以免損壞或引起傷亡；否則罰款 550 元/次。15. 員工遇到急事需請假的，必須按公司請假、銷假制度辦理，否則按曠工處理。16. 員工申請調崗必須提前填寫調崗申請單 ，經原部門、新部門同意，行政部簽字后才能生效，否則不予記工。17. 員工如有合理化建議，經負責人認可給公司帶來效益的可提請獎勵，報行政部備案，常務總經理批準后執行。18. 員工如有創新，

15、經相關部門評議并采取的，可以提請創新獎，報行政部備案，常務總經理批準后執行。19. 員工如有發明，對公司帶來效益的，部門負責人可以提前給予發明獎，經行政部考核，常務總經理批準后執行。20. 員工如當月產量在本工序前一、二名的，可給予產量獎，報常務總經理批準后執行。21. 員工的抽檢質量位居前一、二名的，可給予質量獎，經常務總經理批準后執行。22. 員工如果當月滿勤（除正常轉班、盤點、保養外） ，公司給予滿勤獎。23. 員工如能力突出，其它條件合格，可以申請升職，經相關部門考評后，公司在適當時機予以優先考慮。-10-三、員工休假、請假、銷假制度（一）國家法定假日，公司統一安排：1. 五一勞動節：

16、放假一天；2. 國慶節：公司根據情況放假 12 天；3. 元旦節：公司根據情況放假 13 天；4. 春節：公司統一安排放假、收假時間；5. 當地特殊風俗的節日公司給予適當考慮；6. 中秋節：放假一天；（二）法定假日值班、上班制度1. 法定假日期間根據公司需要需值班者，公司給予10 元 /天補助；2. 法定假日，由于生產需要上班的員工， 公司給予 10 元/天補助；3. 干部節日期間需以身作責，自覺值班；4. 法定假日值班、上班的人員需由本人填寫申請補助單 ，部門負責人審核，常務總經理批準后交財務、行政備案；（三）公司員工請假制度1. 員工確因特殊情況需請長假的，需提前申請，報行政部做好人員補充

17、后生效，包含：孕婦、小產、喪事、喜事或生病等；2. 員工請假半天，需填寫請假條，主任批準生效，生產統計必須在報表上注明；3. 員工請假 12 天，需由部門主任同意，部門負責人批準后生效，請假條交行政部備案，生產報表注明；4. 員工需請 35 天的，需由部門主任、部門負責人、行政部批準后才能生效，請假條交行政部備案，生產報表注明；5. 請假 5 天以上的，必須提前一周申請，公司安排人頂崗后才能生效，請假條交行政備案，生產統計注明；6. 需請假 10 天以上的，需提前 15 天申請，經部門負責人批準、-11-行政部批準后，公司安排人頂崗后生效；7. 任何員工必須遵守以上規定及請假流程， 否則罰款

18、10100 元，或按曠工處理。（四）干部請假流程及制度1. 普通管理人員(1) 請假 1 天需部門負責人同意，交行政部備案，做好考勤后生效；(2)請假 23 天需部門負責人同意，行政部簽字，常務總經理批準后生效，并交行政部做考勤；(3) 請假 3 天以上的需提前 10 天申請，公司妥善安排后，常務總經理批準后生效，并交行政部考勤。2. 主任以上人員請假(1) 本人填寫請假申請單，一天以內部門負責人批準，并作好考勤后生效，交行政備案；(2) 23 天的部門領導人批準，行政批準才能生效，并由統計考勤，行政部備案；(3) 3 天以上需部門負責人審核，常務總經理審核，總經理簽字才能生效，交統計考勤，行

19、政備案。3. 副廠長（部門副經理級）人員請假(1) 本人填寫申請單， 5 天以內的由常務總經理審批后，交統計考勤，行政備案后生效；(2) 5 天以上，常務總經理審核，總經理批準后生效，并交統計考勤，行政備案后生效。（五）公司公休制度1. 公司財務部、業務部、行政部、總經辦每月休息4 天（每周日休息）；休假期間，不得影響公司正常運作，否則各部門自行安排人員值班，不算加班。-12-2. 統計、倉管、品質、機修原則上每月休假兩天，主要視生產情況調節。（六）公司上、下班時間及打卡制度1. 員工：早上 7:3012:00，中午 14:3018:002. 生產系統管理人員：早上 7:3012:00，中午

20、14:3018:003. 財務部、業務部、行政、總經辦：早上 7:3012:00，中午 14:3018:004. 公司副廠長、經理在內全部執行打卡制度。5. 漏打卡的必須有部門領導簽字認可，否則按遲到、早退論處。6. 遲到 510 分鐘，罰款 5 元，干部罰款 10 元；早退 10 分鐘，罰款 5 元，干部罰款 10 元；遲到、早退 10 分鐘以上，又沒有提前打招呼的， 將罰款 2050 元處理。7. 考勤表制作(1)生產員工由主任及統計負責，每月5 日上交到行政部，對違反相關規定的由部門負責人及行政部處理后公布，并將罰款金額交財務留底。(2)普通管理人員考勤表統一由行政文員制作，簽字確認后交

21、行政部確認后，再交財務計算工資，對違反相關規定的由直接領導及行政部處理后交財務備案。(3) 主任以上人員，含財務、出納、行政文員等，統一由行政部制表，本人簽字，交由財務按相關規定處理。-13-四、公司文件制定與歸口管理（一）綱領性文件由總經辦、 行政部制定 （包括公司發展戰略、文化建設、 組織建設），由常務總經理審核， 總經理批準執行。（二）財務部操作細則本部門自行制定，總經理批準執行；行政部內部管理文件， 業務部內部管理文件自己部門制定，常務總經理審核，總經理批準執行。（三）生產系統組織架構，副廠長以上人員崗位職責由總經辦制定，常務總經理審核，總經理批準執行；內部管理文件、工藝文件、 獎懲措

22、施、 操作規程由各部門自行制定，部門負責人審核，常務總經理批準執行。（四）各部門制度由行政部統一按 ISO9001 體系編號，統一蓋章生效，對于失效文件必須由各部門填寫文件廢止申請，經常務總經理批準后制定新的文件，統一編號。（五）各部門文件統一由行政部或總經辦分發，并歸檔管理。（六）至于政府性文件由行政部統一分類保管。-14-五、公司溝通制度為了做到下情上達，上情下達，保證公司和諧、有序、高效運行，特制定本制度。（一）公司每周星期一下午七點半開全公司協調會：業務部、財務部、行政部、生產系統負責人參加；會議內容：上周工作總結，存在問題，解決辦法，本周工作計劃，良好建議；由常務總經理主持，總經理列

23、席。（二）各部門內部會議原則上每周一次，時間各部門內定，可以邀請相關部門負責人參加，常務總經理參加；內容：內部工作總結，存在問題，解決辦法，與其它部門溝通事宜。（三）至于根據實際情況需臨時召開的緊急會議，由行政部臨時通知。（四）會議必須務實、高效，達到解決問題的目的，切忌扯皮及談論與公司無關的事情， 對遲到者處以罰款1050 元。-15-財務部管理制度一、 組織架構與人員配置經理兼會計（兼統計） 、出納、財務部經理會計 1（兼統計）出納 1二、 崗位職責：（一）財務部經理崗位職責（見財務部經理崗位職責）（二）會計員崗位職責（見會計員崗位職責）（三）出納員崗位職責（見出納員崗位職責）三、 公司報

24、銷制度1. 公司話費補助按公司話費補助辦理；2. 公司餐飲補助按公司餐飲補助辦理；3. 公司差旅補貼按公司差旅補貼辦理；4. 日常開支遵守公司報銷流程管理辦理；5. 對于常務總經理及總經理因公出差，來訪接待、宴請等事宜，原則上實報實銷；6. 對違反人員，財務有權不予執行。四、 公司報銷流程管理（一）采購部報銷流程1. 日常用品（含五金、工具、電器原配件、文具、勞保等） ： 申購單、驗收單、入庫單、發票（或收據）必須齊備行政經理審核 財務審核 常務總經理批準 財務報銷。2. 以上物品在購回三日內辦理完畢。3. 對于重要原材料，重大設備配件，機器設備：采購部出示合同、 申購單、驗收單、入庫單、發票

25、 采購部經理審核 業務經理審核 財務復核 總經理批準 財-16-務轉賬（差旅費按差旅報銷規定辦理）（二）食堂報銷發票（或收據） 財務復核 常務總經理批準 財務報銷。（三）其它人員因公出差參照上面相關條例執行。-17-財務現金收支及賬務報銷管理一、 帳戶管理1. 公司設三個帳戶：對公賬戶、私人帳戶、財務賬戶；2. 總經理管理：私人賬戶、對公賬戶；財務管理：財務賬戶；二、 賬戶間支、轉、收管理流程：1. 所有收入（含銀行貸款）必須經總經理管理帳戶，不允許打入財務賬戶；所有收入由總經理交由財務做收入總賬；2. 支出原則：(1) 所有支出必須有月計劃表、請款單、發票；(2) 所有財務支出必須遵照支出流

26、程管理進行；三、 支出流程管理：專款專用、分賬管理、合理總賬1. 財務部本身支出計劃：(1) 稅務的稅費、工商費用：財務本身費用必須作出月計劃 交常務總經理審核 總經理批準 財務備案 在需支出前五天做好請款單 總經理撥款 財務做好收入帳 支出憑票辦理 月底匯總 總經理簽字 財務做專門賬務(2) 銀行貸款管理： 貸入由總經理交財務做賬 還貸或利息由財務做資金計劃 常務總經理審核 總經理批準 財務備案 在需要五天前做好請購單 ，到帳后由總經理簽字確認 財務做貸款專帳 （月底財務通過總經理帳號撥出、 入賬、對賬）(3) 財務人員辦理業務費用計劃2. 工資準備金由每月 6 日財務根據上月產量作出工資計

27、劃表 常務總經理審核 總經理批準 在發工資前財務填寫請款單 常務總經理審核 總經理批準 總經理撥款 財務做工資專-18-門賬務 總經理審批入賬3. 采購部資金支出管理(1) 采購部月底 26 日做好采購計劃 財務每月 28 日做采購資金計劃 業務經理審核 常務總經理批準 總經理撥款（分批次） 財務做賬，總經理確認 每次采購領用時憑采購計劃申購單 業務經理簽字 常務總經理簽字 財務復核 財務支取現金 財務做采購支出賬 憑發票、申購單、驗收單整理報賬表 交財務復核 業務經理復核 常務總經理簽字 財務報賬 財務及時做專門賬 月底匯總 交總經理簽字 入賬(2) 對于計劃不周，計劃外的采購金：生產或需求

28、部門必須填申購單得到批準后 業務憑申購單、請款單到財務按以上流程辦理4. 行政部支出資金管理：行政部每月 26 日做好資金計劃：辦公用品采購計劃、辦公用品維修計劃、工傷資金準備計劃、接待及正常辦相關證件資金計劃 財務匯總做資金計劃 常務總經理批準 總經理撥款 行政部每次辦理 申購單、請款單得到批準后 交財務支款 報賬憑驗收單 、發票、請購計劃整理報賬單 財務復核 常務總經理批準 財務報賬 財務月底做專門匯總帳 總經理審批 入賬四、 以上屬于專門賬，財務根據財務制度及時將分類賬匯總，按企業、報稅等要求做匯總表，交總經理審批后報稅。五、 每月財務憑以上五類專項賬務的報賬單據與總經理撥款對賬，對節約

29、出的流入下月資金預算中。-19-20-財務管理流程一、 倉庫管理流程5. 原木進出倉管理：采購部通知檢尺人員驗方 統計核算無誤后（如有出入，采購處理好后再辦理） 采購簽字確認 辦理入庫手續 生產通知倉庫辦理出庫手續 倉庫發貨（ 1） 輔料： 502 膠水、色粉、工具、勞保等按倉庫制度辦理；（ 2） 成品：A ：包裝入庫財務確認業務部確認-21-公司差旅補助及報銷制度一、 一覽表項 目城市級別本縣內本省本省中等城市內貴陽、遵義縣級市省地級市外省級城市 (含經濟發達地區 )中等城市伙食住宿車費報銷小車費用補助標準小車加油用油30 元40 元實報實銷卡、不得支付現金40 元50 元按出差路徑實同上報

30、實銷50 元100 元按出差路徑實同上報實銷40 元50 元按出差路徑實同上報實銷50 元100 元按出差路徑實同上報實銷60 元120 元按出差路徑實同上報實銷二、 注明1. 出差人員必須按預定路徑行進，特殊情況必須報部門領導同意。2. 不得辦理私事，如果順路拜訪，多出的費用自理，并向主管領導匯報。3. 如需乘飛機出差，必須提前報總經理同意，否則費用自理。4. 如需用公司小車的，需提前報總經理同意。-22-公司話費報銷規定一、 財務主管每月100 元，會計每月80 元，出納每月60元；二、 行政主管每月 100 元，行政文員每月 50 元；三、 總經辦秘書每月 80 元；四、 采購員每月 1

31、50 元，業務員每月 150 元；五、 車間主管每月 60 元；副廠長每月 100 元；六、 設備主管每月 60 元；七、 副總以上按話費發票憑票報銷。-23-公司 接待管理流程一、到公司拜訪的同行由行政部經總經辦同意總經辦接待，相關部門負責人參與，如需招待盡量食堂安排：根據人員、伙食標準、酒水等由行政文員通知食堂準備；如需出外招待的需報總經理批準，盡量降低費用。二、政府職能部門到公司由行政部視情況通知常務總經理、總經理；接待盡量在食堂，標準根據人員數量，由行政文員通知食堂；如需外出接待，需通知常務總經理、總經理批準，盡量壓低標準。三、 業務部客戶拜訪根據客戶情況，請示總經理批準，標準合適。四

32、、 客人如需安排住宿，由行政部統一辦理。五、相關部門必須填寫用款申請單得到批準后才能到財務辦理。-24-財務現金收支管理一、 各部門必須月底前做好費用計劃：采購部采購資金計劃及采購費用計劃，銷售部費用支出計劃，行政費用，財務費用，生產部門費用：工資由行政統一計劃；做好計劃后財務復核，部門領導人審核，常務總經理審核，總經理批準后執行。二、 行政費用：1. 辦公用具：包含車間文具、表格、單據等采購費用；2. 各種辦公設施維修費；3. 水、電費、場租費也由行政部負責計劃；4. 行政招待費用；5. 保險、工傷費用等；6. 食堂伙食費。三、 財務費用：1. 辦理公司賬務費用；2. 招待費；3. 各部門相

33、關人員補助費用；4. 公司電腦費用等。四、 由財務在月底至月初作出各部門當月開支計劃匯總，由各部門確認，常務總經理審核，董事長批準后執行。五、對應收貨款、欠款、還款及利息等由財務每月月底作出匯總表，由相關部門跟蹤。-25-財務部經理崗位職責一、 對常務總經理、總經理負責。負責公司資金計劃，公司資金的合理使用。二、 財務人員必須確保財務賬目的準確性，并嚴格保密。三、 嚴格貫徹執行會計法 ，對公司經營進行核算、監督，并做到準確、及時、全面地反映公司經營成果。四、負責公司與工商、稅收等部門的溝通、協調，依法計算和繳納稅收，并按規定及時申報稅收，在報稅前必須匯報董事長。五、 一切開支按照公司審批制度執

34、行，嚴禁以權謀私。（相關審批制度另行制定）六、 審核并依據合法的原始憑證編制匯帳憑證（正式發票有專用章、正式收據有財務專用章）。七、 會計憑證的填制做到手續完備、內容真實、數據準確、會計科目使用正確。八、按照財政、稅務、工商、銀行等相關部門規定報送財務報表等，并做到內容真實，數字準確，對應關系清楚，有分析說明。九、 按月向常務總經理、總經理匯報財務狀況、經營成果，并作出相關分析。十、會計檔案做到裝訂整齊、分類管理、專人負責妥善完整保管：企業合作期內一切帳冊、報表、憑證和原始單據，并設置檔案登記薄，做到存放有序、查找方便。十一、 不斷加強會計基礎工作，使公司會計核算、會計監督做到規范化、制度化，

35、建立健全財務部門的崗位責任制和各項管理制度，保障公司經濟活動順利健康運行。十二、財務人員認真學習財經法規、不斷努力加強知識更新，-26-改進工作方法，做到廉法自律、奉公守法。十三、 負責對公司各項資金的計劃、運用和管理，審查企業經營管理的投資方案的效益，協助董事長審批公司各部門的成本計劃，費用支出計劃，開源節流、努力提高公司綜合經濟效益。十四、負責監督經濟合同的執行情況，妥善保存公司關于財務工作方面的文件、資料、合同和協議。十五、 編制財務計劃，做好預決算工作，監督檢查企業的財務收支情況，定期檢查固定資產和流動資金，負責經濟核算，合理掌握控制成本和費用水平，監督檢查各部門的財務收支、成本核算、

36、資金使用和財產管理。十六、負責銀行短期貸款過程的管理，密切與銀行信貸部門聯系，保證按期歸還銀行貸款的本息。十七、 負責組織公司月底盤點會議，組織公司各部門盤點工作，并在第二月三日以前將盤點結果、當月盈虧分析、當月物耗分析及時上報到常務總經理、總經理處。-27-會計員崗位職責一、 按國家統一會計制度規定設置會計科目。二、 及時確認銷售收入，正確計算增值稅、消項稅額。三、 劃清費用的開支范圍及營業內外收入。四、 認真計算財務成果及各種稅金。五、 按財務制度規定正確核算利潤分配。六、 按期繳納各種稅款。七、 債權、債務及時登記、及時查清、按月做好財務狀況分析。八、 對會計帳目及憑證要按期裝訂成冊，妥

37、善保管。九、 對財務檔案要立冊，嚴格執行查閱制度及保管制度。十、 記帳要及時、準確，明細帳要按日登記，總帳定期登記，但不能超過三天。不許先出報表和后帳。十一、負責月底盤點工作的統籌安排，盤點匯總，月度物料耗用分析，盈虧對比，財務建議；十二、負責工資審核并交各部門復核，造表，發放十三、嚴格遵守財經紀律及制定的各項制度， 發現問題及時上主管；堅持公司財務保密工作。-28-出納員崗位職責一、 出納員負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字。二、現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付。三、 現金要日清月結，按

38、日逐筆記錄現金日記帳，并按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。四、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得簽逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人。應定期監督支票的收回情況。五、 辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，并經領導批準后簽發，不得隨意辦理匯款。六、 收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯。七、 對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失，丟失責任自負。八、 杜絕白條抵庫，發現問題及時匯報領導。九、 按期與銀行對帳，按月編制銀行存款余額調節表，隨時處理未達帳項。十、核算工資：督促統計員，倉管員及

39、時上交上日報表，進行核算工資，清查庫存，發現錯誤處，及時返回相關人員核實。十一、對領導交辦的其它事務按規定辦理。-29-倉管員崗位職責一、 倉管員負責公司各種物料驗收，分類擺放，便于核實及盤點工作開展，出入庫管理工作。二、 倉管員必須隨時查清庫存，確保安全庫存，確保安全保存。三、 倉管員負責公司各種物料申購核實工作，并及時將申購單上交常務總經理、總經理審批，及時交到采購部。四、 倉管員物料發放必須按公司相關標準執行。五、 倉管員必須每日將倉庫庫存報表上交到生產、 采購各一份。六、 做好手工帳，并做好收、付、存臺賬，并定期分部門制作耗用分析表：標好分類、規格、品名、數量、價格、消耗總值，上交生產

40、、財務、總經理辦公室各一份。七、 倉管員參與月底盤點工作，盤點匯總工作，各部門耗用分析表制作。八、 直接歸財務部門管理。-30-財務部考核方案行政部管理制度一、 所轄部門：辦公室、辦公文員、保衛、食堂、保潔員。二、 組織架構三、 人員配置四、 工作范疇：（一）人力資源管理：1. 人員招聘、補充、培訓，確保公司生產正常運行；2. 公司福利政策、激勵措施的執行，充分發揮員工的積極性、創造性；使員工有向心力；3. 負責用工合同的擬定及鑒定；（二）外圍關系協調：1. 相關政府部門公關，接待等工作；2. 公司與周邊環境的協調處理；3. 內部糾紛的處理：員工與干部、員工之間出現的吵架、打架現象的調解與處理

41、；4. 后勤保障：食堂、宿舍、公共區域衛生；辦公室相關用具的申購、領用、設施完善與維護等；5. 文件管理：行政文件的擬定、公司文件的蓋章生效管理、分發等；文件歸檔、分類、保管；-31-五、 內部日常管理制度（一）內部管理流程：1. 辦公室、文員擬定文件 行政部經理審核 常務總經理審核總經理批準執行；2. 內部人員補充流程：辦公室、主任申請 行政部經理審核 常務總經理批準文員執行招聘任務；3. 請假、休假、值班見相關制度。（二） 與相關部門溝通流程1. 員工、干部補充、辭職、辭退見相關制度；2. 如政府職能部門例行檢查：行政文員、相關人員發布通知 行政部組織召開準備會議 行政部檢查準備情況并有權責成相關部門整改 陪同檢