1、資產負債表納稅人識別號：編制單位: 年 月 日錄入日期：資資產產行行次次期期末末余余額額年年初初余余額額負負債債和和所所有有者者權權益益行行次次流動資產：流動負債： 貨幣資金1 短期借款31 短期投資2 應付票據32 應收票據3 應付賬款33 應收賬款4 預收賬款34 預付賬款5 應付職工薪酬35 應收股利6 應交稅費36 應收利息7 應付利息37 其他應收款8 應付利潤38 存貨9 其他應付款39 其中：原材料10 其他流動負債40 在產品11 流動負債合計41 庫存商品12非流動負債： 周轉材料13 長期借款42其他流動資產:14 長期應付款43 流動資產合計15 遞延收益44非流動資產：

2、 其他非流動負債45 長期債券投資16 非流動負債合計46 長期股權投資17 負債合計47 固定資產原價18 減：累計折舊19 固定資產賬面價值20 在建工程21 工程物資22 固定資產清理23 生產性生物資產24所有者權益（或股東權益）： 無形資產25 實收資本（或股本）48 開發支出26 資本公積49 長期待攤費用27 盈余公積50 其他非流動資產28 未分配利潤51 非流動資產合計29所有者權益（或股東權益）合計52 資產總計30負債和所有者權益（或股東權益）總計53會小企01表年 月 日單位：元期期末末余余額額年年初初余余額額資產負債表利潤表納稅人識別號：會小企02表編制單位：年月錄入

3、日期： 年 月 日項項目目行行次次本本年年累累計計數數本本月月金金額額 一、營業收入1 減：營業成本2 營業稅金及附加3 其中：消費稅4 營業稅5 城市維護建設稅6 資源稅7 土地增值稅8 城鎮土地使用稅、房產稅、車船稅、印花稅 9 教育費附加、礦產資源補償費、排污費10 銷售費用11 其中：商品維修費12 廣告費和業務宣傳費13 管理費用14 其中：開辦費15 業務招待費16 研究費用17 財務費用18 其中：利息費用（收入以-號填列）19 加：投資收益（損失以-號填列）20二、營業利潤（虧損以-號填列）21 加：營業外收入22 其中：政府補助23 減：營業外支出24 其中：壞賬損失25 無

4、法收回的長期債券投資損失26 無法收回的長期股權投資損失27 自然災害等不可抗力因素造成的損失 28 稅收滯納金29三、利潤總額（虧損總額以-號填列）30 減：所得稅費用31四、凈利潤（凈虧損以-號填列）32單位：元利潤表會小企02表本本月月金金額額現金流量表納稅人識別號： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項項目目行行次次本本年年累累計計金金額額一一、經經營營活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 銷售產成品、商品、提供勞務收到的現金1 收到其他與經營活動有關的現金210,313,240.65 購買原材料、商

5、品、接受勞務支付的現金3 支付的職工薪酬4164,013.80 支付的稅費51,106.27 支付其他與經營活動有關的現金66,181,218.88 經營活動產生的現金流量凈額73,966,901.70二二、投投資資活活動動產產生生的的現現金金流流量量： 收回短期投資、長期債券投資和長期股權投資收到的現金8 取得投資收益收到的現金9 處置固定資產、無形資產和其他非流動資產收回的現金凈額10 短期投資、長期債券投資和長期股權投資支付的現金11 購建固定資產、無形資產和其他非流動資產支付的現金125,326,075.02 投資活動產生的現金流量凈額13-5,326,075.02三三、籌籌資資活活動

6、動產產生生的的現現金金流流量量： 取得借款收到的現金14 吸收投資者投資收到的現金15 償還借款本金支付的現金16 償還借款利息支付的現金17 分配利潤支付的現金18 籌資活動產生的現金流量凈額190.00四四、現現金金凈凈增增加加額額20-1,359,173.32 加：期初現金余額211,521,922.62五五、期期末末現現金金余余額額22162,749.30會小企03表單位：元(列至角分)本本月月金金額額1,439,083.7361,312.2650.35330,617.491,047,103.631,156,545.50-1,156,545.500.00-109,441.87272,1

7、91.17162,749.30現金流量表2014年09月11日短期投資披露納稅人識別號： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項項目目期期末末賬賬面面余余額額期期末末市市價價期期末末賬賬面面余余額額與與期期末末市市價價的的差差額額 1、股票0.000.00 2、債券0.00 3、基金0.00 4、其他0.00合計0.000.000.00應收賬款按賬齡結構披露納稅人識別號： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日賬賬齡齡結結構構期期末末

8、賬賬面面余余額額年年初初賬賬面面余余額額 1年以內（含1年）0.00 1年至2年（含2年） 2年至3年（含3年） 3年以上 合 計0.000.00存貨明披露納稅人識別號： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項項目目期期末末賬賬面面余余額額期期末末市市價價期期末末賬賬面面余余額額與與期期末末市市價價的的差差額額 1、原材料512.19512.19 2、在產品0.00 3、半成品0.00 4、產成品0.00 5、庫存商品182,850.54182,850.54 6、周轉材料22,991.2222,991.22 7、

9、委托加工物資0.00 8、消耗性生物資產0.00 9、在途物資0.00 10、其他0.00合 計206,353.950.00206,353.95申報流水號：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=固定資產披露納稅人識別號： 431102591032337編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日項項目目原原價價累累計計折折舊舊期期末末賬賬面面價價值值 1、房屋建筑物12,674,626.1925,095.7612,649,530.43 2、機器0.00 3、機械27,045.20415.7326,629.47 4、運輸工具

10、220,133.0065,346.45154,786.55 5、設備112,276.1939,910.0272,366.17 6、器具0.00 7、工具0.00合 計13,034,080.58130,767.9612,903,312.62申報流水號：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=應付職工薪酬明細表納稅人識別號： 431102591032337會小企01表附表1編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日 單位：元 項目期末賬面余額年初賬面余額 1、職工工資-295.710.00 2、獎金、津貼和補貼 3、職工福利費

11、 4、社會保險費 5、住房公積金 6、工會經費 7、職工教育經費 8、非貨幣性福利 9、辭退福利 10、其他 合 計 -295.710.00申報流水號：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=應交稅費明細表納稅人識別號： 431102591032337會小企01表附表2編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014年08月錄入日期： 2014年09月11日單位：元 項目期末賬面余額年初賬面余額 1、增值稅 2、消費稅 3、營業稅 4、城市維護建設稅 5、企業所得稅 6、資源稅 7、土地增值稅 8、城鎮土地使用稅 9、房產稅 10、車船稅 11、教育費附加 12、礦產資

12、源補償費 13、排污費 14、代扣代繳的個人所得稅 15、其他合 計 0.000.00申報流水號：1409111721850153打印密碼：MjE4NTAxNTM=利潤分配表納稅人識別號： 431102591032337會小企01表附表3編制單位： 永州零陵瑞翔新材料有限公司2014 年度錄入日期： 2014年09月11日 單位：元 項項目目行行次次本本年年金金額額上上年年金金額額 一、凈利潤 1-323,701.62-190,200.02 加：年初未分配利潤 2-2,090,975.84-408,543.67 其他轉入 3 二、可供分配的利潤 4-2,414,677.46-598,743.69