1、上海易磐科技信息有限公司上海易磐科技信息有限公司 易磐易磐EP全面預算管理軟件簡介全面預算管理軟件簡介n主講人：趙宇瑄主講人：趙宇瑄用戶終端用戶終端-登錄登錄u 登錄系統方法：打開瀏覽器，輸入指定：打開瀏覽器，輸入指定IP地址進行系統訪地址進行系統訪問，輸入相應用戶名密碼進行系統登錄（推薦使用問，輸入相應用戶名密碼進行系統登錄（推薦使用IE瀏覽瀏覽器或者器或者IE內核的瀏覽器，內核的瀏覽器，64位操作系統的電腦要打開位操作系統的電腦要打開32位的位的IE瀏覽器。）瀏覽器。）用戶終端用戶終端-我的工作臺我的工作臺u在我的工作臺中可以看到用戶當前任務完成的情在我的工作臺中可以看到用戶當前任務完成的

2、情況況用戶終端用戶終端-預算編制預算編制u 個人設置：可以修改密碼和用戶名個人設置：可以修改密碼和用戶名u 注銷：退出當前登錄，返回用戶登錄界面注銷：退出當前登錄，返回用戶登錄界面u 切換用戶：如果一個用戶身兼多重角色，可以通過這里轉換角色切換用戶：如果一個用戶身兼多重角色，可以通過這里轉換角色用戶終端用戶終端-預算編制預算編制u 左邊框架列：用來顯示本年度預算任務列表左邊框架列：用來顯示本年度預算任務列表用戶終端用戶終端-預算編制預算編制u 通過任務切換按鈕通過任務切換按鈕可以可以進行任務的切換進行任務的切換，可以使用戶查詢，可以使用戶查詢其他模板其他模板用戶終端用戶終端-預算編制預算編制u

3、 當前可操作當前可操作為為“是是”表示該用戶可以操作此報表。表示該用戶可以操作此報表。u 處理狀態：指該預算報表在當前用戶下的狀態處理狀態：指該預算報表在當前用戶下的狀態。u 雙擊某報表名稱，可直接打開該報表，并可在該報表進行雙擊某報表名稱，可直接打開該報表，并可在該報表進行數據錄入、保存數據錄入、保存預算編制預算編制-模板擴展模板擴展u點擊點擊“正序、倒序正序、倒序”可以可以行模板排列行模板排列，系統默認為系統默認為正序正序。預算編制預算編制-模板擴展模板擴展u 點擊點擊“選擇列選擇列”，系統系統可以根據用戶喜好，來顯示模板相關可以根據用戶喜好，來顯示模板相關信息信息。報表頁面展示報表頁面展

4、示報表頁面功能解讀報表頁面功能解讀u區域區域1：此區域為預算數據填報區域。：此區域為預算數據填報區域。u區域區域2：此區域為功能按鈕展示區域，主要包括：此區域為功能按鈕展示區域，主要包括報表的保存、送審、空報，報表導入導出報表的保存、送審、空報，報表導入導出Excel格式等等。格式等等。u區域區域3：這個區域可以查看每個單元格的維度，：這個區域可以查看每個單元格的維度，方便用戶排查錯誤信息。方便用戶排查錯誤信息。u區域區域4：這個區域有圖表、報表批注、流程信息：這個區域有圖表、報表批注、流程信息、校驗公式、附件等、校驗公式、附件等5個功能。個功能。報表頁面功能解讀報表頁面功能解讀u 圖表：圖表

5、：點擊圖表按鈕，可以在該區域查看該模板的圖表點擊圖表按鈕，可以在該區域查看該模板的圖表（圖表樣式要在報表設計器中（圖表樣式要在報表設計器中設計設計）u 流程信息：點擊報表下方的流程信息：點擊報表下方的“流程信息流程信息”按鈕，可以看按鈕，可以看到操作人員和操作記錄的相關信息。到操作人員和操作記錄的相關信息。報表頁面功能解讀報表頁面功能解讀u 校驗公式：可以在該區域查看報表的校驗公式信息（校校驗公式：可以在該區域查看報表的校驗公式信息（校驗公式要事先在報表設計器中設置）驗公式要事先在報表設計器中設置）報表頁面功能解讀報表頁面功能解讀u 報表批注：報表批注：當預算人員當預算人員或或審批人員需要對該

6、報表進行說審批人員需要對該報表進行說明時，可以明時，可以利用此功能，相關人員就可以看到該批注。利用此功能，相關人員就可以看到該批注。u 附件：可以將與該表相關的電子文檔以附件的形式掛入附件：可以將與該表相關的電子文檔以附件的形式掛入到系統內，以便進行數據說明；此處便于用戶進行附件的到系統內，以便進行數據說明；此處便于用戶進行附件的添加和查看。添加和查看。預算編制預算編制-報表填制報表填制u 用戶編制預算時看到的用戶編制預算時看到的報表報表界面界面與與EXCEL表格界面表格界面非常相似，非常相似，EXCEL常用的功能在這里都可以使用。常用的功能在這里都可以使用。例例如如可以在表格中輸入數據，可以

7、在表格中輸入數據，設置公式并設置公式并進行相關的運算。進行相關的運算。預算編制預算編制-報表填制報表填制u在上一張在上一張PPT的表格中，的表格中，只有黃色的區域只有黃色的區域可以手可以手工工填數填數據據，白色的白色的地方不能地方不能填填。u系統設計好的系統設計好的表樣表樣不允許不允許隨意隨意改動，也不允許刪改動，也不允許刪行刪列。行刪列。（也有可以改動的表格如銷售預算表等（也有可以改動的表格如銷售預算表等，將會在后文中介紹），將會在后文中介紹）u全年合計數據采用的是全年合計數據采用的是EXCEL公式進行的自動匯公式進行的自動匯總，方便快捷，容易操作?？?，方便快捷，容易操作。預算編制預算編制-

8、報表送審報表送審u系統設定，由上海銷售部填制的費用預算表需要系統設定，由上海銷售部填制的費用預算表需要到上海分公司進行審核。到上海分公司進行審核。u注意點擊送審后，報表就不能修改，提交給上一注意點擊送審后，報表就不能修改，提交給上一級審核。級審核。預算編制預算編制-報表送審報表送審u對于這張費用預算表，如果上海分公司審批通過對于這張費用預算表，如果上海分公司審批通過，只需點擊，只需點擊“提交提交”；如果審核不通過，我們在；如果審核不通過，我們在系統中設置的審批方式是打回前級（還有修改、系統中設置的審批方式是打回前級（還有修改、打回最前等審批方式）打回最前等審批方式）鼠標右鍵功能鼠標右鍵功能u

9、浮動形式的報表可以插入或刪除行。具體操作：浮動形式的報表可以插入或刪除行。具體操作：鼠標右鍵鼠標右鍵浮動操作浮動操作插入行：此功能主要用來操作行浮動形式的插入行：此功能主要用來操作行浮動形式的報表，用來新增一行頁面表格報表，用來新增一行頁面表格。u 使用使用鼠標右鍵鼠標右鍵可以對某一個單元格進行批注可以對某一個單元格進行批注，對填報數據，對填報數據進行填報說明。保存之后，該單元格邊框為紅色，以便提進行填報說明。保存之后，該單元格邊框為紅色，以便提醒查詢醒查詢。后臺功能后臺功能軟件配置流程軟件配置流程數據庫連接配置數據庫連接配置u 找到找到EP_DBConfig,雙擊打開，進行數據庫連接的配置；

10、雙擊打開，進行數據庫連接的配置；u 只需進行一次配置即可，測試通過后點擊確定按鈕。只需進行一次配置即可，測試通過后點擊確定按鈕。用戶登錄用戶登錄u 雙擊雙擊EP管理控制臺，輸入用戶名管理控制臺，輸入用戶名admin 密碼默認為空密碼默認為空管理控制臺主界面展示管理控制臺主界面展示維度管理介紹維度管理介紹u 維度管理主要功能是維度管理主要功能是建立系統所需的基本信息，包括組織建立系統所需的基本信息，包括組織維度、期間維度、指標維度、擴展維度等維度、期間維度、指標維度、擴展維度等組織維度組織維度u 組織維度主要是建立公司名稱、部門名稱等組織名稱的。組織維度主要是建立公司名稱、部門名稱等組織名稱的。

11、期間維度期間維度u 期間維度通常按照年、季度、月份劃分期間維度通常按照年、季度、月份劃分指標維度指標維度維度啟用維度啟用u 系統默認啟用四個維度，但可根據用戶需要進行擴展維度系統默認啟用四個維度，但可根據用戶需要進行擴展維度的啟用。的啟用。用戶管理用戶管理u 用戶管理的主要功能是新建用戶以及為用戶分配權限用戶管理的主要功能是新建用戶以及為用戶分配權限建立用戶建立用戶u 在組織維度下進行用戶的建立在組織維度下進行用戶的建立維度權限維度權限u 分配用戶的權限分配用戶的權限用戶對應關系用戶對應關系u 為一個用戶建立和分配多種角色為一個用戶建立和分配多種角色模板管理模板管理u模板設計是整個工作流程的重

12、中之重模板設計是整個工作流程的重中之重模板設計模板設計u 模板設計：對表格樣式進行設計，并對單元格定義相應維度模板設計：對表格樣式進行設計，并對單元格定義相應維度u 可直接設計報表或將已有的可直接設計報表或將已有的EXCEL報表復制粘貼報表復制粘貼u 根據不同數據類型設置不同數據格式根據不同數據類型設置不同數據格式模板設計模板設計u 首先點擊分類寫好編號和名稱，然后點擊模板新建模板首先點擊分類寫好編號和名稱，然后點擊模板新建模板u 部門歸屬模板：可分配給很多部門共用，模板需要與部門進行關聯部門歸屬模板：可分配給很多部門共用，模板需要與部門進行關聯，可按部門進行擴展，可按部門進行擴展u 全局模板

13、：與用戶進行直接關聯，可作為全局展示報表，無法按部全局模板：與用戶進行直接關聯，可作為全局展示報表，無法按部門進行擴展門進行擴展模板設計模板設計數據存儲數據存儲u 操作方法：選中需要配置維度的單元格，點擊右側浮動框選中需要配置維度的單元格，點擊右側浮動框中的數據存儲，再點擊修改，依次配置中的數據存儲，再點擊修改，依次配置u 報表：當勾選報表時，說明該張報表中數據的歸屬部門為當勾選報表時，說明該張報表中數據的歸屬部門為操作部門操作部門u 單元格：獲取其他單元格的某項維度信息獲取其他單元格的某項維度信息u 明細：將維度進行強制明細，原因在于：在配置數據存儲將維度進行強制明細，原因在于：在配置數據存

14、儲時必須是最明細的節點，如無法明細，可將匯總節點進行時必須是最明細的節點，如無法明細，可將匯總節點進行強制明細強制明細u 維度存儲：將數據以維度的方式存儲到數據庫中，可供其將數據以維度的方式存儲到數據庫中，可供其他報表直接引用或參與匯總；他報表直接引用或參與匯總；u 行列存儲：將數據以行列方式存儲到數據庫中，但該單元將數據以行列方式存儲到數據庫中，但該單元格數據不能被其他報表引用；格數據不能被其他報表引用；u 數據存儲一般用于需要手工輸入數據的單元格數據存儲一般用于需要手工輸入數據的單元格模板設計模板設計數據存儲數據存儲模板設計模板設計數據來源數據來源u 數據來源可以根據維度自動匯總；通過維度

15、間的樹狀關系可對數數據來源可以根據維度自動匯總；通過維度間的樹狀關系可對數據自動匯總（數據來源經常在匯總表中使用）據自動匯總（數據來源經常在匯總表中使用）u 預讀?。汗催x預讀取選項后填報用戶只需保存，報表中的數據即填報用戶只需保存，報表中的數據即自動傳遞并參與匯總自動傳遞并參與匯總模板設計模板設計-信息加載信息加載u 使用信息加載可以引用相關維度，用戶在終端填制報表的時候可使用信息加載可以引用相關維度，用戶在終端填制報表的時候可以單擊單元格來選擇。以單擊單元格來選擇。信息加載信息加載-變量函數變量函數u 使某個單元格根據條件自動展示信息。如：在編制單位處使某個單元格根據條件自動展示信息。如：在

16、編制單位處配置浮動部門維度名稱，則該位置會自動展現當前操作部配置浮動部門維度名稱，則該位置會自動展現當前操作部門。門。模板設計模板設計-維度復制維度復制u 將已配置維度的單元格進行維度復制，復制相應指標粘貼到需要的的單元格將已配置維度的單元格進行維度復制，復制相應指標粘貼到需要的的單元格上，可批量復制整行、整列上，可批量復制整行、整列u 進行復制粘貼。進行復制粘貼。（注：批量時確保區域相匹配）（注：批量時確保區域相匹配）u 復制與粘貼時根據需要選擇來源或存儲復制與粘貼時根據需要選擇來源或存儲模板設計模板設計-維度替換維度替換u 可對維度按照類型進行批量替換，提高工作效率可對維度按照類型進行批量

17、替換，提高工作效率模板管理模板管理-模板擴展模板擴展u 模板擴展的主要功能是模板擴展的主要功能是：將模板分配給相應的使用部門或不同將模板分配給相應的使用部門或不同的指標等的指標等（注意：部門歸屬模板需要配置模板擴展，選擇全局（注意：部門歸屬模板需要配置模板擴展，選擇全局模板的則不需要）模板的則不需要）工作管理工作管理工作管理工作管理-流程預設流程預設u 流程預設：建立預算報表需要的審批流程流程預設：建立預算報表需要的審批流程工作管理工作管理模板分配模板分配u 模板分配：為用戶分配全局模板，將模板直接與用戶關聯。模板分配：為用戶分配全局模板，將模板直接與用戶關聯。u 部門歸屬模板則不需要進行模板分配部門歸屬模板則不需要進行模板分配工作管理工作管理-用戶組態用戶組態/模板組態模板組態u 用戶組態與模板組態實現的功能結果是相同的。用戶組態與模板組態實現的功能結果是相同的。u 用戶組態是將用戶與模板相關聯。用戶組態是將用戶與模板相關