1、××××××公司（項目）商業計劃書( 股權融資區別于債權融資，是因企業商業計劃的未來所吸引，是對企業家團隊素質和企業成長能力的表彰。股權融資可以幫助企業解決資金瓶頸；改善資產負債表結構；引入外部戰略資源；同時股權融資的過程也是非常好的檢驗市場認可度的過程。本計劃書是根據投資領域多方整理而出的基本框架，具體的內容可以根據項目情況修改完善。形式上使用WORD、PPT都可以)公司：聯系人：手機：電話：傳真：Email：地址：郵編：目 錄摘 要3(一)公司基本情況3(二)產品/服務介紹3(三)行業/市場分析3(四)業務現狀3(五)財務分析3(

2、六)融資計劃3第一部分 公司概況4(一)公司介紹41.主要股東42.團隊介紹43.組織結構44.員工情況4(二)經營財務歷史5(三)外部公共關系5(四)公司經營戰略5第二部分 產品/服務5(一)產品、服務介紹5(二)核心競爭力或技術優勢5(三)產品專利和注冊商標5第三部分 行業及市場6(一)行業情況6(二)市場潛力6(三)行業競爭分析6(四)收入（盈利）模式6(五)市場規劃6第四部分 營銷策略7(一)目標市場分析7(二)客戶行為分析7(三)營銷業務計劃7(四)服務質量控制7第五部分 財務計劃7第六部分 融資計劃8(一)融資方式8(二)資金用途8(三)退出方式8第七部分 風險控制8摘 要說明：在

3、兩頁紙內完成上述摘要(一) 公司基本情況（注解：對成立時間、注冊資本、經營產品、員工規模等進行簡要介紹）(二) 產品/服務介紹（注解：對公司主要的產品和系列服務進行簡要描述）(三) 行業/市場分析（注解：對行業狀況、市場容量、市場發展前景、消費者接受程度進行簡要分析）(四) 業務現狀（注解：對市場份額、客戶數量簡要分析）(五) 財務分析（注解：公司成立以來累計投入、產出、本年度收入及利潤）(六) 融資計劃（注解：融資金額、參股比例、融資期限、退出方式）第一部分 公司概況(一) 公司介紹（注解：詳細介紹公司背景、規模、團隊、資本構成）1. 主要股東股東名稱出資額出資形式股份比例聯系人聯系電話2.

4、 團隊介紹（注解：對每個核心團隊成員在技術、運營或管理方面的經驗和成功經歷進行介紹）3. 組織結構4. 員工情況員工人數大專以上文化程度大學本科碩士（中級職稱）博士（高級職稱）人數比例人數比例人數比例人數比例(二) 經營財務歷史項 目本年度前1年前2年前3年銷售收入銷售成本毛 利 潤純 利 潤總 資 產總 負 債(三) 外部公共關系（注解：戰略支持、合作伙伴等）(四) 公司經營戰略（注解：近期及未來3 5年的發展方向、發展戰略和要實現的目標）第二部分 產品/服務(一) 產品、服務介紹(二) 核心競爭力或技術優勢(三) 產品專利和注冊商標第三部分 行業及市場(一) 行業情況（注解：行業發展歷史及

5、趨勢，進入該行業的技術壁壘、貿易壁壘、政策限制）(二) 市場潛力（注解：對市場容量、市場發展前景、消費者接受程度和消費行為進行分析）(三) 行業競爭分析（注解：主要競爭對手及其優劣勢進行對比分析，包括性能、價格、服務等方面）(四) 收入（盈利）模式 （注解：業務收費、收入模式，從哪些業務環節、哪些客戶群體獲取收入和利潤）(五) 市場規劃公司未來3 5年的銷售收入預測（融資不成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年 銷售收入市場份額公司未來3 5年的銷售收入預測（融資成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額第四部分 營銷策略(一) 目標市場分析(二

6、) 客戶行為分析(三) 營銷業務計劃（1）建立銷售網絡、銷售渠道、設立代理商、分銷商方面的策略（2）廣告、促銷方面的策略（3）產品/服務的定價策略（4）對銷售隊伍采取的激勵機制(四) 服務質量控制第五部分 財務計劃請提供如下財務預測，并說明預測依據：未來3 5年項目資產負債表未來3 5年項目現金流量表未來3-5年損益表第六部分 融資計劃(一) 融資方式（注解：詳細說明未來階段性的發展需要投入多少資金，公司能提供多少，需要投資多少。融資金額、參股比例、融資期限）融資金額：參股比例：融資期限：(二) 資金用途(三) 退出方式上市時，投資人套現或者投資人股份轉讓給其他第三方或者原股東回購股份第七部分 風險控制（注解：說明該項目實施過程中可能遇到的風險，及其應對措施。包括：技術風險、市場風險、管理風險、政策風險等）說明：1. 本計劃書模板是為方便投資人詳細了解您的項目情況。希望用心制作撰寫，實際使用過程中可根據自己項目特點進行修改；2. 藍色的字是注解，計劃書寫完后請去掉，以免讓投資人