1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上XXXXXXXXXX有限公司制度匯編（部分）二一六年九月編制目 錄1.2.3.4.5.員工6.7.8.專心-專注-專業(yè)總 則為規(guī)范公司管理，使各員工了解公司的日常運(yùn)作，提高全員綜合素質(zhì)，應(yīng)公司日益發(fā)展的需要，特制定公司管理制度，望公司員工本著互相合作、共同進(jìn)步的精神，遵守各項(xiàng)行為規(guī)定。公司保留對(duì)各項(xiàng)制度的解釋權(quán)，并根據(jù)實(shí)際情況和法律法規(guī)對(duì)其內(nèi)容作適當(dāng)?shù)男薷模员氵M(jìn)一步完善。行政事務(wù)管理制度第一條 為加強(qiáng)公司行政事務(wù)管理，理順公司內(nèi)部關(guān)系，使各項(xiàng)管理標(biāo)準(zhǔn)化、制度化，提高辦事效率，特制定本制度。第二條 本制度所指行政事務(wù)包括會(huì)議管理、檔案管理、辦公用品管理、印章管理、公文

2、打印管理、公務(wù)車輛使用管理等。會(huì)議管理第一條 公司會(huì)議按議題層次劃分為總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門(mén)例會(huì)、職工大會(huì)等。第二條 會(huì)議制度（一）會(huì)前由行政部通知到各部門(mén)，各部門(mén)通知到人，會(huì)議開(kāi)始前五分鐘簽到，超過(guò)5分鐘為遲到。（二）參會(huì)人員必須嚴(yán)格遵守會(huì)議紀(jì)律，不得隨意走動(dòng)，不得使用手機(jī)，不準(zhǔn)帶小孩出席會(huì)議、不得干私活。（三）參加會(huì)議的人員無(wú)特殊原因不能請(qǐng)假，請(qǐng)假須經(jīng)主持人批準(zhǔn)。（四）每次會(huì)議應(yīng)指定專人做好會(huì)議記錄存檔。（五）公司會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議一般不另行通知。（六）參會(huì)人員在會(huì)上要暢所欲言，各抒己見(jiàn)，允許有不同觀點(diǎn)和保留意見(jiàn)。但會(huì)議上一旦形成決議，無(wú)論個(gè)人同意與否均應(yīng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。（七

3、）保守會(huì)議秘密，在會(huì)議決議未正式公布之前，不得私自泄露會(huì)議內(nèi)容。第三條 總經(jīng)理辦公會(huì)議（一） 會(huì)議由總經(jīng)理或副總經(jīng)理主持，專人記錄，并整理成文。（二） 總經(jīng)理辦公會(huì)暫定為周例會(huì)，每周六下午舉行一次，遇節(jié)假日或特殊情況順延。（三） 參會(huì)人員：總經(jīng)理、副總經(jīng)理、部門(mén)負(fù)責(zé)人及有關(guān)人員。（四） 會(huì)議主要內(nèi)容為：1、各部門(mén)負(fù)責(zé)人匯報(bào)本周（遇月底為本月）工作總結(jié)，提出建議和要求以及需提請(qǐng)總經(jīng)理或其它部門(mén)協(xié)商解決的問(wèn)題；2、總經(jīng)理對(duì)本周（本月）各部門(mén)工作進(jìn)行點(diǎn)評(píng)，提出下周(下月)工作要點(diǎn)，進(jìn)行布置和安排；3、如遇月底例會(huì)，需在會(huì)議上對(duì)各部門(mén)的工作做出總結(jié)。第四條 部門(mén)例會(huì)（晨會(huì)、晚會(huì)）（一） 由部門(mén)或分部、

4、組負(fù)責(zé)人主持，本部員工參加，不得無(wú)故缺席。（二） 每日晨會(huì)，由部門(mén)負(fù)責(zé)人記錄，當(dāng)日如有特殊情況不能召開(kāi)晨會(huì)可改為晚會(huì)。（三） 會(huì)議內(nèi)容：1、傳達(dá)上級(jí)指示精神，聽(tīng)取員工反映問(wèn)題和建議，檢查各項(xiàng)日?qǐng)?bào)表，小結(jié)前一日工作，負(fù)責(zé)人作出點(diǎn)評(píng)，提出改進(jìn)意見(jiàn)，安排布置當(dāng)日具體工作，日清日結(jié)；2、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題解決問(wèn)題，在發(fā)展中解決問(wèn)題，加強(qiáng)學(xué)習(xí)和交流，共同提高。第五條 職工大會(huì)（一） 參加人員：全體員工。（二） 每月初召開(kāi)一次，開(kāi)會(huì)前一天通知。（三） 會(huì)議主要內(nèi)容：公布上月考核結(jié)果、表彰先進(jìn)，對(duì)重大過(guò)失者實(shí)施懲處，總結(jié)上階段工作，部署下階段工作。檔案管理第三條 歸檔范圍：公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃、年度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)、

5、財(cái)務(wù)審計(jì)、勞動(dòng)工資、經(jīng)營(yíng)情況、人事檔案、會(huì)議記錄、決議、決定、任免令、協(xié)議、合同、項(xiàng)目方案、通告、通知等具有參考價(jià)值的文件資料。第四條 行政檔案管理由辦公室負(fù)責(zé)，明確責(zé)任，保證原始資料及單據(jù)齊全、完整，各類檔案必須保證安全。第五條 檔案的借閱與索取（一） 公司領(lǐng)導(dǎo)借閱非密級(jí)檔案可通過(guò)檔案管理人員辦理借閱手續(xù)，直接提檔。（二） 公司其他人員借閱檔案時(shí)，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，并辦理借閱手續(xù)。（三） 借閱檔案必須愛(ài)護(hù)，保持整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密，嚴(yán)禁擅自翻印、抄錄、轉(zhuǎn)借、遺失。第六條 檔案的銷毀（一） 任何部門(mén)或個(gè)人未經(jīng)允許無(wú)權(quán)隨意銷毀公司檔案材料。（二） 若按規(guī)定需要銷毀時(shí)，凡屬密級(jí)檔案須經(jīng)總經(jīng)

6、理批準(zhǔn)后方可銷毀，一般內(nèi)部檔案，須經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可銷毀。（三） 經(jīng)批準(zhǔn)銷毀的公司檔案，檔案人員要認(rèn)真填寫(xiě)、編制銷毀清單，由專人監(jiān)督銷毀。印章證件管理第七條 公司公章由辦公室專人負(fù)責(zé)保管。第八條 財(cái)務(wù)用章（發(fā)票專用章、財(cái)務(wù)專用章）由總經(jīng)理指定會(huì)計(jì)、出納分別保管。第九條 公司公章的使用一律由副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)簽字許可后，方可蓋章，如違反此項(xiàng)規(guī)定造成的后果由直接負(fù)責(zé)人員負(fù)責(zé)。第十條 公司所有需蓋印章的法人授權(quán)書(shū)、介紹信、說(shuō)明以及對(duì)外公開(kāi)發(fā)出的任何公文，應(yīng)統(tǒng)一編號(hào)登記，以備查詢、存檔。第十一條 公司不允許開(kāi)具空白的法人授權(quán)書(shū)、空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開(kāi)具時(shí)，必須由副總經(jīng)理以上領(lǐng)

7、導(dǎo)簽字備案后方可開(kāi)出。第十二條 蓋章后出現(xiàn)的意外情況由批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)。第十三條 公司企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)證、生產(chǎn)許可證及QS認(rèn)證證書(shū)等資質(zhì)原件統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)保管。公司內(nèi)部懸掛電腦掃描寫(xiě)真件，并留復(fù)印件交流、存檔、備案。公文打印管理第十四條 公司的行政公文的打印工作由辦公室負(fù)責(zé)。第十五條 各部門(mén)打印的公文或其他資料須經(jīng)本部門(mén)負(fù)責(zé)人許可，方可交辦公室打印。第十六條 公司各部、室所打印的公文、文件，必須交一份辦公室留底存檔。（一）本公司公文一律采用Word文檔格式。（二）本公司公文應(yīng)按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)格式制作、編寫(xiě)。辦公用品的管理第十七條 辦公用品的購(gòu)發(fā)：（一） 每月25日（遇節(jié)假日可順延），各部、室

8、負(fù)責(zé)人（部門(mén)經(jīng)理、部長(zhǎng)）應(yīng)將該部門(mén)所需要的辦公用品制定采購(gòu)計(jì)劃單提交公司辦公室部。（二） 辦公室收集各部、室制定的采購(gòu)計(jì)劃單，進(jìn)行初審后，經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)審批后負(fù)責(zé)將辦公用品購(gòu)回，根據(jù)實(shí)際工作需要有計(jì)劃的分發(fā)給各個(gè)部、室，由各部室負(fù)責(zé)人簽字領(lǐng)回。（三） 除正常配給的辦公用品外，若還需要其它用品的必須經(jīng)副總經(jīng)理以上的領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（四） 公司新聘人員的辦公用品，行政部應(yīng)根據(jù)各部室負(fù)責(zé)人提供的名單和用品清單，負(fù)責(zé)為其配齊，以保證新聘人員的正常工作。（五） 負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要做到辦公用品齊全、品種對(duì)路、量足質(zhì)優(yōu)、庫(kù)存合理、開(kāi)支適當(dāng)、用品保管好。（六） 負(fù)責(zé)購(gòu)發(fā)辦公用品的人員要建立賬本，

9、辦好出、入登記手續(xù)，領(lǐng)出一定要填寫(xiě)辦公用品領(lǐng)用登記表并由部門(mén)經(jīng)理簽字后方可領(lǐng)取。公務(wù)車輛使用管理 第十九條  車輛管理辦法：（一） 公司公務(wù)車的證照保管、車輛的年審及車輛保險(xiǎn)購(gòu)買(mǎi)事務(wù)統(tǒng)一由公司辦公室部指定專人負(fù)責(zé)。 （二） 使用公務(wù)車須事前向公司辦公室申請(qǐng)調(diào)派，并填寫(xiě)派車單，公司辦公室依重要性順序派車，臨時(shí)緊急任務(wù)除外。（三） 未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司車輛不得借予與公司無(wú)關(guān)的人員使用。 （四） 非公司指定駕駛員不得隨意駕駛公司車輛。 （五） 駕駛員不得擅自將公務(wù)車開(kāi)回家，或作私用，違者重罰。 （六） 車輛應(yīng)停放在公司指

10、定位置。（七） 駕駛員應(yīng)愛(ài)護(hù)車輛，保證機(jī)件外觀良好。 （八） 公務(wù)車由公司辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度、保養(yǎng)、維護(hù)。車輛維修、保養(yǎng)指定專業(yè)廠家，統(tǒng)一結(jié)算，否則費(fèi)用一律不準(zhǔn)報(bào)銷。 （九） 公務(wù)車油料由公司辦公室統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)加油卡。外出購(gòu)油及維修須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，憑發(fā)票實(shí)報(bào)實(shí)銷。 （十） 車輛設(shè)置駕駛記錄，使用后記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途，公司行政部了解車輛受控狀況。 （十一）  因私借用公車應(yīng)在填寫(xiě)派車單時(shí)注明“私用”，并由公司行政部核算費(fèi)用，個(gè)人支付。（十二） 公司配置的領(lǐng)導(dǎo)用車，員工不得隨意調(diào)用或駕駛。 （十三） 公司員

11、工的私車，在車主同意的前提下，若被公司征用，公司應(yīng)進(jìn)行油費(fèi)補(bǔ)貼。 第二十條  違規(guī)與事故處理 （一） 違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛員負(fù)責(zé)。 （二） 意外事故造成車輛損壞，在扣除保險(xiǎn)金額后再視實(shí)際情況由駕駛員與公司共同負(fù)擔(dān)。（三） 私用時(shí)發(fā)生事故，除扣掉保險(xiǎn)賠付后全部費(fèi)用由私人負(fù)擔(dān)。 （四） 由于駕駛?cè)耸褂貌划?dāng)導(dǎo)致車輛損壞或故障，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司與駕駛?cè)素?fù)擔(dān)。 第二十一條  駕駛員崗位責(zé)任制 （一） 嚴(yán)格遵守交通規(guī)則。 （二） 不論用車者是否為本公司職工都應(yīng)熱情服務(wù)，小心駕駛、確保安全。 （三） 對(duì)于公司

12、客人，更應(yīng)熱情服務(wù)，維護(hù)公司良好形象。 （四） 乘車人下車辦事時(shí)，司機(jī)一般不得離開(kāi)。 （五） 乘車人帶大件物品時(shí)，司機(jī)應(yīng)予以協(xié)助。 （六） 車中放有貴重物品或文件，司機(jī)離開(kāi)時(shí)，應(yīng)將其放于后行李箱加鎖。 （七） 確保車輛隨時(shí)處于安全、準(zhǔn)確、可靠的良好狀態(tài)。生產(chǎn)管理制度 為規(guī)范茶葉標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)，全面提高基地建設(shè)水平，實(shí)行“從土地到茶杯”的全程控制，推進(jìn)基地規(guī)模化、標(biāo)準(zhǔn)化、市場(chǎng)化生產(chǎn)，達(dá)到社會(huì)效益、生態(tài)效益和經(jīng)濟(jì)效益協(xié)調(diào)發(fā)展，特制定本基地管理制度： 1、綠色食品基地建設(shè)實(shí)行“政府+公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)行模式，建立健全各項(xiàng)管理制度。&

13、#160;2、綠色食品原料基地建設(shè)，須符合國(guó)家綠色食品生產(chǎn)基地標(biāo)準(zhǔn)，基地附近不得有污染源存在。基地設(shè)置標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明基地名稱、基地范圍、基地面積、建設(shè)單位、栽培品種、主要技術(shù)措施等內(nèi)容。 3、基地管理人員、技術(shù)人員由企業(yè)負(fù)責(zé)培訓(xùn)，持管理人員和技術(shù)人員合格證上崗，并負(fù)責(zé)指導(dǎo)農(nóng)戶的種植過(guò)程，組織農(nóng)戶按照生產(chǎn)操作規(guī)程質(zhì)量管理手冊(cè)中的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行規(guī)范化種植管理。4、基地所用農(nóng)資材料等農(nóng)業(yè)投入品應(yīng)符合綠色食品原料（茶葉）標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，并到縣農(nóng)業(yè)局指定綠色食品基地農(nóng)業(yè)投入品專供點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)，并建立農(nóng)業(yè)投入品公告制度，明確投入品種類、使用數(shù)量、使用方法，推薦給基地農(nóng)戶。5、原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地應(yīng)建立“統(tǒng)一

14、優(yōu)良品種、統(tǒng)一生產(chǎn)操作規(guī)程、統(tǒng)一投入品供應(yīng)和使用、統(tǒng)一田間管理、統(tǒng)一采摘加工”的“五統(tǒng)一”生產(chǎn)管理制度。6、綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地應(yīng)建立統(tǒng)一的農(nóng)戶田間生產(chǎn)檔案管理制度和質(zhì)量可追溯制度。田間生產(chǎn)管理檔案內(nèi)容：基地名稱、地塊編號(hào)、農(nóng)戶姓名、作物品種、種植面積、播種(移栽)時(shí)間、土壤耕作及施肥、病蟲(chóng)草害防治、采摘加工、交售記錄等。基地農(nóng)戶要及時(shí)將生產(chǎn)管理情況記入生產(chǎn)管理檔案。投入品清單和生產(chǎn)管理檔案應(yīng)完整保存三年。 7、基地人員必須樹(shù)立環(huán)保法制觀念，嚴(yán)格遵守國(guó)家和地方政府制定的環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)和規(guī)章制度，禁止向基地傾倒生活、生產(chǎn)垃圾、工業(yè)廢棄物。 8、基地環(huán)境質(zhì)量達(dá)到NY/T

15、3912000標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)生活垃圾集中堆放，統(tǒng)一清運(yùn)，并做無(wú)害化處理。 9、公司成立綠色食品原料標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)基地建設(shè)工作專班，負(fù)責(zé)基地生產(chǎn)管理、技術(shù)服務(wù)、質(zhì)量保障等體系的建立，并具體承擔(dān)基地日常管理和協(xié)調(diào)工作。產(chǎn)品質(zhì)量安全溯源管理制度1.目的：規(guī)范產(chǎn)品運(yùn)行過(guò)程中出現(xiàn)異常事故的處理程序，確保發(fā)現(xiàn)客戶投訴質(zhì)量事故可以追溯問(wèn)題發(fā)生的根源及責(zé)任人，避免同樣的問(wèn)題再次發(fā)生，明確責(zé)任人，保證品質(zhì)，確保客戶滿意，降低公司的損失，提高公司的信譽(yù)。2.使用范圍：2.1客戶投訴的處理；2.2未出廠產(chǎn)品不合格的處理；2.3出貨后還沒(méi)有到達(dá)客戶手中的召回處理；3.職責(zé)3.1基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的種植，肥料的施用，種植

16、履歷和制劑噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保存。3.2品保部負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收記錄、資材驗(yàn)收記錄，成品抽查的記錄、成品出貨的抽查記錄，負(fù)責(zé)溯源體系發(fā)生過(guò)程的跟蹤督察，不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3加工部負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示，每箱（筐）成品所蓋溯源代碼的準(zhǔn)確性。3.4資材部負(fù)責(zé)資材供應(yīng)商的選擇，檢測(cè)報(bào)告的索取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商處理索賠事宜。3.5營(yíng)銷部負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)和運(yùn)輸，并填寫(xiě)采收、供貨記錄，保存資料。3.6化驗(yàn)室負(fù)責(zé)殘留物的化驗(yàn)，并保存化驗(yàn)記錄的結(jié)果。4.工作程序4.1基地部按照營(yíng)銷部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號(hào)，避免種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理

17、上的困難。4.2基地部按編列的基地編號(hào)，從種植到采摘為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱等資料詳細(xì)的在種植履歷表中記載。4.3作物生長(zhǎng)期至采收期前7天，基地部以面積（畝）為單位采樣，送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)殘留物，以確認(rèn)有無(wú)噴灑禁用制劑，如檢測(cè)出農(nóng)殘，則拒收。將檢測(cè)的結(jié)果記錄在農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告。基地部技術(shù)員對(duì)于種植戶使用制劑的品種濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細(xì)的記錄。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題可根據(jù)噴施作業(yè)確認(rèn)記錄，便于查詢，保證資料的可靠性。4.4原料采收時(shí)，營(yíng)銷部至產(chǎn)地根據(jù)實(shí)際了解的情況，采收畝數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量，填寫(xiě)采收供貨記錄，并將采收供貨記錄的隨車單帶到加工廠。4.5原料的驗(yàn)收、貯存4.5.

18、1原料送到加工廠時(shí)，由品保部品管員對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫(xiě)原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告，加工部負(fù)責(zé)簽收收購(gòu)課的原料采收供貨記錄。4.5.2加工部入庫(kù)員過(guò)磅驗(yàn)收入庫(kù)，把各不同基地編號(hào)的原料掛牌并且分基地編號(hào)、入庫(kù)日期分別擺放在不同的位置。4.5.3“驗(yàn)收掛牌”標(biāo)明之原料，經(jīng)過(guò)預(yù)冷至可以包裝的溫度后由加工部進(jìn)行挑選處理。4.6初選半成品、成品加工4.6.1加工部按照先進(jìn)先出的原則將原料出庫(kù)進(jìn)行挑選加工，挑選的半成品入庫(kù)后要分基地編號(hào)、入庫(kù)日期、加工組分類擺放，加工部進(jìn)行半成品入庫(kù)記錄，并填寫(xiě)半成品入庫(kù)記錄；如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進(jìn)行標(biāo)示，加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄，并填寫(xiě)成品包裝記錄表。4.6.2加

19、工部加工時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時(shí)加工同一基地編號(hào)的原料，不允許加工人員隨便拿原料（加工的前期和后期因?yàn)樵喜蛔阋厥馓幚恚?.6.3.要等到同一基地編號(hào)的原料，完全挑選完畢后才能再進(jìn)行加工另一基地編號(hào)原料，挑選好的半成品入庫(kù)預(yù)冷后包裝。4.7加工部按照先進(jìn)先出的原則，將半成品或者原料出庫(kù)后進(jìn)入成品加工車間進(jìn)行成品加工，在加工的挑選臺(tái)上要寫(xiě)明原料的基地編號(hào)、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置打印溯源標(biāo)示，標(biāo)示的內(nèi)容為基地編號(hào)、加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別。如LSWLXL1001表示：采收日期為2010年10月25日，采收基地編號(hào)為

20、LSWL1001，加工廠為合作社加工廠，加工日期為2010年10月26日，加工組別為01組。加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄，并填寫(xiě)成品包裝記錄表。4.8客戶抱怨處理4.8.1客戶投訴我公司成品內(nèi)有超標(biāo)、異物混入、紙箱破損、產(chǎn)品品質(zhì)問(wèn)題等現(xiàn)象，反饋給公司營(yíng)銷部，營(yíng)銷部客戶代表將顧客抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標(biāo)示代碼，營(yíng)銷部將此信息提供給品保部，品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標(biāo)示為L(zhǎng)SWLXL1001，可以明確是工廠加工的，原料采收日期是2010年10月25日，加工日期是2010年10月26日，加工組別是01組，原料是來(lái)自公司10年1號(hào)基地產(chǎn)的蔬菜。4.8.2品保部將此信息傳

21、遞給分公司品管部，品管部調(diào)閱種植履歷表，化驗(yàn)室的10年10月25日的檢測(cè)報(bào)告，營(yíng)銷部查看10年10月25日的采收供貨記錄、入庫(kù)單，品管部10年10月25日的原料驗(yàn)收記錄表，加工部10年10月26 日的成品包裝記錄表。品管部通過(guò)調(diào)查這些相關(guān)部門(mén)的記錄，形成調(diào)查報(bào)告，確定責(zé)任人。4.8.3品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給基地部負(fù)責(zé)人，加工部負(fù)責(zé)人，資材部負(fù)責(zé)人，由各個(gè)部門(mén)的責(zé)任人協(xié)商解決處理結(jié)果，品管部對(duì)處理的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.8.4同時(shí)品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給營(yíng)銷部，由營(yíng)銷部通知使用同一資材批號(hào)供應(yīng)商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽(yù)影響。通知使用同一基地原料的其他客戶

22、，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽(yù)影響。4、設(shè)備維修、清洗、保養(yǎng)制度 4.1設(shè)備設(shè)置直接用于生產(chǎn)加工的設(shè)施設(shè)備應(yīng)要求：采用無(wú)毒、無(wú)害、耐腐蝕、不生銹、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 4.2設(shè)備的檔案管理生產(chǎn)主管建立生產(chǎn)設(shè)備一覽表，以明確本廠所有現(xiàn)存設(shè)備的基本信息。4.3設(shè)備維修 4.3.1當(dāng)發(fā)現(xiàn)設(shè)備出現(xiàn)故障或故障隱患時(shí)，生產(chǎn)主管組織維修。 4.3.2任何設(shè)備故障在修復(fù)后，生產(chǎn)主管均應(yīng)組織進(jìn)行驗(yàn)證/驗(yàn)收，以 確認(rèn)設(shè)備能否正常運(yùn)行。 4.3.3生產(chǎn)主管對(duì)已修復(fù)的設(shè)備組織進(jìn)行清洗消毒。 4.4設(shè)備的

23、清洗消毒 4.4.1對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中直接接觸的機(jī)械設(shè)備、容器/用具、臺(tái)架等應(yīng)定期清掃清洗消毒。4.4.2清洗消毒時(shí)間： 4.4.2.1每天生產(chǎn)完畢后； 4.4.2.2當(dāng)發(fā)現(xiàn)或懷疑設(shè)備/器具不潔時(shí)； 4.4.2.3停產(chǎn)三天以后，重新開(kāi)始生產(chǎn)前。 4.4.3清洗消毒由生產(chǎn)主管組織，操作工實(shí)施，技術(shù)質(zhì)量主管檢查。 4.4.4清洗消毒方式 4.4.4.1對(duì)可拆卸的設(shè)備、管道應(yīng)予以分解； 4.4.4.2先用清水沖洗12遍，除去設(shè)備、器具表面的殘留物； 4.4.4.3再用開(kāi)水或清洗劑對(duì)設(shè)備、器具與食品接觸面進(jìn)行清洗消毒1

24、2分鐘（約三遍）； 4.4.4.4最后用清水對(duì)設(shè)備、器具進(jìn)行漂洗、直至洗凈。 4.4.5清洗、消毒記錄。 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人員應(yīng)做好設(shè)備清洗、消毒記 錄。 4.5設(shè)備檢查每天，技術(shù)質(zhì)量主管應(yīng)對(duì)設(shè)備的運(yùn)行/維修、清洗、消毒情況進(jìn)行檢查，并做好設(shè)備檢查記錄員工雇用管理規(guī)定第一條 招聘原則1. 公司的宗旨是向員工提供就業(yè)和職位發(fā)展的機(jī)會(huì)，使公司持續(xù)成功發(fā)展,公司根據(jù)個(gè)人的特長(zhǎng)和能力提供優(yōu)良的就業(yè)條件,承諾平等就業(yè)機(jī)會(huì),遵循擇優(yōu)錄取的原則，按公司崗位的要求進(jìn)行篩選和錄用。2. 招聘和錄用依國(guó)家制定的有關(guān)規(guī)定，公司需求及公司制定的程序進(jìn)行。3

25、. 各部門(mén)因工作需要增添人員時(shí)，必須由部門(mén)主管填寫(xiě)簽呈表，詳細(xì)說(shuō)明增添理由，人數(shù)及具體的崗位描述統(tǒng)一由辦公室審批，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。4. 所有職位采用公開(kāi)招聘方式經(jīng)考核合格方可錄用。 5. 在正式加入公司前員工必須持有健康證，或統(tǒng)一到公司指定的醫(yī)院檢查經(jīng)過(guò)健康體檢。第二條 招聘條件1. 凡屬以下條件之一者，不符合公司的用工標(biāo)準(zhǔn)。a. 實(shí)際法定年齡超過(guò)55歲或不足16周歲者。b. 患有惡性傳染病，有傳染之嫌疑者。c. 精神或心理不健全，或有身體缺陷無(wú)法擔(dān)任正常工作責(zé)任者。d. 曾經(jīng)觸犯刑法被剝奪公民權(quán)利者，虧空公款者，吸食毒品或被通緝尚未結(jié)案者。e. 在本公司服務(wù)離職數(shù)達(dá)兩次者或因故解顧而在人事資料

26、注明不再任用者。f. 已懷孕之?huà)D女。2. 各部門(mén)主管的任用適用條件見(jiàn)前條文a、b、c、d、e、f款之限制。3. 經(jīng)錄用后，如若發(fā)現(xiàn)應(yīng)聘人對(duì)前條文有虛報(bào)之情況，經(jīng)查明予以解雇。第三條 招聘程序1. 公司職位采用公開(kāi)招聘方式，招工條件及標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)每次張貼的招工信息。2. 應(yīng)聘人員見(jiàn)招工信息后到公司面試，由人事部按不同的職位安排文化水平考試。3. 文化水平考試合格者，人事部就應(yīng)聘人員填寫(xiě)人員履歷表，經(jīng)所屬部門(mén)主管審核確定面試時(shí)間，人事部通知應(yīng)聘者到公司面試。4. 部門(mén)主管對(duì)核準(zhǔn)錄用者的人員履歷表批注后返回人事部，人事部發(fā)放錄用通知書(shū)，通知應(yīng)聘者限期到公司上班。第四條 報(bào)到1. 經(jīng)核準(zhǔn)錄用的人員到公司報(bào)到

27、后，立即向人事部辦理報(bào)到上崗的所有手續(xù)。2. 新進(jìn)員工應(yīng)于報(bào)到的時(shí)候根據(jù)公司的要求出示或提供以下個(gè)人資料。a. 履歷表一份。b. 健康證，計(jì)生證，身份證，學(xué)歷證書(shū)，資格證書(shū)復(fù)印件各一份。c. 公司要求的其它資料(身份證復(fù)印件一份，一寸彩色照片二張)。d. 新進(jìn)員工經(jīng)培訓(xùn)并考試合格后方可上崗試用。e. 工作合約一式二份。第五條 工作合約（工作合約如后附）1.公司與員工以簽定工作合約的方式確定勞動(dòng)關(guān)系。2.新進(jìn)員工應(yīng)報(bào)到之前辦理完畢與原顧主的任何關(guān)系，解除手續(xù)或離廠手續(xù)。第六條 試用期1. 公司與員工將通過(guò)試用期的方式來(lái)考查是否互相適應(yīng)，試用期的長(zhǎng)短，以員工與公司簽定的個(gè)人勞動(dòng)合約的規(guī)定為準(zhǔn)，試用

28、期一般為一個(gè)月。2. 試用期內(nèi)經(jīng)核定員工不能勝任之工作，由部門(mén)主管停止試用，并簽呈人事部予以解顧。3. 工資依其實(shí)際工作計(jì)算，公司有權(quán)解除勞動(dòng)合約。4. 員工試用期滿后，經(jīng)核定合格則正式錄用。第七條 工作安排和調(diào)動(dòng)1. 為適應(yīng)市場(chǎng)需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，根據(jù)企業(yè)的人員安排計(jì)劃及個(gè)人的表現(xiàn)能力，公司可以在合約期內(nèi)作出對(duì)員工的工作調(diào)整安排，同時(shí)員工將可能在公司獲得升級(jí)或其它職業(yè)發(fā)展機(jī)會(huì)，也可能被降職使用。2. 所有員工應(yīng)服從公司的安排和調(diào)動(dòng)，并盡忠職守，以完成本崗位的職責(zé)任務(wù)。3. 任何員工的崗位調(diào)動(dòng)，須填定人事調(diào)動(dòng)表，由經(jīng)理批準(zhǔn)并由人事部統(tǒng)一備案。考勤管理規(guī)定第一條 工作時(shí)間1.辦公室文職人員正

29、常工作時(shí)間為每天7小時(shí)，周六和周日為休息日a. 管理部及辦公室 上午 8：30-12：00 下午14:00-18：00 中午2小時(shí)為午膳午休時(shí)間 星期六休息，各部門(mén)需安排一人值班 b.營(yíng)業(yè)部 9：00-20：00中午用膳午休時(shí)間1.5小時(shí)，下午用餐時(shí)間1小時(shí)；用餐時(shí)間實(shí)行一人值班輪崗制。2.公司實(shí)行綜合計(jì)算工時(shí)和不定時(shí)工作制，或按相應(yīng)制度另行制定工作時(shí)間。第二條考勤1. 員工上下班，人員出勤由各單位主管自行點(diǎn)名管理。晚10分鐘之內(nèi)到達(dá)崗位，為遲到，每次扣款10元，一月累計(jì)超過(guò)三次，另記曠工半天；遲到10分鐘以上30分鐘以內(nèi)都,以曠工半天處理,非因公事不到下班時(shí)間提前離開(kāi)工作崗位者，為早退，每次

30、扣款20元。如時(shí)間較長(zhǎng)和情節(jié)嚴(yán)重可予以警告、小過(guò)處分。2. 人事部每月按實(shí)際出勤情況統(tǒng)計(jì)考勤，每月個(gè)人考勤將作為支付工資的依據(jù)，實(shí)行綜合計(jì)時(shí)制或不定時(shí)工作制的，按相應(yīng)規(guī)定執(zhí)行。3. 上班時(shí)間員工不應(yīng)擅自離開(kāi)崗位，不得以私人理由會(huì)客，除非事發(fā)有因，但須事先知會(huì)直接部門(mén)主管批準(zhǔn)。4. 員工于上班前10分鐘進(jìn)入工作場(chǎng)所，上班時(shí)間超過(guò)15分鐘入場(chǎng)者，每次扣款15元，一月累計(jì)三次，另記曠工半天。 第三條加班1. 所有員工應(yīng)盡可能在正常工作時(shí)間內(nèi)完成布置的任務(wù)，以盡量避免加班，保證充足的休息時(shí)間。2. 確因工作需要，經(jīng)公司審批后可安排員工加班。3. 員工加班一律填寫(xiě)加班申請(qǐng)單，由部門(mén)主管簽名，再呈副廠長(zhǎng)及

31、經(jīng)理，轉(zhuǎn)人事計(jì)考勤。加班申請(qǐng)需注意以下事項(xiàng)： 1、加班申請(qǐng)單應(yīng)注明加班事項(xiàng)，加班時(shí)間，加班人姓名，廠號(hào)及人數(shù)。2、加班申請(qǐng)單應(yīng)在當(dāng)天下午17：00之前送管理部，副廠長(zhǎng)或經(jīng)理簽核。如副廠長(zhǎng)、經(jīng)理出差可補(bǔ)簽或授權(quán)代理人簽名。3、周末加班需提前兩天提出申請(qǐng)(星期五)，辦理相關(guān)加班事項(xiàng)，否則不予批準(zhǔn)。4、部門(mén)主管次日核對(duì)員工完成情況，未完成者應(yīng)寫(xiě)出理由，否則加班申請(qǐng)作廢。5、a.辦公文職員正常工作時(shí)間為每天8小時(shí)，周六下午和周日為休息日。b.現(xiàn)場(chǎng)正常工作時(shí)間：8：0012：0013：3017：30C.正常工作之外，辦公文員周一至周五屬自覺(jué)性責(zé)任到位加班，不計(jì)加班費(fèi)。周日加班：(基本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金)&#

32、247;(本月天數(shù)-周日天數(shù))×天數(shù);國(guó)家法定節(jié)假日加班：(基本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金)÷(本月天數(shù)-周日天數(shù))×3×天數(shù)。 第四條 曠工1. 符合以下情形之一的即為曠工行為。a. 無(wú)故缺勤。b. 無(wú)主管批準(zhǔn)的<<外出單>>在上班時(shí)間擅自外出。c. 請(qǐng)假未準(zhǔn)即擅自離崗。d. 休假后逾期未歸又未辦理補(bǔ)假手續(xù)。e. 一個(gè)月內(nèi)累計(jì)遲到超過(guò)3次(每次10分鐘內(nèi))，按曠工半天處理扣全薪（基本薪資+績(jī)效獎(jiǎng)金）1.5天薪資。f. 遲到30分鐘，或早退一次，按曠工半天處理。g. 用不正當(dāng)手段取得病假證明者，其假期一律按曠工處理。2. 曠工最小計(jì)算單位為半

33、天，曠工半天扣全薪1.5天薪資。3. 連續(xù)曠工3天或一個(gè)月累計(jì)曠工3次以上者，公司予以實(shí)時(shí)解除勞動(dòng)合同關(guān)系，并不支付任何經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償。第五條 請(qǐng)假1. 除不可抗拒因素影響，員工享受各種假期前，都必須提前獲得相關(guān)主管的書(shū)面批準(zhǔn)，主管級(jí)以上人員需由總經(jīng)理批準(zhǔn)。2. 因急癥或臨時(shí)事故不能提前辦理請(qǐng)假手續(xù)，應(yīng)由員工或家人及時(shí)與公司聯(lián)系取得批準(zhǔn)，員工在休假返回公司后應(yīng)在3天內(nèi)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。3. 員工請(qǐng)病假須附醫(yī)院診斷書(shū)及病假建議書(shū)，請(qǐng)其它假(如產(chǎn)假，工傷假等)需提交相關(guān)證明。4. 員工請(qǐng)事假必須提前一天填寫(xiě)申請(qǐng)書(shū)，經(jīng)部門(mén)主管及副總經(jīng)理級(jí)以上主管批準(zhǔn)后向人事部備案方能生效。a. 單位主管請(qǐng)假必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)。b

34、. 員工請(qǐng)事假1-2天，須副廠長(zhǎng)、經(jīng)理或副廠長(zhǎng)以上主管批準(zhǔn)：3-6天者須副總經(jīng)理以上主管批準(zhǔn)：7天以上者須經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)5.請(qǐng)假以時(shí)為單位，最低請(qǐng)假時(shí)間為0.5小時(shí)。6.請(qǐng)假應(yīng)事先填寫(xiě)請(qǐng)假單，聲明理由，請(qǐng)假理由不充分或有凝工作時(shí)，單位主管應(yīng)根據(jù)情形不準(zhǔn)假，縮短其假期或推遲假期。7.因急病不能事先填寫(xiě)請(qǐng)假單以外，其于非經(jīng)核準(zhǔn)請(qǐng)假單，離開(kāi)工作崗位作曠工處理。8.請(qǐng)假核準(zhǔn)權(quán)限如下：A請(qǐng)假“一天以內(nèi)”小時(shí)為單位請(qǐng)假，主管核準(zhǔn)，事先向經(jīng)理報(bào)備。B請(qǐng)假一至二天者，主管核準(zhǔn)，應(yīng)事先向經(jīng)理報(bào)備。C請(qǐng)假三至六天者，該員工單位主管應(yīng)事先同主管溝通狀況，經(jīng)同意后，方可簽請(qǐng)假單，由經(jīng)理審核，再由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。D請(qǐng)假七天

35、及七天以上者，該員工單位主管應(yīng)事先同副總經(jīng)理溝通狀況，經(jīng)同意后，方可簽請(qǐng)假單，由總經(jīng)理最后核準(zhǔn)。9.所有請(qǐng)假(突發(fā)狀況除外)，單位主管應(yīng)妥善安排職務(wù)代理事宜，并作好必要之工作調(diào)度。單位主管亦須確實(shí)監(jiān)督，以確保整體作業(yè)正常運(yùn)用。如果有實(shí)際困難，單位主管應(yīng)向上級(jí)報(bào)告并求支持。 10.本公司假別分為:事假，病假，公假，婚假，喪假，產(chǎn)假，年假及國(guó)定假日八項(xiàng)，分別依下列規(guī)定辦理: 10.1.事假:職員因私事要處理，給予事假，事假應(yīng)于二日前提出申請(qǐng)，全年事假不得超過(guò)二十天，超過(guò)之天數(shù)，除經(jīng)總管理處核準(zhǔn)外，均以曠職處理；全年事假逾二十五天者，應(yīng)辦理停薪留職手續(xù) 10.2.病假:職員因普通傷害，疾病或生理原因

36、必需治療或修養(yǎng)給予病假，全年病假不得超過(guò)三十天，超過(guò)之天數(shù)以事假抵充，抵充后仍未愈痊者得以資遣或停薪留職，請(qǐng)假職員必須在事發(fā)三日內(nèi)附醫(yī)院診斷證明書(shū)提出申請(qǐng)。 10.3.公假:職員因執(zhí)行公務(wù)受傷（又稱公傷），必須療養(yǎng)者給予公假，享假職員必須在事發(fā)三日內(nèi)檢附縣級(jí)醫(yī)院之診斷證明提出申請(qǐng)，且需廠長(zhǎng)以上主管簽準(zhǔn)，但總請(qǐng)假不得超過(guò)一年，否則資遣。 10.4.婚假:職員本人結(jié)婚，給予婚假八天(其假期不得分開(kāi))，且應(yīng)于休假七日前提出申請(qǐng)，享假職員服務(wù)期需一年(從到職之日到次年此日為一年)。 10.5喪假:職員父母，養(yǎng)父母，繼父母，祖父母，外祖父母，配偶之父母，繼父母，祖父母喪亡者，給予喪假3天；兄弟死亡者給予

37、喪假 2天，享假職員服務(wù)期需一年(從到職之日到次年此日為一年)。 10.6產(chǎn)假:女性職員分娩前后給予產(chǎn)假六個(gè)星期(42天)，妊娠三個(gè)月以上流產(chǎn)者，給予產(chǎn)假兩星期，(其假期不得分開(kāi))，服務(wù)滿六個(gè)月以上者，薪資照給，未滿六個(gè)月者，薪資減半發(fā)給，男性職員之妻子生產(chǎn)者，給假三天，享假職員服務(wù)期需一年(從到職之日到次年此日為一年)。10.7年假:職員之服務(wù)年資以到職之日的隔年一月一日起算，職工累計(jì)工作已滿1年不滿10年的，年休假5天；已滿10年不滿20年的，年休假10天；已滿20年的，年休假15天。年假一年內(nèi)可分次申請(qǐng)，并于休假七天前提出，經(jīng)主管核準(zhǔn)后方可休假。當(dāng)年之年假須當(dāng)年休完，未休完之年假不得延至

38、次年使用。(如因工作關(guān)系，經(jīng)廠長(zhǎng)級(jí)以上主管特準(zhǔn)者，可延至次年一月份休完。另休年假時(shí)間至少是0.5天。) 10.8.國(guó)定假曰:國(guó)定假日原則上休息，如有特殊情況需上班者，給予每天補(bǔ)助3天日薪之補(bǔ)貼。依政府規(guī)定補(bǔ)假日也在此列 11. 職員請(qǐng)假，其病假，事假不計(jì)薪資，公假，婚假，喪假，產(chǎn)假，年假，國(guó)定假日薪資照發(fā)，公差以正常出勤計(jì)。 12. 職員未經(jīng)準(zhǔn)假而缺勤，或請(qǐng)假事后未能提交證明者，或違規(guī)外宿，均以曠職論處；曠職一日扣日薪三天。13. 新進(jìn)職員之事假，病假日數(shù)依到職月數(shù)給假。薪酬管理規(guī)定第一條 政策1. 公司的薪酬目標(biāo)是保持員工的總薪酬之福利待遇在當(dāng)?shù)鼐哂懈?jìng)爭(zhēng)性，從而吸引和保留優(yōu)秀人才。2. 公司

39、將通過(guò)以下措施來(lái)達(dá)到薪酬的目標(biāo)。a. 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查資料以及公司經(jīng)營(yíng)狀況來(lái)確定薪酬水平。b. 根據(jù)個(gè)人的表現(xiàn)和業(yè)績(jī)，確定個(gè)人薪酬，同時(shí)在合理和政策連貫的基礎(chǔ)上調(diào)整管理員的薪酬。3. 公司和員工遵守薪資保密的原則，任何員工未經(jīng)許可不得與他人交流本人的薪資信息，也不得向他人打聽(tīng)。4. 員工薪酬由基本工資，績(jī)效獎(jiǎng)，加班工資和全勤獎(jiǎng)等構(gòu)成。第二條 工作評(píng)估1. 公司將定期對(duì)員工的工作表現(xiàn)和業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)估以便于：a.肯定員工的工作成果，鼓勵(lì)員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)。b.檢查員工工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求。c.衡量是否能按制定的工作要求完成工作。d.工作評(píng)估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵(lì)員工與管理人員之間

40、就工作的要求和工作成績(jī)進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率。e.創(chuàng)造互相理解的氣氛以鼓勵(lì)員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。2. 公司期望每一位員工的工作表現(xiàn)都能達(dá)到公司的期望。3. 對(duì)未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常完成工作，經(jīng)公司進(jìn)一步培訓(xùn)后仍證明達(dá)不到工作表現(xiàn)要求，公司可解除勞動(dòng)合同。第三條 薪酬計(jì)算和發(fā)放1. 基本工資按月支付管理，獎(jiǎng)金按公司所制定的具體政策規(guī)定發(fā)放。2. 每月工資計(jì)算時(shí)間以當(dāng)月的第一天始至最后一天止，當(dāng)員工在月中開(kāi)始工作或離職時(shí)，其工資以當(dāng)月實(shí)際工作天數(shù)計(jì)算(不包括星期天)。3. 工資統(tǒng)一次月15日通過(guò)銀行(農(nóng)業(yè)銀行或農(nóng)村信用社)轉(zhuǎn)帳至員工個(gè)

41、人帳戶（請(qǐng)人員報(bào)到后15日內(nèi)提供轉(zhuǎn)入帳戶或3日內(nèi)提供身份證及現(xiàn)金15元交人事部）逾期未交有關(guān)銀行或身份證而無(wú)法支薪者責(zé)任自負(fù)。4. 員工個(gè)人所得稅和社會(huì)保險(xiǎn)個(gè)人交納部分將由公司按國(guó)家規(guī)定從工資中代扣代繳。第四條 升級(jí) 申請(qǐng)升級(jí)人員必須根據(jù)自已的職務(wù)寫(xiě)一份工作報(bào)告交到部門(mén)主管處，并部門(mén)主管將崗位責(zé)任制度詳細(xì)闡述后一起交經(jīng)理級(jí)以上高級(jí)主管審批。財(cái)務(wù)管理制度第一條： 為提高公司企業(yè)財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算水平，逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)范化、制度化、信息化的科學(xué)管理，達(dá)到對(duì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及收支全過(guò)程實(shí)行有效監(jiān)控，同時(shí)提高財(cái)務(wù)運(yùn)作效率的目的、結(jié)合公司的特點(diǎn)和管理要求制定本制度。第二條： 本制度制定的原則和宗旨是：改制先行、規(guī)范管

42、理、穩(wěn)健高效、量入為出。充分調(diào)動(dòng)全員積極性、創(chuàng)造性，力求最合理、最有效地利用一切資源，用最少的物化勞動(dòng)，獲取最大的經(jīng)濟(jì)效益使公司不斷發(fā)展壯大。第三條： 本制度是公司在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算的總綱，適用于本公司。第四條、 公司財(cái)務(wù)體制實(shí)行：越級(jí)任免、績(jī)效考核（具體見(jiàn)財(cái)務(wù)部崗位績(jī)效考核管理制度），垂直管理、分級(jí)運(yùn)作；賬款分管、相互監(jiān)控的財(cái)務(wù)管理與會(huì)計(jì)核算機(jī)制。第五條： 財(cái)務(wù)部組織架構(gòu)圖 一、 財(cái)務(wù)主管崗位職責(zé)： A. 崗位名稱：財(cái)務(wù)主管 B. 直接上級(jí)：總經(jīng)理 C. 本職工作：主管財(cái)務(wù)部全面工作，根據(jù)公司中、長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制訂和執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算；負(fù)責(zé)對(duì)各類憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行復(fù)核，確

43、保對(duì)外報(bào)送資料的合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；定期進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作、定期檢查公司庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；負(fù)責(zé)對(duì)費(fèi)用申請(qǐng)、報(bào)銷單證初審、簽字等。二、會(huì)計(jì)崗位職責(zé)： A、崗位名稱：會(huì)計(jì) B、直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管 C、本職工作：負(fù)責(zé)公司所有會(huì)計(jì)核算工作，編制月度的財(cái)務(wù)報(bào)，對(duì)各類憑證、帳簿、報(bào)表進(jìn)行核算，確保對(duì)外報(bào)送資料的合法性、準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；每月進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)工作，指導(dǎo)并參與實(shí)際出入庫(kù)管理；每月核查出納庫(kù)存現(xiàn)金和銀行存款是否賬實(shí)相符；每月給財(cái)務(wù)主管呈交財(cái)務(wù)報(bào)表及其他收支明細(xì)表。三、出納崗位職責(zé)： A.崗位名稱：出納 B.直接上級(jí)：財(cái)務(wù)主管 C.本職工作：日常現(xiàn)金收付、銀行結(jié)算、資金調(diào)撥、資金預(yù)算、內(nèi)部文件收

44、發(fā)、會(huì)計(jì)檔案管理、應(yīng)付賬款、開(kāi)具發(fā)票、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。第六條：月度報(bào)表A、 月度會(huì)計(jì)報(bào)表內(nèi)容包括資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、管理費(fèi)用明細(xì)表、銷售費(fèi)用明細(xì)表、應(yīng)收賬款明細(xì)表、應(yīng)付賬款明細(xì)表等及文字分析材料。B、 企業(yè)每月的會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)于次月15日前報(bào)送給總經(jīng)理。對(duì)外稅務(wù)局、銀行、政府機(jī)構(gòu)等部門(mén)于10日前報(bào)送資產(chǎn)負(fù)債表和損益表?xiàng)l七條： 資金管理辦法1、公司的庫(kù)存現(xiàn)金限額為20000元，超過(guò)限額部分當(dāng)天存入銀行，特殊需要超出限額的必須經(jīng)上級(jí)主管批準(zhǔn)，并采取特別措施確保現(xiàn)款安全。但任何情況下不得超過(guò)50000元，如有超過(guò)的必須經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)，并采取特別措施確保安全，做到萬(wàn)無(wú)一失。2、 個(gè)人因公借款管理、

45、 嚴(yán)格控制借款，因業(yè)務(wù)需要借用備用金的，應(yīng)嚴(yán)格控制范圍和限額，具體細(xì)則見(jiàn)備用金管理制度，一人借用累計(jì)金額在3000元以內(nèi)的，由上給主管部門(mén)批準(zhǔn)，批準(zhǔn)后由財(cái)務(wù)部控制，原則上舊賬不報(bào)，新賬不借，借款限額不得超出本人一個(gè)月的工資總額。、 所有個(gè)人因公借款均需統(tǒng)一使用填寫(xiě)借支單。3. 出納在收付現(xiàn)金時(shí)必須認(rèn)真詳細(xì)審查現(xiàn)金收付憑證是否符合規(guī)定，包括：開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，主管人員審核、財(cái)務(wù)部復(fù)核、經(jīng)辦人和證明人簽章，憑證是否齊全、合法，付款批準(zhǔn)人的權(quán)限是否生效等。（1） 所收付的現(xiàn)金必須認(rèn)真清點(diǎn)，確保收付數(shù)量無(wú)誤。（2） 要支付現(xiàn)金前，必須復(fù)核用款批準(zhǔn)手續(xù)，報(bào)銷單據(jù)和報(bào)批手續(xù)，具備合符規(guī)定的手續(xù)和憑證后才予以付款。

46、凡收款現(xiàn)金，必須一律開(kāi)具收據(jù)，出納人員還必須及時(shí)根據(jù)原始憑證，使用電腦記載現(xiàn)金日記賬。（3） 出納人員必須每天核對(duì)現(xiàn)金數(shù)額，檢查庫(kù)存現(xiàn)金情況，要保證現(xiàn)金的賬存與實(shí)際庫(kù)存相符，嚴(yán)禁以白條抵充庫(kù)存，嚴(yán)禁挪用庫(kù)存現(xiàn)金。會(huì)計(jì)人員應(yīng)定期檢查出納的庫(kù)存現(xiàn)金是否與賬存相符。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存現(xiàn)金的長(zhǎng)余或短缺，應(yīng)立即作出記錄，及時(shí)查明原因并向領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。（4） 存取現(xiàn)金時(shí)，要注意安全，存取金額在20000元以上的必須由單位派車前往，無(wú)車輛提供時(shí)不得辦理存取款。由于疏忽造成的損失，由有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任。第八條： 銀行存款的管理（1） 公司確因業(yè)務(wù)需要，須以私人名義開(kāi)設(shè)的銀行賬戶，須公司申請(qǐng)，報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管批后方能開(kāi)設(shè)，并應(yīng)切實(shí)

47、做到賬款分人管理，達(dá)到相互監(jiān)控的目的。（2）在網(wǎng)上銀行存取款轉(zhuǎn)帳款項(xiàng)是，應(yīng)填制打印相關(guān)的憑單方便據(jù)以登記入賬。（3） 出納人員不得簽發(fā)空白支票，所有票據(jù)應(yīng)統(tǒng)一由出納員收簽保管。（4） 出納人員應(yīng)定期與銀行核對(duì)存款，每月至少核對(duì)一次，在接到銀行對(duì)賬單后，應(yīng)逐筆核對(duì)借貸發(fā)生額和余額，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)及時(shí)更正。第九條：固定資產(chǎn)管理A、使用年限在一年以上的房屋、建筑物、機(jī)器、機(jī)械、運(yùn)輸工具以及其他與生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)有關(guān)的設(shè)備、器具、工具等。B、不屬于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的主要設(shè)備的物品，單位價(jià)值在500元以上，并且使用年限在1年以上的，視同為固定資產(chǎn)。C、具體管理辦法見(jiàn)固定資產(chǎn)管理制度第十條：低值易耗品管理1 低值易耗品

48、是指單位價(jià)值50元以上，500元以下，使用年限在一年以上或不具備固定資產(chǎn)界定條件的各種設(shè)備、用品、物品。2，各使用部門(mén)領(lǐng)用時(shí)由使用人填寫(xiě)“領(lǐng)用申請(qǐng)單”，倉(cāng)庫(kù)憑其單開(kāi)具領(lǐng)料單(一式三聯(lián))。第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，第二聯(lián)上交財(cái)務(wù)部，第三聯(lián)領(lǐng)料部門(mén)備查留存。3. 除一次性用品外，必須實(shí)行“以舊換新”，否則一律不得領(lǐng)發(fā)新品（行政部管理）。第十一條： 費(fèi)用開(kāi)支管理目的：為嚴(yán)格控制非生產(chǎn)性費(fèi)用開(kāi)支，防止鋪張浪費(fèi)，提倡勤儉節(jié)約，費(fèi)用包括：差旅費(fèi)、職工福利，業(yè)務(wù)費(fèi)、辦公用品費(fèi)、電話費(fèi)、車輛費(fèi)等。公司費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)：（一）交通費(fèi)的開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)： A出差人員乘坐火車，飛機(jī)，輪船等交通工具先填寫(xiě)差旅費(fèi)申請(qǐng)單經(jīng)主管部門(mén)同意，方可憑票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。 B如出差期間由單位派車的，出差人員不得另行報(bào)銷交通費(fèi)。（二）餐飲費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：具體細(xì)則見(jiàn)報(bào)銷制度第二部分日常費(fèi)用報(bào)銷。（三）住宿費(fèi)的標(biāo)準(zhǔn)：具體細(xì)則見(jiàn)報(bào)銷制度第二部分日常費(fèi)用報(bào)銷。（四）為了規(guī)范招待費(fèi)的支出，各部門(mén)根據(jù)實(shí)際情況安排，必須經(jīng)總經(jīng)理同意，嚴(yán)格控制費(fèi)用超標(biāo)開(kāi)支。招待費(fèi)用必須有正式發(fā)票，內(nèi)容完整清晰，注明用途，必須有單位主管，總經(jīng)理簽字后方可報(bào)銷。（五）電話費(fèi)：實(shí)行職位級(jí)別在工資補(bǔ)貼中發(fā)放。（具體細(xì)則見(jiàn)行政部管理制度）。（六）培訓(xùn)費(fèi):由公司根據(jù)需求，統(tǒng)籌管理。這類費(fèi)用原則上不實(shí)行報(bào)銷，采用合同