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1、科目余額表編制單江西 XXXXXXXX 有限財務期間：2019 年 12單位：元位：公司月科目代碼科目名稱期初余額本期發生額期末余額借方方向貸方1001現金借1002銀行存款借1009其他貨幣資金借1101短期投資借1102短期投資跌價準備貸1111應收票據借1121應收股利借1122應收利息借1131應收賬款借1133其他應收款借1141壞賬準備貸1151預付賬款借1161應收補貼款借1201物資采購借1211原材料借1221包裝物借1231低值易耗品借1232材料成本差異借1241自制半成品借1243庫存商品借1244商品進銷差價借1251委托加工物資借1261委托代銷商品借1271受托代

2、銷商品借1281存貨跌價準備貸1291分期收款發出商品借1301待攤費用借1401長期股權投資借1402長期債權投資借1421長期投資減值準備貸1431委托貸款借1501固定資產借1502累計折舊貸1505固定資產減值準備貸1601工程物資借1603在建工程借1605在建工程減值準備貸1701固定資產清理借1801無形資產借1805無形資產減值準備貸1815未確認融資費用借1901長期待攤費用借第1 頁，共3 頁科目余額表編制單江西 XXXXXXXX 有限財務期間：2019 年 12單位：元位：公司月科目代碼科目名稱期初余額本期發生額期末余額借方方向貸方1911待處理財產損溢借2101短期借款

3、貸2111應付票據貸2121應付賬款貸2131預收賬款貸2141代銷商品款貸2151應付工資貸2153應付福利費貸2161應付股利貸2171應交稅金貸2176其他應交款貸2181其他應付款貸2191預提費用貸2201待轉資產價值貸2211預計負債貸2301長期借款貸2311應付債券貸2321長期應付款貸2331專項應付款貸2341遞延稅款貸3101實收資本( 或股本)貸3103已歸還投資貸3111資本公積貸3121盈余公積貸3131本年利潤貸3141利潤分配貸4101生產成本借4105制造費用借4107勞務成本借5101主營業務收入貸5102其他業務收入貸5201投資收益貸5203補貼收入貸5301營業外收入貸5401主營業務成本借5402主營業務稅金及附加借5405其他業務支出借5501營業費用借5502管理費用借5503財務費用借5601營業外支出借5701所得稅借第2 頁，共3 頁科目余額表編制單江西 XXXXXXXX 有限財務期間：2019 年 12單位：元位：

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