1、第五屆“挑戰杯”合鍛股份安徽省大學生創業計劃競賽創業計劃書作品名稱：悠閑居有限責任公司參賽單位：安徽職業技術學院指導教師：胡輝平宣巖松韓娜二O二年四月目 錄、執行總結1.1公司宗旨1.2公司簡介1.4產品與服務多樣化的餐飲1.4.2 1DIY 服務-傾訴服務-音樂空間-迷你書屋-桌面游戲發泄小屋-1.5公司組織結構二、市場分析2.1行業背景2.2目標市場2.3競爭分析三、風險分析及對策3.1市場風險及對策對策3.2財務風險及對策財務風險對策3.3管理風險及對策 管理風險對策3.4盈利模式風險及對策盈利模式風險對策四、市場與銷售4.1市場開拓4.2營銷策略4.3定價策略基本價格五、財務分析 5.

2、1投資結構表5.2成本計算5.3銷售額5.4利潤表5.5資產負債表5.6現金流量表預測5.7收益預測表5.8籌資來源六、公司發展戰略6.1公司戰略6.2未來規劃悠閑居有限責任公司創業計劃書一、執行總結1.1 公司宗旨在悠閑中放松心情，忘卻煩惱，享受快樂人生；在悠閑中調適心態，感懷真情，感悟人生真諦。1.2 公司簡介悠閑居有限責任公司是一家擬議中的集餐飲、 休閑、娛樂為一體的綜合性服 務公司。 公司將提供一系列健康時尚飲料和食品，同時舉辦各類趣味性活動， 幫 助顧客排解壓力，休憩身心， 同時開展面對面的交流， 彌補當代青年人過份依賴 網絡社交方式所造成的遠離現實社會的不足， 增強人們的語言表達能

3、力和人際溝 通水平。不論顧客是“樂天派”還是“嚴肅派” ，不管他們是喜歡融身于熱鬧的 人群中， 還是喜歡坐在安靜的角落里， 都可以找到屬于自己的那份快樂！ 我們希 望悠閑居成為青年人在工作學習之余驅趕疲憊、放松心情的聚集地。1.3 場地與設施公司非常重視店面的選擇，選擇店址時我們重點考慮的問題有： 1、交通問題：交通一定不能太偏遠且一定要便利，店面附近要有方便停車的地方。2、環境問題：周邊環境不能太嘈雜，街道干凈衛生，環境優美。 3、根據自身對于目標客戶群體的定位，以就近原則進行選擇公司總部設在淮河路步行街附近，同時在磨店鄉職教基地、大學城區開設分 店。1.4產品與服務提供各種具有特色的、時尚

4、的食品及飲品。其中包括合肥本地和國內、國外具有代表性的各種特色食品、飲品。同時，為會員提供預訂服務。142 DIY服務提供DIY服務，顧客可自己選擇材料，自己動手做各種飲品和食品，如水 果、沙拉、蛋糕、巧克力等，也可自己動手做小飾品，同時顧客做的小飾品可放在本店進行銷售。會員可預訂制作食品、飲品、小飾品的原材料143 傾訴服務聘請專業心理咨詢師，開展各類傾訴活動，讓顧客的真情實感在優雅寧靜的氛圍中得到充分地傾訴，緩解心理壓力， 調適心理狀態，讓顧客輕松面對工作檢所你的心聲訴說你的煩毎羸和學習提供各種音樂器材，設置表演舞臺，給顧客一個展示才藝的機會。如顧客愿 意組建自己的樂隊，本公司將無償提供器

5、材，但僅限在本公司經營場所范圍內使 用。145迷你書屋在享受休閑時光的同時，為顧客提供一些休閑類書籍，讓顧客聽著優美舒適 的音樂，喝著可口的飲品，讓自己的身心完全放松。同時，為顧客提供把自己的 作品展示給大家的一個平臺。優秀的作品， 經投票認可，公司將給予一定的物質獎勵公司通過為顧客提供桌面游戲，一方面可以游戲娛樂，訓練人的思考力、記 憶力、聯想力、判斷力，另一方面，也可以依據游戲的成績，對顧客進行一定的 物質獎勵。設置專門的小屋，提供盤子、橡皮人等道具，供客戶摔打，以舒緩情緒，疏 解心情。1.5公司組織結構總經理：主要負責制定公司的經營戰略和實施策略， 協調各方面的管理工作, 推行公司的經營

6、理念，使本公司全體員工對此有一致而且是認同的目標。P=l定本公司發展戰略以及配合各部門策戈y工告宣傳等。財研發部：負責新活動和服務的 勢及潮流，對設計人員開展常規培訓部開發。為公司增加無發形資產I部，全面把事握設計趨部市場部:負責公司的市場推廣以及市場信息的收集反饋工作。人事部：負責公司人事管理工作，制定有效的考評和激勵機制，負責對人員的招聘、培訓并負責后勤工作。米購部：負責米購食品、設備以及裝飾品等。財務部：對本公司的財務進行管理。二、市場分析2.1行業背景近幾年來，中國餐飲業快速發展。2010年，國家餐飲業的總收入 17，636 億元，同比增長18.0%,占社會消費品零售總額11.4%;

7、2011年，餐飲業總收入 20, 543億元，同比增長16.9%。商務部發布數據表明，“十二五”期間中國餐飲 業將保持16%勺增長速度。目前，合肥市各種類型的餐飲企業約有 5000家，但大都局限純餐飲經營， 集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲經營，在合肥地區幾乎沒有。隨著人們生活水平的提高，廣大市民休閑意識逐步增強，消費需求旺盛，從 而形成了休閑與餐飲業相結合的休閑餐飲業。本公司在這樣的大背景下，力求打 造一個舒適、優美、寬松的環境，讓在喧鬧的城市中奔波而疲倦的人們得到一個 充滿音樂、書香、寧靜的場所，從而使其身體和精神獲得休憩。2.2目標市場我們第一期的連鎖店選址為合肥淮河路步行街、磨店鄉職

8、教城和大學城區。市場一：位于合肥淮河路步行街附近。我們的選址區附近人流量大，經過該 地點的公交路線多達近30條。該店的目標客戶主要為都市白領和青年大學生。 他們或是工作壓力大或是學習壓力大， 需要在工作學習之余放松身心，參與休閑活動。另外我們店內的消費定位為中等消費水平，這對于白領來說自然沒有顧慮, 而對學生而言可憑學生證享受一定的折扣，這對暫時沒有固定收入的學生也具有 較大的吸引力。市場二：位于磨店鄉職教基地。該地區較封閉，還處在開發階段。各校區周 圍基礎設施尚未齊全，更不用說娛樂休閑場所。鑒于該地區在將來會有多所大學 進駐，學生總數大約有15萬。大學附近的娛樂休閑場所本來就比較吃香，再加

9、上這里租金便宜，目標客戶集中，方便宣傳，競爭對手較少，可以大大降低管理 費用和營銷費用。市場三：位于大學城區。該分店較磨店鄉各方面費用會高一點，但可觀的消費者數對我們公司的發展也是有利的2.3競爭分析經過調查分析，本公司主要競爭對手是各類餐飲店、休閑會所、俱樂部、健 身房等，它們大都為單一的產品和服務，或是餐飲、或是娛樂、或是健身、或是 休閑。基于此，本公司將采取集餐飲、休閑與放松為一體的休閑餐飲經營模式， 推出的個性化、多樣化的服務。而且，公司將根據客戶的需要提供服務，聘請知 名的心理咨詢師，用優質的服務吸引顧客， 為公司帶來良好的口碑，促使創業能 夠成功。經過市場調研我們了解到， 公司三個

10、門店所在位置的休閑娛樂場所總共沒有 幾間，而且環境衛生較差，服務比較單調，沒有特點。而我們的公司正是克服了 這些缺點，再加上新興的娛樂項目，經營模式及獨特的室內布置，還有針對學生 的合理價格，我們相信公司具有較強的市場競爭力。三、風險分析及對策3.1 市場風險及對策市場風險主要是，顧客認可并適應我們公司推出的服務和活動需要有一個過 程。另外，隨著潛在進入者與行業內現有競爭對手的增加， 這兩種競爭力量將逐 步加劇。各公司肯定都會采取更好的服務和價格策略打擊對手， 因而引起公司產 品和服務價格波動，進而影響公司收益進一步做大本公司的宣傳并提高服務質量， 降低成本， 提高綜合服務競爭力， 增強服務適

11、應市場變化的能力；增強市場應變能力，豐富和深化服務的種類； 建 立一套完善的市場信息網絡體系，制定合理的銷售價格，增強公司盈利能力； 尋 求相關產業鏈同盟的支持；實施品牌戰略。3.2 財務風險及對策公司在發展初期，財務風險主要體現為資金短缺風險，即資金不能滿足公司 快速發展的需要。公司前期投入主要來自場地租金、裝修費用、 設施和設備購買 的費用以及宣傳費用等。加強對公司資金運行情況的監控力度， 最大限度地提高資金使用率； 實施財 務監管和預算制度；聘請高素質人才進行有效的管理。3.3 管理風險及對策隨著公司規模的擴大，公司的組織結構、管理方法和思想可能不適應不斷變 化的內外環境。公司的自主研發

12、團隊所開發的產品和服務不能跟上消費者需求變 化的腳步。推行目標成本管理，加強成本控制；采取內部培訓、外部培訓等多種措施， 提高管理團隊的整體素質；倡導組織創新、 思維創新， 以適應不斷變化的外部環 境。3.4 盈利模式風險及對策悠閑居主要是在節假日以及周末有比較可觀的收入，在其余的大部分時間， 如何吸引更多的客戶來增加收入，也是考慮的重點。用優質的服務吸引客戶，培養公司的忠誠客戶群，同時吸引潛在的消費者， 以此獲得更大的經濟效益。另外還要加強新型產品和服務的延伸，以擴大市場。四、市場與銷售4.1 市場開拓本店將采取會員制、 VIP 服務、市場營銷、網絡推銷等方式來促進店面運營。 與此同時，我們

13、將通過雜志、報紙、海報、網絡、自印宣傳單、與社團聯誼等方 式，開拓市場業務。4.2 營銷策略1、開業首日開展各種優惠折扣活動。2、在節日開展系列主題活動。3、通過網絡進行宣傳， 如投遞電子版宣傳冊或在各種熱門網站刊登廣告等。4、對于桌面游戲，提供新手入門指導的服務。5、自主開發新食品、飲品、服務、活動6設置消費者反饋系統，提高公司服務水平，切實做到顧客是上帝。7、針對老顧客定期給予饋贈。表達我們對其支持的感謝，同時推進顧客由 新變老的轉變。8、針對學生開展夏令營活動，針對白領開展系列沙龍活動。4.3定價策略我店所采用的定價原則是根據類似餐飲、休閑、娛樂服務的市場價格、客戶價值、成本和毛利目標來

14、確定。A.餐飲和DIY人均消費45元左右B.各項服務五 周 到一周日 周 到 六 周價 甬J 曲曰價 員 會價 S 曲曰價 員 會四 周 到一周六 周日 周普通價會員價普通價會員價普通價會員價普通價會員價00888O18O100O1-51518:00 12:00 時段2451302430243024時008“ 段0013:03220403240324032普通價會員價 一普通價會員價普通價會員價普通價會員價11段0035304035403540355段4035454050405040注：1.音樂空間針對學生2、桌面游戲按小時收費，發泄小屋按15分鐘收費2生日當天持本人身份證打五折并贈送精美小禮

15、品一份，其他人8.5折。3.付款方式：個人付款可直接到吧臺繳納，會員持充值會員卡持卡消費，只需每次到吧臺刷卡一次。C.夏令營：平均1500元/人左右，時間為一周左右，一月2期4.4市場聯絡為了讓顧客了解本公司的服務和活動，根據不同群體信息來源，我們決定米取以下方式：對象方式媒介具體措施學生網絡各學校百度貼吧、校內網、騰訊QQ飛信等發貼介紹本公司各項服務和 活動。創建公司討論組、QQ 群。創建本公司主頁宣傳單各校內外及周邊地區等分發宣傳單、小冊予以優惠券等海報學校宣傳欄等可貼地帶制作精美個性、有特色的海 報并張貼贊助學生活動校級院級主辦的比賽和活動以及社團活動為比賽活動提供經費以店名 冠名。為比

16、賽提供優惠券、 會員卡等作為獎品白領電視廣播合肥電視臺、公交車視頻等制作小段視頻展示公司服務 活動。報紙合肥晚報、日報登廣告做店面介紹。網絡各熱門網站登廣告、發帖介紹本公司宣傳單白領聚居區、大型商場、酒 吧、KTV高級休閑場所等分發宣傳單、小冊予以優惠券等。五、財務分析5.1投資結構表公司投資結構表，如下:投資結構表序號項目名稱投資金額（元）1. 1固定資產數量單價合計(1)餐桌40010040000(2)餐椅10006060000(3)其他設備100000(4)初始裝修費2400001.2無形資產410000小計8500001.3流動資產25914001.4初始投資34414005.2成本計

17、算設計年運營收入約為5131680元，固定資產金額440000元、房屋租金（年 付）1104000元。預計固定資產使用5年，固定資產折舊采用平均年限法計算（7、 8月除外）。具體見上表：每月運營成本構成表成本項目金額（元）合計金額（元）設備折舊7333.337333.33庫存商品1650016500攤銷費用6833.336833.33水電費90009000人員工資7920079200房屋租金9200092000營業費16666.6716666.67合計227533.33227533.335.3銷售額公司銷售額見下表:銷售額預測表項目地區逍遙津磨店、大學城銷售額餐飲、DIY、小飾品周六和周末顧客

18、達300人次 /日，周一到周五為150人次/日， 則周銷售額為(300*2+150*5) *45=60750，則月銷售額為 243000 元周六周日顧客達250人次/ 日，周一到周五為100人次/日， 則周銷售額為(250*2+100*5) *20=20000，則月銷售額為80000 元心理咨詢每周8人，每人1.5小時，人均180元/時，則周銷售額為每周15人，每人1.5小時，人均20元/時，則周銷售額為2160元，則月銷售額為8640元。450元，則月銷售額為1800。周六周日顧客達100人次/周六周日顧客達100人次/日，周一到周五為50人次/日，日，周一到周五為20人/日，則桌面游戲則周

19、銷售額為10800元，則月銷周銷售額為9000元，貝U月銷售售額為43200元。額為36000元。周六周日顧客達30人次/日,周周六周日顧客達40人次/日,周一到周五為15人次/日,則周銷一到周五為25人次/日，則周銷發泄小屋售額為5400元則月銷售額為售額為8200元則月銷售額為21600元32800元月總營業額316440150600營業額年增長率4%4%A、初始裝修費用中40%為固定資產，60%乍為待攤費用，末期無殘值，因此初始裝修費的年折扣舊額為：裝修費用*40%/5。每年的攤銷額為：待攤費用*60%/5B、根據國家優惠政策公司前三年的借款不收取利息。5.4利潤表公司利潤表如下:利潤表

20、位：元項目本年累計數一、營業收入5131680減：營業成本1352000營業稅金及附加157550銷售費用200000管理費用1058400二、營業利潤2363730三、利潤總額2363730減：所得稅費用590933四、凈利潤17727975.5資產負債表資產負債表各個項目預測方法:資產期初數 期末數負債期初數 期末數1、由于不需要建廠，且店面通過經營租賃的方法取得，所以固定資產僅為 初始裝修時置辦的家具、裝飾品及廚房用品及每年末購置的各個設備、設施折舊 期限為5年。2、公司于出租房簽訂合約，取得房屋的租賃權，這里假設公司在每年年初 先提交租金，租賃權的價值為每年的租金，租賃權確認為無形資產

21、。3、存貨為經營過程中所購進的原材料、庫存商品、周轉材料和生產成本等。 在經營過程中費用化為主營業務成本。4、應收賬款。經營過程中全部為現金交易，不允許賒賬，所以此項為零5、現金費用。經營過程中需要有足夠的現金為每天預期消費找零，假設第 一年逍遙津區現金余額為5000元，磨店、大學城現金余額為4000元。隨著業務 的增長和營業額的增長，現金余額同比增長。6應付賬款：應付賬款=付現成本*應付賬款回收期/360。其中應付賬款回 收期為15天。資產負債表編制單位：悠閑居有限責任公司2012年12月31日單位：元流動負債流動資產1現金CCCCCCCC流 b動負債短期借款cnnnnnuccccc現金90

22、00nnn9000"QC-7C-7短期借款500000rnnnnn500000銀行存款存貨242I000CCCCCC4563797ccccc流b動負債曰計非流動負債500000500000存貝220000CQUCCCC22000A CCA -7C-7非流動負債長期借款Accccccd cccccc流動資丿合計IR-/SAiL pz -26500004594797長期借款非流動負債合計1000000M cccccc1000000M CCCCCC非流動資丿固定資產x AccccX Acccc非流動貝債合計負債合計1000000外 uccccc1000000外 uccccc固疋資產4400

23、00440000ccccc負債合計15000001500000減：累計折1 口88000所有冃者權益c cccccc無形資丿田、4八刈.410000410000實收資本20000002000000減：累計攤銷1 p 1* 一 u y/- rV" ZkC l rrrr84000c r c cc r .未分配利潤1772797非流動資丿合資產合計85000035000006780005272797所有者權益合計1負債及所有者權益合3500000377279752727975.6現金流量表預測現金流量表編制單位：悠閑居有限責任公司年度：2012年單位：份一月二月三月四月五月六月七月八月九月

24、十月十一月十二月項目金額合計月初現金9000-821606-548212-274818-14242719705516508613301351934117101014506901730370現金銷售41264412644126441264412644126441264412644126441264412644126449516金流收入00000000000080入舉辦夏令90000900001800C營收入0可支配現金42164-4089-1355137824112168461105421363917645158361863321430(A)06672260907074503010現員工工資792007920079200792007920079200792007920079200792007920079200950400金流租金11040001104000出現金采購22000220002200022000220001571415714157141571415714157141571622000支出0舉辦夏令營支出60000600001200C020000營業費166671666716667166671666716667166671666716667166671666716663010800水電費900090009000900090009000