1、泓域咨詢 /咸味膨化零食項目立項核準報告咸味膨化零食項目立項核準報告報告說明咸味膨化零食是指以薯類、豆類、谷類等為原料經過加壓、加熱處理后使原料本身的體積膨脹，內部的組織結構發生變化制成的食品。消費者選擇零食時，口味仍是最重要的因素，咸味作為近年來最流行的口味之一，隨著居民生活水平、消費水平不斷提升，咸味食品市場規模逐漸擴大。咸味膨化零食是咸味食品的細分產品之一，伴隨咸味食品市場的擴大，咸味膨化零食市場規模也逐漸增長。咸味膨化零食是指以薯類、豆類、谷類等為原料經過加壓、加熱處理后使原料本身的體積膨脹，內部的組織結構發生變化制成的食品。消費者選擇零食時，口味仍是最重要的因素，咸味作為近年來最流行

2、的口味之一，隨著居民生活水平、消費水平不斷提升，咸味食品市場規模逐漸擴大。咸味膨化零食是咸味食品的細分產品之一，伴隨咸味食品市場的擴大，咸味膨化零食市場規模也逐漸增長。根據謹慎財務估算，項目總投資14322.77萬元，其中：建設投資10479.64萬元，占項目總投資的73.17%；建設期利息238.99萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金3604.14萬元，占項目總投資的25.16%。項目正常運營每年營業收入30600.00萬元，綜合總成本費用25403.77萬元，凈利潤3789.93萬元，財務內部收益率17.93%，財務凈現值2618.62萬元，全部投資回收期6.44年。本期項目具有較強

3、的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。綜上所述，本項目能夠充分利用現有設施，屬于投資合理、見效快、回報高項目；擬建項目交通條件好；供電供水條件好，因而其建設條件有明顯優勢。項目符合國家產業發展的戰略思想，有利于行業結構調整。目錄一、 項目名稱及投資人4二、 項目建設背景4三、 結論分析4四、 公司簡介6五、 市場分析7六、 產品規劃方案及生產綱領9產品規劃方案一覽表9七、 產業發展方向10八、 機會分析（O）11九、 監事12十、 保障措施13十一、 預期效果評價15十二、 環境影響合理性分析16十三、 項目運營期原輔材料供應及質量管理16主要原輔材料一覽表17十四、 項目實施保障

4、措施17十五、 建設投資估算18建設投資估算表19十六、 建設期利息20建設期利息估算表20十七、 流動資金21流動資金估算表21十八、 項目總投資22總投資及構成一覽表23十九、 資金籌措與投資計劃23項目投資計劃與資金籌措一覽表24二十、 經濟評價財務測算24二十一、 項目招標范圍26二十二、 總結27一、 項目名稱及投資人（一）項目名稱咸味膨化零食項目（二）項目投資人xx有限責任公司（三）建設地點本期項目選址位于xx（以選址意見書為準）。二、 項目建設背景實現“十三五”時期的發展目標，必須全面貫徹“創新、協調、綠色、開放、共享、轉型、率先、特色”的發展理念。機遇千載難逢，任務依然艱巨。只

5、要全市上下精誠團結、拼搏實干、開拓創新、奮力進取，就一定能夠把握住機遇乘勢而上，就一定能夠加快實現全面提檔進位、率先綠色崛起。三、 結論分析（一）項目選址本期項目選址位于xx（以選址意見書為準），占地面積約27.00畝。（二）建設規模與產品方案項目正常運營后，可形成年產xxxundefined咸味膨化零食的生產能力。（三）項目實施進度本期項目建設期限規劃24個月。（四）投資估算本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14322.77萬元，其中：建設投資10479.64萬元，占項目總投資的73.17%；建設期利息238.99萬元，占項目總投資的1.67%；流

6、動資金3604.14萬元，占項目總投資的25.16%。（五）資金籌措項目總投資14322.77萬元，根據資金籌措方案，xx有限責任公司計劃自籌資金（資本金）9445.58萬元。根據謹慎財務測算，本期工程項目申請銀行借款總額4877.19萬元。（六）經濟評價1、項目達產年預期營業收入（SP）：30600.00萬元。2、年綜合總成本費用（TC）：25403.77萬元。3、項目達產年凈利潤（NP）：3789.93萬元。4、財務內部收益率（FIRR）：17.93%。5、全部投資回收期（Pt）：6.44年（含建設期24個月）。6、達產年盈虧平衡點（BEP）：13484.25萬元（產值）。四、 公司簡介企

7、業履行社會責任，既是實現經濟、環境、社會可持續發展的必由之路，也是實現企業自身可持續發展的必然選擇；既是順應經濟社會發展趨勢的外在要求，也是提升企業可持續發展能力的內在需求；既是企業轉變發展方式、實現科學發展的重要途徑，也是企業國際化發展的戰略需要。遵循“奉獻能源、創造和諧”的企業宗旨，公司積極履行社會責任，依法經營、誠實守信，節約資源、保護環境，以人為本、構建和諧企業，回饋社會、實現價值共享，致力于實現經濟、環境和社會三大責任的有機統一。公司把建立健全社會責任管理機制作為社會責任管理推進工作的基礎，從制度建設、組織架構和能力建設等方面著手，建立了一套較為完善的社會責任管理機制。當前，國內外經

8、濟發展形勢依然錯綜復雜。從國際看，世界經濟深度調整、復蘇乏力，外部環境的不穩定不確定因素增加，中小企業外貿形勢依然嚴峻，出口增長放緩。從國內看，發展階段的轉變使經濟發展進入新常態，經濟增速從高速增長轉向中高速增長，經濟增長方式從規模速度型粗放增長轉向質量效率型集約增長，經濟增長動力從物質要素投入為主轉向創新驅動為主。新常態對經濟發展帶來新挑戰，企業遇到的困難和問題尤為突出。面對國際國內經濟發展新環境，公司依然面臨著較大的經營壓力，資本、土地等要素成本持續維持高位。公司發展面臨挑戰的同時，也面臨著重大機遇。隨著改革的深化，新型工業化、城鎮化、信息化、農業現代化的推進，以及“大眾創業、萬眾創新”、

9、中國制造2025、“互聯網+”、“一帶一路”等重大戰略舉措的加速實施，企業發展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將把握國內外發展形勢，利用好國際國內兩個市場、兩種資源，抓住發展機遇，轉變發展方式，提高發展質量，依靠創業創新開辟發展新路徑，贏得發展主動權，實現發展新突破。五、 市場分析咸味膨化零食是指以薯類、豆類、谷類等為原料經過加壓、加熱處理后使原料本身的體積膨脹，內部的組織結構發生變化制成的食品。消費者選擇零食時，口味仍是最重要的因素，咸味作為近年來最流行的口味之一，隨著居民生活水平、消費水平不斷提升，咸味食品市場規模逐漸擴大。咸味膨化零食是咸味食品的細分產品之一，伴隨咸味食品市場的擴大，咸味膨

10、化零食市場規模也逐漸增長。隨著居民消費方式多元化、休閑化發展，咸味膨化零食市場規模逐漸擴大，但市場增速有所放緩，預計2020-2026年，我國咸味膨化零食市場規模將從160億元增長至210億元，年均復合增長率將達到4.9%以上。從產業鏈上游來看，咸味膨化零食產業鏈上游為原材料、食品添加劑等供應層，包括谷物、豆類、薯類等原材料，其中薯類是咸味膨化零食中占比最大的原材料，2020年達到60.8%以上，其次為谷物類，占比達到28.4%。目前來看，薯條、薯片等薯類咸味膨化零食仍是市場主流產品。我國是農業大國，國內谷物、豆類、薯類等原材料資源豐富，為咸味膨化零食市場發展奠定了堅實的基礎。從下游銷售渠道來

11、看，咸味膨化零食銷售渠道包括超市、便利店、專營店等線下渠道和電商平臺、垂直平臺等線上渠道，目前來看，線下渠道仍是咸味膨化零食主要銷售渠道，其中超市、便利店合計銷售占比接近70.0%。但近年來，隨著互聯網普及率不斷提升，以及電商市場快速發展，咸味膨化零食線上銷售規模在不斷擴大，未來線上銷售占比將逐漸提升。從市場競爭格局來看，目前咸味膨化零食市場集中度較高，其中市場占比較大的咸味膨化零食品牌有達利、旺旺、百事、好麗友和上好佳等，隨著市場不斷發展，咸味膨化零食行業在技術、資金、品牌等方面的壁壘逐漸升高，其他企業進入該市場的難度增大。但由于零食消費者忠誠度不高，且零食產品更新換代速度較快，新進者仍存在

12、一定的發展空間，未來咸味膨化零食市場競爭將不斷加劇。近年來，得益于居民生活水平、消費水平不斷提升，咸味膨化零食市場規模逐漸擴大，但由于市場逐漸飽和，咸味膨化零食市場增速有所放緩。我國咸味膨化零食市場集中度較高，其他企業進入該市場的難度較大，但隨著市場不斷發展，未來咸味膨化零食市場競爭將不斷加劇。六、 產品規劃方案及生產綱領本期項目產品主要從國家及地方產業發展政策、市場需求狀況、資源供應情況、企業資金籌措能力、生產工藝技術水平的先進程度、項目經濟效益及投資風險性等方面綜合考慮確定。具體品種將根據市場需求狀況進行必要的調整，各年生產綱領是根據人員及裝備生產能力水平，并參考市場需求預測情況確定，同時

13、，把產量和銷量視為一致，本報告將按照初步產品方案進行測算。產品規劃方案一覽表序號產品（服務）名稱單位單價（元）年設計產量產值1咸味膨化零食undefinedundefined2咸味膨化零食undefinedundefined3咸味膨化零食undefinedundefined4.undefined5.undefined6.undefined合計xxx30600.00七、 產業發展方向以“中國制造2025”和“互聯網+”行動計劃為引領，實施產業強縣戰略，推進新型工業化進程，實現工業率先發展。著力建設一流的經濟開發區，打造現代制造業先進配套基地。以開發區和特色產業基地為發展平臺，以項目建設為發展支撐

14、，深入推進傳統特色產業轉型升級和新興產業率先發展，形成先進制造業主導的工業發展格局。到“十三五”末，力爭全部工業總產值突破500億元；規模以上企業數量每年新增15家以上，達到220家以上，規上工業增加值增速達到9%以上。（一）著力推進園區率先發展以規劃為引領，完善基礎設施建設，加快招商引資進度，以“工業新城生態園區”為目標，助力產業轉型發展、率先發展。（二）加快傳統產業轉型升級“十三五”期間，配合產業轉型升級，逐步淘汰低端鋼鐵壓延、低端零配件加工制造等技術含量低、高耗能低產出行業，實現傳統特色制造業高端化發展。（三）推動新興產業發展壯大堅持傳統產業與新興產業雙輪驅動，大力培育壯大新能源車輛制造

15、、汽車零部件生產、數控設備生產等新興產業，為經濟發展提供新的支撐。力爭到“十三五”末，新興產業產值占工業總產值的比重達到30%以上。八、 機會分析（O）（一）符合我國相關產業政策和發展規劃近年來，我國為推進產業結構轉型升級，先后出臺了多項發展規劃或產業政策支持行業發展。政策的出臺鼓勵行業開展新材料、新工藝、新產品的研發，促進行業加快結構調整和轉型升級，有利于本行業健康快速發展。（二）項目產品市場前景廣闊廣闊的終端消費市場及逐步升級的消費需求都將促進行業持續增長。（三）公司具備成熟的生產技術及管理經驗公司經過多年的技術改造和工藝研發，公司已經建立了豐富完整的產品生產線，配備了行業先進的染整設備，

16、形成了門類齊全、品種豐富的工藝，可為客戶提供一體化染整綜合服務。公司通過自主培養和外部引進等方式，建立了一支團結進取的核心管理團隊，形成了穩定高效的核心管理架構。公司管理團隊對行業的品牌建設、營銷網絡管理、人才管理等均有深入的理解，能夠及時根據客戶需求和市場變化對公司戰略和業務進行調整，為公司穩健、快速發展提供了有力保障。（四）建設條件良好本項目主要基于公司現有研發條件與基礎，根據公司發展戰略的要求，通過對研發測試環境的提升改造，形成集科研、開發、檢測試驗、新產品測試于一體的研發中心，項目各項建設條件已落實，工程技術方案切實可行，本項目的實施有利于全面提高公司的技術研發能力，具備實施的可行性。

17、九、 監事1、本章程關于不得擔任董事的情形，同時適用于監事。董事、總裁和其他高級管理人員不得兼任監事。2、監事應當遵守法律、行政法規和本章程，對公司負有忠實義務和勤勉義務，不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產。3、監事的任期每屆為3年。監事任期屆滿，連選可以連任。4、監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事仍應當依照法律、行政法規和本章程的規定，履行監事職務。5、監事應當保證公司披露的信息真實、準確、完整。6、監事可以列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或者建議。7、監事不得利用其關聯關系損害公司利益，若給

18、公司造成損失的，應當承擔賠償責任。8、監事執行公司職務時違反法律、行政法規、部門規章或本章程的規定，給公司造成損失的，應當承擔賠償責任十、 保障措施(一)完善調度評估建立完善規劃動態監測與評估機制。結合評估考核，定期監測和評估規劃執行情況，找出規劃實施過程中存在的問題，推動規劃重點任務落實，為下一步工作重點提供決策依據。(二)搭建科技研發平臺鼓勵各大院校、科研機構通過合作、合資、技術入股等多種形式參與科技創新，促進產學研一體化。重點扶持企業在核心技術、專有技術、高端新品等方面的開發，增強自主創新能力。(三)開展宣傳培訓充分利用媒體，特別是新媒體（微信、微博等）廣泛宣傳產業政策。新聞媒體要積極宣

19、傳與產業相關的法律法規、政策措施、典型案例、先進經驗，加強輿論監督，營造良好氛圍。(四)激發市場主體活力充分發揮市場在資源配置中的決定作用，建立公平開放透明的市場規則。推動各類市場主體參與產業發展。(五)強化人才支撐吸引高層次的海內外產業專業人才團隊。建立和完善人才激勵機制，營造人才脫穎而出的環境。支持高等院校與企業、科研院所加強合作，聯合培養一批掌握前沿技術的科技人才，具有國際先進管理理念的管理人才，具有國際戰略眼光、善于開拓國際市場的企業家隊伍。支持職業技術學校、職業教育實訓基地建設。逐步形成多層次、多渠道的人才引進和培養體系，迅速壯大人才隊伍，為產業的發展提供堅實的人才保證。(六)強化規

20、劃實施管理強化產業規劃的約束與引導，分解落實約束性指標，加強目標責任管理，確保規劃的有效實施。加強對規劃實施中重大問題的后評估。管理部門要發揮主體作用，深入開展研究論證，做好與國家產業規劃的銜接協調，完成工作機制，推動規劃任務的具體落實。十一、 預期效果評價1、項目建設單位設計配套了完善的安全衛生專用設施，主要包括防火防爆設施、火災自動報警系統、水消防系統、空調設施、崗位通風設施、隔聲降噪設施、安全供水、安全供電設施。2、項目建設單位根據生產工藝的特點，針對可能發生的安全和有害衛生的部位，采取了較為完善的防護措施，符合有關標準規范的要求，只要操作人員遵守安全操作規程，就能夠保證操作人員在符合安

21、全和衛生條件的環境中工作，并保障其勞動安全。3、本期項目采用先進、成熟、可靠的生產技術，在設計中嚴格按照國家的有關勞動安全衛生政策，并根據實際情況采取完善的安全衛生措施。4、項目建設單位嚴格遵守各項安全操作規程和制度，加強勞動安全管理，本期工程項目完工后，其生產秩序是安全可靠的。十二、 環境影響合理性分析根據現場勘察，項目東側為工業企業，南側為工業企業，西側為工業企業，北側為待開發區工業用地。綜上，項目周邊環境較單一，本項目的建設與周邊環境是相容的。總平面布置的指導原則是合理布局，節約用地，適當預留發展余地。站區布置工藝物料流向順暢，道路、管網連接順暢。建筑物布局按建筑設計防火規范進行，滿足生

22、產、交通、防火的各種要求。十三、 項目運營期原輔材料供應及質量管理（一）主要原材料供應本期工程項目原材料及輔助材料均在國內市場采購，xx有限責任公司擁有穩定的供應渠道并且和這些供應商建立了比較密切的上下游客戶關系。（二）主要原材料及輔助材料管理1、所有原材料及輔助材料，在進廠前必須進行嚴格的質量檢驗，其質量必須符合國家有關標準的要求，為確保最終成品的質量，原輔料購入需進行各項指標的檢測，并按標準程序進行驗收、入庫貯存。2、本期工程項目還可根據具體訂單的特殊要求，按照顧客的不同期望采購不同的原輔材料，以確保產品質量和滿足用戶需求。主要原輔材料一覽表序號主要原輔材料單位年消耗量備注1.2.3.4.

23、5.6.7.8.合計.十四、 項目實施保障措施施工中應遵照執行下列工期保證措施，按合同規定如期完成。1、項目建設單位要在技術準備、人員配備、施工機械、材料供應等方面給予充分保證。2、選派組織能力強、技術素質高、施工經驗豐富、最優秀的工程技術人員和施工隊伍投入該項目施工。3、認真做好施工技術準備工作，預測分析施工過程中可能出現的技術難點，提前進行技術準備，確保施工順利進行。4、科學組織施工平行流水作業，交叉施工，使施工機械等資源發揮最大的使用效率，做到現場施工有條不紊，忙而不亂。5、項目建設單位要制定嚴密的工程施工進度計劃，并以此為依據，詳細編制周、月施工作業計劃，以施工任務書的形式下達給參與工

24、程施工的施工隊伍。十五、 建設投資估算本期項目建設投資10479.64萬元，包括：工程費用、工程建設其他費用和預備費三個部分。（一）工程費用工程費用包括建筑工程費、設備購置費、安裝工程費等；工程建設其他費用包括：建設管理費、勘察設計費、生產準備費、其他前期工作費用，合計8944.78萬元。1、建筑工程費估算根據估算，本期項目建筑工程費為4367.25萬元。2、設備購置費估算設備購置費的估算是根據國內外制造廠家（商）報價和類似工程設備價格，同時參照機電產品報價手冊和建設項目概算編制辦法及各項概算指標規定的相應要求進行，并考慮必要的運雜費進行估算。本期項目設備購置費為4338.10萬元。3、安裝工

25、程費估算本期項目安裝工程費為239.43萬元。（二）工程建設其他費用本期項目工程建設其他費用為1190.12萬元。（三）預備費本期項目預備費為344.74萬元。建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用4367.254338.10239.438944.781.1建筑工程費4367.254367.251.2設備購置費4338.104338.101.3安裝工程費239.43239.432其他費用1190.121190.122.1土地出讓金668.12668.123預備費344.74344.743.1基本預備費175.71175.713.2漲價預備費169.031

26、69.034投資合計10479.64十六、 建設期利息按照建設規劃，本期項目建設期為24個月，其中申請銀行貸款4877.19萬元，貸款利率按4.9%進行測算,建設期利息238.99萬元。建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息238.9959.75179.241.1.1期初借款余額2438.5951.1.2當期借款4877.192438.592438.591.1.3當期應計利息238.9959.75179.241.1.4期末借款余額2438.5954877.191.2其他融資費用1.3小計238.9959.75179.242債券2.1建設期利息2.1.1期初債務

27、余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計238.9959.75179.24十七、 流動資金流動資金是指項目建成投產后，為進行正常運營，用于購買輔助材料、燃料、支付工資或者其他經營費用等所需的周轉資金。流動資金測算一般采用分項詳細測算法或擴大指標法，根據企業流動資金周轉情況及本項目產品生產特點和項目運營特點，該項目流動資金測算參照同行業流動資產和流動負債的合理周轉天數，采用分項詳細測算法進行測算。根據測算，本期項目流動資金為3604.14萬元。流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0016076

28、.1817147.9221434.901.1應收賬款0.007234.287716.579645.711.2存貨0.005626.666001.787502.221.2.1原輔材料0.001688.001800.542250.671.2.2燃料動力0.0084.4090.02112.531.2.3在產品0.002588.262760.823451.021.2.4產成品0.001266.001350.401688.001.3現金0.001286.091371.831714.791.4預付賬款0.001929.142057.752572.192流動負債0.0013373.0714264.61178

29、30.762.1應付賬款0.004814.305135.266419.072.2預收賬款0.008558.779129.3511411.693流動資金0.002703.112883.313604.144流動資金增加0.002703.11180.21720.835鋪底流動資金0.004822.855144.386430.47十八、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資14322.77萬元，其中：建設投資10479.64萬元，占項目總投資的73.17%；建設期利息238.99萬元，占項目總投資的1.67%；流動資金3604.14萬元，占項目總投資

30、的25.16%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資14322.77100.00%1.1建設投資10479.6473.17%1.1.1工程費用8944.7862.45%1.1.1.1建筑工程費4367.2530.49%1.1.1.2設備購置費4338.1030.29%1.1.1.3安裝工程費239.431.67%1.1.2工程建設其他費用1190.128.31%1.1.2.1土地出讓金668.124.66%1.1.2.2其他前期費用522.003.64%1.2.3預備費344.742.41%1.2.3.1基本預備費175.711.23%1.2.3.2漲價預備費169.0

31、31.18%1.2建設期利息238.991.67%1.3流動資金3604.1425.16%十九、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資14322.77萬元，其中申請銀行長期貸款4877.19萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資14322.77100.00%1.1建設投資10479.6473.17%1.2建設期利息238.991.67%1.3流動資金3604.1425.16%2資金籌措14322.77100.00%2.1項目資本金9445.5865.95%2.1.1用于建設投資5602.4539.12%2.1.2用于建設期利息238.9

32、91.67%2.1.3用于流動資金3604.1425.16%2.2債務資金4877.1934.05%2.2.1用于建設投資4877.1934.05%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金二十、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入30600.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=1191.58萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福

33、利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用25403.77萬元，其中：可變成本21310.04萬元，固定成本4093.73萬元。正常經營年份項目經營成本24601.55萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加142.99萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，