1、泓域咨詢 /植物基飲料項目數據分析報告報告說明植物基飲料來源豐富，花生、核桃、燕麥、堅果均可作為原材料，有花生奶、核桃乳和杏仁露等產品，口感豐富、多樣，且營養價值也較普通飲料更高，是備受健身和素食群體的青睞，目前在海外市場較為火熱，在國內市場也處于快速發展趨勢。根據謹慎財務估算，項目總投資29416.42萬元，其中：建設投資22967.72萬元，占項目總投資的78.08%；建設期利息485.20萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金5963.50萬元，占項目總投資的20.27%。項目正常運營每年營業收入63000.00萬元，綜合總成本費用50082.74萬元，凈利潤9445.52萬元，財務內

2、部收益率23.70%，財務凈現值10939.56萬元，全部投資回收期5.72年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。目錄一、 核心人員介紹4二、 項目概述5三、 項目提出的理由5四、 研究結論6五、 主要經濟指標一覽表6主要經濟指標一覽表6六、 建設規模及主要建設內容7七、 劣勢分析（W）8八、 各部門職責及權限8九、 項目節能概述12十、 項目進度安排13項目實施進度計劃一覽表13十一、 項目技術流程14十二、 項目

3、建設期原輔材料供應情況14十三、 勞動安全分析14十四、 項目總投資16總投資及構成一覽表16十五、 資金籌措與投資計劃17項目投資計劃與資金籌措一覽表17十六、 經濟評價財務測算18十七、 項目招標依據20十八、 總結20十九、 附表20主要經濟指標一覽表21建設投資估算表22建設期利息估算表23固定資產投資估算表24流動資金估算表24總投資及構成一覽表25項目投資計劃與資金籌措一覽表26營業收入、稅金及附加和增值稅估算表27綜合總成本費用估算表28固定資產折舊費估算表29無形資產和其他資產攤銷估算表29利潤及利潤分配表30項目投資現金流量表31借款還本付息計劃表32建筑工程投資一覽表33項

4、目實施進度計劃一覽表34主要設備購置一覽表34能耗分析一覽表35一、 核心人員介紹1、莫xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨立董事。2、白xx，中國國籍，1977年出生，本科學歷。2018年9月至今歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監事。3、陳xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。4、湯xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961

5、年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。5、徐xx，中國國籍，無永久境外居留權，1958年出生，本科學歷，高級經濟師職稱。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事長；2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事長；2016年11月至今任xxx有限公司董事、經理；2019年3月至今任公司董事。6、姚xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月

6、至今任公司監事會主席。7、邱xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。8、付xx，中國國籍，無永久境外居留權，1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。二、 項目概述1、項目名稱：植物基飲料項目2、承辦單位名稱：xxx有限公司3、項目性質：技術改造4、項目建設地點：xx5、項目聯系人：莫

7、xx三、 項目提出的理由烏魯木齊加快發展戰略性新興產業，構建“塔式”發展空間布局，力爭到2020年成為我市工業經濟發展引擎和增長極。四、 研究結論該項目的建設符合國家產業政策；同時項目的技術含量較高，其建設是必要的；該項目市場前景較好；該項目外部配套條件齊備，可以滿足生產要求；財務分析表明，該項目具有一定盈利能力。綜上，該項目建設條件具備，經濟效益較好，其建設是可行的。五、 主要經濟指標一覽表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積53333.00約80.00畝1.1總建筑面積90055.811.2基底面積31466.471.3投資強度萬元/畝279.592總投資萬元29416.422

8、.1建設投資萬元22967.722.1.1工程費用萬元19988.542.1.2其他費用萬元2523.092.1.3預備費萬元456.092.2建設期利息萬元485.202.3流動資金萬元5963.503資金籌措萬元29416.423.1自籌資金萬元19514.483.2銀行貸款萬元9901.944營業收入萬元63000.00正常運營年份5總成本費用萬元50082.74""6利潤總額萬元12594.03""7凈利潤萬元9445.52""8所得稅萬元3148.51""9增值稅萬元2693.59""

9、10稅金及附加萬元323.23""11納稅總額萬元6165.33""12工業增加值萬元20493.90""13盈虧平衡點萬元25356.05產值14回收期年5.7215內部收益率23.70%所得稅后16財務凈現值萬元10939.56所得稅后六、 建設規模及主要建設內容（一）項目場地規模該項目總占地面積53333.00（折合約80.00畝），預計場區規劃總建筑面積90055.81。（二）產能規模根據國內外市場需求和xxx有限公司建設能力分析，建設規模確定達產年產xxx植物基飲料，預計年營業收入63000.00萬元。七、 劣勢分析（W）（

10、一）資本實力不足公司發展主要依賴于自有資金和銀行貸款，公司產能建設、研發投入及日常營運資金需求較大，目前的信貸模式難以滿足公司的資金需求，制約公司發展。尤其面對國外主要競爭對手的資本實力，以及智能制造產業升級需求，公司需要拓寬融資渠道，進一步提高技術水平、優化產品結構，增強自身的競爭力。（二）產能瓶頸制約公司產品核心技術國內領先，產品質量獲得客戶高度認可，但未來隨著業務規模擴大、產品質量和性能不斷提升，訂單逐年增加，公司現有產能已不能滿足日益增長的市場需求。面對未來逐年上升的產品需求量，產能成為制約公司快速發展的重要因素，可能會削弱公司未來在國內外市場的核心競爭力。八、 各部門職責及權限（一）

11、銷售部職責說明1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷

12、開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。（二）戰略發展部主要職責1、圍繞公司的經營目標，擬定項目發實施方案。2、負責市場信息的收集、整理和分析，定期編制信息分

13、析報告，及時報送公司領導和相關部門；并對各部門信息的及時性和有效性進行考核。3、負責對產品供應商質量管理、技術、供應能力和財務評估情況進行匯總，編制供應商評估報告，擬定供應商合作方案和合作協議，組織簽訂供應商合作協議。4、負責對公司采購的產品進行詢價，擬定產品采購方案，制定市場標準價格；擬定采購合同并報總經理審批后，組織簽訂合同。5、負責起草產品銷售合同，按財務部和總經理提出的修改意見修訂合同，并通知銷售部門執行合同。6、協助銷售部門開展銷售人員技能培訓；協助銷售部門對未及時收到的款項查找原因進行催款。7、負責客戶服務標準的確定、實施規范、政策制定和修改，以及服務資源的統一規劃和配置。8、協調

14、處理各類投訴問題，并提出處理意見；并建立設訴處理檔案，做到每一件投訴有記錄，有處理結果，每月向公司上報投訴情況及處理結果。9、負責公司客戶檔案、銷售合同、公司文件資料、營銷類文件資料、價格表等的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。（三）行政部主要職責1、負責公司運行、管理制度和流程的建立、完善和修訂工作。2、根據公司業務發展的需要，制定及優化公司的內部運行控制流程、方法及執行標準。3、依據公司管理需要，組織并執行內部運行控制工作，協助各部門規范業務流程及操作規程，降低管理風險。4、定期、不定期利用各種統計信息和其他方法（如經濟活動分析、專題調查資料等）監督計劃執行情況，并對計劃完成情況進行考核。

15、五、在選擇產品供應商過程，定期不定期對商務部部門編制的供應商評估報告和供應商合作協議進行審查，并提出審查意見。5、負責監督檢查公司運營、財務、人事等業務政策及流程的執行情況。6、負責平衡內部控制的要求與實際業務發展的沖突，其他與內部運行控制相關的工作。九、 項目節能概述（一）節能政策依據1、工業企業能源管理導則2、企業能耗計量與測試導則3、評價企業合理用電技術導則4、用能單位能源計量器具配備和管理通則5、國務院關于加強節能工作的決定6、產業政策調整指導目錄7、重點用能單位節能管理辦法8、各種能源與標準煤的參考折標系數（二）行業標準、規范、技術規定和技術指導1、屋面節能建筑構造2、民用建筑設計通

16、則3、公共建筑節能設計標準4、民用建筑節能設計標準5、民用建筑熱工設計規范6、民用建筑節能設計規程7、工業設備及管道絕熱工程設計規范8、公共建筑節能設計標準十、 項目進度安排結合該項目建設的實際工作情況，xxx有限公司將項目工程的建設周期確定為24個月，其工作內容包括：項目前期準備、工程勘察與設計、土建工程施工、設備采購、設備安裝調試、試車投產等。項目實施進度計劃一覽表單位：月序號工作內容246810121416182022241可行性研究及環評2項目立項3工程勘察建筑設計4施工圖設計5項目招標及采購6土建施工7設備訂購及運輸8設備安裝和調試9新增職工培訓10項目竣工驗收11項目試運行12正式

17、投入運營十一、 項目技術流程xxx、xx、xx、xxx、xxx十二、 項目建設期原輔材料供應情況本期項目在施工期間所需的原輔材料主要是：混凝土、水泥、砂石等建筑材料，建設地周邊市場均有供貨廠家（商戶），完全能夠滿足項目建設的需求。十三、 勞動安全分析本項目的建設與經營一定要認真貫徹執行國家和行業有關勞動保護、安全生產與衛生法規標準，從生產工藝設計和設備選型中，特別關注生產安全與衛生可能發生的事故，并積極采取有效防范措施，確保生產經營活動的順利進行。（一）設計標準及規定本項目根據國家現行關于加強防塵、防毒工作的有關規定，認真執行勞動保護設施“三同時”的原則。在生產過程中采用相應防范措施，使其達到

18、工業企業設計衛生標準和工業企業設計噪音衛生標準。1、中華人民共和國安全生產法2、國務院關于防塵防毒工作的決定3、建設項目（工程）勞動安全衛生監察規定4、關于生產建設工程項目職業勞動安全衛生監察規定5、建設項目職業安全衛生“三同時”管理暫行規定6、生產設備安全衛生設計總則GB508320087、工業企業設計衛生標準TJ367920088、工業與民用電力裝置接地設計規范GBJ6520089、工業企業噪聲控制設計規范GBJ878510、建筑抗震設計規范GBJ118911、建筑物防雷設計GB5008712、職業性接觸毒物危害程度分級GB5044200813、生產性粉塵作業危害程序分級GB5817200

19、814、工業企業設計防火規范GB50160200615、壓力容器安全技術監察規程16、建設項目職業安全衛生監督的暫行規定17、工業企業職業安全衛生設計規范SH 30479318、工業企業采光設計標準GB/T50033200119、壓力管道安全管理與監察規定GB1501998（二）主要不安全因素及職業危害因素1、自然危害因素有：暴雨、洪水、雷電、地震、酷熱等。2、生產過程中的不安全因素有：電氣事故、機械傷害、操作事故、運輸設備傷害等。3、生產過程中的主要職業危害有：粉塵、煙氣、噪聲、CO等。十四、 項目總投資本期項目總投資包括建設投資、建設期利息和流動資金。根據謹慎財務估算，項目總投資29416

20、.42萬元，其中：建設投資22967.72萬元，占項目總投資的78.08%；建設期利息485.20萬元，占項目總投資的1.65%；流動資金5963.50萬元，占項目總投資的20.27%。總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資29416.42100.00%1.1建設投資22967.7278.08%1.1.1工程費用19988.5467.95%1.1.1.1建筑工程費11973.6140.70%1.1.1.2設備購置費7601.6125.84%1.1.1.3安裝工程費413.321.41%1.1.2工程建設其他費用2523.098.58%1.1.2.1土地出讓金1085.81

21、3.69%1.1.2.2其他前期費用1437.284.89%1.2.3預備費456.091.55%1.2.3.1基本預備費243.490.83%1.2.3.2漲價預備費212.600.72%1.2建設期利息485.201.65%1.3流動資金5963.5020.27%十五、 資金籌措與投資計劃本期項目總投資29416.42萬元，其中申請銀行長期貸款9901.94萬元，其余部分由企業自籌。項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資29416.42100.00%1.1建設投資22967.7278.08%1.2建設期利息485.201.65%1.3流動資金5963.5

22、020.27%2資金籌措29416.42100.00%2.1項目資本金19514.4866.34%2.1.1用于建設投資13065.7844.42%2.1.2用于建設期利息485.201.65%2.1.3用于流動資金5963.5020.27%2.2債務資金9901.9433.66%2.2.1用于建設投資9901.9433.66%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金十六、 經濟評價財務測算（一）營業收入估算本期項目正常經營年份預計每年可實現營業收入63000.00萬元。根據中華人民共和國增值稅暫行條例的規定和關于全國實施增值稅轉型改革若干問題的通知及相關規定，本期項目正常

23、經營年份應繳納增值稅計算如下：正常經營年份應繳增值稅=銷項稅額-進項稅額=2693.59萬元。（二）綜合總成本費用估算本期項目總成本費用主要包括外購原材料費、外購燃料動力費、工資及福利費、修理費、其他費用（其他制造費用、其他管理費用、其他營業費用）、折舊費、攤銷費和利息支出等。本期項目年綜合總成本費用的估算是以產品的綜合總成本費用為基點進行，根據謹慎財務測算，當項目達到正常生產年份時，按正常經營年份經營能力計算，本期項目綜合總成本費用50082.74萬元，其中：可變成本41381.99萬元，固定成本8700.75萬元。正常經營年份項目經營成本48386.48萬元。具體測算數據詳見綜合總成本費用

24、估算表所示。（三）稅金及附加本期項目稅金及附加主要包括城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加。根據謹慎財務測算，本期項目正常經營年份應納稅金及附加323.23萬元。（四）利潤總額及企業所得稅根據國家有關稅收政策規定，本期項目正常經營年份利潤總額（PFO）：利潤總額=營業收入-綜合總成本費用-稅金及附加=12594.03（萬元）。企業所得稅稅率按25.00%計征，根據規定本期項目應繳納企業所得稅，正常經營年份應納企業所得稅：企業所得稅=應納稅所得額×稅率=12594.03×25.00%=3148.51（萬元）。（五）利潤及利潤分配該項目正常經營年份可實現利潤總額12594.

25、03萬元，繳納企業所得稅3148.51萬元，其正常經營年份凈利潤：凈利潤=正常經營年份利潤總額-企業所得稅=12594.03-3148.51=9445.52（萬元）。十七、 項目招標依據根據中華人民共和國招標投標法、工程建設項目招標范圍和規模標準規定及地方有關工程招投標文件的規定，本工程建設應進行招投標，現擬定招標方案。十八、 總結1、本項目適應國內和國際產業總體前進趨勢，是國家支持和鼓勵發展的產業，產品市場前景良好。2、本項目所需資金來自企業自籌，資金籌措風險較小。3、本項目工藝技術較為成熟，并且符合該行業技術工藝發展的方向。十九、 附表主要經濟指標一覽表序號項目單位指標備注1占地面積533

26、33.00約80.00畝1.1總建筑面積90055.81容積率1.691.2基底面積31466.47建筑系數59.00%1.3投資強度萬元/畝279.592總投資萬元29416.422.1建設投資萬元22967.722.1.1工程費用萬元19988.542.1.2其他費用萬元2523.092.1.3預備費萬元456.092.2建設期利息萬元485.202.3流動資金萬元5963.503資金籌措萬元29416.423.1自籌資金萬元19514.483.2銀行貸款萬元9901.944營業收入萬元63000.00正常運營年份5總成本費用萬元50082.74""6利潤總額萬元125

27、94.03""7凈利潤萬元9445.52""8所得稅萬元3148.51""9增值稅萬元2693.59""10稅金及附加萬元323.23""11納稅總額萬元6165.33""12工業增加值萬元20493.90""13盈虧平衡點萬元25356.05產值14回收期年5.7215內部收益率23.70%所得稅后16財務凈現值萬元10939.56所得稅后建設投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11973.617601.61413.

28、3219988.541.1建筑工程費11973.6111973.611.2設備購置費7601.617601.611.3安裝工程費413.32413.322其他費用2523.092523.092.1土地出讓金1085.811085.813預備費456.09456.093.1基本預備費243.49243.493.2漲價預備費212.60212.604投資合計22967.72建設期利息估算表單位：萬元序號項目合計第1年第2年1借款1.1建設期利息485.20121.30363.901.1.1期初借款余額4950.971.1.2當期借款9901.944950.974950.971.1.3當期應計利息4

29、85.20121.30363.901.1.4期末借款余額4950.979901.941.2其他融資費用1.3小計485.20121.30363.902債券2.1建設期利息2.1.1期初債務余額2.1.2當期債務金額2.1.3當期應計利息2.1.4期末債務余額2.2其他融資費用2.3小計3合計485.20121.30363.90固定資產投資估算表單位：萬元序號項目建筑工程設備購置安裝工程其他費用合計1工程費用11973.617601.61413.3219988.541.1建筑工程費11973.6111973.611.2設備購置費7601.617601.611.3安裝工程費413.32413.32

30、2其他費用1437.281437.283預備費456.09456.093.1基本預備費243.49243.493.2漲價預備費212.60212.604建設期利息485.20485.205合計22367.11流動資金估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1流動資產0.0034567.1336871.6046089.501.1應收賬款0.0015555.2116592.2220740.281.2存貨0.0012098.4912905.0616131.321.2.1原輔材料0.003629.553871.524839.401.2.2燃料動力0.00181.48193.58241.9

31、71.2.3在產品0.005565.315936.337420.411.2.4產成品0.002722.162903.643629.551.3現金0.002765.372949.733687.161.4預付賬款0.004148.064424.595530.742流動負債0.0030094.5032100.8040126.002.1應付賬款0.0010834.0211556.2914445.362.2預收賬款0.0019260.4820544.5125680.643流動資金0.004472.634770.805963.504流動資金增加0.004472.63298.181192.705鋪底流動資金

32、0.0010370.1411061.4813826.85總投資及構成一覽表單位：萬元序號項目指標占總投資比例1總投資29416.42100.00%1.1建設投資22967.7278.08%1.1.1工程費用19988.5467.95%1.1.1.1建筑工程費11973.6140.70%1.1.1.2設備購置費7601.6125.84%1.1.1.3安裝工程費413.321.41%1.1.2工程建設其他費用2523.098.58%1.1.2.1土地出讓金1085.813.69%1.1.2.2其他前期費用1437.284.89%1.2.3預備費456.091.55%1.2.3.1基本預備費243.

33、490.83%1.2.3.2漲價預備費212.600.72%1.2建設期利息485.201.65%1.3流動資金5963.5020.27%項目投資計劃與資金籌措一覽表單位：萬元序號項目數據指標占總投資比例1總投資29416.42100.00%1.1建設投資22967.7278.08%1.2建設期利息485.201.65%1.3流動資金5963.5020.27%2資金籌措29416.42100.00%2.1項目資本金19514.4866.34%2.1.1用于建設投資13065.7844.42%2.1.2用于建設期利息485.201.65%2.1.3用于流動資金5963.5020.27%2.2債務

34、資金9901.9433.66%2.2.1用于建設投資9901.9433.66%2.2.2用于建設期利息2.2.3用于流動資金2.3其他資金營業收入、稅金及附加和增值稅估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0047250.0050400.0063000.002增值稅0.002335.392491.092693.592.1銷項稅0.006142.506552.008190.002.2進項稅0.003807.114060.915496.413稅金及附加0.00280.25298.93323.233.1城建稅0.00163.48174.38188.553.2教育費附加0.

35、0070.0674.7380.813.3地方教育附加0.0046.7149.8253.87綜合總成本費用估算表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1原材料、燃料費0.0029285.4431237.8039047.252工資及福利費0.002334.742334.742334.743修理費0.00852.05852.05852.054其他費用0.006152.446152.446152.444.1其他制造費用0.00389.54389.54389.544.2其他管理費用0.00396.99396.99396.994.3其他營業費用0.005365.915365.915365.915

36、經營成本0.0038624.6740577.0348386.486折舊費0.001189.341189.341189.347攤銷費0.0021.7221.7221.728利息支出0.00485.20485.20485.209總成本費用0.0040320.9342273.2950082.749.1其中：固定成本0.008700.758700.758700.759.2可變成本0.0031620.1833572.5441381.99固定資產折舊費估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451房屋建筑物201.1原值14352.1813670.4512988.7212306.9911625.261.2當

37、期折舊費681.73681.73681.73681.73681.731.3凈值13670.4512988.7212306.9911625.2610943.532機器設備152.1原值8014.937507.326999.716492.105984.492.2當期折舊費507.61507.61507.61507.61507.612.3凈值7507.326999.716492.105984.495476.883合計3.1原值22367.1121177.7719988.4318799.0917609.753.2當期折舊費1189.341189.341189.341189.341189.343.3凈值

38、21177.7719988.4318799.0917609.7516420.41無形資產和其他資產攤銷估算表單位：萬元序號項目折舊年限123451無形資產501.1原值1085.811085.811085.811085.811085.811.2當期攤銷費21.7221.7221.7221.7221.721.3凈值1064.091042.371020.65998.93977.21利潤及利潤分配表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1營業收入0.0047250.0050400.0063000.002稅金及附加0.00280.25298.93323.233總成本費用0.0040320.9

39、342273.2950082.744利潤總額0.006648.827827.7812594.035應納所得稅額0.006648.827827.7812594.036所得稅0.001662.201956.943148.517凈利潤0.004986.625870.849445.528期初未分配利潤0.000.004487.969322.929可供分配的利潤0.004986.6210358.8018768.4410法定盈余公積金0.00498.661035.881876.8411可供分配的利潤0.004487.969322.9216891.5912未分配利潤0.004487.969322.92168

40、91.5913息稅前利潤0.008796.2210269.9216227.74項目投資現金流量表單位：萬元序號項目第1年第2年第3年第4年第5年1現金流入0.000.0047250.0050400.0063000.001.1營業收入0.000.0047250.0050400.0063000.002現金流出11483.8611483.8643377.5541174.1354375.042.1建設投資11483.8611483.862.2流動資金0.004472.63298.175665.332.3經營成本0.0038624.6740577.0348386.482.4稅金及附加0.00280.25298.93323.233所得稅前凈現金流量-11483.86-11483.863872.459225.878624.964累計所得稅前凈現金流量-11483.86-22967.72-19095.27-9869.40-1244.445調整所得稅0.002199.052567.484056.936所得稅后凈現金流量-11483.86-11483.862210.257268.935476.457