1、.創業 / 商業計劃書公 司 名 稱 ：咖啡廳所屬院校：日本語言文化學院指導老師：徐慧團隊成員：周雨王莉劉曉健何家秀李明霏連佳琪 郝苗苗 洪銘 于叢叢 馬燕利 王露露許錦 林峰旭 黃麗 王育蘇 孫曉琳 楊柳張 瑤【主聯系人】周雨【職務】小組組長【電話號碼電子郵件】地址】遼寧省大連市開發區學府街10 號大連大學【郵政編碼】 116622.日期： 2013年 09月 20日.創業 / 商業計劃書撰寫分工表創業計劃書分工部門 / 崗位名稱人員姓名總經理12511027周雨1.0執行摘要12511077王莉 12511133劉總經理助理曉健 1251

2、1161 何家秀2.012511116李明 霏 12511131市場分析連 佳 琪12511121郝 苗 苗市場營銷部（部12511150洪銘 12511135于3.0長及員工）叢叢營銷策略人事行政部（部12511145馬燕 利 125110144.0人員與組織結構王露露長及員工）5.0投資與財務分析12511094許錦 12511084林附表1：經營第一年損財政部（部長及峰 旭 12511049孫 曉 琳益表員工）12511032張 瑤125110992：第一年度的現楊柳附表金流量計劃6.0風險分析與對策市場營銷部（員12511015黃麗工）7.0企業愿景總經理助理12511160王育蘇.團

3、隊成員寄語喵星人等著各位愛貓人士的光臨。有限進餐，無限服務。個性化服務，享文藝生活。開源節流，財源廣進。樂于創新，發現樂趣。團隊文化在這個快節奏的都市生活里，我們在具有海濱城市之稱的大連開這么一家具有文藝氣息的咖啡廳- 咖啡廳。.在日語里是貓咪的意思，這家店的創店的理念是，收養一些流浪貓到店里悉心照顧，到店里消費的顧客可以一邊品味著香濃醇厚的咖啡一邊喝貓咪玩耍，可以貓咪照相等服務。并且對于一些有心收養貓咪的顧客，可以有償的讓他們收養。這種服務理念，可以讓人們在忙碌的生活中抽身出來，可以很輕松的和小動物玩耍，奉獻他們的愛心。讓人們可以享受到平時缺少和動物接觸的生活。店里設立榻榻米和藤椅等，讓顧客

4、可以享受到與平時去過的咖啡廳不同的用餐服務。文藝又充滿愛心的貓咪咖啡廳，相信這種創新的服務理念的咖啡廳一定可以在年輕人中引發新的熱潮。.保密須知本創業 / 商業計劃書內容屬商業機密，所有權屬于本公司，其所涉及的內容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創業/ 商業計劃書后，在7 個工作日內予以回復，確認立項與否。貴公司如接收本創業/ 商業計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創業 / 商業計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創業 / 商業計劃書完整退回；2.未經本公司許可，貴公司不得將本創業/ 商業計劃書的內容全部或部分地透露給他人；3. 貴公司應該將本創業 /

5、 商業計劃書作為機密資料保存。【其他事項說明】1. 本創業 / 商業計劃書所涉及的內容均可具體協商。2. 本創業 / 商業計劃書系學員完成模擬公司創業實訓的學習成果。僅涉及第一年的經營分析與預測，不作為實際商業融資依據。3. 本創業 / 商業計劃書所附帶的萬能商業計劃書計算公式只作為驗算參考工具，學生須仔細演算各項數據，完成創業/ 商業計劃書。.目 錄1.0執行摘要 . .81.1公司概況 .81.2注冊資金 .91.3產品 / 服務特征摘要 .101.4商業模式（盈利模式） .111.5市場機會 .112.0市場分析 . .132.1市場定位與目標客戶 .132.2市場預測（市場占有率） .

6、142.3競爭分析 .142.4項目 SWOT 分析 .173.0營銷策略 . .193.1產品定價與銷售收入預測 .193.2地點 (渠道 / 選址 ) .193.3促銷 / 宣傳推廣 .214.0人員與組織結構 . .214.1組織結構 .214.2管理團隊 .234.3部門 / 崗位職責 .245.0投資與財務分析報告 . .305.1固定資產 .305.2原材料采購計劃 .305.3營業（成本）費用預測 .315.4資金需求 .315.5盈虧平衡點 .326.0風險分析與對策 . .327.0企業的愿景 . .328.0附錄 .348.1附表：經營第一年利潤表 .348.2附表 2：第

7、一年度的現金流量表 .36.1.0執行摘要1.1公司概況公司名稱咖啡廳模擬公司公司類型 有限責任公司 個體工商戶 個人獨資企業 合伙企業 其他 _ （打選擇）注冊地址中國遼寧大連甘井子區凌工路。冷熱飲、咖啡、酒、 茶、果汁、 飲料。銷售定型包裝食品、糕點、面包、 水果拼盤。主要經營范圍咖啡原料、糖、奶制品、冰激凌。市場定位的步驟：1、信息采集：地理環境、人文環境、商業環境、競爭環境；2、環境條件分析：優勢、劣勢、機會、威脅；3、主題定位：消費群定位、主題定位、商品及服務結構定位；4、商圈調查 ：商圈 業態調查、商圈相關業種調查、商圈消費有群調查、商圈交通調查5、商圈分析 與評估：商圈市場潛力分

8、析、商圈競爭態勢評估、營業面積及規模建議6、提交市場定位建議書市場定位根據這個步驟找到我們咖啡店的優勢和劣勢。然后制定市場策略。市場定位的策略：1. 要避開原來在該地區有一定實力和歷史的店鋪。要讓自己家店的產品與該地區實力強的店鋪的產品有明顯的區別，形成自己的特色。2. 尋找尚未被占領但是有潛在市場需求的位置，填補市場空缺，形成特色產品。.3. 在確定市場定位后，如果發現情況有變的話，就要重新定位，采取已進為退的策略，形成與競爭對手有差異性的位置。 并應經常監測，以隨時適應目標顧客和競爭者策略的改變。1.2 注冊資金總計： 13、 87 萬元1、申請衛生許可證、營業執照及相關證件預計5000

9、元2 、購買原料及用具費用：咖啡機（ 1 臺）： 25000 元水處理設備（1 臺）： 1000 元制冰機（ 1 臺）： 2000 元溫度計（ 1 支）： 100 元咖啡杯及其他套具（100 套）： 50× 100=5000 元咖啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等：10000 元冰箱（ 1 臺）： 2000 元廚房必備用具： 5000 元微波爐（ 1臺）： 1000 元榨汁機（ 2臺）： 500×2=1000 元消毒柜（ 1臺）： 1000 元烤面包機（1 臺）： 1000 元滴濾咖啡機（ 1 臺）： 3000 元小計： 57100 元3、店面內部配套設施燈具： 5000 元

10、桌椅（ 20 套）： 1000 ×20=20000 元.沙發（ 2 套）： 3000× 2=6000 元窗簾、柜臺、書架、室內裝飾物品：4000 元電腦（ 2 臺）： 3000× 2=6000 元2 匹掛式空調機（3 臺）： 3000 ×3=9000 元小計： 50000 元4、寵物貓的管理費用貓舍（ 20 個）： 50× 20=1000 元貓沙： 100元貓的清潔用具及其他必需品：500 元小計： 1600 元5、員工糕點師1名月薪 3000 元洗碗工1名月薪 1500 元水果拼盤師 1名月薪 2500 元收銀員（前臺）1 名月薪 2000

11、元小計： 9000 元6、廣告宣傳費：在開業前夕，通過發傳單等多樣化的營銷手段進行宣傳，從而達到廣而告之的目的，預估計費用2000 元7、周轉流動資金：預計4000 元8、場地等費用10000 元總計： 138700 元1.3 產品 / 服務特征摘要.1、 服務戰略：沒有精神的民族是危險的，沒有文化的企業也是可怕的，是不能長久發展的。我們本著讓都市人們休閑放松的原則，為廣大的顧客朋友打造一種舒適、回歸自然的享受的一種文化。2、 服務態度本著讓都市人們放慢腳步，享受自然的企業核心，我們要以最真誠的，熱產品或服務情，自然的態度去服務顧客，讓顧客能夠在我們的咖啡廳得到身心的放松。能夠在品嘗咖啡的同時

12、感受美好的生活。3、 產品服務我們公司的產品都是要經過質監部門檢驗的，一定會提供給顧客健康美味的味覺享受。同時，我們收留的流浪貓都要經過體檢以及定期清潔等，所以顧客可以放心的與小動物們接觸，感受小動物們的可愛，體味人與動物之間最純真的溫情。1.4 商業模式（盈利模式）餐廳產品除了日常的糕點咖啡飲料外，最顯著的品牌特征就是餐廳內會出售一些自制的或是代售的有關于貓咪的裝飾品，明信片，家居用品等。對顧客來說，溫馨的用餐環境還不夠，在與貓咪共同享受的時光里，我們也會提供由顧客親手喂給貓咪的貓糧，糕點等等。也就是說，餐廳的主要盈利是來源于圍繞貓咪展開的周邊工藝品、貓糧、顧客的就餐以及環境服務所產生的效益

13、。由咖啡廳的正常商品為主，并額外加入貓咪相關的其他盈利方式，一定能實現多元化的盈利模式。這不僅能打出品牌特色，增強顧客對品牌文化的認知感，還能提升銷售成績，讓餐廳更加興旺。1.5 市場機會.目前這種親近自然的飲食行業內，還僅限于農家樂等營業模式。而像本家咖啡廳這樣以小動物為主題，讓顧客直接與小動物接觸的營業模式，不論是咖啡廳還是別的餐飲行業，都十分稀缺。對于我們來說，這是個巨大的市場機會。當人們喝慣了千篇一律的咖啡，看慣了咖啡廳里穿梭的服務員的身影，走進咖啡店，看著可愛的貓咪們的熱情招待，享受著在普通餐館享受不到的與貓咪共處的時光，一定會覺得耳目一新，而這種新鮮感就是我們吸引顧客的主要手段。在

14、另一個方面呼吁人們親近自然，愛護小動物，對流浪貓充滿愛心，這也一定會適應當下可持續發展的大潮流，在當下這種人人覺醒反思，對環境的保護剛開始萌芽的大環境下，順流發展這樣的產業，一定會得到有識之士的認可和賞識，他們的光臨和宣傳，就是我們發展的最好助力?？Х鹊甑某闪l展都是靠的大家的愛心和同情心，對社會對自然對人類周圍環境的關心和愛護。不論是不久前炒的沸沸揚揚的地溝油事件，還是最近大家關注的奶粉問題，都引發了社會上一系列的對于食品行業的良知的拷問?？Х鹊甑某闪ⅲ彩俏覀冞@些自主創業的大學生對于食品行業，對于公眾態度的立場的宣示。我們不僅做健康的食品，我們不僅充滿了對顧客的關愛和人文的關懷，我們還關注

15、我們的生存環境，我們的立場是明確的，我們所呈現的最重要的核心主題就是愛，而這種愛，是我們這些初出大學的學生所具有最好的資本，是我們作為進入這個市場的敲門磚。這種對社會的呼吁的回應和對嚴重影響人類健康安全行為的抵制，就是我們用來打動別人的，尋找市場機會的根本。.1.6 投資與財務單位：萬元總投資額投資收益率（第一年）63 %30,000第二年第三年第一年年增長率年增長率%預期凈利潤（稅后利潤）19,00022,80029,64投資收益率凈利潤÷總投資額×100%備注預期凈利潤第一年：見8.1附表 1；此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表5.4中“自有資金- 金額”項

16、2.0 市場分析2.1 市場定位與目標客戶1. 我們的咖啡廳為熱愛貓咪但受各種環境或者條件限制無法在家養貓的人群提供和貓咪親密接觸的空間；為渴望回歸原始親近自然的群眾提供一個目標客戶休閑放松的環境。2. 商業區附近工作學習的白領或者大學生。3. 我們的咖啡廳還可以為愛貓一族的人們提供聚會的場所。眾所周知絕大.多數的咖啡廳是不允許寵物進入的，而我們的咖啡廳可以給這類人提供一個良好的交流溝通的環境。2.2市場預測（市場占有率）預計市場占有率5%。目前在世界范圍里咖啡已經被越來越多的人所接受。中國，咖啡的消費者也在逐年的提高。很多連鎖的咖啡店崛起，例如星巴克，意濃咖啡，Tchibo 咖啡等等。中國咖

17、啡的銷售市場巨大但也因此競爭壓力巨大。我們的咖啡廳主要消費群體是愛貓的人士?，F在的社會紛繁復雜，許多人在這中感覺到了孤獨，因而會想養動物來排遣寂寞。我們的咖啡廳給與此類人群一個空間。在享受咖啡的同時和貓咪進行娛樂。此外，面對一些想來感受自然親近自然的高消費人群我們也會開辟一個安靜不受打擾的區域。2.3競爭分析1行業分析：隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受，咖啡消費市場發展迅速，已經成為城市消費一大潮流，市場前期培育已經結束。雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國及咖啡公司紛紛在中國設立分公司或工廠，根據一項在 12 個內陸城市的調查， 32% 的城市居民喝咖啡?？Х?/p>

18、消費品味越來越高，文化的魅力就是市場.的魅力。隨之而來的咖啡文化正充滿生活的每個時刻，咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯系在一起，體現出高品質的現代生活；或是交友談心，或是商務會談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂彌漫的咖啡中。單純速溶咖啡已經遠遠不能滿足人們的需求了，消費者開始認知咖啡的品牌、風格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣。如今，在國內的許多大城市，咖啡館已經不少見，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護者，咖啡消費在中國城市里，平均每人每年的咖啡消費量是4 杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消費量也僅有 20 杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國都是世界著

19、名的茶文化國家，目前已經發展成了巨大的咖啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛力，正在成為世界上最大的咖啡消費市場。在國內許多大中城市咖啡專業場所數量每年在以30% 左右的速度增長。正因為中國的咖啡市場處于起步階段，中國咖啡銷量增速驚人，這意味著一個巨大的機遇已經降臨，意味著有更多的機會，更大的利潤回報空間。未來幾年中國有望成為全世界最具潛力的咖啡消費大國?？傮w來說，由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業擴大需求的總戰略中占據重要地位。另外，各大城市還沒有出現以動物為主題的咖啡廳，為我們咖啡廳帶來廣闊的前景和意想不到的機遇，同時，增強了人們的同情心和保護動物的意識，

20、2競爭對手（1）對手分析a.與強勢品牌店的間接競爭：目前各大城市中星巴克以及同樣來自美國的Coffee Beanery,源自日本的真鍋咖啡，還有雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國的咖啡，都在平分秋色，他們的品牌效應已經深入人心。b.直接競爭對手：如臺灣莊記咖啡、風尚咖啡、咖啡盒子等等，規模不太大，但具有一定的特色。（2）競爭對手優勢a.規模較大，連鎖或者加盟店b.經營經驗、管理理論、技術水平都比較成熟c.品牌優勢d.人脈關系網比較寬廣，皆有一定數量的忠實顧客（3）競爭對手劣勢a.由于品牌的包袱，價格相對較高b.顧客群相對比較固定，潛在顧客的拓展比較狹隘c.經營范圍固定，缺乏靈活性（4）潛在競爭對手a

21、.奶茶店：主要面對低檔消費者，這一類消費者居多，店面雖小，環境稍差，但是提座位和桌子方便人們交流，其競爭力不可忽視。.b.KTV：主要面向年輕人唱歌喝酒。這類餐廳環境舒適，風格獨特，根式和中高檔消費群體，首要的是私人包廂，這一點我們咖啡廳需要留意一下，價格略低于咖啡廳又高于奶茶店，面對的主要是對環境有特別需求者和追求時尚者。c.速溶咖啡：速溶咖啡的方便快捷在一定程度上也影響了人們前往咖啡廳的意愿。（5）營銷規劃a.利用自身的優勢和品牌，進行產品多樣化和品牌多元的包裝，迅速建立知名度和美譽度，穩住客源，利用自身的優勢和獨特之處，迅速占領市場。b.從市場整體看，從供應到出貨的產業鏈也是競爭的一方面

22、。促成這方面競爭的主要原因是供應商和物流商的價格浮動所引起的。應對競爭除了要有好的經營策略以外，還應選擇合適的供應商和物流商。c.利用動物主題，打造都市化特色咖啡廳，但要做好動物的清潔工作，以免給顧客留下不好的印象，同時保持餐廳環境良好。d.抓住低成本，差異化，集中特色的競爭策略，吸引顧客。.2.4項目 SWOT 分析優勢（ Strengths ）劣勢（ Weaknesses）1. 地理位置有利，風景優美，視野寬闊，擁有凝厚的文化氛圍；2. 建筑風格獨特，獨樹一幟，具有跟大自然的濃厚色彩并與現代建筑流行風格結合，能吸引顧客，有進去的欲望。3. 產品精致，味道獨特，品質優良，不止是喝咖啡，還具有

23、咖啡文化。4. 室內環境優美，有獨特的包廂，其中具有可愛的小貓，能使顧客轉移注意力，放松心情。（當然小貓打過預苗，干凈可愛）5. 服務周到，專業，細節問題處理好。1.性價比不高，咖啡并不適合大眾人群，目標群體只是有穩定收入的人。2.因為場所固定，所以回頭客大部分是附近的人，輻射范圍不廣。3.銷售的形式單一，產品服務缺乏創新。4.適應新市場的劣勢。因為我們的咖啡廳比較獨特，有的分區收養小動物，但是一些人群可能會討厭動物，對其體毛過敏，或者怕被動物弄傷。5管理分析。因為是大學生綜合創業，所以在咖啡廳的管理方面缺乏經驗，在經營初期可能遇到一些困難。6.因為是有收養動物，所以在動物的管理方面會比較麻煩

24、，投資就多，收入可能會在一定程度上降低。.現在人民生活水平提高，不止是只滿足溫飽問題，更加注重精神層面的滿足，樂于享受生活。因為有可愛的動物主題部分，這是我們的一個特色，喜歡貓咪的顧客會首選我們，因為同類型的咖啡廳并不多，此為收養流浪貓，可能會得到相關部門及人士的關注。咖啡廳彈性空間很大，可以與咖啡為主，增加許多副產品。以優異的環境取勝，能吸引許多商業人士來洽談生意，白領族來休息調機遇 整，學生情侶及朋友們來約會。并且一旦養成習慣和消費嗜好，如意形成忠誠顧客。(Opportunities)打響品牌后可以想學府擴張，擴大市場份額。研究表明每天一杯咖啡對人體有各方面的益處，大家慢慢知曉。1.消費人

25、群需求變化多樣，覆蓋范圍內的人口并未習慣全西餐口味的菜式2.受周圍奶茶等咖啡替代品飲品店槍戰銷售額。3.潛在競爭者多，知名咖啡容易分流消費者。威脅 4.一旦經營成功，很可能會吸引替他創業者跟進模仿，增加新的競爭者。（ Threats ）.3.0營銷策略3.1 產品定價與銷售收入預測單位：元同類產品月均銷售月均銷售產品或服務單位單位成本銷售單價 *市場零售數量收入單價咖啡杯16203575015000奶茶杯1218204007200蛋糕份18252559214800水果沙拉份1016205008000合計45000* 月銷售增長率：_33.3_%注 1：此表銷售收入預測可設定月增長率注 2：銷售

26、單價一欄，如果一年當中產品售價有變化，也可按照產品均價計算3.2 地點 (渠道 / 選址 )單位：元經營地址面積費用或成本（元選擇該地址/ 月）的主要原因1、大連市區交通方便。2、凌工路附近是商業區和辦公區，靠近居民區，消費人80 平方米5-10 萬群多而集中，市場廣闊。3、商業區周邊合作伙伴集中，市場群體效應好。銷售渠道面向最終消費者通過零售商通過批發商（打選擇）.1、咖啡屬液體，易涼，為保證咖啡的口感及質量，不適合通過第三方銷售。2、咖啡體積小，易攜帶。3、咖啡廳周圍消費人群集中。選擇該銷售方式的原因4、顧客每次購買數量少，購買頻率高。5、咖啡廳是服務類行業，設施齊全，直接面向消費人群。主

27、要批發 / 零售商情況注 1 ：本表中“費用或成本”的金額與“附表”中1-12 月“管理（經營）費用場地租金”之和應一致。.3.3 促銷 / 宣傳推廣單位：元 / 月宣傳推廣費用占比20 %推廣費用2-3 萬推廣方式主要內容廣告宣傳除在室外電子版上宣傳外，在電臺上投放廣告。會展推廣邀請各大媒體、供應商及公益組織等合作伙伴參加“沙龍派對”公關活動等活動，增大知名度及影響力。建立咖啡廳專屬網站，將咖啡種類研發和貓咪的最新情況設立專網絡推廣欄，并定期更新其他內容。優惠活動在節假日及周年慶期間開展優惠活動，回報新老顧客。人員推銷數據庫營銷注 1 ：數據庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數據庫中的客戶

28、群發送促銷/ 推廣信息的營銷手段。注 2 ：此表中“推廣費用”金額應與“附表”中1-12 月“銷售費用促銷/ 宣傳推廣”之和一致。4.0 人員與組織結構4.1 組織結構總經理總經理助理市人財場事政營行部銷政部部.4.2 管理團隊優勢專長最高學歷及姓名年齡 職務 主要工作經歷 請說明與經營項目相關的專業經驗與專長具有很強的團隊凝聚力，周雨19 總經理 本科·日語 曾在茶餐廳兼職 能帶領團隊激發團隊的熱情，很有組織能力。王莉20總經理助本科·日語曾擔任校內社團辦會使用 office辦公軟件理公室助理劉曉健總經理助本科·日語在學生會擔任學生具有良好的清晰的思維，19會主

29、席助理會合理安排時間理總經理助曾在某知名公司做具有工作經驗一年以上，何家秀19性情溫和，熱情，善于溝本科·日語過助理兼職理通，長相甜美李明霏18營銷部部曾參與某品牌活動本科·日語有市場營銷雙學位證書長的營銷策劃連佳琪20營銷部員本科·日語曾做過超市促銷兼待人熱情，誠實，善于溝工職通，人際交流，口齒流利郝苗苗20營銷部員本科·日語做過促銷兼職并有有市場營銷雙學位證書工良好業績洪銘20營銷部員在校內做促銷長期本科·日語有市場營銷雙學位證書工兼職.于叢叢19營銷部員曾做過多家公司產本科·日語有市場營銷雙學位證書，工品的促銷兼職馬燕利人事部行

30、曾在社團人事行政有人力資源管理雙學位證20本科·日語書政部部長部擔任部長，王露露人事部員本科·日語有在大公司做過人個人學過人力資源管理，19事部兼職善于與人溝通，工徐錦財政部部本科·日語有計算機二級證，注冊會19曾擔任班級常副，長計師證林峰旭19財政部員做過某公司出納兼本科·日語有會計上崗證工職孫曉琳19財政部員本科·日語曾在大公司做過兼有會計上崗證，工職張瑤19財政部員本科·日語在學校長時期做兼有會計上崗證工職楊柳19財政部員有一年工作經驗有會計上崗證本科·日語工4.3 部門 / 崗位職責部門 / 崗位負責人職責總經理.周雨1 總經理應向公司董事會負責，全面組織實施董事會的有關決議和規定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況2 負責宣傳貫徹執行國家和行業有關法律 、法規、方針、政策。向 董事會 匯報。3 根據董事會的要求確定公司的經營方針，建立公司的經營管理體系并組織實施和改