1、出納工作總結及工作方案怎么寫五篇2021 肯定時期的工作預先作出支配和準備時，都要制定工作方案。我們要養成做工作方案的習慣,日后做事都按這個工作方案流程來走,能讓我們少走許多彎路。以下是整理的出納工作方案，盼望可以供應給大家進行參考和借鑒。 出納工作方案.一 一、任務目標 1.填制相應業務的原始憑證; 2.依據原始憑證，嫻熟編制相應業務的記賬憑證; 3.嫻熟開設和登記日記賬; 4.加強規范現金管理，做好日常核算; 5.嫻熟把握點鈔方法; 6.編制銀行存款余額調整表; 7.加強學習，對該崗位實務進行嫻熟操作; 8.結合企業行業進展及自己的崗位上工作需求，加強相關業務方面的學習，提高自己的業務素養

2、和綜合力量。 二、工作內容 1.根據國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務; 2.依據會計制度的規定，在辦理現金和銀行存款收付業務時，要嚴格審核有關原始憑證，再據以編制收付款憑證，然后依據編制的收付款憑證逐筆挨次登記現金日記賬和銀行存款日記賬，并結出余額; 3.保管庫存現金和各種有價證券的平安與完整; 4.保管有關印章，空白收據和空白支票; 5.依據經濟業務的發生編制相應會計分錄; 6.辦理銀行存款和現金領取; 7.做現金日記賬和銀行日記賬，并負責保管財務章; 8.負責職工報銷交通費、款待費、拓展費等費用的工作; 9.每月員工工資進行發放，新員工工資卡辦理; 10.對

3、現金、銀行存款進行定期或不定期清查; 11.每天核算項目收入狀況，準時到聯華公司購票并完成對賬工作。 出納工作方案.二 一、日工作流程 1、9:00-12:00 (1)審核出納提交的，前一天的銷售日報表、貨幣資金日報表、收付款單據，簽字確認后，貨幣資金日報表返還給出納，把銷售日報表連同收付款單據交給會計，作賬務處理。 (2)從業務處理模塊的“經營歷程”，查看前一天的賬務處理狀況，若有異樣，詢問相關人員，了解緣由，準時處理。 (3)審核各類付款單據，出具付款傳票。 2、13:00-18:00 (1)依據需要，在涉稅系統里進行，進貨單、銷售單、費用單據錄入、開發票等操作。 (2)審核各類付款單據，

4、出具付款傳票。 (3)查看各類明細賬，重點是客戶、供應商往來帳，關注其往來狀況。客戶：發貨、回款以及返利、運費、修理費結算等狀況;供應商：付款、收貨以及各種返利狀況，如有需要，準時查閱相關返利政策。 二、月工作方案 月初 1、1-3日 (1)盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 (2)審核往來會計作出的“資金占用費”、“行管費”。 (3)出具相關報表，上報總公司：財務報表說明、利潤表、資產負債表、商品流通費用表、補充資料表、部門費用表、其他應收款明細表、應收賬款明細表、其他應付款明細表、應付賬款明細表、財務主管月工作檢查表、資產及負債

5、清查盤點確認表、商品銷售狀況完成對比表、商品銷售大類完成對比表、有問題商品處理表。 2、4-10日 (1)處理涉稅事務，納稅申報，準時把繳款書交給出納，辦理稅款交付。 (2)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 月中 1、11日 盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2、11-16日 (1)審核往來帳會計已核對完畢的供應商往來對賬單，若有差異，指導其作相應調整。 (2)審核工資表，作出“付款傳票”，并督促出納扣減員工欠款。 3、17-20日 審核往來帳會計作出的客戶機、配件盤點表，若有差異，詢問其緣

6、由，并指導其作相應處理。 月末 1、21日 盤點出納現金及銀行存款等錢物，審核貨幣資金旬報表，經確認無誤簽字后，返還給出納，上傳總公司財務。 2、21-29日 (1)審核進銷存會計作出的外運庫盤點表，若有差異，詢問緣由，指導其作相應的調整。 (2)對應收賬款進行信用額度及賬期管理，對零星應收款進行核銷;對月度和季度賜予客戶的返利政策進行核對和監督。 3、30日 (1)做好月末結賬前的預備。 (2)作出本月工作總結和下月工作方案。 出納工作方案.三 一、參與財政局組織的財務人員連續訓練學習，把握和領悟財務學問的要點和精髓。嚴格規范要求，嫻熟地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、加強規范

7、現金管理，做好日常核算 1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。 4、加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。 5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作 7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務

8、運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。 三、連續做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學的任何費用。 1、根據上級要求不允許收住宿同學住宿費。 2、訓練班主任、老師不得以任何理由收取同學的任何費用。 3、訓練同學用法正版讀物。 4、允許代收同學保險。 四、做好在職及退休老師的福利保險工作 總之在新的一學年里，我會更加努力，連續加大現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以限度地報務于學校。為全鎮中學校的進展做出更大的貢獻! 出納工作方案.四 20_年在一如既往地做好日常財務

9、核算工作，加強財務管理，推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化，制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂20_年的財務出納人員個人工作方案。 一、參與財務人員連續訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續訓練。 首先參與財務人員連續訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內容，要點，和精髓。全面按新準則的規范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表，表格的編制。參與連續訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規范現金管理，做好日常核算 1)依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2)做好本職工作的同時，處理好同其

10、他部門的協調關系。 3)做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金以票和轉帳支票。 4)財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5)完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化，健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續加大

11、現金管理力度，提高自身業務操作力量，充分發揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以限度地報務于公司。為我公司的穩健進展而做出更大的貢獻。 出納工作方案.五 在新的一學年里，各種工作復雜而多樣，為更好地做好某某中心學校的財務工作，新學年里我方案一如既往地做好日常財務的核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務學問學習訓練。做到財務工作長方案，短支配。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。 一、訓練學習 參與財政局組織的財務人員連續訓練學習，把握和領悟財務學問的要點和精髓。嚴格規范要求，嫻熟地進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 二、加強規范現金管理，做好日常核算

12、1、依據新的制度與準則結合實際狀況，進行業務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系. 3、做好正常出納核算工作。根據財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校供應財力上的保證。 4、加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領用手續，按規定簽發覺金支票和轉帳支票。 5、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 6、完成領導臨時交辦的其他工作 7、保障財務管理科學化，核算規范化，費用掌握全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校進展的步伐。 三、連續做好各項費用工作 學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收同學