1、第1頁 2022年1月14日久其通用數(shù)據(jù)管理平臺久其通用數(shù)據(jù)管理平臺中國化工集團公司綜合財務中國化工集團公司綜合財務信息管理平臺信息管理平臺合并報表培訓合并報表培訓誠信誠信 協(xié)作協(xié)作 奉獻奉獻 超越超越Credibility Cooperation Devotion Excellent目錄目錄o合并報表計算操作流程o系統(tǒng)合并分類及報表闡明o系統(tǒng)演示1 2完成合并數(shù)據(jù)正確數(shù)據(jù)正確數(shù)據(jù)調(diào)整數(shù)據(jù)調(diào)整系統(tǒng)合并操作流程系統(tǒng)合并操作流程詳細流程詳細流程o合并報表計算操作流程o系統(tǒng)合并分類引見o系統(tǒng)演示3 系統(tǒng)合并分類及闡明系統(tǒng)合并分類及闡明往來類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的債務債務的抵消，包括內(nèi)部應往來類：主要

2、指集團內(nèi)部發(fā)生的債務債務的抵消，包括內(nèi)部應收應付款項、票據(jù)、股利、利息之間債務債務的抵消。收應付款項、票據(jù)、股利、利息之間債務債務的抵消。買賣類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的銷售和采購業(yè)務的抵消，包括買賣類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的銷售和采購業(yè)務的抵消，包括內(nèi)部主營業(yè)務收入和本錢、其他業(yè)務收入和本錢之間的抵消。內(nèi)部主營業(yè)務收入和本錢、其他業(yè)務收入和本錢之間的抵消。投資類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的母公司對子公司投資業(yè)務的抵投資類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的母公司對子公司投資業(yè)務的抵消，包括母公司投資和子公司權(quán)益、母公司投資收益和子公司消，包括母公司投資和子公司權(quán)益、母公司投資收益和子公司凈利潤之間的抵消。凈利潤之間的

3、抵消。現(xiàn)金流量類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出業(yè)務現(xiàn)金流量類：主要指集團內(nèi)部發(fā)生的現(xiàn)金流入和現(xiàn)金流出業(yè)務的抵消，包括內(nèi)部運營活動、投資活動、籌資活動發(fā)生的現(xiàn)金的抵消，包括內(nèi)部運營活動、投資活動、籌資活動發(fā)生的現(xiàn)金流入與流出之間的抵消。流入與流出之間的抵消。 詳細文檔詳細文檔4o合并報表計算操作流程o系統(tǒng)合并分類引見o系統(tǒng)演示 5合并計算操作流程合并計算操作流程 財務信息管理平臺合并報表模塊 閱讀器設置：Internet選項設置每次訪問此頁時檢查6合并計算操作流程合并計算操作流程 單擊合并報表計算 7 完成并合并計算操作流程續(xù)合并計算操作流程續(xù)選擇合并單位及合并分類單擊“開場所并計算8

4、合并計算操作流程續(xù)合并計算操作流程續(xù)9合并后可調(diào)整抵消分錄合并后可調(diào)整抵消分錄單擊單擊“調(diào)整抵消分錄調(diào)整抵消分錄合并計算操作流程續(xù)合并計算操作流程續(xù)10進入進入“抵消分錄調(diào)整界面抵消分錄調(diào)整界面此區(qū)域顯示自動此區(qū)域顯示自動抵消分錄、手動輸入抵消分錄、手動輸入抵消分錄。抵消分錄。此區(qū)域顯示未此區(qū)域顯示未抵消分錄抵消分錄.此區(qū)域顯示買賣類未此區(qū)域顯示買賣類未抵消分錄抵消分錄.單位列單位列表區(qū)域表區(qū)域合并計算操作流程合并計算操作流程-輸入調(diào)整輸入調(diào)整2022年1月14日11先選擇一個分類，然后單擊先選擇一個分類，然后單擊“輸入調(diào)整按鈕輸入調(diào)整按鈕留意留意:輸入調(diào)整分錄只回寫主表差額輸入調(diào)整分錄只回寫

5、主表差額,不會抵消明細浮動數(shù)據(jù)。不會抵消明細浮動數(shù)據(jù)。合并操作流程合并操作流程-修正輸入調(diào)整分錄修正輸入調(diào)整分錄2022年1月14日12先選擇要修正的先選擇要修正的“輸入分錄，然后單擊輸入分錄，然后單擊“輸入調(diào)整按鈕，在輸入調(diào)整按鈕，在彈出的窗口中可以修正。彈出的窗口中可以修正。合并計算操作流程合并計算操作流程-手動抵消手動抵消2022年1月14日先選擇要抵消的分錄，然后單擊先選擇要抵消的分錄，然后單擊“手動抵消按鈕，修正抵消手動抵消按鈕，修正抵消數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)。留意留意:手動抵消只會抵消未修正數(shù)據(jù)一方的明細手動抵消只會抵消未修正數(shù)據(jù)一方的明細132022年1月14日完成并合并計算操作流程續(xù)合并計

6、算操作流程續(xù)單擊單擊“完成合并按鈕完成合并按鈕14常見問題總結(jié)o 未抵消分錄比較多 o 特殊業(yè)務o 手動干涉差額表o 年初數(shù)抵消問題o 合并問題總結(jié)2022年1月14日15合并任務合并任務分類處置分類處置2022年1月14日第一種情況：網(wǎng)上沒有第一種情況：網(wǎng)上沒有差額數(shù)據(jù)，下級單位數(shù)差額數(shù)據(jù)，下級單位數(shù)據(jù)審核正確已上報。據(jù)審核正確已上報。第二種情況：網(wǎng)上已填第二種情況：網(wǎng)上已填差額數(shù)據(jù)，下級單位數(shù)差額數(shù)據(jù)，下級單位數(shù)據(jù)審核正確已上報。據(jù)審核正確已上報。第三種情況：經(jīng)過離線客第三種情況：經(jīng)過離線客戶端將差額數(shù)據(jù)導入網(wǎng)報，戶端將差額數(shù)據(jù)導入網(wǎng)報，下級單位數(shù)據(jù)審核正確已下級單位數(shù)據(jù)審核正確已上報。上

7、報。自動抵消分錄對應的明細自動抵消分錄對應的明細表不需求再填浮動差額，表不需求再填浮動差額，除了有年初數(shù)等特殊情況。除了有年初數(shù)等特殊情況。將自動抵消分錄對應的明將自動抵消分錄對應的明細表差額數(shù)據(jù)刪除掉，除細表差額數(shù)據(jù)刪除掉，除了有年初數(shù)等特殊情況。了有年初數(shù)等特殊情況。將自動抵消分錄對應的明將自動抵消分錄對應的明細表差額數(shù)據(jù)刪除掉，除細表差額數(shù)據(jù)刪除掉，除了有年初數(shù)等特殊情況。了有年初數(shù)等特殊情況。往來類、買賣類、現(xiàn)金流量類的自動抵消分錄會自動干涉相關(guān)明細數(shù)據(jù)往來類、買賣類、現(xiàn)金流量類的自動抵消分錄會自動干涉相關(guān)明細數(shù)據(jù)16本卷須知2022年1月14日17o1、要在完成合并后將合并單位的附件上傳o2、買賣類：業(yè)務板塊假設不一樣，未抵消分錄也不會產(chǎn)生o 業(yè)務板塊一樣，假設金額不一樣，會產(chǎn)生未抵消分錄。o3、手動干涉抵消規(guī)那么o借：未分配利潤資產(chǎn)負債表o 貸：資本公積o 由于前后期持股比例不一樣、投資時投資本錢與享有被投資單位凈資產(chǎn)不一致等緣由產(chǎn)生的模擬調(diào)整差額。o 詳細計算：補充調(diào)整資本公積截止年末按權(quán)益法復原享有被投資單位資本公積