1、倉庫出入庫及盤點(diǎn)管理流程總則為了規(guī)范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用 以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購入庫管理流程第一條 . 由采購部對供應(yīng)商下發(fā)物料采購計(jì)劃單，并注明采購物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。第二條 . 庫管員根據(jù)采購計(jì)劃單， 核對到貨物料數(shù)量及時(shí)間，預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購部門主管反應(yīng)，由采購部 門催促供應(yīng)商。到貨物料倉庫應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取 樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向采購部門主管 反應(yīng)，由采購部與供應(yīng)商聯(lián)系。第三條、采購物料到貨，由采購員填制一式四聯(lián)的采購驗(yàn)收入庫單傳遞給庫管員，采購員（供應(yīng)商）協(xié)助配合庫管員在待檢區(qū)根據(jù)采購計(jì)劃單，核對

2、物料規(guī)格型 員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)行檢 驗(yàn)，庫管員對檢驗(yàn)合格的物料辦理入庫手續(xù)，不合 格物料嚴(yán)禁入庫。口號，清點(diǎn)數(shù)量，核對準(zhǔn)確后由庫管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)第四條 采購員、庫管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫單上簽字確認(rèn)：房聯(lián)”庫管員留存，作為登記庫存賬簿憑證;財(cái)務(wù)“庫第五條“送貨聯(lián)”由采購員，作為送貨和掛帳報(bào)銷憑證;聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫管員暫為 保管并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）；“存根聯(lián)”由廠商留存第六條 填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號、標(biāo)識，必須填寫完整，字跡復(fù)寫清楚，對于新增物料代碼 應(yīng)由庫管員申請后補(bǔ)填。第七條、對于消耗物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到

3、倉庫辦理入庫手續(xù)，然后采購員通知 申購部門領(lǐng)用并辦理出庫手續(xù)，嚴(yán)禁辦理一進(jìn)一出 的入庫、出庫手續(xù)。第八條、辦公用品采購入庫后，由行政部到庫房辦理出庫手續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫管理流程第一條、生產(chǎn)車間內(nèi)勤根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃單打印生產(chǎn)領(lǐng)料單，經(jīng)生產(chǎn)車間主任審核，審核后由領(lǐng)料員送倉庫備料。生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)提前一天送交倉庫，庫管員應(yīng)根據(jù)車間生產(chǎn)領(lǐng)料單提前將所需材料配好，生產(chǎn)領(lǐng)料單 式三聯(lián)，由庫管員、領(lǐng)料員、生產(chǎn)部門主管在領(lǐng)料 單上簽字，第二條、“生產(chǎn)聯(lián)”領(lǐng)料員留存，作為生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)依據(jù)，歸檔到生產(chǎn)內(nèi)勤；“庫房聯(lián)”庫管員留存，作為登 記保管賬簿的憑證；“財(cái)務(wù)聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存，作為 成本核算憑證

4、（由庫管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部 門）。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫管員保管的物料，對于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制 手寫領(lǐng)料單，對于倉庫物料不足的應(yīng)按倉庫實(shí)際庫 存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫領(lǐng)料單將物 料領(lǐng)足。第四條、車間領(lǐng)料員根據(jù)生產(chǎn)領(lǐng)料單認(rèn)真核實(shí)庫房人員的配貨數(shù)量，采取抽查方式確認(rèn)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確后在領(lǐng)料單上 簽字，若出現(xiàn)數(shù)量不符或混料現(xiàn)象，領(lǐng)料員及時(shí)通 知庫管員補(bǔ)足物料或?qū)⑽锪侠砬澹瑤旃軉T應(yīng)嚴(yán)格按 照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。第五條、生產(chǎn)車間領(lǐng)料由領(lǐng)料員負(fù)責(zé)領(lǐng)料，非領(lǐng)料人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入倉庫領(lǐng)料。第六條、生產(chǎn)領(lǐng)料單應(yīng)填寫物料代碼、物料名稱、規(guī)格、標(biāo)識，庫管人員認(rèn)

5、真核對領(lǐng)料單，若有填寫模糊、不 清晰或代碼錯(cuò)誤或涂改，庫房應(yīng)讓其重新填寫或拒 絕發(fā)料。對于特殊原因領(lǐng)料不能填寫領(lǐng)料單的應(yīng)打 臨時(shí)借條，事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦領(lǐng)料單據(jù)，但不得超過天。第七條、對于設(shè)備部領(lǐng)用單位價(jià)值較高的物料等實(shí)行“以舊換新”方式領(lǐng)料，照常填寫領(lǐng)料單。第八條、庫管員依據(jù)手續(xù)齊全的入庫單據(jù)和領(lǐng)料單據(jù)作好倉庫明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。第九條、在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)物料不足，生產(chǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)通知生產(chǎn)內(nèi)勤由生產(chǎn)內(nèi)勤填寫補(bǔ)料單，經(jīng)生產(chǎn)部門主管批準(zhǔn)，領(lǐng)料員進(jìn)行補(bǔ)料。第十條、本批訂單生產(chǎn)結(jié)束后，有多余物料，應(yīng)及時(shí)辦理退料手續(xù)。第三節(jié)、不良品處理:第一條、供應(yīng)商到貨經(jīng)檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。第二條、生

6、產(chǎn)過程中領(lǐng)用的物料不合格需退倉庫時(shí)，車間應(yīng)分類包裝標(biāo)識并注明數(shù)量， 經(jīng)品管員確認(rèn)簽字后方可退入倉庫，退入倉庫的按不合格品處理流程處理。若產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識不清，倉庫拒絕入庫。第三條、不良的半成品以及生產(chǎn)中的不良組合配件需退倉庫時(shí)，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退 貨，否則倉庫拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)員工填制一式 三聯(lián)產(chǎn)品入庫單，檢驗(yàn)員、庫管員簽字確認(rèn):“生產(chǎn)聯(lián)“生產(chǎn)部留存，作為生產(chǎn)日報(bào)憑證;“倉庫聯(lián)“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;“財(cái)務(wù)聯(lián)“財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時(shí)交財(cái)務(wù)部門）第二條 車間生產(chǎn)產(chǎn)品

7、應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫手續(xù)，并將產(chǎn)品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實(shí)數(shù)量。對堆放不齊的產(chǎn)品倉庫有權(quán)拒絕入庫。第三條入庫時(shí)庫管員應(yīng)認(rèn)真核對數(shù)量，確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部內(nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫管員，成品庫管員應(yīng)做好出庫前的準(zhǔn)備工作，運(yùn)輸車輛到達(dá)時(shí)，物質(zhì)部庫管根據(jù)銷售出庫單上內(nèi)容及實(shí)際發(fā)貨情況打印一式四聯(lián)出庫單，通知協(xié)管員組織人員裝貨，駕駛員配合成品庫管員核對、清點(diǎn)出庫產(chǎn)品數(shù)量，準(zhǔn)確無誤后駕駛員、庫管員，在出庫單簽字確認(rèn)，并在出庫單填寫實(shí)際貨物箱數(shù)。第二條“倉庫聯(lián)（白色聯(lián)）”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)） ”藍(lán)色聯(lián)

8、為業(yè)務(wù)員留存，黃色聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑 證；財(cái)務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)）”財(cái)務(wù)部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門） 。第三條 公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時(shí)，經(jīng)辦人員需到銷售內(nèi)勤填制申請單， 在不影響銷售出庫的情況下，總經(jīng)理簽字同意后方可領(lǐng)用， 防止銷售訂單出庫時(shí)數(shù)量不足。第六節(jié) 倉庫盤點(diǎn)流程第一條 庫管員每月的 28 號禁止出入庫操作， 早班時(shí)編制各個(gè)庫管員負(fù)責(zé)倉庫需要盤點(diǎn)的盤點(diǎn)表。第二條 各個(gè)庫管員在下午前盤點(diǎn)清倉庫實(shí)物與賬務(wù)，計(jì)算盤點(diǎn)差異。盤點(diǎn)要按照實(shí)際情況進(jìn)行盤點(diǎn)不得瞞報(bào)漏點(diǎn)。第三條 編制盤點(diǎn)報(bào)表，分析差異原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交總

9、經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否盤盈、盤虧，后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、庫房，各自進(jìn)行賬務(wù)處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉庫管理常用表格倉庫內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管注意事項(xiàng)各審核員須對本表之審核項(xiàng)目進(jìn)行完整審核，并將所見事實(shí)詳細(xì)記入欄目內(nèi)。No審核項(xiàng)目所見事實(shí)結(jié)果判定YN1.相關(guān)書面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之儲存是否按規(guī)定要 求分開存放和標(biāo)識？3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運(yùn) 方法和手段？抽查搬運(yùn)情況。4.有毒、有害、易燃易爆產(chǎn)品及重要物料是 否獨(dú)立存放并有防護(hù)措施？5.物料、半成品、產(chǎn)品之驗(yàn)收、保管和發(fā)放 是否符合規(guī)定？抽查 23批物料的進(jìn)出 庫記錄和貯存情況

10、標(biāo)識.6.是否定期檢查庫存，對超過儲存期限的物 料有無按規(guī)定及時(shí)處理 ？7.倉庫移倉申請表日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉庫位置現(xiàn)倉庫位置IDS發(fā)貨倉倉管員發(fā)貨確認(rèn): 收貨倉倉管員申請：操作員:批準(zhǔn)人：倉庫管理員考核表姓名職務(wù)考核時(shí)間本部門業(yè)務(wù)考核0.7其他考核0.3庫房商品安全、防盜、防火0 0.1出勤率00.05按信用流程發(fā)貨0 0.1加班率00.05庫房商品擺防整齊、合理有序0 0.05其他部門滿意度每天下班前提交庫存表、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確0 0.1服務(wù)精神、合作精神0 0.05采購部00.05堅(jiān)持四小時(shí)復(fù)命制，工作效率高0 0.05銷售部00.05庫房的帳目清楚與實(shí)物相符00.05財(cái)務(wù)部00.1協(xié)助業(yè)務(wù)

11、部門做好出入庫工作0 0.05資產(chǎn)的管理能力工作有責(zé)任心，任勞任怨00.1合理化建議00.05小計(jì)：合計(jì)：部門主管財(cái)務(wù)部采購部銷售部八個(gè)月無異動(dòng)滯料明細(xì)表材 料 編 號單位名稱 規(guī)格入庫日期請購部門最近三個(gè)月無異動(dòng)發(fā)生原因代 理 代 號擬處理方式處 理 部 門經(jīng) 理 批 示處 理 表 編 號結(jié) 業(yè) 日 期重?cái)M 期限年月日數(shù) 量單價(jià)金額代號說明代號數(shù) 量期 限代號數(shù) 量期 限主注：發(fā)生原因：按滯料及滯成品處理準(zhǔn)則第二條（滯存原因分類代號）之規(guī)定填寫 管經(jīng)辦擬處理方式：A轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報(bào)廢發(fā)貨清單NO:產(chǎn)品名稱規(guī)格型號重量（Kg）尺寸（mm件數(shù)備注收貨單位名稱收貨單位地址收貨單位郵編錯(cuò)誤

12、！收貨單位電話錯(cuò)誤！承運(yùn)單位車號發(fā)貨單位名稱發(fā)貨人簽字供貨發(fā)運(yùn)時(shí)間年月日收貨時(shí)間成品倉庫出貨明細(xì)表月份_ 產(chǎn)品類別日期銷售單號客戶名稱類型出貨數(shù)量退回?cái)?shù)量備注月日合計(jì)成品倉庫周報(bào)表提貨單產(chǎn)品編號產(chǎn)品名稱規(guī) 格單 位數(shù) 量單 價(jià)金額備注合計(jì)購貨單位：收貨地址:年 月曰運(yùn)輸方式: 編 號：銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票材料倉庫日報(bào)表品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票?材料倉庫日報(bào)表品名規(guī)格材料編號單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫本日出庫本日結(jié)存?zhèn)渥⑻貏e領(lǐng)料單原領(lǐng)料單No.品名型號計(jì)劃 生產(chǎn)數(shù)生產(chǎn)不足數(shù)制單No.不足原因材料追加明細(xì)料號追 加 數(shù) 量日期主管申請日期:No.說明：1特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料