1、倉庫出入庫及盤點管理流程總則為了規范倉庫物料管理，合理控制庫存，減少庫存資金占用 以便物料收發有序的流轉，制定以下操作流程。第一節、物料采購入庫管理流程第一條 . 由采購部對供應商下發物料采購計劃單，并注明采購物料的品名、規格、數量及到貨時間。第二條 . 庫管員根據采購計劃單， 核對到貨物料數量及時間，預期未到貨應及時向采購部門主管反應，由采購部 門催促供應商。到貨物料倉庫應先清點數量，并取 樣抽查，如發現短缺少貨現象，應向采購部門主管 反應，由采購部與供應商聯系。第三條、采購物料到貨，由采購員填制一式四聯的采購驗收入庫單傳遞給庫管員，采購員（供應商）協助配合庫管員在待檢區根據采購計劃單，核對

2、物料規格型 員進行檢驗，檢驗員按進料檢驗標準對物料進行檢 驗，庫管員對檢驗合格的物料辦理入庫手續，不合 格物料嚴禁入庫。口號，清點數量，核對準確后由庫管員通知進料檢驗第四條 采購員、庫管員、進料檢驗員、廠商在入庫單上簽字確認：房聯”庫管員留存，作為登記庫存賬簿憑證;財務“庫第五條“送貨聯”由采購員，作為送貨和掛帳報銷憑證;聯”財務部留存作為成本核算憑證（由庫管員暫為 保管并及時交財務部門）；“存根聯”由廠商留存第六條 填制單據時物料代碼、物料名稱、規格型號、標識，必須填寫完整，字跡復寫清楚，對于新增物料代碼 應由庫管員申請后補填。第七條、對于消耗物料（勞保用品、工具等）采購，物料到貨必須先送到

3、倉庫辦理入庫手續，然后采購員通知 申購部門領用并辦理出庫手續，嚴禁辦理一進一出 的入庫、出庫手續。第八條、辦公用品采購入庫后，由行政部到庫房辦理出庫手續，行政部辦公室指定專人管理。第二節、物料出庫管理流程第一條、生產車間內勤根據生產計劃單打印生產領料單，經生產車間主任審核，審核后由領料員送倉庫備料。生產領料單應提前一天送交倉庫，庫管員應根據車間生產領料單提前將所需材料配好，生產領料單 式三聯，由庫管員、領料員、生產部門主管在領料 單上簽字，第二條、“生產聯”領料員留存，作為生產車間統計依據，歸檔到生產內勤；“庫房聯”庫管員留存，作為登 記保管賬簿的憑證；“財務聯”財務部留存，作為 成本核算憑證

4、（由庫管員代為保管，及時交財務部 門）。第三條、每份領料單中的物料應是同一個庫管員保管的物料，對于臨時需用的物料應由生產車間領料員填制 手寫領料單，對于倉庫物料不足的應按倉庫實際庫 存量備料，物料到貨后應另行填制手寫領料單將物 料領足。第四條、車間領料員根據生產領料單認真核實庫房人員的配貨數量，采取抽查方式確認數據準確后在領料單上 簽字，若出現數量不符或混料現象，領料員及時通 知庫管員補足物料或將物料理清，庫管員應嚴格按 照領料單發料，不許多發或少發物料。第五條、生產車間領料由領料員負責領料，非領料人員未經許可不得進入倉庫領料。第六條、生產領料單應填寫物料代碼、物料名稱、規格、標識，庫管人員認

5、真核對領料單，若有填寫模糊、不 清晰或代碼錯誤或涂改，庫房應讓其重新填寫或拒 絕發料。對于特殊原因領料不能填寫領料單的應打 臨時借條，事后應及時補辦領料單據，但不得超過天。第七條、對于設備部領用單位價值較高的物料等實行“以舊換新”方式領料，照常填寫領料單。第八條、庫管員依據手續齊全的入庫單據和領料單據作好倉庫明細帳，做到日清日結。第九條、在生產過程中發現物料不足，生產負責人應通知生產內勤由生產內勤填寫補料單，經生產部門主管批準，領料員進行補料。第十條、本批訂單生產結束后，有多余物料，應及時辦理退料手續。第三節、不良品處理:第一條、供應商到貨經檢測不合格的物料，按不合格品控制程序處理。第二條、生

6、產過程中領用的物料不合格需退倉庫時，車間應分類包裝標識并注明數量， 經品管員確認簽字后方可退入倉庫，退入倉庫的按不合格品處理流程處理。若產品包裝雜亂、標識不清，倉庫拒絕入庫。第三條、不良的半成品以及生產中的不良組合配件需退倉庫時，重要配件車間應將其拆分恢復到原器件方可退 貨，否則倉庫拒收。第四節、產成品入庫管理流程第一條 生產的產品（成品、半成品）經檢驗合格，由生產員工填制一式 三聯產品入庫單，檢驗員、庫管員簽字確認:“生產聯“生產部留存，作為生產日報憑證;“倉庫聯“倉管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;“財務聯“財務部留存，作為成本核算憑證（由倉管員代為保管，及時交財務部門）第二條 車間生產產品

7、應在產品完成次日前辦理入庫手續，并將產品堆碼整齊存放在指定位置，以便核實數量。對堆放不齊的產品倉庫有權拒絕入庫。第三條入庫時庫管員應認真核對數量，確認無誤后在入庫單上簽字。第五節、產品出庫管理流程第一條 產品需出貨時銷售部內勤應提前一天通知成品庫管員，成品庫管員應做好出庫前的準備工作，運輸車輛到達時，物質部庫管根據銷售出庫單上內容及實際發貨情況打印一式四聯出庫單，通知協管員組織人員裝貨，駕駛員配合成品庫管員核對、清點出庫產品數量，準確無誤后駕駛員、庫管員，在出庫單簽字確認，并在出庫單填寫實際貨物箱數。第二條“倉庫聯（白色聯）”庫管員留存，作為登記庫存帳簿憑證;銷售聯（黃色聯，藍色聯） ”藍色聯

8、為業務員留存，黃色聯由駕駛員經業務人員簽字帶回，作為出庫和合同履約憑 證；財務聯（紅色聯）”財務部留存，作為成本核算憑證（由庫管員代為保管并于當日下班前交財務部門） 。第三條 公司內各部門需領用成品（樣件）時，經辦人員需到銷售內勤填制申請單， 在不影響銷售出庫的情況下，總經理簽字同意后方可領用， 防止銷售訂單出庫時數量不足。第六節 倉庫盤點流程第一條 庫管員每月的 28 號禁止出入庫操作， 早班時編制各個庫管員負責倉庫需要盤點的盤點表。第二條 各個庫管員在下午前盤點清倉庫實物與賬務，計算盤點差異。盤點要按照實際情況進行盤點不得瞞報漏點。第三條 編制盤點報表，分析差異原因，經部門領導簽字后提交總

9、經理，由總經理決定是否盤盈、盤虧，后轉財務、庫房，各自進行賬務處理。本管理流程自下發之日起試行。倉庫管理常用表格倉庫內審表依據文件標準受審部門倉庫審核組長審核員受審部門主管注意事項各審核員須對本表之審核項目進行完整審核，并將所見事實詳細記入欄目內。No審核項目所見事實結果判定YN1.相關書面程序是否保持最新版本2.物料、成品、半成品之儲存是否按規定要 求分開存放和標識？3.是否提供了防止物料損壞或變質的搬運 方法和手段？抽查搬運情況。4.有毒、有害、易燃易爆產品及重要物料是 否獨立存放并有防護措施？5.物料、半成品、產品之驗收、保管和發放 是否符合規定？抽查 23批物料的進出 庫記錄和貯存情況

10、標識.6.是否定期檢查庫存，對超過儲存期限的物 料有無按規定及時處理 ？7.倉庫移倉申請表日期品種代碼調整數量原倉庫位置現倉庫位置IDS發貨倉倉管員發貨確認: 收貨倉倉管員申請：操作員:批準人：倉庫管理員考核表姓名職務考核時間本部門業務考核0.7其他考核0.3庫房商品安全、防盜、防火0 0.1出勤率00.05按信用流程發貨0 0.1加班率00.05庫房商品擺防整齊、合理有序0 0.05其他部門滿意度每天下班前提交庫存表、數據準確0 0.1服務精神、合作精神0 0.05采購部00.05堅持四小時復命制，工作效率高0 0.05銷售部00.05庫房的帳目清楚與實物相符00.05財務部00.1協助業務

11、部門做好出入庫工作0 0.05資產的管理能力工作有責任心，任勞任怨00.1合理化建議00.05小計：合計：部門主管財務部采購部銷售部八個月無異動滯料明細表材 料 編 號單位名稱 規格入庫日期請購部門最近三個月無異動發生原因代 理 代 號擬處理方式處 理 部 門經 理 批 示處 理 表 編 號結 業 日 期重擬 期限年月日數 量單價金額代號說明代號數 量期 限代號數 量期 限主注：發生原因：按滯料及滯成品處理準則第二條（滯存原因分類代號）之規定填寫 管經辦擬處理方式：A轉用B出售C交核D拆用E報廢發貨清單NO:產品名稱規格型號重量（Kg）尺寸（mm件數備注收貨單位名稱收貨單位地址收貨單位郵編錯誤

12、！收貨單位電話錯誤！承運單位車號發貨單位名稱發貨人簽字供貨發運時間年月日收貨時間成品倉庫出貨明細表月份_ 產品類別日期銷售單號客戶名稱類型出貨數量退回數量備注月日合計成品倉庫周報表提貨單產品編號產品名稱規 格單 位數 量單 價金額備注合計購貨單位：收貨地址:年 月曰運輸方式: 編 號：銷售部門負責人（蓋章）發貨人提貨制票材料倉庫日報表品名規格材料編號單位昨日結存本日進庫本日出庫本日結存備注制表:材料倉庫日報表品名規格材料編號單位昨日結存本日進庫本日出庫本日結存備注特別領料單原領料單No.品名型號計劃 生產數生產不足數制單No.不足原因材料追加明細料號追 加 數 量日期主管申請日期:No.說明：1特別領料單是彌補正常領料