1、泓域咨詢 /吉安關于成立塑料薄膜制品公司可行性研究報告吉安關于成立塑料薄膜制品公司可行性研究報告xx集團有限公司目錄第一章 擬成立公司基本信息8一、 公司名稱8二、 注冊資本8三、 注冊地址8四、 主要經營范圍8五、 主要股東8公司合并資產負債表主要數據9公司合并利潤表主要數據9公司合并資產負債表主要數據10公司合并利潤表主要數據11六、 項目概況11第二章 背景及必要性17一、 行業概況17二、 影響行業利潤水平變動的有利因素18三、 項目實施的必要性19第三章 公司成立方案21一、 公司經營宗旨21二、 公司的目標、主要職責21三、 公司組建方式22四、 公司管理體制22五、 部門職責及權

2、限23六、 核心人員介紹27七、 財務會計制度28第四章 市場預測35一、 行業與行業上下游的關系35二、 影響行業利潤水平變動的不利因素36第五章 發展規劃38一、 公司發展規劃38二、 保障措施44第六章 法人治理46一、 股東權利及義務46二、 董事48三、 高級管理人員53四、 監事55第七章 風險防范58一、 項目風險分析58二、 公司競爭劣勢63第八章 環保分析64一、 編制依據64二、 建設期大氣環境影響分析64三、 建設期水環境影響分析65四、 建設期固體廢棄物環境影響分析66五、 建設期聲環境影響分析67六、 營運期環境影響68七、 環境管理分析69八、 結論70九、 建議7

3、1第九章 選址方案72一、 項目選址原則72二、 建設區基本情況72三、 創新驅動發展76四、 社會經濟發展目標77五、 產業發展方向81六、 項目選址綜合評價82第十章 投資計劃83一、 投資估算的依據和說明83二、 建設投資估算84建設投資估算表86三、 建設期利息86建設期利息估算表86四、 流動資金87流動資金估算表88五、 總投資89總投資及構成一覽表89六、 資金籌措與投資計劃90項目投資計劃與資金籌措一覽表90第十一章 經濟收益分析92一、 基本假設及基礎參數選取92二、 經濟評價財務測算92營業收入、稅金及附加和增值稅估算表92綜合總成本費用估算表94利潤及利潤分配表96三、

4、項目盈利能力分析96項目投資現金流量表98四、 財務生存能力分析99五、 償債能力分析99借款還本付息計劃表101六、 經濟評價結論101第十二章 進度實施計劃102一、 項目進度安排102項目實施進度計劃一覽表102二、 項目實施保障措施103第十三章 項目總結分析104第十四章 附表附件106主要經濟指標一覽表106建設投資估算表107建設期利息估算表108固定資產投資估算表109流動資金估算表109總投資及構成一覽表110項目投資計劃與資金籌措一覽表111營業收入、稅金及附加和增值稅估算表112綜合總成本費用估算表113固定資產折舊費估算表114無形資產和其他資產攤銷估算表114利潤及利

5、潤分配表115項目投資現金流量表116借款還本付息計劃表117建筑工程投資一覽表118項目實施進度計劃一覽表119主要設備購置一覽表120能耗分析一覽表120報告說明自2013年以來，光電保護膜的下游行業電子觸控領域競爭加劇，行業領先的面板廠開始自建觸控模組產線或者以并購的形式向產業鏈中游延伸，給良莠不齊的觸控行業帶來了較大的競爭壓力，可以預見，競爭實力較弱的企業將會被淘汰出局，行業存量客戶相對減少，具有資金、技術和市場優勢的企業會占據更多市場份額。隨著保護膜行業下游企業的進一步整合，保護膜行業內部也會出現整合，中低端或者完全不具備技術競爭力的保護膜供應商會被逐漸洗出市場，而市場份額會逐漸向具

6、有技術研發壁壘、產品品質優質穩定、已經形成品牌知名度及口碑的保護膜供應商集中。xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資900.00萬元，占xx集團有限公司60%股份；xx有限責任公司出資600萬元，占xx集團有限公司40%股份。根據謹慎財務估算，項目總投資14941.03萬元，其中：建設投資11870.57萬元，占項目總投資的79.45%；建設期利息335.87萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金2734.59萬元，占項目總投資的18.30%。項目正常運營每年營業收入24800.00萬元，綜合總成本費用19523.95萬元，凈

7、利潤3858.73萬元，財務內部收益率19.11%，財務凈現值4210.11萬元，全部投資回收期6.15年。本期項目具有較強的財務盈利能力，其財務凈現值良好，投資回收期合理。本期項目技術上可行、經濟上合理，投資方向正確，資本結構合理，技術方案設計優良。本期項目的投資建設和實施無論是經濟效益、社會效益等方面都是積極可行的。第一章 擬成立公司基本信息一、 公司名稱xx集團有限公司（以工商登記信息為準）二、 注冊資本1500萬元三、 注冊地址吉安xxx四、 主要經營范圍經營范圍：從事塑料薄膜制品相關業務（企業依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營

8、活動；不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）五、 主要股東xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公司發起成立。（一）xx（集團）有限公司基本情況1、公司簡介面對宏觀經濟增速放緩、結構調整的新常態，公司在企業法人治理機構、企業文化、質量管理體系等方面著力探索，提升企業綜合實力，配合產業供給側結構改革。同時，公司注重履行社會責任所帶來的發展機遇，積極踐行“責任、人本、和諧、感恩”的核心價值觀。多年來，公司一直堅持堅持以誠信經營來贏得信任。公司秉承“誠實、信用、謹慎、有效”的信托理念，將“誠信為本、合規經營”作為企業的核心理念，不斷提升公司資產管理能力和風險控制能力。2

9、、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020年12月2019年12月2018年12月資產總額5279.214223.373959.41負債總額2141.291713.031605.97股東權益合計3137.922510.342353.44公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14959.2411967.3911219.43營業利潤2349.711879.771762.28利潤總額2094.801675.841571.10凈利潤1571.101225.461131.19歸屬于母公司所有者的凈利潤1571.101225.461131.19（二）xx有限責任公

10、司基本情況1、公司簡介公司堅持提升企業素質，即“企業管理水平進一步提高，人力資源結構進一步優化，人員素質進一步提升，安全生產意識和社會責任意識進一步增強，誠信經營水平進一步提高”，培育一批具有工匠精神的高素質企業員工，企業品牌影響力不斷提升。公司自成立以來，堅持“品牌化、規模化、專業化”的發展道路。以人為本，強調服務，一直秉承“追求客戶最大滿意度”的原則。多年來公司堅持不懈推進戰略轉型和管理變革，實現了企業持續、健康、快速發展。未來我司將繼續以“客戶第一，質量第一，信譽第一”為原則，在產品質量上精益求精，追求完美，對客戶以誠相待，互動雙贏。2、主要財務數據公司合并資產負債表主要數據項目2020

11、年12月2019年12月2018年12月資產總額5279.214223.373959.41負債總額2141.291713.031605.97股東權益合計3137.922510.342353.44公司合并利潤表主要數據項目2020年度2019年度2018年度營業收入14959.2411967.3911219.43營業利潤2349.711879.771762.28利潤總額2094.801675.841571.10凈利潤1571.101225.461131.19歸屬于母公司所有者的凈利潤1571.101225.461131.19六、 項目概況（一）投資路徑xx集團有限公司主要從事關于成立塑料薄膜制品

12、公司的投資建設與運營管理。（二）項目提出的理由保護膜行業的上游是聚乙烯、聚酯、聚丙烯。其中，PE薄膜的主要原材料是聚乙烯，PET薄膜的主要原材料是聚酯，而聚酯的原材料包括聚酯切片（PTA）和乙二醇（EG），均屬于石油下游產品，原材料價格與石油價格相關。原材料供應大多掌握在中石油、中石化等壟斷型企業，他們在統銷通用料的同時，會對規模較大的薄膜廠直銷部分貨源，保護膜行業公司的價格談判能力較低。全力擴大有效投資充分發揮投資對優化供給結構的關鍵作用，加快推動新型基礎設施、新型城鎮化和交通水利重大工程等“兩新一重”項目建設，擴大有效投資、增強發展后勁。（一）強化新型基礎設施建設把握全球新一輪科技革命和產

13、業變革的發展趨勢，聚焦信息基礎設施、融合基礎設施、創新基礎設施重點領域，系統推進新型基礎設施建設，到2025年，全市基本建成物聯感知、高速連接、智能決策、綠色安全、服務民生的新型基礎設施體系。強化信息基礎設施建設，加快推進物聯網、工業互聯網、千兆寬帶、5G網絡等基礎設施建設，實現重點城鎮、園區、景區平臺5G網絡全覆蓋。全面建立融合基礎設施體系，強化智慧園區、智慧交通、智慧物流、智慧能源、智慧公共服務等智慧城市基礎設施建設，加快構建智慧充電基礎設施體系，到2025年，市中心城區和各縣(市、區)加快建設一批集中式公共充、換電站，實現全市高速公路服務區、國省道服務區和各主要旅游景點充電設施全覆蓋。著

14、力推進重點實驗室、科教基地、協同創新平臺等創新基礎設施建設。（二）強化新型城鎮化項目建設推進以人為核心的新型城鎮化建設，加快補齊城鎮基礎設施和公共服務短板。圍繞發展吉泰城鎮群，提高區域交通、信息、能源等基礎設施網絡互聯互通水平。提升市中心城區、各縣(市)城區和中心城鎮綜合承載能力，推進棚戶區、老舊小區、老舊街區、老舊廠區和城中村改造，完善地下綜合管廊、停車場、海綿城市及排水管網等基礎設施和養老托育、便民市場等公共服務設施，提高居民生活品質和城市品質。推進縣城城鎮化補短板強弱項，在公共服務設施、環境衛生設施、市政公用設施、產業配套設施等方面實施一批重大項目。加快推進開發區產城融合，提高開發區大企

15、業配套組團服務能力。（三）強化重大工程項目建設聚焦交通、水利、能源、民生事業等重點領域，高標準規劃實施一批重大基礎設施項目，補齊基礎設施短板。推進長贛高鐵、溫武吉鐵路等重大鐵路項目建設，形成“三縱一橫”鐵路網骨架，構建承東啟西，溝通南北的贛中區域性鐵路樞紐。推進高速公路和國省道干線公路建設，加快形成“七縱五橫”高速公路骨架網絡和“三縱三橫”國道二類骨干網絡，到2025年，全市高速公路通車里程達到1200公里。加快通用機場建設，加快形成“1+7”網狀發展格局。開通井岡山機場口岸功能。加快建設現代化吉安港，推進碼頭群提級改建，全面建成贛江吉安段高等級航道。著力補齊水利短板，圍繞保障防洪安全、供水安

16、全、生態安全，推進一批防洪治澇重大工程建設，實施一批城鄉供水保障、水生態環境等重大項目。完善能源基礎設施建設，推進一批支撐性電源點項目建設，構建“500千伏一縱+4個220千伏區域環網”的供電主網架，打造贛中電力傳輸交換區域性中樞。統籌推進油氣管網、新能源等項目建設。加快補齊農業農村、公共安全、生態環保、公共衛生、物資儲備、防災減災、民生保障等領域短板。（四）完善投融資體制機制深化投融資體制改革，加強項目要素保障，提升項目服務水平，全面落實投資項目“容缺審批+承諾制”辦理模式，深入推進“六多合一”改革，壓縮工程項目審批時限。試行“極簡審批”制度，建立健全以信用監管為基礎、與負面清單管理方式相適

17、應的監管體系。創新政府投融資方式，鼓勵民間資本進入生態環保、農業水利、市政設施、交通、能源設施、社會事業等重點領域，激發民間投資活力，形成市場主導的投資內生型增長機制。（三）項目選址項目選址位于xxx（以選址意見書為準），占地面積約35.00畝。項目擬定建設區域地理位置優越，交通便利，規劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，非常適宜本期項目建設。（四）生產規模項目建成后，形成年產xx噸塑料薄膜制品的生產能力。（五）建設規模項目建筑面積38467.09，其中：生產工程26365.53，倉儲工程6663.90，行政辦公及生活服務設施4502.10，公共工程935.56。（六）項目投資根據謹慎財務

18、估算，項目總投資14941.03萬元，其中：建設投資11870.57萬元，占項目總投資的79.45%；建設期利息335.87萬元，占項目總投資的2.25%；流動資金2734.59萬元，占項目總投資的18.30%。（七）經濟效益（正常經營年份）1、營業收入（SP）：24800.00萬元。2、綜合總成本費用（TC）：19523.95萬元。3、凈利潤（NP）：3858.73萬元。4、全部投資回收期（Pt）：6.15年。5、財務內部收益率：19.11%。6、財務凈現值：4210.11萬元。（八）項目進度規劃項目建設期限規劃24個月。（九）項目綜合評價本項目生產所需的原輔材料來源廣泛，產品市場需求旺盛，

19、潛力巨大；本項目產品生產技術先進，產品質量、成本具有較強的競爭力，三廢排放少，能夠達到國家排放標準；本項目場地及周邊環境經考察適合本項目建設；項目產品暢銷，經濟效益好，抗風險能力強，社會效益顯著，符合國家的產業政策。第二章 背景及必要性一、 行業概況塑料薄膜是用PVC、PE、PP、PS、PET、PA以及其他樹脂制成的薄膜，用于軟包裝或者覆膜層，廣泛應用于食品、醫藥、化工等領域，其中以食品包裝所占比例最大。按GB/T2035-1996中的定義，把平整的塑料材料按厚度由小到大分為膜材、片材、板材。塑料薄膜是指厚度在0.225mm以下的平整而柔軟的塑料制品，目前能夠量產的最薄的塑料薄膜在0.002m

20、m，是用PET制造的電容膜。片材是指厚度在0.25mm-2mm之間的軟質平面材料和厚度在0.5mm以下的硬質平面材料，以光學片、太陽能電池背材為代表。板材是指厚度在0.5mm以上的硬質平面材料，以PVC建筑板材和PC陽光中空板材為代表。塑料薄膜加工產業鏈以膜制品為主線，連接上游原料、輔料供應，下游印刷、包裝用戶及貿易商團隊支撐，膜加工過程中有機械設備及配件制造商提供技術支持。塑料薄膜按大類分為包裝膜和農膜，占比分別為85.6%和14.4%，包裝膜依然占主導地位。而在包裝膜中，BOPP又是首屈一指，產能已經發展到400多萬噸。BOPET擴能也非常迅速，據統計產能已達200多萬噸，供應過剩較為嚴重

21、。CPP和BOPA處于平穩運行期，生產線建設周期較短，投資潮已經過去，產業恢復中。多層共擠阻隔膜雖然產量不大，但產品性能較好，尤其是Ny和EVOH等阻隔材料的加入，大大提升了包裝袋的阻隔保鮮性能，且產品價格較高，投資不大，投資回報快，未來會呈現快速增長的趨勢。纏繞膜和復合膜多為PE類薄膜，企業單廠規模較小，數量眾多，地域分布分散，營銷方式多為本地銷售，服務范圍普遍較小。其他薄膜包含的種類繁多，用途廣泛，有保護膜、保鮮膜、土工膜、內襯膜等中低端薄膜，也有微孔濾膜、電池隔膜等功能性膜材料。農膜已經出現產能過剩，大多數膜廠產能利用率不足50%，淡季停機現象普遍，不過PO膜、EVA功能性農膜依然有較好

22、的市場前景。二、 影響行業利潤水平變動的有利因素1、龐大的市場容量從國內市場來看，中國作為一個人口大國，人口基數決定了消費總量。隨著生活水平的提高，電子產品日漸成為剛性需求的消費品。人均消費量也越來越大，且保持穩定增長。此外，保護膜在建筑裝飾、汽車、家電、電子產出、食品保鮮等領域的廣泛應用也在一定程度上擴大了保護膜的需求空間。對于中國企業而言，保護膜市場可謂商機與挑戰并存。2、積極的政策引導隨著經濟增長和人民生活水平的提高，國家和民眾越來越重視環保、健康問題。根據2011年3月國家發改委發布新產業結構調整指導目錄（2011年本）（2011第9號），首次將“功能性聚酯（PET）薄膜”列入“鼓勵類

23、”重點發展產業，其相關生產企業屬于國家重點扶持的符合國家宏觀政策、環境保護和循環經濟政策的保護膜企業，積極的政策導向有利于保護膜行業健康有序的發展。3、廣泛的應用領域保護膜用途非常廣泛，目前已經開發出多種特種功能性薄膜，滿足了不同領域的新穎要求，此外，隨著保護膜在電器絕緣材料、電子、電器零件、電容器、液晶顯示器等高端功能性薄膜領域的應用，未來存在廣闊的發展空間。三、 項目實施的必要性（一）現有產能已無法滿足公司業務發展需求作為行業的領先企業，公司已建立良好的品牌形象和較高的市場知名度，產品銷售形勢良好，產銷率超過 100%。預計未來幾年公司的銷售規模仍將保持快速增長。隨著業務發展，公司現有廠房

24、、設備資源已不能滿足不斷增長的市場需求。公司通過優化生產流程、強化管理等手段，不斷挖掘產能潛力，但仍難以從根本上緩解產能不足問題。通過本次項目的建設，公司將有效克服產能不足對公司發展的制約，為公司把握市場機遇奠定基礎。（二）公司產品結構升級的需要隨著制造業智能化、自動化產業升級，公司產品的性能也需要不斷優化升級。公司只有以技術創新和市場開發為驅動，不斷研發新產品，提升產品精密化程度，將產品質量水平提升到同類產品的領先水準，提高生產的靈活性和適應性，契合關鍵零部件國產化的需求，才能在與國外企業的競爭中獲得優勢，保持公司在領域的國內領先地位。第三章 公司成立方案一、 公司經營宗旨以市場需求為導向；

25、以科研創新求發展；以質量服務樹品牌；致力于產業技術進步和行業發展，創建國際知名企業。二、 公司的目標、主要職責（一）目標近期目標：深化企業改革，加快結構調整，優化資源配置，加強企業管理，建立現代企業制度；精干主業，分離輔業，增強企業市場競爭力，加快發展；提高企業經濟效益，完善管理制度及運營網絡。遠期目標：探索模式創新、制度創新、管理創新的產業發展新思路。堅持發展自主品牌，提升企業核心競爭力。此外，面向國際、國內兩個市場，優化資源配置，實施多元化戰略，向產業集團化發展，力爭利用3-5年的時間把公司建設成具有先進管理水平和較強市場競爭實力的大型企業集團。（二）主要職責1、執行國家法律、法規和產業政

26、策，在國家宏觀調控和行業監管下，以市場需求為導向，依法自主經營。2、根據國家和地方產業政策、塑料薄膜制品行業發展規劃和市場需求，制定并組織實施公司的發展戰略、中長期發展規劃、年度計劃和重大經營決策。3、深化企業改革，加快結構調整，轉換企業經營機制，建立現代企業制度，強化內部管理，促進企業可持續發展。4、指導和加強企業思想政治工作和精神文明建設，統一管理公司的名稱、商標、商譽等無形資產，搞好公司企業文化建設。5、在保證股東企業合法權益和自身發展需要的前提下，公司可依照公司法等有關規定，集中資產收益，用于再投入和結構調整。三、 公司組建方式xx集團有限公司主要由xx（集團）有限公司和xx有限責任公

27、司共同出資成立。其中：xx（集團）有限公司出資900.00萬元，占xx集團有限公司60%股份；xx有限責任公司出資600萬元，占xx集團有限公司40%股份。四、 公司管理體制xx集團有限公司實行董事會領導下的總經理負責制，各部門按其規定的職能范圍，履行各自的管理服務職能，而且直接對總經理負責；公司建立完善的營銷、供應、生產和品質管理體系，確立各部門相應的經濟責任目標，加強產品質量和定額目標管理，確保公司生產經營正常、有效、穩定、安全、持續運行，有力促進企業的高效、健康、快速發展。總經理的主要職責如下：1、全面領導企業的日常工作；對企業的產品質量負責；向本公司職工傳達滿足顧客和法律法規要求的重要

28、性；2、制定并正式批準頒布本公司的質量方針和質量目標，采取有效措施，保證各級人員理解質量方針并堅持貫徹執行；3、負責策劃、建立本公司的質量管理體系，批準發布本公司的質量手冊；4、明確所有與質量有關的職能部門和人員的職責權限和相互關系；5、確保質量管理體系運行所必要的資源配備；6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；7、定期組織并主持對質量管理體系的管理評審，以確保其持續的適宜性、充分性和有效性。五、 部門職責及權限（一）綜合管理部1、協助管理者代表組織建立文件化質量體系，并使其有效運行和持續改進。2、協助管理者代表，組織內部質量管理體系審核。3、負責本公司文件（包括記錄）的管理和控制。

29、4、負責本公司員工培訓的管理，制訂并實施員工培訓計劃。5、參與識別并確定為實現產品符合性所需的工作環境，并對工作環境中與產品符合性有關的條件加以管理。（二）財務部1、參與制定本公司財務制度及相應的實施細則。2、參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務分析工作。3、負責董事會及總經理所需的財務數據資料的整理編報。4、負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。5、負責資金管理、調度。編制月、季、年度財務情況說明分析，向公司領導報告公司經營情況。6、負責銷售統計、復核工作，每月負責編制銷售應收款報表，并督促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工

30、作，并及時送交銀行。7、負責每月轉賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8、負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結賬、核對，每月5日前完成會計報表的編制，并及時清理應收、應付款項。9、協助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工作。10、負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。11、負責銀行財務管理，負責支票等有關結算憑證的購買、領用及保管，辦理銀行收付業務。12、負責先進管理，審核收付原始憑證。13、負責編制銀行收付憑證、現金收付憑證，登記銀行存款及現金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調節表。14、負責公司員工工資的發放工作，現金收付工作。（三）投資發

31、展部1、調查、搜集、整理有關市場信息，并提出投資建議。2、擬定公司年度投資計劃及中長期投資計劃。3、負責投資項目的儲備、篩選、投資項目的可行性研究工作。4、負責經董事會批準的投資項目的籌建工作。5、按照國家產業政策，負責公司產業結構、投資結構的調整。6、及時完成領導交辦的其他事項。（四）銷售部1、協助總經理制定和分解年度銷售目標和銷售成本控制指標，并負責具體落實。2、依據公司年度銷售指標，明確營銷策略，制定營銷計劃和拓展銷售網絡，并對任務進行分解，策劃組織實施銷售工作，確保實現預期目標。3、負責收集市場信息，分析市場動向、銷售動態、市場競爭發展狀況等，并定期將信息報送商務發展部。4、負責按產品

32、銷售合同規定收款和催收，并將相關收款情況報送商務發展部。5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，進行有效的客戶管理。6、制定并組織填寫各類銷售統計報表，并將相關數據及時報送商務發展部總經理。7、負責市場物資信息的收集和調查預測，建立起牢固可靠的物資供應網絡，不斷開辟和優化物資供應渠道。8、負責收集產品供應商信息，并對供應商進行質量、技術和供就能力進行評估，根據公司需求計劃，編制與之相配套的采購計劃，并進行采購談判和產品采購，保證產品供應及時，確保產品價格合理、質量符合要求。9、建立發運流程，設計最佳運輸路線、運輸工具，選擇合格的運輸商，嚴格按公司下達的發運成本預算進行有效管理

33、，定期分析費用開支，查找超支、節支原因并實施控制。10、負責對部門員工進行業務素質、產品知識培訓和考核等工作，不斷培養、挖掘、引進銷售人才，建設高素質的銷售隊伍。六、 核心人員介紹1、陳xx，1974年出生，研究生學歷。2002年6月至2006年8月就職于xxx有限責任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責任公司銷售部副經理。2011年3月至今歷任公司監事、銷售部副部長、部長；2019年8月至今任公司監事會主席。2、唐xx，中國國籍，1978年出生，本科學歷，中國注冊會計師。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司獨

34、立董事。3、崔xx，中國國籍，無永久境外居留權，1959年出生，大專學歷，高級工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司兼任技術顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責任公司總工程師。2018年3月至今任公司董事、副總經理、總工程師。4、余xx，中國國籍，1976年出生，本科學歷。2003年5月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司執行董事、總經理；2004年4月至2011年9月任xxx有限責任公司執行董事、總經理。2018年3月起至今任公司董事長、總經理。5、梁xx，中國國籍，無永久境外居留權，

35、1970年出生，碩士研究生學歷。2012年4月至今任xxx有限公司監事。2018年8月至今任公司獨立董事。6、馬xx，中國國籍，無永久境外居留權，1961年出生，本科學歷，高級工程師。2002年11月至今任xxx總經理。2017年8月至今任公司獨立董事。7、毛xx，中國國籍，無永久境外居留權，1971年出生，本科學歷，中級會計師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責任公司財務經理。2017年3月至今任公司董事、副總經理、財務總監。8、段xx，1957年出生，大專學歷。1994年5月至2002年6月就職于xxx有限公司；200

36、2年6月至2011年4月任xxx有限責任公司董事。2018年3月至今任公司董事。七、 財務會計制度（一）財務會計制度1、公司依照法律、行政法規和國家有關部門的規定，制定公司的財務會計制度。上述財務會計報告按照有關法律、行政法規及部門規章的規定進行編制。2、公司除法定的會計賬簿外，將不另立會計賬簿。公司的資產，不以任何個人名義開立賬戶存儲。3、公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的10%列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的50%以上的，可以不再提取。公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。公司從稅后利潤中提取法定公

37、積金后，經股東大會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股份比例分配，但本章程規定不按持股比例分配的除外。股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。公司持有的本公司股份不參與分配利潤。4、公司的公積金用于彌補公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金將不用于彌補公司的虧損。法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的25%。5、公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，公司董事會須在股東大會召開后2個月內完成股利（或股份）的派

38、發事項。6、公司利潤分配政策為：公司采取積極的現金方式分配利潤，即公司當年度實現盈利，在依法提取法定公積金、盈余公積金后進行利潤分配。（1）利潤分配原則公司的利潤分配應重視對投資者的合理回報并兼顧公司的可持續發展。利潤分配政策應保持連續性和穩定性，并符合法律、法規的相關規定。（2）具體利潤分配政策利潤分配形式及間隔期：公司可以采取現金方式分配股利，公司優先采用現金方式分配利潤，現金分配的比例不低于當年實現的可分配利潤的10%。公司當年如實現盈利并有可供分配利潤時，應每年度進行利潤分配。董事會可以根據公司盈利狀況及資金需求狀況提議公司進行中期現金分紅。除非經董事會論證同意，且經獨立董事發表獨立意

39、見、監事會決議通過，兩次分紅間隔時間原則上不少于六個月。現金分紅的具體條件：公司在當年盈利且累計未分配利潤為正，現金流滿足公司正常生產經營和未來發展的前提下，最近三個會計年度內，公司以現金形式分配的利潤不少于最近三年實現的年均可分配利潤的30%。公司董事會應當綜合考慮所處行業特點、發展階段、自身經營模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，提出具體現金分紅政策：公司發展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；公司發展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40

40、%；公司發展階段屬成長期且無重大資金支出安排的，進行利潤分配時，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。本章程中的“重大資金支出安排”是指公司未來十二個月內擬對外投資、收購資產或購買資產累計支出達到或超過公司最近一次經審計凈資產的10%。出現以下情形之一的，公司可不進行現金分紅：合并報表或母公司報表當年度未實現盈利；合并報表或母公司報表當年度經營性現金流量凈額或者現金流量凈額為負數；合并報表或母公司報表期末資產負債率超過70%（包括70%）；合并報表或母公司報表期末可供分配的利潤余額為負數；公司財務報告被審計機構出具非標準無保留意見；公司在可預見的未來一定時期內存在重大資金支出安排，

41、進行現金分紅可能導致公司現金流無法滿足公司經營或投資需要。（3）利潤分配的決策程序和機制公司利潤分配方案由董事會根據公司經營狀況和有關規定擬定，并在征詢監事會意見后提交股東大會審議批準，獨立董事應當發表明確意見。獨立董事可以征集中小股東的意見，提出分紅提案，并直接提交董事會審議。股東大會對現金分紅具體方案進行審議時，應當通過多種渠道主動與股東特別是中小股東進行溝通和交流（包括但不限于提供網絡投票表決、邀請中小股東參會等方式），充分聽取中小股東的意見和訴求，并及時答復中小股東關心的問題。公司在年度報告中詳細披露現金分紅政策的制定及執行情況。公司董事會應在年度報告中披露利潤分配方案及留存的未分配利

42、潤的使用計劃安排或原則，公司當年利潤分配完成后留存的未分配利潤應用于發展公司經營業務。公司當年盈利但董事會未做出現金分紅預案的，應在年度報告中披露未做出現金分紅預案的原因及未用于分紅的資金留存公司的用途，獨立董事發表的獨立意見。公司如遇借殼上市、重大資產重組、合并分立或者因收購導致公司控制權發生變更的，應在重大資產重組報告書、權益變動報告書或者收購報告書中詳細披露重組或者控制權發生變更后上市公司的現金分紅政策及相應的規劃安排、董事會的情況說明等信息。（4）利潤分配政策調整的條件、決策程序和機制（5）利潤分配方案的實施公司股東大會對利潤分配方案作出決議后，董事會須在股東大會召開后兩個月內完成現金

43、分紅或股利的派發事項。如存在股東違規占用公司資金情況的，公司應當扣減該股東所分配的現金紅利，以償還其占用的資金。（二）內部審計1、公司實行內部審計制度，配備專職審計人員，對公司財務收支和經濟活動進行內部審計監督。2、公司內部審計制度和審計人員的職責，應當經董事會批準后實施。審計負責人向董事會負責并報告工作。（三）會計師事務所的聘任1、公司聘用會計師事務所必須由股東大會決定，董事會不得在股東大會決定前委任會計師事務所。2、公司保證向聘用的會計師事務所提供真實、完整的會計憑證、會計賬簿、財務會計報告及其他會計資料，不得拒絕、隱匿、謊報。3、會計師事務所的審計費用由股東大會決定。4、公司解聘或者不再

44、續聘會計師事務所時，提前30天事先通知會計師事務所，公司股東大會就解聘會計師事務所進行表決時，允許會計師事務所陳述意見。會計師事務所提出辭聘的，應當向股東大會說明公司有無不當情形。第四章 市場預測一、 行業與行業上下游的關系1、與上游行業的關系保護膜根據基材可以分為PE保護膜、PET保護膜、PVC保護膜、PP保護膜等。保護膜行業的上游是聚乙烯、聚酯、聚丙烯。其中，PE薄膜的主要原材料是聚乙烯，PET薄膜的主要原材料是聚酯，而聚酯的原材料包括聚酯切片（PTA）和乙二醇（EG），均屬于石油下游產品，原材料價格與石油價格相關。聚酯切片的應用領域用途為70%用于滌綸，即紡織行業，其他25%用于瓶器，5

45、%用于薄膜。制造塑料薄膜的上游原料是樹脂顆粒或者切片，主要包含:PE、PP、PVC、PET、Ny、EVOH、PVDC、EVA等，其中PE、PP、PVC是通用塑料合成樹脂，Ny、EVOH、PVDC是主要的阻隔材料，EVA、PET可以生產厚度在250-350的厚膜(片材)，另外PVB也可以生產玻璃夾層膜，還有少量氟塑料用于水處理膜材料制作。通用塑料依然是塑料薄膜制造的主要材料，尤其是PE、PP、PVC產量大，使用量多，目前市場上流通最多的是PE，無毒環保，功能強大。尼龍、EVOH等其他樹脂原料為一些功能性材料，對薄膜來說也是重要的補充材料。PE、PP進口依存度較高，是買方市場。PVC供應嚴重過剩，

46、屬于淘汰落后產能的重點行業。原材料供應大多掌握在中石油、中石化等壟斷型企業，他們在統銷通用料的同時，會對規模較大的薄膜廠直銷部分貨源，他們對市場的把控力度較大，往往能直接影響薄膜企業的盈利水平。2、與下游行業的關系保護膜行業的下游行業主要包括光電、家電、汽車、建筑、電線電纜等眾多行業。保護膜行業內部產品提供商總量多，高端產品較少，主要集中于日本、美國和韓國等技術先進國家，絕大多數供應商處于低端競爭領域，造成了高端產品供應商對下游銷售商有一定價格剛性，而低端產品供應商則缺少討價還價的能力。二、 影響行業利潤水平變動的不利因素1、國內企業的自主創新和技術研發能力相對較弱保護膜在我國相對于歐美日等國

47、家起步較晚，雖然國內企業在消化、吸收國外保護膜生產技術方面取得了一定成績，國有產品替代進口產品也有一定成果。但整體而言國內企業的自主創新和技術研發能力與國外先進企業相比仍有不小差距，技術基礎相對薄弱，在中高端保護膜的整個產業鏈：化工原料生產、原膜生產、涂布技術及應用領域，國外先進企業產品在品質方面處于較為領先的地位，鑒于國內行業應用國情，國產保護膜產品替代進口產品已經有不小的進步，但我國保護膜企業仍需不斷努力縮小差距。2、原材料價格波動與原油價格相關性大保護膜行業的上游是聚乙烯、聚酯、聚丙烯。其中，PE薄膜的主要原材料是聚乙烯，PET薄膜的主要原材料是聚酯，而聚酯的原材料包括聚酯切片（PTA）

48、和乙二醇（EG），均屬于石油下游產品，原材料價格與石油價格相關。原材料供應大多掌握在中石油、中石化等壟斷型企業，他們在統銷通用料的同時，會對規模較大的薄膜廠直銷部分貨源，保護膜行業公司的價格談判能力較低。3、下游行業競爭加劇自2013年以來，光電保護膜的下游行業電子觸控領域競爭加劇，行業領先的面板廠開始自建觸控模組產線或者以并購的形式向產業鏈中游延伸，給良莠不齊的觸控行業帶來了較大的競爭壓力，可以預見，競爭實力較弱的企業將會被淘汰出局，行業存量客戶相對減少，具有資金、技術和市場優勢的企業會占據更多市場份額。隨著保護膜行業下游企業的進一步整合，保護膜行業內部也會出現整合，中低端或者完全不具備技術

49、競爭力的保護膜供應商會被逐漸洗出市場，而市場份額會逐漸向具有技術研發壁壘、產品品質優質穩定、已經形成品牌知名度及口碑的保護膜供應商集中。第五章 發展規劃一、 公司發展規劃（一）發展計劃1、發展戰略作為高附加值產業的重要技術支撐，正在轉變發展思路，由“高速增長階段”向“高質量發展”邁進。公司順應產業的發展趨勢，以“科技、創新”為經營理念，以技術創新、智能制造、產品升級和節能環保為重點，致力于構造技術密集、資源節約、環境友好、品質優良、持續發展的新型企業，推進公司高質量可持續發展。2、經營目標目前，行業正在從粗放式擴張階段轉向高質量發展階段，公司將進一步擴大高端產品的生產能力，抓住市場機遇，提高市

50、場占有率；進一步加大研發投入，注重技術創新，提升公司科技研發能力；進一步加強環境保護工作，積極開發應用節能減排染整技術，保持清潔生產和節能減排的競爭優勢；進一步完善公司內部治理機制，按照公司治理準則的要求規范公司運行，提升運營質量和效益，努力把公司打造成為行業的標桿企業。（二）具體發展計劃1、市場開拓計劃公司將在鞏固現有市場基礎上，根據下游行業個性化、多元化的消費特點，以新技術新產品為支撐，加快市場開拓步伐。主要計劃如下：（1）密切跟蹤市場消費需求的變化，建立市場、技術、生產多部門聯動機制，提高公司對市場變化的反應能力； （2）進一步完善市場營銷網絡，加強銷售隊伍建設，優化以營銷人員為中心的銷

51、售責任制，激發營銷人員的工作積極性； （3）加強品牌建設，以優質的產品和服務贏得客戶，充分利用互聯網宣傳途徑，擴大公司知名度，增加客戶及市場對迎豐品牌的認同感； （4）在鞏固現有市場的基礎上，積極開拓新市場，推進省內外市場的均衡協調發展，進一步提升公司市場占有率。2、技術開發計劃公司的技術開發工作將重點圍繞提升產品品質、節能環保、知識產權保護等方面展開。公司將在現有專利、商標等相關知識產權的基礎上，進一步加強知識產權的保護工作，將技術研發成果整理并進行相應的專利申請，通過對公司無形資產的保護，切實做好知識產權的維護。為保證上述技術開發計劃的順利實施，公司將加大科研投入，強化研發隊伍素質，創新管

52、理機制和服務機制，積極參加行業標準的制定，不斷提高企業的整體技術開發能力。3、人力資源發展計劃培育、擁有一支有事業心、有創造力的人才隊伍，是企業核心競爭力和可持續發展的原動力。隨著經營規模的不斷擴大，公司對人才的需求將更為迫切，人才對公司發展的支撐作用將進一步顯現。為此，公司將重點做好以下工作：（1）加強人才的培養與引進工作，培育優秀技術人才、管理人才；（2）加強與高校間的校企人才合作，充分利用高校的人才優勢和教育資源優勢，開展技術合作和人才培養，全面提升技術人員的整體素質；（3）加強對基層員工的技能培訓和崗位培訓，提高勞動熟練程度和自動化設備的操作能力，有效提高勞動效率和產品質量。（4）積極

53、探索員工激勵機制，進一步完善以績效為導向的人力資源管理體系，充分調動員工的積極性。4、企業并購計劃公司將抓住行業整合機會，根據自身發展戰略，充分利用現有的綜合競爭優勢，整合有價值的市場資源，推進收購、兼并、控股或參股同行業具有一定互補優勢的公司，實現產品經營和資本經營、產業資本與金融資本的有機結合，進一步增強公司的經營規模和市場競爭能力。5、籌融資計劃目前公司正處于快速發展期，新生產線建設、技術改造、科技開發、人才引進、市場拓展等方面均需較大的資金投入。公司將根據經營發展計劃和需要，綜合考慮融資成本、資產結構、資金使用時間等多種因素，采取多元化的籌資方式，滿足不同時期的資金需求，推動公司持續、

54、快速、健康發展。積極利用資本市場的直接融資功能，為公司的長遠發展籌措資金。（三）面臨困難公司資產規模將進一步增長，業務將不斷發展和擴大，但在戰略規劃、營銷策略、組織設計、資源配置，特別是資金管理和內部控制等方面面臨新的挑戰。同時，公司今后發展中，需要大量的管理、營銷、技術等方面的人才，也使公司面臨較大的人才培養、引進和合理使用的壓力。公司必須盡快提高各方面的應對能力，才能保持持續發展，實現各項業務發展目標。1、資金不足發展計劃的實施需要足夠的資金支持。目前公司融資手段較為單一，所需資金主要通過銀行貸款解決，融資成本較高，還本付息壓力較大，難以滿足公司快速發展的要求。因此，能否借助資本市場，將成

55、為公司發展計劃能否成功實施的關鍵。如果不能順利募集到足夠的資金，公司的發展計劃將難以如期實現。2、人才緊缺隨著經營規模的不斷擴大，公司在新產品新技術開發、生產經營管理方面，高級科研人才和管理人才相對缺乏，將影響公司進一步提高研發能力和管理水平。因此，能否盡快引進、培養這方面人才將對募投項目的順利實施和公司未來發展產生較大的影響。（四）采用的方式、方法或途徑建立多渠道融資體系，實現公司經營發展目標公司擬建立資本市場直接融資渠道，改變融資渠道單一依賴銀行貸款的現狀，為公司未來重大投資項目的順利實施籌集所需資金，確保公司經營發展目標的實現。同時，加強與商業銀行的聯系，構建良好的銀企合作關系，及時獲得

56、商業銀行的貸款支持，緩解公司發展過程中的資金壓力。1、內部培養和外部引進高層次人才，應對經營規模快速提升面臨的挑戰公司現有人員在數量、知識結構和專業技能等方面將不能完全滿足公司快速發展的需求，公司需加快內部培養和外部引進高層次人才的力度，確保高素質技術人才、經營管理人才以及營銷人才滿足公司發展需要。為此，公司擬采取下列措施：1、加強人力資源戰略規劃，通過建立有市場競爭力的薪酬體系和公平有序的職業晉升機制，吸引優秀的技術、營銷、管理人才加入公司，提升公司綜合競爭力；2、進一步完善以績效為導向的員工激勵與約束機制，努力營造團結和諧的企業文化，強化員工對企業的歸屬感和責任感，保持公司人才隊伍的穩定性和積極性；3、加強年輕人才的培養，建立人才儲備機制，增強公司人才隊伍的深度和厚度，形成完整有序的人才梯隊，實現公司可持續發展。2、以市場需求為驅動，提高公司競爭能力公司將以市場為導向，認真研究市場需求，密切跟蹤印染行業政策及最新發展動向，推動科技創新和加大研發投入，優化產品結構，開拓高端市場，不斷提升管理水平和服