1、規章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-390編號：_B公司倉庫物資管理制度審核：_時間：_單位：_B公司倉庫物資管理制度用戶指南：該規章制度資料適用于管理中，通過編訂企業的章程、議事規則、生產經營運作、監督、員工的行為規范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經營管理中議事有法可依。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。B公司倉庫物資管理制度有關的物業管理文本，B公司倉庫物資管理制度(一)加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶;保量就是按合同規.

2、B公司倉庫物資管理制度(一)加強倉庫管理，做好物資的收發和保管工作。做到保質、保量、及時、成套地完成物資的收發任務。保搟就是要把質量好的物資收進來并發給用戶;保量就是按合同規定的數量，及時縮短驗收和配發時間，做到快收快發，按照物資的供應計劃，及時地把物資發放到需求單位。(二)做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務，為此每位倉庫管理人員必須根據儲存物資的特點，做好“五無”無霉爛變質、無損壞和丟失、無隱患、無雜物積塵、無老鼠;做好“六防”防潮、防壓、防腐、防火、防盜。(三)保證物資管理的安全，嚴防貪污，嚴防壞人破壞，嚴防一切事故發生，嚴禁無關人員進入倉庫，不準在倉庫內吸煙、燒電爐。(四)物資進倉

3、須有嚴格驗收手續，對物資的數量、規格、質量、名稱等做到準確無誤，同時做好進倉的登記手續。(五)物資出庫發放必須嚴格執行發料須有領料憑證，并且手續完備、齊全，否則倉庫管理人員有權拒發材料。(六)開展技術革新，不斷改善倉庫的物資管理工作，減輕笨重體力勞動，做到科學管理倉庫，提高工作效率，使物資盡快地投入生產，充分發揮物資的作用。篇2：物業公司庫房物資管理制度1.目的為了加強對物資的管理、核算、監督物資的入庫驗收、在庫養護、出庫復核,特制定本管理制度.2.范圍本規程對庫房物資管理作了具體規定,適用于物資庫管員.3.職責3.1 庫管員負責庫房物資的驗收、養護、復核工作.3.2.物資調撥員協助工作.3.

4、3.部門經理負責監督.4.程序4.1物資的驗收入庫4.1.1 采購員購回所需的物資后,應及時地把請購單、發貨票和必要的規格型號數據、質量合格證、保修卡等連同物資一并交于庫管員進行把關驗收.4.1.2 庫管員應從數量、規格、型號、質量包裝、產地及價格等方面詳細核對,對一些貴重物品,質量要求系數嚴、規格型號細的物品,可由庫管員直接請工程技術人員驗物.4.1.3 對一些確實無法提供合格證的產品,為了確保產品質量,庫管員應填寫產品質量檢驗合格證明,經技術員或使用人認可,部門經理核準方可入庫.4.1.4物資驗收合格后,把發貨票轉交物資調撥員填寫入庫單.4.1.5 庫管員在辦理完入庫手續后,應及時反饋于請

5、購部門,以備及時領用.4.2 在庫養護4.2.1 庫管員應熟悉掌握物資的性能、特性、分類情況,妥善保管各種物資,并要分類上架存放,做到擺放整齊,倉位通暢,對不宜架存的物資要堆垛整齊,并采取防潮措施,便于發放.4.2.2 對所管物資要熟悉存放位置,經常檢查,防止霉變、生銹、蟲蛀、鼠咬及差錯事故.4.2.3 實行物卡管理制度,卡物相符對位.4.2.4 每天上班后要清掃庫房衛生,做到物架、物資、地面無塵土、無污跡、無雜物.4.2.5 對返回的廢舊物資及時填廢舊物資回收清單,以便統一處理. 對庫存的物資,要經常分析庫存結構,掌握庫存動態,對超儲積壓物資要定期填列超儲積壓物資報告單,注明原因,呈報大廈總

6、經理酌情處理.4.2.6 對庫存短缺的常規備用物品,按月列出請購單,補充庫存.4.3 出庫核實4.3.1 物資出庫必須憑物資調撥員開據的出庫單,憑票發物.4.3.2 物品出庫時,應對品名、數量、規格、型號再次核實,防止錯發.4.3.3 因工作急需,對“物到票未到”的無價格物品,經經理認可后,可由對方打欠條,暫領走,待辦理入庫手續后及時轉辦出庫手續.4.3.4 庫管員對逐項業務票據,對照核實無誤后及時記入保管明細帳,如發現差錯及時找有關人員糾正處理.4.3.5 每月25日為月終結帳盤點日,必須逐類逐項實際盤查,物資調撥員協助并監督執行 ,如發生差錯,及時查找原因,落實糾正.4.3.6 物資出入庫

7、單據,按月分類裝訂成冊、編制號碼,妥善保存備查.5.監督執行部門經理監督執行篇3：物業工程部物資管理制度XX物業服務有限公司工程部物資管理制度一、物資的申購由工程部經理根據工程班組和維修需要，結合倉庫庫存匯總物資申購計劃，對規律性材料按月計劃申請，對臨時需求按專項申請，報總經理審批后，由采購部統一購買;二、物資的質量檢查物質由采購部門購買到貨后，由倉管通知使用班組對物資質量，規格等進行核對，確認無誤后方可入倉;三、物資的入倉物資到貨檢驗合格后，由倉管員負責分類存放，辦理入倉登記手續;四、物資的領用維修人員需領用材料工具，在工作單材料欄中填寫材料名稱、規格、數量，后由經理簽名確認后到倉庫辦理領用

8、手續，倉管員根據經理確認辦理領出手續，維修人簽名領出，維修剩余材料還歸倉庫，填寫退倉單;五、物資的盤點倉管員每月應統計庫存量，庫存數不足者報工程部經理辦理申購計劃，每月統計領用物資數量、品種、金額等，報工程經理及公司財務;六、工具管理工程部所用工具統一由工程部根據實際需要申購，報批后由采購員購買，工程部負責質量把關，倉庫統一辦理入倉登記和統計;七、公用工具領用公用工具統一由倉庫保管，統一調配使用，如班組需要使用公共工具，需到倉管員辦理公用工具借用手續，用后清理干凈歸還入倉，公用工具未經允許不得用于非工作用途及外借非本公司員工使用;八、個人工具的領用個人工具根據工作需要配發到每個員工獨立使用，倉

9、管員辦理領出登記，員工調職、離職、辭退時應按領用數量如數退還;九、工具的報廢因工作損壞或自然耗損的工具，在經理簽名確認后可以舊換新領用，倉管員應匯總報廢數量上報工程部經理及財務;十、緊急情況在緊急情況下需申購及領用材料(工具)，可視情況口頭知會上級認可后到倉庫領用或直接購買使用，24小時內補辦相關手續。DX/GLZD/005篇4：醫院財產物資管理制度（三）醫院財產物資管理制度(三)醫院財產物物資主要包括固定資產、藥品、低值易耗品、衛生材料、其他材料、貨幣資金、應收賬款等。為進一步明確責任，行之有效地管理好財產物資，維護和確保國家財產物資的安全、完整，充分發揮其使用效益，特制定本制度。(一)固定

10、資產管理1.固定資產條件凡使用年限在一年以上的房屋及建筑物、專業設備、一般設備、圖書、 其他設備, 使用過程中基本保持原有的實物形態, 專業設備單位價值在800元以上, 一般設備單價在500 元以上, 或單位價值雖未達到規定標準, 但耐用時間在一年以上的大批同類物資, 也應作為固定資產管理。2.固定資產增加的管理固定資產增加管理部門主要有自行建造、購入、外單位調入、融資租入、受贈等。 固定資產的建造和購置，按規定申報，大型儀器設備要進行可行性論證，申報中要詳細說明儀器設備的先進性、性能、適用范圍及價格，預測產生的社會效益和經濟效益等，并通過組織專家咨詢等方法，對安裝條件、配裝能力、資金來源、技

11、術力量和利用率情況進行綜合論證。每年年初管理部門根據各科室年度申請計劃,綜合平衡后, 統一編制計劃，上報醫院。醫院設備與物資管理委員會應本著勤儉節約的精神，在充分考慮工作需要與實際可能的基礎上，進行可行性測定及資金預算,防止盲目性。管理部門按批準的計劃和預算辦理固定資產的建造和購置。按規定需參加招標采購的設備, 必須實行統一招標采購。對列入社會集團購買力控制范圍或納入政府采購的固定資產，要報經有關部門批準后才能購買。3.固定資產的計價(1)購入的固定資產按購入價格、包裝費用、運輸裝卸費用、安裝調試費用和進口設備的進口稅金等計價。(2)新建的房屋建筑物，按固定資產交付使用前發生的實際支出計價。(

12、3)在原有基礎上進行改建、擴建發生的房屋、建筑物按其原價加上改建 、擴建發生實際支出，減去改建、擴建過程中拆除的固定資產原值和變價收入后的余額計價。(4)自制固定資產按制造過程中發生的實際支出計價。(5)借款購建的固定資產，安裝完畢交付使用前發生的借款利息也應計入固定資產價值。(6)接受捐贈的固定資產按市場同類固定資產的價格計價。接受固定資產時發生的安裝調試費等費用，應計入固定資產價值。(7)盤盈的固定資產按重置完全價值計價。(8)無償調入或由于醫院撤并轉入的固定資產，按原單位賬面原值計價。4.固定資產領用的管理領用固定資產必須嚴格手續，應由使用部門填寫“固定資產出庫單”一式二聯，一聯設備科或

13、總務科保管留底及登記各科明細賬，一聯交領用部門存查;同時建立“固定資產卡片”一式兩份，設備科或總務科和使用部門各一份，做到責任明確，手續完備。5.固定資產的管理原則(1) 固定資產實行 “管用結合, 分級歸口” 的管理原則。設備科、總務科、圖書室為醫院固定資產管理部門,財務科負有監督協同管理職責。進一步具體明確各部門的職責，各部門各盡其責，共同管理好醫院的資產。(2)以上科室負責固定資產的專控申請、購置、改造、更新、維護、報廢、帳務處理等項工作, 負責每年一次(一般11月份 )對固定資產進行清查、核對, 特殊情況下， 要進行不定期清查。(3)日常大小維修實行歸口管理。房屋及一般設備、其他設備歸

14、口總務科;專業設備歸口設備科;電腦、打印機由電腦中心維護。(4)財務科負責固定資產總賬和一級明細分類賬，進行金額核算，設備科、總務科、圖書室負責二級明細分類賬和固定資產卡片賬，按類別、品名、規格、型號等到進行數量、金額核算，使用部門有臺賬(卡)進行數量管理。做到財務科有賬，設備科、總務科、圖書室有賬有卡，使用科室有臺賬(卡)，便于清查核對，互相制約。(5)基建竣工后要及時組織工程驗收,對購置、無償調入、自制的固定資產, 各管理部門要辦妥驗收手續,填制驗收單,財務人員根據有關憑證及驗收單進行帳務處理。(6)實行責任制管理：醫院的貴重儀器,設備科、總務科要指定專人管理,制訂操作規程, 建立技術檔案

15、和維護、保養及使用情況報告制度。(7)固定資產必須由各科室指定人員領用,實行責任管理。在使用過程中, 因責任事故造成損壞、遺失的，查明原因, 由責任人按規定賠償。6.固定資產報廢處置的管理固定資產的報廢、報損、出借、出租和調撥應有報告制度和審批手續。凡申請報損、報廢的，使用科室必須詳細說明情況和原因，向設備科或總務科提出書面申請，設備科或總務科組織有關人員檢查鑒定，報醫院領導審批同意。20xx元以上設備報損、報廢，報主管部門審批，萬元以上設備報損、報廢，必須報財政部門審批。根據財政部門審批意見，財務科和設備科或總務科按照財務制度進行賬務處理，未經批準不得擅自處理。對報廢固定資產殘值在出售前,

16、管理部們要做好備查登記,妥善保管，不得隨意拆損或遺失報廢、報損設備的零配件。其殘值收入、變價收入應全部上交財務科，增加修購基金。對非自然報廢、報損, 一定要查明原因, 對造成固定資產損失的直接責任人,根據損失大小,進行部分賠償或全部賠償。7.固定資產的清查盤點醫院定期或不定期地對固定資產進行清查盤點，每一年度終了前(每年11月份)進行一次全面清查盤點。固定資產的清查盤點工作，由設備科、總務科統一組織并實施，使用科室共同參與清理，財務科負責指導和監督。清查工作人員要深入到使用科室逐一盤點核對，發現余缺應及時記錄，查清原因，按規定程序辦理報批手續，待批準后調整賬卡，保證賬賬、賬物、賬卡三相符。固定

17、資產如有缺少或損失，應查明原因，屬于自然災害等特殊情況造成的，可按規定程序報批后核銷;屬于責任事故或管理問題而造成重大損失的，應追查有關人員的責任。盤虧、損失的固定資產均應查明原因，寫出書面情況說明及處理意見。盤盈的固定資產，應按重置完全價值入賬。8.固定資產折舊固定資產折舊，按成本核算對象，根據賬面價值和一定比率提取。提取比率按醫院財務制度規定的標準執行。提取比率一經確定，不得隨意變動。9.固定資產管理工作考核固定資產管理工作納入科室的考核范圍，定期檢查、考核、評比。對各類財產要分別規定使用年限，制定儀器設備利用率、完好率等指標，作為考核衡量管理好壞的重要依據。對管理制度健全，使用合理，注意

18、保養，保證安全，延長使用年限，提高使用效益，取得較好社會效益和經濟效益的科室和個人，應給予表揚、獎勵;對管理不善，玩忽職守或違反操作規程，造成損失的，應視情節，給予批評教育，按有關規定進行經濟賠償，直到行政處分。(二)庫存物資管理辦法庫存物資是指醫院為開展業務活動及其他活動而儲存的衛生材料、低值易耗品、其他材料、專項物資等, 它是醫院流動資產的重要組成部分, 為加強對存貨的管理,使其有利于加速資金周轉，提高經濟效益,特制訂本辦法。1.庫存物資的計價購入的庫存物資按實際購入價計價,自制的庫存物資按制造過程中的實際支出計價,盤盈的庫存物資按同類品種價格計價。2.庫存物資的管理(1)采購：物品采購應

19、嚴格執行醫院基本建設和設備物品公開招標管理辦法,采購業務應由具有采購職能的設備科、總務科負責, 嚴禁使用科室直接采購進貨, 以防職責不清。進貨渠道實行二定： 即一定進貨單位, 二定質量標準。合理確定儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。(2)驗收：購入的貨物運達后,均應由保管員進行驗收,根據運單、發票、合同及產品說明書等檢查貨物的數量和質量,如發現與合同不相符合,應及時提出異議。據實填制驗收單,驗收完畢后入庫, 驗收單一式三聯, 一聯交財產會計，一聯交財產保管員， 一聯交財務科。財務科根據計劃、合同及醫院結算管理辦法結算。(3)建帳：財務科設立總賬和

20、一級明細帳，物資管理部門建立實物明細分類帳，還應建立 “在用低值易耗品科室明細分類輔助賬”,反映在用低值易耗品的分布、使用、消耗情況。(4)保管：建立儲存管理責任制。對各項物資的收、發、存都有專人負責, 嚴格各項手續制度。保管部門設立數量金額賬,對于單價較高的物資，應實行重點管理, 存儲必須加以嚴格控制。物資保管員必須具有高度的工作責任感，隨時關注庫存情況，及時處置閑置物資，盡可能減少財產損失。(5)領用：原則上根據科室計劃配送，對一些辦公用品等實行定額管理。急用物資的領用，由科主任、護士長負責，或指定專人領用，按需領用, 杜絕浪費。對于低值易耗品的領取,基本采用“定量配置,以舊換新”的辦法。

21、(6)盤點：建立定期盤點制度,每季對庫存物資進行實地盤點,并編制盤點明細表, 年終(11月份)必須進行全面盤點清查，對在用低值易耗品必須與科室核對。對于盤盈、盤虧、毀損等情況,應查明原因,書面說明情況,醫院視情況分別處理。(7)報廢處理： 庫存物資因保管不善、國家標準改變或遇自然災害等使其失去使用價值的應舊設備、物資可替代作報廢處理,由保管部們提出報廢申請,經保管部門和維修部門作出鑒定,簽署意見,經財務科審查并提出處理意見后,報院領導審批處理。如屬管理不善造成損失, 將追究有關人員的管理責任和經濟責任。(三)添置設備物資計劃書審批程序各科室因業務發展需要添置設備、物資，須提交計劃申請書，先由設

22、備科或總務科審核，庫存是否有現成的舊設備、物資可替代，在沒有舊設備、物資可替代的情況下，才可將計劃申請書上交院領導審批。在院領導批準的前提下，才能實施采購程序。!-empirenews.page-(四)藥品管理制度藥品管理要遵循“定額管理、合理使用、加速周轉、保證供應”的原則。1、嚴格執行國家藥品管理法的有關規定。2、藥品應根據醫療活動業務的需求，實行計劃采購、計劃供應的辦法。采購前要先編制采購計劃，按照藥品的周轉量，進行有計劃的采購。3、藥品采購參加杭州市統一招標，并實行順價作價。4、醫院的藥品必須按規定實行“金額管理、重點統計、實耗實銷”的管理辦法。5、藥品購入和使用，必須健全出入庫手續，

23、按規定程序辦理藥品的入庫、出庫、領入、配方手續，對藥品應進行定期盤點，一般藥庫為每月盤點一次，藥房為每季盤點一次，對于藥品的盤盈、盤虧要及時查明原因，說明情況報分管院長審批后，方可進行賬務處理。藥品盈虧率、報損率控制在配方額的0.2%以內。6、庫存藥品實行定額儲備，儲備定額的大小取決于醫療業務需求量和資金可供量，在保證業務需要的原則下，正確制訂藥品儲備定額，一般不大于兩個月的需求量，同時要防止庫存超儲積壓，避免影響醫院資金周轉。(五)貨幣資金的管理1.現金管理制度為了規范現金管理，加強對經濟活動的監督，根據國家現金管理制度和結算制度有關規定，結合本單位實際，特制訂本制度。(1)自覺接受開戶銀行

24、的監督和管理，按規定收付現金。使用現金時必須按規定辦理，收付款憑證必須符合會計制度的要求。(2)單位的庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過限額部分，應及時送存銀行，若已超過銀行收款時間，應鎖入醫院金庫保險箱。(3)與單位之間經濟往來1000元以上原則上必須通過銀行進行轉賬結算。(4)下列范圍可以使用現金：a.職工的工資及津貼、個人勞務報酬。職工的工資薪金由銀行代發除外。b.根據國家及上級有關規定發給個人的獎金、勞保福利及各種補貼。c.國家規定的對個人其他支出。d.出差人員必須隨身攜帶的差旅費。e.支票結算起點1000元以下的零星支出。f.購買或辦理不使用銀行支票的單位或個人的特殊情況支出。g.

25、中國人民銀行規定可以支付現金的其他支出。(5)建立、健全現金賬戶，逐筆記載現金收付款項，日清月結，做到賬款相符，不準用不符合財務制度的憑證頂替庫存現金，不準謊報用途套取現金，不準利用銀行賬戶代其他單位和個人存(套取)現金，不準私人借支公款，不準單位之間相互借用現金，不準私設小金庫。(6)出納人員收付現金要認真仔細，每次收、付現金應做到手工點數二遍以上，若發現差錯應及時追回，并將情況報告單位領導，否則一概由經辦人員負責。(7)加強財務內控監督機制，嚴格執行錢賬分管制度，相互制約，相互牽制，防止差錯，防止舞弊。會計不得兼任出納工作、不得收取和支付現金，出納不得編制銀行余額調節表。(8)工作人員出差借款，應填寫借據，經單位領導批準后方可借支，出差回來后必須在十天內向財務科結報，不得拖欠。(9)支付現金應從庫存現金限額中支付或到基本賬戶銀行提取，但不得從現金收入中直接支付(即坐支現金)，特殊情況應征得開戶銀行同意，并辦好有關支付手續。2.銀行存款管理制度1、醫院應根據具體情況按規定在銀行開設銀行賬戶，遵守銀行的有關結算制度。銀行賬戶不準出租、出借、套用或轉讓給其他單位使用。2、醫院收入的一切款項，除國家另有規定的以外，都必須當日解交銀行，一切支出除規定可用現金支出的以外，應按現行有關銀行