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文檔簡介

1、出納崗位職責（專業教育）1 .熟練掌握各種收費標準及各項費用支出范圍和標準,嚴格把關.對任意降低或提高收費標準的行為和擴大范闈、提高標準的支出,要堅決抵制.2 .認真審查各種報銷或支出的原始憑證 ,對違反國家規定的,應拒絕辦理.內容不全,手續不完備 ,數字差錯 ,所附票證與報銷金額不符, 以及書寫不規范等,均應退回補填、更正或重寫.遇有偽造單據,涂改憑證 ,虛報冒領款項的行為 ,應及時報請領導處理.3 .根據合法的原始憑證,登入現金賬,做賬時要做到數字準確,摘要清楚,書寫整潔 ,逐日登記.4 .嚴格遵守現金管理制度,庫存現金不得超過定額,不坐支,更不得私自挪用現金.未經領導批準的借條和白紙單據

2、,不得抵消庫存現金,要經常保持庫存現金數與現金賬面數的一致.5 .貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度.控制辦理托收、承付、 匯款等結算業務.加強銀行支票管理,負責支票簽發,不得簽發空頭支票,并按規定簽發支票.6 .負責辦理經費領撥、支付,及時或者按期與有關往來單位辦理現金往來結算.7 .根據不同時期現金支付情況,進行分類匯集,分析比較,編制一學期和每月現金支付計劃分清資金渠道.有計劃地領取和支付現金,對定時、定額支出 ,要按時主動送到教師手中 .8 .嚴格執行安全制度.認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證券. “三木”（ 木桌、木箱、木柜）內不放現金及有價票證,如因違反制度而造成損失,則由出納員負責.總經理助理崗位職責負責各類辦公用品、器具與設備、勞衛用品、車用材料和節日禮品及實物福利品的采購工 作.?根據批準的采購計劃,按時按量購進貨品 ,要求貨比三家、降低成本、秉公辦事、不謀私利?負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需印刷的定制工作,確保質量和時間要求 .?對購進物品保存質保書、保修單,對使用中的問題負責,并及進與廠商聯系解決?對購進物品做好移交驗收工作,提供合法齊全的原始發票及附有的技術說明書?主辦或協辦向有關政府部門的項目申報、年檢、申領各類證照,完成批文手續及出境手續等事宜 .?具體辦理來賓食宿安排、購票和迎送事宜,以及公司重大活動和

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