1、財政部統一報表（離線端）2019年度行政事業單位國有資產月報操作手冊財政部資產管理司財政部信息網絡中心二零一九年一月目錄第一章系統安裝及任務管理31.1 安裝31.2 軟件卸載51.3 任務管理5第二章基層單位填報82.1 數據錄入82.1.1 界面簡介82.1.2 切換時期82.1.3 填寫封面92.1.4 封面代碼提取 102.1.5 數據填寫102.1.6 提取上月期末數 112.1.7 撤消和刪除122.1.8 審核與運算122.1.9 其他輔助功能142.2 報表打印152.3 數據傳出162.4 導出Excel文檔17第三章管理單位填報173.1 錄入本級報表183.2 下級數據裝

2、入183. 2.1數據裝入183. 2.2更新參數193. 2. 3單位重復裝入問題 203.3公式審核203. 3.1執行審核 203. 3.2審核結果查看 213. 4批量運算223.5匯總數據233. 5.1完全匯總233. 5.2節點匯總243. 5.3選擇匯總263.6 數據錄入263.7 生成匯總報表273.8 8樹形結構維護283.9 報表打印283.10 數據傳出283.11 導出Excel文檔 28第一章系統安裝及任務管理1.1安裝在開始使用系統之前，首先要進行系統安裝。戲迎使用財政制窺一報表系統安裝向導本程序艇翡勵政瞬一報族系統到您的計稗楓中。鬻蠹蹄薪啊罐時理單壬二尺一步叮

3、瘵* “的肖”渥出安慕。晁晨地久下一步.圖1.1-1系統安裝界面（1）雙擊“統一報表離線安裝程序.exe "進入安裝向導界面，如圖1.1-1所示；（2）單擊“下一步”按鈕，默認安裝路徑為“財政部統一報表系統”用戶也可通過單擊“瀏覽”按鈕，在彈出的窗口中改變安裝路徑，一般情況下只需選擇默認路徑即可，設置好路徑后，單擊“下一步”按鈕；（3）進入“選擇文件夾”窗口，單擊“下一步”按鈕；（4）進入“選擇附加任務”窗口，單擊“下一步”按鈕，再單擊“安裝”按鈕，系統將根據用戶指定的路徑開始安裝。系統安裝完成后，會在桌面上自動創建軟件的快捷方式并在“開始”菜單中增加程序文件夾“財政部統一報表系 統

4、”。用戶可使用多種方式啟動軟件：雙擊桌面上的快捷方式“財政部統一報表系統”；選擇【開始/程序/財政部統一報表系統/財政部統一報表系統】； 進入系統的安裝路徑下，雙擊執行程序“ ReportE. exe報jio ”進行安裝，如圖1.1T所示:系統安裝完成后，雙擊桌面快捷方式進入系統，單機“裝入”按鈕氐政rr統一按表系疣一清近攆任務丘g年土山 科01 ,.裁瓢H),選擇任務參數” 2019年度行政事業單位國有資產月如諱年度行政事11單位國有資產月201A ZC取消©$： '血還典h撫七叮遼019年度行政事業單位國 稱務下一步珈G) I圖1.1-2任務參數安裝界面(6)勾選相關選項

5、后單擊“下一步”，如圖1.1-13所示:圖1.1-3任務參數安裝界面如果該任務已經安裝過，那么在安裝任務的過程中，會出現任務路徑已經存在的提示，因為任務標識在同一安裝路徑下不能重復。單擊“開始”進行安裝，任務安裝完畢后，單擊“確定”按鈕，結束安裝。12軟件卸載如果要卸載“財政部統一報表系統”，只要選擇【開始/程序/財政部統一報表系統/卸載財政部統一報表系統】，彈出確認對話框，單擊“是”將啟動卸載程序，卸載完成后單擊“確定”即可。軟件卸載后，任務數據仍被保留，只要重新安裝本系統，便可對原有數據進行管理、應用。1.3 任務管理任務可以指一次數據收集工作，也可以是一套具有共同屬性的報表，一個任務對應

6、一套報表及報表數據。任務管理中可以進行任務的修改、切換等操作。進行數據收集的第一步是創建一個任務，即在硬盤中創建一個存儲數 據的文件夾。在本系統中，所有操作都是針對任務所進行的，由于在任務管理中可以存放多個任務，因此為避免用戶使用混淆，首先需選定一個當前任務（當前系統中正在進行處理的任務）。操作：單擊主菜單“任務”中的下拉菜單“任務管理”,彈出窗口如圖1.3-1所示:圖1.3-1任務管理選擇當前任務在任務列表中，選擇任務單擊作為當前任務儀)按鈕即可，或者直接雙擊需要選擇的任務。刪除任務將當前光標所定位的任務刪除，選擇任務后單擊刖除按鈕，刪除前需輸入任務標識符，以核實將要刪除的任務，防止誤刪。隱

7、藏任務隱藏任務并非刪除任務，只是將不需要操作的任務暫時隱藏，使其不在任務管理的列表中顯示出來，任務文件仍然保存在硬盤中，選擇任務后單擊隱藏'按鈕即可。隱藏后的任務，可使用“搜索”功能,再將其加入到任務管理列表中。搜索任務用于將本機上的其他任務加入到系統的任務管理中。(1)單擊據素唱)按鈕，彈出圖1.3-2所示的任務搜索窗口:圖1.3-2任務搜索搜索窗口中的按鈕功能解釋如下：指定路徑搜索：搜索方式的一種，搜索指定路徑下存在的任務，其特點是搜索范圍小、速度快；完全式搜索：搜索方式的一種，搜索硬盤中存在的所有任務；包含子文件夾：選中此項，則表示搜索時一并搜索指定路徑中的各層子文件夾；加入任務

8、：將復選框中有“V標記的任務加入到圖1.2-1所示的窗口中；開始搜索：選擇好路徑后，單擊此按鈕將開始進行硬盤中的任務搜索；停止：中止搜索的進行；選擇：當選擇了 “指定路徑搜索”時，利用此按鈕指定搜索的路徑； 刪除：將用光標定位的指定搜索路徑刪除，對原有文件不進行實際刪除。(2) 選擇進行搜索的方式：“完全式搜索”和“指定路徑搜索”，如果選擇“完全式搜索”，單擊“開始搜索”。如果知道任務存放的路徑可以選擇“指定路徑搜索”,選擇搜索的路徑(默認為任務安裝路徑)加快任務搜索速度；(3) 然后在搜索結果中選擇需要加入的任務，單擊“加入任務”按鈕即可。在搜索過程中，單擊“停 止”按鈕可停止任務的搜索。保

9、護任務為確保數據安全性，設置任務密碼對任務進行保護，設置密碼后，要對該任務進行操作時(進入任務、修改任務、刪除任務)，系統要求輸入正確的密碼。操作：在任務列表中選擇要保護的任務，單擊“保護”按鈕，在彈出的對話框中輸入口令和確認口令，單擊“確定”按鈕即可。如果要取消保護，只要單擊“保護”按鈕，輸入 “舊口令”，“新口令”和“確認”為空即可。單擊關閉0按鈕，關閉任務管理窗口返回系統主界面。第二章基層單位填報本文中所指基層單位，是指最下級單位，它只負責填報本單位數據，不需要匯總、審核下級單位數據。其操作流程比較簡單，主要是數據錄入、審核和傳出。以下將按照操作流程，逐項介紹相關功能。2.1 數據錄入2

10、.1.1 界面簡介單擊【錄入/數據錄入】或單擊主界面中的快捷按鈕涼吃，進入數據錄入界面，如圖 2.1-1所示:圖2.1-1數據錄入界面界面上部為功能菜單和快捷按鈕，左側顯示單位目錄（單位列表和樹形結構），右側為數據填錄區。注意，未填錄數據時，錄入界面的單位列表區為空，右側的數據填錄區可以查看表樣，但不能錄入任何數據。2.1.2 切換時期按鈕，進入月份選擇頁面，如圖 2.1-2在主界面單擊【任務/選擇月份】或在數據錄入界面點擊所示:當前月份P斫有月份確定LJ月月月月月月戌月月 245陰169 m<05033405_<JJ10U圖2.1-3 數據錄入界面在其中可以選擇當前要錄入或處理的

11、具體時期。2.1.3 填寫封面“封面代碼”是用來存儲每個單位基本信息的，是軟件用來區分不同單位的主要手段，封面中的所 有代碼信息，也是后期 對于數據進行匯總、分析的主要依據。進行報表填報前，必須先錄入封面信息，否則無法填表。封面代碼的錄入方法如下：(4)選擇封面代碼頁簽，單擊1按鈕或選擇【數據/新增】，激活封面代碼頁；(5)根據實際情況，在封面代碼中錄入單位的基本信息，要填寫某一項內容，首先將光標定位于該字段的編輯框，填寫完一 個字段按回車鍵，光標自動切換到下一個字段。枚舉項指封面代碼中帶下拉箭頭的項，其錄入方法為：單擊下拉箭頭，彈出下拉列表，從下 拉列表中選擇要填入的內容 即可，一般枚舉項必

12、須進行填寫，有些枚舉項，只能選擇下拉選項中最明細的一級。統一信用代碼共計18位，最后一位為校驗位，由前17位計算得出，需要滿足IDC校驗規則。軟件提供IDC代碼生成功 能。點擊土，彈出“單位代碼編輯器”，輸入17位代碼，將自動計算生成一個符合IDC校驗規則的18位組織機構代 碼。封面信息填錄完畢后，點擊 按鈕保存數據，封面信息的填寫必須完整、規范，保存時軟件會對封面進行審核，審核不通過將不能保存。2.1.4封面代碼提取當切換下一月份時，系統會自動彈出封面代碼復制的提示框，選擇復制將自動提取上月封面代碼。應 lih 二 J ffC F 科 jtTinihw "W3PC tswr-111

13、1二 Jit + Z匡弓外無檔m外瑪射， 門it J 2.1.5 數據填寫封面信息錄入、審核通過，保存封面信息后，將會在左側單位列表區看到一條單位信息。此時可以開了報表的錄入。表格錄入區域如圖2.1-4所示:圖2.1-4表格錄入區域其中“綠色”單元格為自動運算單元格，不能在其中錄入數據，數據全部由系統計算產生；顯示“的單元格為封鎖單元格，因為業務需要進行了封鎖，同樣不能錄入數據。數據錄入完畢后，可通過“工具”菜單中的“運算”與“審核”菜單對數據進行運算和審核，也可以在退回主界面后，對所有數據一次性地進行運算與審核；如果審核數據沒有通過，則在窗口的下方會有相應的出錯提示，用鼠標在公式以黃色標識）

14、錯誤提示中選擇某一條審核信息，系統會把與此公式相關的出錯單元格以不同顏色標出（邏輯性審核公式以紅色標識、合理性審核,方便修改。修改數據，再次進行審核，直到數據通過審核，單擊“保存”按鈕，對錄入的數據進行保存；接著選擇下一張報表進行錄入，已經錄入數據的報表在表格 切換區中會有的標記。2.1.6 提取上月期末數在錄入界面，點擊“工具”-“提取上月數”，系統將提取上月期末數。 B.£*A YXRMR?妗QJM02 2Nr R01)要rW11©口JBU Lll.E K 99*P，丁/* 單垃一|L1 一一朝料>7TO<lSr *)BZmSU)卜投黃9f 0Irr 4齊不

15、計所舊1F上月值照產孑信:取產原1!】KM一對安R0 1w.l H苫次T»，品r6H30盧觀E 1* ”而4M非注功土產w wvXm%厚.Y；4：-B?4二年計價H面至畝產*信38 :a«±ttC*T天卜夕河S”如I干布通產*計學青 翔姿蘭總值MtxS-rTJHCl電j注至it咬油險皿,: H希） 益口？吐 «/?!麗網不料 a1土情有產停性住.”即LWi保，引i金累并挑舊g保總中使廢凈q4aSk日也H/i百衽aR受線代理,產二 3受尹代彳笛二s1二.但伯合HM三.力步盧國i._ _ I, 4港產W1其中：雷什三IncbmbbJik=M st士年一士1

16、(2.1.7 撤消和刪除在填寫數據時，只要單擊“撤消”按鈕，就可撤消所有未保存的修改，恢復到上次保存前狀態。在封面代碼頁簽下，單擊“刪除”按鈕，會將當前單位刪除（封面及報表數據）在報表頁簽下，單擊“刪表”按鈕，可以刪除當前表中所有數據，使其恢復到未錄數狀態。2.1.8 審核與運算審核與運算是數據錄入的重要內容之一，對數據進行審核是為了保證數據質量，使用數據運算功能可以減少數據錄入量，并 且提高了工作效率。1、表內審核表內審核是供用戶在錄入數據過程中進行逐表審核的，它只對當前表內的數據進行審核。數據填寫完成后，單擊 3按鈕，或選擇【工具/表內審核】菜單，或者使用快捷鍵Ctrl+K,系統對當前表數

17、據進行審核，如果數據審核通過，將提示“表內數據審核完全正確”，否則提示出錯信息，要求用戶進行數據修改。2、相關表審核相關表審核供用戶在錄入數據時，對當前錄入數據的報表的表內公式以及與此表相關表間公式進行審核。操作：選擇【工具/相關表審核】菜單即可，審核完成后，會提示審核結果。3、套表審核套表審核是提供用戶對當前單位的一套報表的數據進行審核，套表審核功能將執行整套報表的所有表內和表間審核公式。操作：當一戶數據填寫完成后，單擊了全審按鈕，或選擇【工具/套表審核】即可。4、審核提示信息進行表內和表間審核后，如果審核沒有通過，會提示審核結果信息，學會查看審核提示信息，將有助于數據的檢查和修改。如圖2.

18、1-5為審核提示信息的實例：til - x猜修改A226 - 1射行=72律144, 1=0 72, 1 =LCOO （144,1 ）=-!,00CC21 I請船杳A227-若封而上振51黑為誡5或堿堿9,血芒行穿初全額XH占理性）72,2F圖2.1-5審核提示信息審核信息格式：【序號】一審核類型公式號.出錯說明出錯數據審核信息分為兩類：邏輯性審核和合理性審核，審核級別由高到低。其中以黑色顯示并提示“請修改”的為邏輯性審核公式；以灰色顯示并提示“請檢查”的為合理性審核公式。（1）表內審核信息自動定位如果是表內審核，在審核提示信息中選擇某條信息后（使其以黃色高亮顯示），系統會自動定位相關單元格（

19、公式中的現場數據），邏輯性審核單元格以紅色顯示，合理性審核以淺黃色顯示。（2）表間審核信息自動定位如果是表間審核，當前表出錯單元格任可自動定位，如果要定位到其他表中單元格，雙擊出錯數據中的單元格標識（如2,1）,可以快速定位到指定的單元格，進行數據的修改。（3）表內運算表內運算對當前表內指標進行運算（非自動運算），操作：數據錄入完后，單擊國運食按鈕，或選擇【工具/表內運算】 菜單即可。2.2報表打印2.1.9 其他輔助功能1、金額轉換主要用于解決數據上報和查看時，由元表轉換為萬元表或元表轉換為美元表等問題。操作：選擇【工 具/金額轉換】菜單，彈出窗口如圖2.1-6所示：幫寶院單傳厲品3試攜方式

20、同單回云不值5 T促智”質忙匕±|r在錄并看清鍥犢在圖2.1-6 金額轉換設置轉換除數：金額轉換的除數，如：元轉換為萬元，除數選擇“10000 ”。轉換方式：簡單四舍五入轉換，按平衡公式轉換，默認轉換方式為簡單四舍五人轉換。保留小數位：數據進行舍位后，保留小數的位數，如：將123456789元轉換為萬元，可舍位除數中選擇“ 10000”，如在“保留小數位”中選擇“2”，則最后結果為“ 12345.68 ”。平衡范圍：用于設定舍位平衡時，需要平衡調整的單元格可調整的最大差額，默認設置為2,只有按平衡公式方式轉換時可選。系統還提供了簡單金額轉換的快捷方式，單擊錄入界面工具欄中右側的金額單

21、位悅創按鈕，選擇需要的金額單位，可直接進行金額轉換。“按平衡公式轉換”方式可使金額轉換后，數據仍然滿足平衡關系（即分項和等于合計數）但會造成匯總單位合計數據誤差較大（誤差累積）。而使用“簡單四舍五人轉換”方式進行金額轉換，即只對金額轉換后的數據進行四舍五入，不進行舍位平衡處理，可以保證合計數最大限度的接近真實值，但會使金額轉換后的報表數據失去平衡關系。2、導出到Excel將當前報表另存為Excel表格。操作：選擇【表格/導出到Excel】菜單，在彈出的對話框中，選擇文件存放路徑，輸入文件 名稱，單擊“保存”按鈕即可。在上報數據時，如果需要提供紙質報表，可在數據錄入界面，使用打印菜單進行報表的打

22、印操作，打 印功能介紹如下:1打印預覽預覽并打印當前報表，此時也可對打印內容進行修改，但不能保存，只能使用一次。/打印】菜單，在彈出的對話框2、打印直接打印當前報表或封面。操作：選擇封面或表頁簽后，選擇【打印 中，可選擇打印機、打印范圍和打印份數，單擊“確定”即可。3、多表打印連續打印當前單位的一套報表（包括封面）o操作：在數據錄入界面選擇【打印/多表打印】菜單，彈出套表打印對話框，如圖2. 2-1主即機 Mxli A±o£t £TS 花口 31 上 ill Si ±tej硝走吐打印刪rL有違異蔓打伸佛gr松方才飛口前朕繇豐油”一力11 r也木？ tiA

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24、接下來就是要將數據傳出上報，數據傳出功能可以將軟件中錄入的數據、報表參數或查詢模板按照用戶要求壓縮打包成一個文件，存儲在軟盤或用戶指定的硬盤某一路徑下。具體操作 如下：(4)選擇【傳送/數據傳出】菜單或單擊產廠按鈕，彈出窗口如圖2. 3-1所示；傳出全部報表數據：將當前數據庫中所有單位數據傳出。傳出參數或選擇數據及測算分析參數：進行選擇傳出操作，根據當前任務可傳出的項，選擇需要傳出的單位數據。弼”客*靜土土期口乂卜雷¥ nit- Attn urf-,T"腐 I- , -ii：r侑3 12r星一臉.紳查i1 R'.圖 2.3-1選擇需要傳出項 報工作,選擇“傳出全部報

25、表數據”選項即可完成數據上 單擊“下一步”按鈕，彈出窗口如圖2.3-2所示;圖2.3-2選擇傳出文件存放位置(6)名并確定保存路選擇上報文件存放位置：單擊 創按鈕，在彈出的窗口中，為即將傳出的文件命徑，其文件類型系統默認為* jio ,單擊“保存”按鈕;單擊,則數(7)“開始”按鈕，數據開始傳出，之后有“數據傳出完成”的信息提示，單擊“確定”據傳出完成。(8)將傳出生成的所有文件，上報到上級單位。2.4導出Excel文檔Excel中生成Excel表格。操作方法如下:系統提供了報表數據與Excel的連接，可直接將已有的報表數據導入到 1選擇【傳送/導出excel文檔】菜單，彈出選擇單位的窗口；2

26、、選擇要導出數據的單位，單擊“確定”按鈕；3、彈出如圖2.4T所示窗口:;-IM號士小 113圖2.4-1選擇導出報表4、選擇要導出Excel的報表，指定導出文件存放的位置，單擊“確定”按鈕即可。說明：1、若要將導出的報表數據進行金額轉換可選中“數據導出前轉換金額單位”o 2、導出Excel時沒有數據的報表將不能被導出，若要導出沒有數據的報表請選中“沒有數據也導出空表”復選框。3、導出Excel時一戶單位生成一個Excel文件，一張報表對應Excel中的一張 工作表，導出報表及數據，也導出封面代碼信息。4、選擇報表時可使用shi代和Ctrl鍵同時多選報表，或使用“全選”、“全清”、“報表篩選”

27、按鈕進行報表的選擇。第三章管理單位填報本文中所指管理單位，除了填報本級報表，還要負責裝入、審核下級數據，并匯總形成本單位報表的單位。其操作流程與基層單位相比，增加了裝入下級數據、審核下級數據、匯總、生成匯總報表等。3.1 錄入本級報表管理單位本級報表的錄入，與基層單位完全相同，可以參考“21數據錄入”的相關內容，完成本級報表的錄入工作。3.2 下級數據裝入數據裝入中可裝入的內容有參數、單位數據(基層單位及匯總單位)和查詢模板等。將數據從軟盤或硬盤的某一路徑下裝入到本系統中使用，操作：3.2.1 數據裝入稱識基每吝05 星IL尉麟亂ST敝康代廠害F: *山ho七dAlk 4£吃L2D1

28、庭LL月數屯 3八、 選擇【傳送/數據裝入】菜單或單擊。匚按鈕，彈出“數據裝入向導”，如圖3.2T/inM年JSfT刊萃業單位國 白常產月ZCfMIOG2014SC下一步圖3.2-1選擇裝入文件單擊按3. 2-1(2)鈕，在彈出的“打開”窗口中選擇裝入數據的路徑，單擊“打開”按鈕，回到圖中；(3) 在圖中的“數據裝入信息”的編輯框中，可以看到裝入的內容;圖3.2-2選擇裝入項(4) 單擊“下一步”按鈕，如圖3. 2-2,在圖中左邊列出了所有被選項目，選擇“單位數據”項(其前的復選框中有“V”標記的，表示此項目需要被裝入)(5) 選擇好裝入項目及“裝入目標位置”(裝入到當前任務)后，單擊“下一步

29、”，進入另一狀態窗口，在此列出了裝入的目標信息(任務名稱、標識以及位置)圖3.2-3開始數據裝入(6) 單擊“開始”按鈕，則開始裝入數據，窗口下方將顯示裝入的狀態與進度;(7) 裝入完畢后，單擊“完成”按鈕結束裝入工作，同時退出向導。3.2.2更新參數如果上級單位下發了新參數，需要更新現有參數，其操作方法同數據裝入，只要在裝入項目中選擇“報表參數”裝入即可，新裝入參數將覆蓋原有參數。裝入新參數之前最好將已填寫的數據做好備份。裝入的任務參數要與當前任務的“文件標識符” 一致。323單位重復裝入問題如果當前任務中存在相同的參數或單位數據，系統將進行提示，請根據需要選擇裝入。例如：由于部分數據更改，

30、需要重新裝入下級單位上報的數據，在裝入數據時肯定會存在裝入的單位在數據庫中已經存在的現象。(1)對于報表參數，系統會提示“當前任務中報表參數已經存在，繼續裝入將覆蓋報表參數，要繼續嗎？ ”如想覆蓋則單擊“是”，否則單擊“否”；(2)對于單位數據，則將彈出一個“重碼單位列表”窗口，羅列了所有的重碼單位(單位主代碼相同)，通過單擊窗口下方的按鈕，可選擇重碼單位數據的裝入的方式，設置完成后，單擊“繼續”即可完成數據的裝入。 如圖3.2-3FRW社圖32-4重碼單位裝入WT*A I Ifi 聞曲 Inai直接在“是否裝入”列下，單擊單元格可選擇是否要裝入重新上報的該單位的數據(系統默認不裝入)。3.3

31、公式審核所有單位數據在上報上級單位或財政部前，都應該進行公式審核，審核沒有錯誤后，才可上報上級單位或財政部。3.3.1 執行審核在數據錄入界面也可對數據進行審核，但要統計多戶單位的審核信息，應使用審核主菜單下的公式審-iiL按鈕，彈出窗口如圖3. 3-1 o系統默核功能，具體操作步驟如下：(1)選擇【審核/公式審核】菜單，或在軟件主界面上點擊認對全部單位的所有報表進行審核;M有草植h吏隹izi干甘圖3.3-1公式審核(2) 若只需要對部分單位的數據進行審核，則可以通過單擊“選擇單位”按鈕，在彈出的窗口中選擇部分單位;(3) 對部分報表的審核，可通過單擊“顯示審核設置”復選框來完成：(4) 挑選

32、要進行審核的報表，被選中的報表前有“V”標志；(5) 單擊“審核”按鈕；審核完畢后，系統將自動彈出“審核結果查看”窗口，顯示本次審核的審核 結果。3. 3. 2審核結果查看單擊【審核/審核結果查看】或在進行公式審核完成之后，彈出審核結果查看窗口；jg m .同啊寓即.qi曲 牡如I巾(1)1摘神芮耿D |Ifip，學）L7nt CCLMU. LIH CALJlH-IL ilk in 呦 1 心.F -卻:*A'Rit1sET'M.啄！ ： S： ip.tHiirl MJ EU « ME 籍工口 ；nW LA-r-v _» IT-j莫】- UMK JWM2W|

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34、I, L）4 也町浮進逖HlxiiS： IT?利氐和*以-和昭 tl- fl>i- i frto訂“C網 那 他 日iMi <1-11.11圖3.3-2審核結果查看1、按單位過濾根據單位顯示出其對應的錯誤信息與數據。當用鼠標每選擇一個出錯單位，就會在右窗口羅列出其相應的出錯信息如圖3. 3-2o界面選項介紹:統計信息：顯示此次審核結果的統計信息，其中包括審核的時間、單位戶數、錯誤信息的總數以及審 核公式錯誤統計等等。顯示現場數據：顯示出每條出錯公式的現場數據。所有單位：顯示所有填報出錯單位的數據，其中單位之間用來分隔。單位選擇：選擇指定的單位進行審核結果的查看。基本平衡錯誤：顯示出

35、審核類型為基本平衡審核的錯誤公式。核實性錯誤：顯示出審核類型為核實性審核的錯誤公式。邏輯性提示：顯示出審核類型為邏輯性審核的錯誤公式。導出：將當前審核結果查看中顯示的詳細出錯信息轉換成文本文件。標志：按單位查看時，給所有公式出錯的單位設置臨時標志，以方便在“數據錄入”界面修改數據時，可以通過此標志快速篩選出這些單位。審核記過查看定位：勾選需要定位的單位，右鍵單擊，選擇“定位到錄入界面”，程序轉向到錄入界 面，定位于該單位的封面代碼。2、按公式過濾將所有出錯的公式以樹狀的形式羅列在窗口左邊，當選擇某條公式時，右側窗口中將會顯示所有審核沒有通 過此公式的單位代碼與名稱。3.4批量運算單位全部裝入后

36、，在主界面下點擊“錄入”-“批量運算”，進行批量運算。7 IHI-1.禾加時碌于工KS!i肝財政部統一報表系統3.5匯總數據管理單位在收集了全部單戶數據之后，可通過匯總功能獲得報表匯總數，并在數據錄入界面中產生一戶匯總單位，上 報數據時同時上報單戶數據和匯總單位數據。本系統提供了三種匯總方式，分別是：完全 匯總、節點匯總、選擇匯總，分別 適用于不同情況下的匯總要求。3. 5.1完全匯總完全匯總主要應用于當前數據庫中所有單戶數據的疊加匯總，通常各中央部門的匯總點需要進行完全匯總。完全匯總能夠建立樹形結構的根節點，并對全部的分戶數據進行匯總（包括差額表），其產生的單位主代碼最后一位為“ 7 ”，圖

37、標為。操作：1、選擇【匯總/完全匯總】菜單，或單擊主界面按鈕，彈出窗口如圖3.5T所示:-29-區完全reXrXffI3MBi以a匚s封面|送珞匚總豺面-I關郎圖3.5-1完全匯總2、選擇匯總單位封面的產生方式，即將匯總數據存放于哪個單位中。如果需要創建新的匯總封面，單擊“新建匯總封面”按鈕，彈出完全匯總封面代碼錄入窗口，填寫匯總單位信息，單擊“確定”按鈕即可。匯總封面：為存儲匯總數據而設置的一個封面代碼信息,填寫匯總封面代碼時，淺黃色區域必須錄入,其他信息可不錄入，如圖3. 5-2o圖3.5-2新建匯總封面,可單擊“選擇匯總封面”按7）,單擊“匯總”按鈕，匯總后數3、如果匯總單位封面已經存在

38、（下級單位上報的或已經進行過完全匯總）鈕，選擇數據要匯總到的單位（必須為完全匯總單位，報表類型為據將覆蓋原來的數據。匯總時，系統會自動對樹形結構進行檢查，如果存在問題，匯總完成后會給出提示。完全匯總單位數據，在數據錄入界面不能進行修改編輯，如果單戶數據有所改變，可以重新進行完全匯總或節點匯總修正匯總單位數據。3. 5.2節點匯總節點匯總主要應用于已形成樹形結構中的各節點數據的匯總，通常在數據修改后為使下屬子節點數據之和與其父節點 數據保持一致時進行的再一次匯總。節點匯總的操作：1選擇【匯總/節點匯總】，彈出窗口如圖3.5-3所示；2、在樹形結構中選擇要匯總的單位，選擇匯總范圍，其中：本級節點：

39、將此節點的下一級節點單位數據匯總到該單位，即只匯總該單位的直屬戶。所有下級節點：從節點的最下級節點開始，進行層層匯總，匯總所有下級節點的數據。LX關閉（0總豐翳節占陌烷下S3節點圖3.5-3節點匯總3、單擊“選表”按鈕，可以選擇部分報表進行節點匯總。4、單擊“匯總”按鈕，完成匯總操作，單擊“關閉”退出匯總窗口。5、此時還提供匯總數據的檢查功能，檢查匯總單位數據是否與其單戶合計數保持一致。選擇匯總節點，匯總范圍默認選擇本級節點（若選擇所有下級節點，則同時顯示所有下級節點單位檢3.5-4節點檢查錯誤查結果），點擊“檢查”按鈕，如果節點有錯誤，將彈出節點檢查錯誤輸出界面，如圖 輸出，該界面依次顯示該

40、節點單位的每張報表的第一個錯誤。注意：節點匯總的單位可以是單位樹形結構中的任意父節點，不產生新的單位，但完全匯總 可以產生新的單位。3.5.3選擇匯總主要用來將任意選定的單位數據匯總到指定的單位中，選擇匯總單位數據不能進行編輯，且與單位樹，圖標為操作步驟如下:(6)圖 3. 5-5 窗口;單擊主菜單“匯總”的下拉菜單“選擇匯總”，彈出如圖3.5-5選擇匯總形結構無關、不參與其他類型匯總；其生成的單位主代碼的最后一位為“單擊“選擇單位”按鈕，彈出“單位選擇”窗口，在其中選擇需要匯總的單位;(8)如果需要創建新的匯總封面，將匯總結果放入新增單位中，單擊“新建匯總封面”按鈕，彈出封面代碼錄入窗口，填

41、寫匯總單位信息，單擊“確定”按鈕即可;(9)回到選擇匯總窗口，單擊“匯總”按鈕即可;(10)進入數據錄入界面可查看匯總單位結果。3.6數據錄入資產情況匯總表中綠色背景單元格為自動運算項, 點擊“運算”按鈕進行運算，資產月報復核確認表同理。IB DS9A HHiiimirirson xe*G 2號，F»te« g二i Mi )IftD ra® »«rM Hftx町"fiqeSirCil總計行次上耳明豐的一行曲$至依行次上月片米0呻?擊11次4一.凄產絲K1030.00一當產含H30e.aso.eo遣喻,產髭記44 01仇8小，產31<01(ieont用市工缶a帕0；gK/； 子市w合a <x>o.0等耒動jft產耽8需演動資產0. coa oo5上心電刀投d34也euQ."0喃前事產a.oo0.M又中田山勢產月信7州,8臉死產即，360,8久的m：直也J*t*WiEe4 00e. a?R：自古胃戶士計遙至370.g<x eo碗,產僧0.000* 00蜜玨產40«Q&a oo口鎮工農10addu.mE工司39a w6/0無f黃產麻彳Hn 0Cof«?無f/干傅*?eg