1、附件：2-1現金管理服務協議（）郵銀現服字（）第 號甲方：乙方：中國郵政儲蓄銀行為了加強銀企合作，根據有關法律法規，經甲乙雙方協商一致，就乙方為甲方提供現 金管理服務事宜訂立本協議。第一條定義本協議中現金管理服務是指乙方協助甲方科學合理地管理現金賬戶頭寸及活期存款余額，以達到提高資金流動性和使用效益目的的金融服務方式。第二條服務對象（一）本協議約定乙方的服務對象（以下簡稱服務對象）包括：1 .甲方。2 .甲乙雙方認可的甲方分支機構、獨立核算的附屬機構或者其他非法人組織（以下 統稱分支機構）。3 .甲乙雙方認可的甲方子公司、控股公司、參股公司、關聯方等法人（以下統稱關聯公司）。（二）甲乙雙方認可

2、甲方分支機構及關聯公司的方式1 .甲方向乙方提供參與本協議的分支機構、關聯公司名稱及其賬戶清單，該清單應 經甲方簽章確認。2 .對于分支機構，可由甲方統一簽章提交現金管理服務申請表 。3 .關聯公司應向乙方提供現金管理服務申請表。如關聯公司非甲方全資子公司， 還應向乙方提供該關聯公司同意加入本協議的有關法律文件。上述清單、申請表等文件的提交作為本協議生效的先決條件。（三）甲方為本協議的簽訂單位，甲方及其參與本現金管理服務的分支機構或關聯公司為協議參與及執行單位，甲方應確保其分支機構或關聯公司熟知并履行本協議。第三條服務機構本協議項下現金管理服務事項由乙方服務機構具體辦理，乙方的服務機構包括：（

3、一）主辦行：中國郵政儲蓄銀行 分行。（二）承辦行：中國郵政儲蓄銀行 分行 支行。為甲方設立現金管理業務主賬戶（或總賬戶）的經辦行。（三）協辦行：為甲方下屬單位或關聯單位設立現金管理業務子賬戶的經辦行及其 所屬分行。乙方應確保承辦行及所有協辦行熟知并履行本協議，并組織主辦行、承辦行、協辦 行共同為甲方提供優質的現金管理服務，日常業務由承辦行負責與甲方聯系處理。第四條服務內容（一）乙方可向甲方提供的現金管理服務內容包括以下全部或部分內容：1.賬戶管理；2.結算業務；3.流動性管理；4.投融資服務；5.信息服務；6.其 其它經雙方書面約定的現金管理服務。（二）乙方為甲方及其分支機構或關聯公司提供現金

4、管理服務的具體服務品種及 內容，由甲方或其關聯公司向乙方提交 現金管理服務申請表 或另行簽訂補充協議 確定。（三）對公活期存款賬戶透支等融資業務需由甲方另行提出申請，經乙方同意并由雙方另行簽訂有關協議后方可辦理。第五條服務方式（一）甲方選擇以下第 種方式，使用乙方的現金管理服務：1 .使用乙方現金管理平臺客戶端。2 .使用銀企直聯系統，即將其企業資源管理系統（ ERP、財務管理系統或具有類 似功能的系統與乙方的現金管理平臺對接，具體操作模式可由甲乙雙方及系統開發商另 行協商確定。3 .雙方認可的其他方式。（二）甲方通過現金管理平臺或銀企直聯系統發送的電子指令，單獨構成乙方據以 進行相關操作、資

5、金匯劃、付款等交易的合法有效依據。（三）雙方建立健全對賬制度，以確保雙方賬戶關系清晰、資金安全。第六條 服務內容和方式的調整甲方需調整現金管理服務內容或方式的，應提前 一個工作日提出書面申請，經乙 方書面確認后方可執行。書面申請作為本協議的組成部分。第七條服務費用甲方應向乙方支付現金管理服務費用，具體收費項目、費率、付費時間、付費方式等事項，由雙方按照人民銀行、銀行業監督管理機構等國家有關部門的規定，以簽訂現 金管理服務費用表的方式確定。甲方需要增加現金管理服務內容或產品時，須與乙方商定相關費用。第八條甲方承諾：（一）辦理的各項業務符合國家法律、法規和規章的規定；（二）提供給乙方的各種文件、資

6、料、信息真實、準確、完整、合法、有效；（三）正確操作現金管理平臺或銀企直聯系統，操作員、復核員、管理員之間不得 用崗，發生變更應及時在系統中進行調整；（四）通過現金管理平臺或銀企直聯系統提交的交易指令在身份驗證通過后即構成 對乙方的有效指令；甲方保證乙方根據該指令進行的操作、匯劃、付款等行為，不受任 何服務對象或第三方提出的異議、索賠和訴訟，否則甲方應以自己的名義自負費用處理 該異議、索賠和訴訟，并賠償乙方因此承受的任何損失和費用；（五）當甲方賬戶余額不足或超過核定的賬戶透支額度時，乙方有權拒絕執行其交 易指令；（六）妥善保管電子證書及密碼，發生損壞、丟失電子證書或遺忘、泄露密碼等失 控情形時

7、，應及時通知乙方，因上述失控情形造成的損失由甲方承擔；（七）按照現金管理服務費用表確定的付費方式按時交納各項服務費用和利息。 未及時、足額交納各項費用和利息的，乙方有權從甲方賬戶中直接劃收，并按現金管 理服務費用表、透支額度合同等約定向甲方收取滯納金或罰息等款項。（八）通過現金管理平臺或銀企直聯系統發起各項交易均在乙方各服務機構確定的 對公營業終止時間前完成；（九）甲方應定期與乙方核對賬目，如有異議，應立即提出并協助乙方復核。第九條乙方承諾（一）及時為甲方開通各項約定的現金管理服務功能；（二）及時處理符合本協議約定的甲方通過現金管理平臺或銀企直聯系統發起的各 項交易指令；（三）向甲方提供現金管

8、理業務培訓和咨詢服務；（四）及時向甲方提供現金管理平臺相關軟件的更新版本和對相關人員進行培訓；（五）發生通訊、網絡等故障時，盡快排除故障或采取其他補救措施。第十條賬戶的凍結有關國家機關依法對服務對象的本協議項下賬戶凍結或者扣劃時，乙方應當予以配合，并在賬戶凍結、扣劃后及時通知賬戶的所有人。第十一條保密條款任何一方對獲知的對方商業秘密及其它與利益相關的財務數據或任何信息負有保密的義務。除法律、法規、規章另有規定外，未經對方同意，不得向任何第三方披露或泄露上述信息。保密義務不受本協議無效、解除、終止的影響。第十二條協議的生效本協議自甲方提供本協議第二條規定的申請表、決議后，并經雙方法定代表人、負責

9、人或授權代理人在本協議和現金管理服務費用表上簽字和蓋章之日起生效，有效期 年。期滿前兩個月內雙方均無書面異議的，本協議有效期自動延長年。第十三條協議的變更和終止（一）在履行本協議過程中，未經雙方書面協商一致，任何一方不得單方面修改或變更本協議。（二）如遇國家法律、法規或政策變化，致使本協議的部分或全部條款不符合國家法律、法規或政策要求的，雙方應及時協商，盡快修改本協議相關條款。（三）服務對象存在以下行為時，乙方可以暫停或終止為其提供本協議項下的現金管理服務：1 從事違法經營活動或者涉嫌“洗錢”等違法活動；2發生不良結算記錄超過三次并拒絕糾正；3不按本協議約定向乙方提供有關資料，拒絕履行現金管理

10、服務協議等相關協議條款；4其他雙方約定的暫停或終止服務的行為。（四）除上款約定之外，本協議有效期內，任何一方提出終止本協議，需提前一個月通知對方，經雙方協商一致并達成書面意見后，方可終止。第十四條違約責任違反本協議約定，造成對方損失的，由違約方承擔賠償責任。第十五條不可抗力因不可抗力導致甲乙雙方或一方不能履行本協議部分或全部約定義務時，受不可抗力影響不能履行義務的雙方或一方應立即書面通知對方，并提供不可抗力發生地公證機關提供的不可抗力證明。根據不可抗力的性質和影響，該雙方或一方可不承擔違約責任。除雙方另有約定，在不可抗力消除后，本協議應繼續履行。第十六條法律適用本協議的簽訂、生效、履行和解釋，

11、均適用中華人民共和國法律。第十七條爭議解決本協議履行中發生爭議，可由雙方協商解決，也可按以下第 種方式解決：（一）訴訟。由乙方住所地人民法院管轄。（二）仲裁。提交（仲裁機構全稱）按其 仲裁規則進行仲裁。在訴訟或仲裁期間，本協議不涉及爭議的條款仍須履行。第十八條其他事項甲乙雙方因現金管理服務而簽訂的有關表單、協議等書面文件（包括但不限于現金 管理服務申請表、費用表、透支額度合同、委托貸款合同、網上銀行企業客戶服務協議、 銀企直聯協議等）作為本協議附件，為本協議的組成部分。第十九條協議份數本協議一式一份，雙方各一份，效力相同。第二十條提示乙方已提請甲方注意對協議各條款作全面、準確的理解，并應甲方的

12、要求做了相應說明。簽約雙方對本協議的含義認識一致。甲方（簽章）乙方（簽章）法定代表人負責人或授權代理人或授權代理人簽約日期：年 月 日簽約地點：附件：2-2原中國郵政儲蓄銀行S P05TAL SAVINGS DAWK OF CHINAXJGL(2010) -2此申請書聯第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯為 第結算賬戶支付限額控制申請書申請事項：支付限額新增口支付限額修改口支付限額刪除口戶名：賬號：以下為賬戶支付限額控制登記內容：1 .單筆支付限額：2 .日支付限額：3 .月支付限額：4 .不定期支付限額：5 .不定期起始日期：6 .不定期終止日期：申請人申明：為

13、加強資金管理，控制資金操作風險，根據我單位財務管理制度等相關規定，特申請貴行按以上參數設定, 控制我單位資金支付額度，如在執行過程中引起經濟糾紛，我單位愿承擔全部責任。申請單位簽章：申請經辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經 辦人：經辦日期:附件：4-2原中國郵政儲蓄銀行S P05TAL SAVINGS DAWK OF CHINAXJGL(2010) -1此申請書聯第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯為 第聯結算賬戶支付限額控制申請書申請事項：支付限額新增口支付限額修改口支付限額刪除口戶名：賬號：以下為賬戶支付限額控制登記內容：1 .單筆支付限額：2 .

14、日支付限額：3 .月支付限額：4 .不定期支付限額：5 .不定期起始日期：6 .不定期終止日期：申請人申明：為加強資金管理，控制資金操作風險，根據我單位財務管理制度等相關規定，特申請貴行按以上參數設定, 控制我單位資金支付額度，如在執行過程中引起經濟糾紛，我單位愿承擔全部責任。申請單位簽章：申請經辦人：申請日期：銀行意見：銀行簽章：審批人：經 辦人：經辦日期:附件：6-1此申請書戶名：2.賬號： 定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）3.戶名：定向業務類型：（0收入類，1支出類，2收支類）4.賬號： 戶名： 定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）5.賬號： 戶名： 定向

15、業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）6.賬號：戶名：定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）7.戶名： 定向業務類型：（0收入類，1支出類，2收支類）8.賬號： 戶名： 定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）申請人申明:聯第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯原中國郵政儲蓄銀行- 5 .H、XJGL（2010） -2結算賬戶定向收支控制申請書申請事項：新增口修改口 刪除口戶名：賬號：以下為賬戶支付限額控制登記內容:一、定向關系屬性代碼： （ 0限定劃款對象，1限制劃款對象）二、定向收支賬戶1 .賬號： 定向業務類型： _ （

16、0收入類，1支出類，2收支類）為加強資金管理，控制資金操作風險，根據我單位財務管理制度等相關規定，特申請貴行對以上收入、支出賬戶進行限制，如在執行過程中引起經濟糾紛，我單位愿承擔全部責任。申請單位簽章：申請經辦人：申請日期 ：銀行意見：銀行簽章：審批人：經 辦人:經辦日期：注：1.限定劃款對象：表示只能對指定的定向收支賬號進行收入、支付或收付；2 .限制劃款對象：表示不能對指定的定向收支關系賬號進行收入、支付或收付附件：4-2中國郵政儲蓄銀行Cl POSTAL SAVINCiS DARTK OF CHINAXJGL(2010) -2此申請書結算賬戶定向收支控制申請書申請事項：新增口 修改口 刪

17、除口戶名:賬號:以下為賬戶支付限額控制登記內容:、定向關系屬性代碼:、定向收支賬戶（0限定劃款對象，1限制劃款對象）1.賬號：戶名：定向業務類型：（0收入類，1支出類，2收支類）2.賬號：戶名：定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）3.賬號：戶名：定向業務類型：（0收入類，1支出類，2收支類）4.賬號：戶名：定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）5. 賬號：戶名： 定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）6.賬號：戶名： 定向業務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）7. 賬號：戶名： 定向業務類型：（0收入類，1支出類，2收支類）8.賬號：戶名： 定向業

18、務類型：_ （0收入類，1支出類，2收支類）申請人申明:聯 申 請 人 開 戶 行 留 存聯 申 請 人 留 存為加強資金管理，控制資金操作風險，根據我單位財務管理制度等相關規定，特申請貴行對以上收入、支出賬戶進行限制，如在執行過程中引起經濟糾紛，我單位愿承擔全部責任。申請單位簽章:申請經辦人:申請日期銀行意見:銀行簽章:審批人:經辦人:經辦日期:注：1.限定劃款對象：表示只能對指定的定向收支賬號進行收入、支付或收付；2.限制劃款對象：表示不能對指定的定向收支關系賬號進行收入、支付或收付。本 聯 為 第附件：6-1中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVINGS UANK t>F CHINA

19、XJGL(2010) -3此申請書法人客戶、賬戶透支維護申請書申請事項：新增口修改口 刪除口客戶名稱：客戶編號：一、以下為法人透支授信額度登記內容：1 .合同編號：2 .透支結息方式：3 .透支額度起始日期：4 .透支額度截止日期：5 .透支年利率：%透支利率代碼：6 .透支利率浮動比：%7 .允許連續透支天數：8 .透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內容：1 .賬號：2 .戶名：3 .核定可使用額度：4 .允許連續透支天數：5 .透支取現標志： 6.額度管理方式： （0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章：申請經辦人：申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經

20、辦日期 ：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯注：1.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“”表示;2.允許連續透支天數：必須小于或等于180天。附件：4-2中國郵政儲蓄銀行Oi POSTAL 5AVNCiS DARTK DF CHINAXJGL(2010) -3此申請書法人客戶、賬戶透支維護申請書申請事項：新增口修改口 刪除口客戶名稱：客戶編號：一、以下為法人透支授信額度登記內容

21、：1 .合同編號：2 .透支結息方式：3 .透支額度起始日期：4 .透支額度截止日期：5 .透支年利率：%透支利率代碼：6 .透支利率浮動比：%7 .允許連續透支天數：8 .透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內容：1 .賬號：2 .戶名：3 .核定可使用額度：4 .允許連續透支天數：5 .透支取現標志： 6.額度管理方式： （0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章：申請經辦人：申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章：負責人簽章：

22、經辦日期 ：式聯第聯 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯注：2.透支利率浮動比：可上下浮動，下浮時前用“”表示;2.允許連續透支天數：必須小于或等于180天。附件：4-3中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVINGS UANK t>F CHINAXJGL(2010) -3此申請書法人客戶、賬戶透支維護申請書申請事項：新增口修改口 刪除口客戶名稱：客戶編號：一、以下為法人透支授信額度登記內容：1 .合同編號：2 .透支結息方式：3 .透支額度起始日期：4 .透支額度截止日期：5 .透支年利率：%透支利率代碼：6 .透支利率浮動比：%

23、7 .允許連續透支天數：8 .透支授信總額度：二、以下為法人賬戶透支授信額度登記內容：1 .賬號：2 .戶名：3 .核定可使用額度：4 .允許連續透支天數：5 .透支取現標志： 6.額度管理方式： （0集中式，1分散式，2集中分散式）申請單位簽章：申請經辦人：申請日期 ：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯注：1.透支利率浮動比：可上下

24、浮動，下浮時前用“”表示;4.允許連續透支天數：必須小于或等于180天。附件：5-1中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVJNCiS DANK t>F CHINAXJGL(2010) -4此申請書集團客戶內部透支額度維護申請書申請事項：新增口修改口 刪除口額度管理企業戶名：額度管理企業賬號：一、以下為賬戶內部透支維護內容：1 .內部透支賬號：2 .內部透支戶名：3 .透支取現標志：A 是口 B 否口4.允許連續隔夜透支天數：5 .額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 二、以下為賬戶內部透支維護內容：1 .內部透支賬號：2 .內部透支戶名：3 .透支取現標志：_A_是口 B 否

25、口4.允許連續隔夜透支天數：5 .額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 申請單位簽章：申請經辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯注：1.允許連續隔夜透支天數：只能小于或等于180天；2.額度管理方式：選擇“集中式”時，可可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：5-2中國郵政儲蓄銀行POSTAL

26、SAVJNCiS DANK t>F CHINAXJGL(2010) -5此申請書集團客戶內部透支額度維護申請書申請事項：新增口修改口 刪除口額度管理企業戶名：額度管理企業賬號：一、以下為賬戶內部透支維護內容：1 .內部透支賬號：2 .內部透支戶名：3 .透支取現標志：A 是口 B 否口4.允許連續隔夜透支天數：5 .額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 二、以下為賬戶內部透支維護內容：1 .內部透支賬號：2 .內部透支戶名：3 .透支取現標志：_A_是口 B 否口4.允許連續隔夜透支天數：5 .額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 申請單位簽章：申請經辦人：申

27、請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：二級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯注：1.允許連續隔夜透支天數：只能小于或等于180天；2.額度管理方式：選擇“集中式”時，可可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：7-3中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVJNCiS DANK t>F CHINAXJGL(2010) -4此申請書集團客戶內部透支額度維護申請

28、書申請事項：新增口修改口 刪除口額度管理企業戶名：額度管理企業賬號：一、以下為賬戶內部透支維護內容：1 .內部透支賬號：2 .內部透支戶名：3 .透支取現標志：A 是口 B 否口4.允許連續隔夜透支天數：5 .額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 二、以下為賬戶內部透支維護內容：1 .內部透支賬號：2 .內部透支戶名：3 .透支取現標志：_A_是口 B 否口4.允許連續隔夜透支天數：5 .額度管理方式： 核定可使用額度： 可使用上級額度： 申請單位簽章：申請經辦人：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：

29、二級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：一級分行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯注：1.允許連續隔夜透支天數：只能小于或等于180天；2.額度管理方式：選擇“集中式”時，可可使用上級額度”和“核定可使用額度”無需輸入。附件：8-1XJGL(2010) -5此 申 請 書聯第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯中國郵政儲蓄銀行El POSTAL SAVINGS DAWK OF CHIN A現金管理客戶總分關系維護申請書功能選項：建立口刪除口 修改口

30、一、以下為客戶總分關系維護內容：1 .客戶編號：2 .客戶名稱：3 .上級公司客戶編號：4 .上級公司客戶名稱：5 .備 注：二、以下為客戶總分關系維護內容：1 .客戶編號：2 .客戶名稱：3 .上級公司客戶編號：4 .上級公司客戶名稱：5 .備 注：三、以下為客戶總分關系維護內容：1 .客戶編號：2 .客戶名稱：3 .上級公司客戶編號：4 .上級公司客戶名稱：5 .備 注：申請單位簽章：申請經辦人:申請日期銀行意見：銀行簽章：審批人：經 辦人:經辦日期:附件：6-2中國郵政儲蓄銀行El POSTAL SAVINGS DAWK OF CHIN AXJGL(2010) -5現金管理客戶總分關系維

31、護申請書功能選項：建立口刪除口 修改口一、以下為客戶總分關系維護內容：1 .客戶編號：2 .客戶名稱：3 .上級公司客戶編號：4 .上級公司客戶名稱：5 .備 注：二、以下為客戶總分關系維護內容：1 .客戶編號：2 .客戶名稱：3 .上級公司客戶編號：4 .上級公司客戶名稱：5 .備 注：三、以下為客戶總分關系維護內容：1 .客戶編號：2 .客戶名稱：此 申 請 書3 .上級公司客戶編號：4 .上級公司客戶名稱：5 .備 注：申請單位簽章：申請經辦人:申請日期銀行意見：聯第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯銀行簽章：審批人：經 辦人:經辦日期:附件：7-

32、2中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVINGS UANK t>F CHINAXJGL(2010) -6此申請書虛擬賬簿維護申請書申請事項：虛擬賬簿開通口虛擬賬簿關閉口 虛擬賬簿開立口 虛擬賬簿維護口虛擬賬簿注銷口戶名：賬號：一、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內容：1 .虛擬賬簿名稱：2 .虛擬賬簿編號： （開立時可自選）3 .上級虛擬賬簿編號：4 .虛擬賬簿類別：5 .支取方式： _ （A統收統支，B已收定支，C超額定支超額額度 , D只收不付）6 .計息方式： （A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分別計息）7 .利息分配標志： _ （A不分配，B分配）8.計息周期：_ （A

33、每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率： %10.貸方年利率： %11.賬簿輸出標志： _ （A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志： _ （A關閉，B開通）13 .單筆支付限額： 14.日支付限額： 15 .月支付限額： 16.不定期支付限額： 17 .不定期起始日期： 18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內容：1 .虛擬賬簿名稱：2 .虛擬賬簿編號： （開立時可自選）3 .上級虛擬賬簿編號：4 .虛擬賬簿類別：5 .支取方式： _ （A統收統支，B已收定支，C超額定支超額額度 , D只收不付）6 .計息方式： （A不計息，B貸方計息，C

34、借方計息，D借貸方分別計息）7 .利息分配標志： _ （A不分配，B分配）8.計息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率： %10.貸方年利率： %11.賬簿輸出標志： （A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志： （A關閉，B開通）13 .單筆支付限額： 14.日支付限額： 15 .月支付限額： 16.不定期支付限額： 17 .不定期起始日期： 18.不定期終止日期： 申請單位意見：申請單位簽章：負責人簽章：經辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時，才

35、需填寫;2.支付限額開通標志：選擇“開通”時，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、 不定期起始日期、不定期終止日期。聯第聯 開 通 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯附件：7-4中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVINGS UANK t>F CHINAXJGL(2010) -6此申請書虛擬賬簿維護申請書申請事項：虛擬賬簿開通口虛擬賬簿關閉口 虛擬賬簿開立口 虛擬賬簿維護口虛擬賬簿注銷口戶名：賬號：一、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內容：1 .虛擬賬簿名稱：2 .虛擬賬簿編號： （開立時可自選）3 .上級

36、虛擬賬簿編號：4 .虛擬賬簿類別：5 .支取方式： _ （A統收統支，B已收定支，C超額定支超額額度 , D只收不付）6 .計息方式： （A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分別計息）7 .利息分配標志： _ （A不分配，B分配）8.計息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率： %10.貸方年利率： %11.賬簿輸出標志： _ （A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志： _ （A關閉，B開通）13 .單筆支付限額： 14.日支付限額： 15 .月支付限額： 16.不定期支付限額： 17 .不定期起始日期： 18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬

37、簿開立、維護或退出登記內容：1 .虛擬賬簿名稱：2 .虛擬賬簿編號： （開立時可自選）3 .上級虛擬賬簿編號：4 .虛擬賬簿類別：5 .支取方式： _ （A統收統支，B已收定支，C超額定支超額額度 , D只收不付）6 .計息方式： （A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分別計息）7 .利息分配標志： _ （A不分配，B分配）8.計息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率： %10.貸方年利率： %11.賬簿輸出標志： （A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志： （A關閉，B開通）13 .單筆支付限額： 14.日支付限額： 15 .月支付限額：

38、16.不定期支付限額： 17 .不定期起始日期： 18.不定期終止日期： 申請單位意見：申請單位簽章：負責人簽章：經辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時，才需填寫;2.支付限額開通標志：選擇“開通”時，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限額、不定期支付限額、 不定期起始日期、不定期終止日期。聯第聯 開 通 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯附件：7-6中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVINGS UANK t>F CHINAX

39、JGL(2010) -6此申請書虛擬賬簿維護申請書申請事項：虛擬賬簿開通口虛擬賬簿關閉口 虛擬賬簿開立口 虛擬賬簿維護口虛擬賬簿注銷口戶名：賬號：一、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內容：1 .虛擬賬簿名稱：2 .虛擬賬簿編號： （開立時可自選）3 .上級虛擬賬簿編號：4 .虛擬賬簿類別：5 .支取方式： _ （A統收統支，B已收定支，C超額定支超額額度 , D只收不付）6 .計息方式： （A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分別計息）7 .利息分配標志： _ （A不分配，B分配）8.計息周期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率： %10.貸方年利率： %11.

40、賬簿輸出標志： _ （A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志： _ （A關閉，B開通）13 .單筆支付限額： 14.日支付限額： 15 .月支付限額： 16.不定期支付限額： 17 .不定期起始日期： 18.不定期終止日期：二、以下為虛擬賬簿開立、維護或退出登記內容：1 .虛擬賬簿名稱：2 .虛擬賬簿編號： （開立時可自選）3 .上級虛擬賬簿編號：4 .虛擬賬簿類別：5 .支取方式： _ （A統收統支，B已收定支，C超額定支超額額度 , D只收不付）6 .計息方式： （A不計息，B貸方計息，C借方計息，D借貸方分別計息）7 .利息分配標志： _ （A不分配，B分配）8.計息周

41、期：_ （A每月月底，B每季20日，C不定期）9 .借方年利率： %10.貸方年利率： %11.賬簿輸出標志： （A不輸出，B按日，C按月，D按年）12.支付限額開通標志： （A關閉，B開通）13 .單筆支付限額： 14.日支付限額： 15 .月支付限額： 16.不定期支付限額： 17 .不定期起始日期： 18.不定期終止日期： 申請單位意見：申請單位簽章：負責人簽章：經辦日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期：注：1.超額額度：表示賬簿可透支的額度，只有“虛擬賬簿支取方式”填寫“C超額定支”時，才需填寫;2.支付限額開通標志：選擇“開通”時，需填寫筆支付限額、日支付限額、月支付限

42、額、不定期支付限額、 不定期起始日期、不定期終止日期。聯第聯 開 通 管 理 行 留 存第聯 申 請 人 開 戶 行 留 存第聯 申 請 人 留 存本 聯 為 第聯附件：8-1中國郵政儲蓄銀行WT POSTAL SAVINGS DARTK OF CHINAXJGL(2010) -7此申請書資金歸集最高級賬戶維護申請書申請書編號：申請事項：建立口修改口刪除口1 .產品編號：2 .最高級賬戶賬號：3 .最高級賬戶名稱：4 .渠道選擇： （A網上銀行，酹艮企直聯，C其它）5 .歸集登記簿輸出標志： （A不輸出，B按日,C按月，按年）6 .匯總記賬憑證打印標志： 7.匯總記賬清單打印標志： 8 .營業

43、稅率： 9.其他費率： 10 .生效日期：11.終止日期：12 .客戶經理：13.聯系電話：14 .聯系手機： 15.Email: 16 .備 注：申請單位簽章：經辦人簽名：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 開 戶 行 留 存第聯 客 戶 留 存本 聯 為 第聯注：1.申請書編號：錄入交易成功后，依據成功提示的申請書編號填寫;2.產品編號：建立時，不需填寫；修改或刪除時，需填寫。附件：8-2中國郵政儲蓄

44、銀行WT POSTAL SAVINGS DARTK OF CHINAXJGL(2010) -7此申請書資金歸集最高級賬戶維護申請書申請書編號：申請事項：建立口修改口刪除口1 .產品編號：2 .最高級賬戶賬號：3 .最高級賬戶名稱：4 .渠道選擇： （A網上銀行，酹艮企直聯，C其它）5 .歸集登記簿輸出標志： （A不輸出，B按日,C按月，按年）6 .匯總記賬憑證打印標志： 7.匯總記賬清單打印標志： 8 .營業稅率： 9.其他費率： 10 .生效日期：11.終止日期：12 .客戶經理：13.聯系電話：14 .聯系手機： 15.Email: 16 .備 注：申請單位簽章：經辦人簽名：申請日期：開戶

45、行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯 管 理 行 留 存第聯 開 戶 行 留 存第聯 客 戶 留 存本 聯 為 第聯注：1.申請書編號：錄入交易成功后，依據成功提示的申請書編號填寫;2.產品編號：建立時，不需填寫；修改或刪除時，需填寫。附件：8-3中國郵政儲蓄銀行WT POSTAL SAVINGS DARTK OF CHINAXJGL(2010) -7此申請書資金歸集最高級賬戶維護申請書申請書編號：申請事項：建立口修改口刪除口1 .產品編號：2

46、 .最高級賬戶賬號：3 .最高級賬戶名稱：4 .渠道選擇： （A網上銀行，酹艮企直聯，C其它）5 .歸集登記簿輸出標志： （A不輸出，B按日,C按月，按年）6 .匯總記賬憑證打印標志： 7.匯總記賬清單打印標志： 8 .營業稅率： 9.其他費率： 10 .生效日期：11.終止日期：12 .客戶經理：13.聯系電話：14 .聯系手機： 15.Email: 16 .備 注：申請單位簽章：經辦人簽名：申請日期：開戶行意見：開戶行簽章：負責人簽章：經辦日期：支行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：二級分行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：一級分行意見：支行簽章：負責人簽章：經辦日期 ：聯第聯

47、 管 理 行 留 存第聯 開 戶 行 留 存聯 客 戶 留 存本 聯 為 第聯注：1.申請書編號：錄入交易成功后，依據成功提示的申請書編號填寫;2.產品編號：建立時，不需填寫；修改或刪除時，需填寫。附件：9-1中國郵政儲蓄銀行POSTAL SAVINGS DAWK OF CHJNAXJGL(2010) -8此申請書聯第聯 管 理 行 留 存第聯 開 戶 行 留 存第聯 客 戶 留 存本 聯 為 第聯資金歸集關系維護申請書申請書編號：申請事項：單賬戶加入口子樹加入口單賬戶退出口 子集退出口 修改口 關系凍結口 關系解凍口產品編號：子賬戶賬號： 虛擬賬簿編號： 子賬戶戶名：1.上級賬號： 2.虛擬賬簿編號： 3 .上級戶名：4 .歸集方向：_ （A向上歸集，B向下歸集，C雙向歸集）5. 歸集類型：_