1、C 鎮農業發展總公司農副產品配送中心方案初稿內容目錄1. 建立農副產品配送中心的目的及性質12. 農副產品配送中心組織結構23. 農副產品配送中心業務結構23.1. 業務分析33.2. 業務增值環節44. 某集團 A 公司公司客戶需求條件54.1. 客戶采購業務的基本情況54.2. 客戶要求64.3. . 客戶業務量估算65. 農副產品配送中心固定設施75.1. 場地 75.2. 運輸設施 75.3. 辦公設施 85.4. 凈整設備 86. 人員配置86.1. 人員及工資結構 87. 配送中心財務平衡計算97.1. 配送中心財務計算的假設97.2. 財務數據的計算98. 農副產品配送中心相關運

2、營條件138.1. 產地條件138.2. 客戶方建立訂貨制度及相應的設施149. 配送中心業務模式與三豐批發市場零售商販業務模式的比較和配送中心經營模式的風險16附件：其他可能方案分析18第一，通過農副產品配送中心的業務，減少農副產品生產到最終消費之間的環節，降低期間的交易成本。第二，通過農副產品配送中心的作用，加強最終消費與最初生產之間的聯系，使得生產與消費的目的性和計劃性加強，通過增加生產有效性的方式，降低宏觀生產成本。第三，農副產品配送中心將從交易環節中節省下來的費用，一部分轉移到產品的深加工方面，如對農副產品的清洗和整理，在轉交給最終消費者，從而增加最終消費者的價值和收益。第四，開拓C

3、 鎮農副產品開發總公司市場和銷售渠道。2. 農副產品配送中心組織結構農副產品配送中心隸屬于C 鎮農產品發展總公司。是農產品發展總公司直屬銷售機構。 由農產品發展總公司投資建立的銷售公司。配送中心由營銷管理部，倉儲分檢，采購，財務管理部組成。分別負責對客戶的銷售，協調與客戶的業務活動和配送中心日常管理事務，倉儲分檢負責將運到配送中心的農副產品按不同客戶訂單進行整理和分檢工作，同時儲備一天。采購部負責處理客戶農副產品訂單處理，向C 鎮農戶進行產品訂購。同時負責在三豐蔬菜市場上采購C 鎮不能供應的農副產品。財務部負責處理訂單交易的財務工作和處理客戶信息的計算機系統工作。3. 農副產品配送中心業務結構

4、農副產品配送中心基本業務流程是，接受客戶的大批量訂單，通過集中采購處理后，向客戶供貨。這種方式通過減少流通過程中的環節而減低供需雙方的交易成本，并且在流通過程中增加對農副產品凈整處理增值服務，再使供需雙方得利的同時使配 送中心自身獲利。3.1. 業務分析在B市市農副產品需求市場上的客戶可分為四類：第一，有規模的企事業單位后 勤食堂，第二，餐飲飯店。第三，深入社區的規模性連鎖超市，第四，為滿足日常生 活需要而購買蔬菜的家庭居民。B市農副成品的供應渠道也可分成四類：第一，早晚集市。第二，帶有農副產品 的商店和超市。第三，啟明農貿市場。第四，蔬菜和副產品批發市場，三豐和冷庫。 籌劃建立的農副產品配送

5、中心由于資金，市場接受程度和產品供應因素，目前還不能 面對餐飲飯店和居民服務。當前只考慮針對企業單位食堂的配送服務。企事業單位農 副產品采購渠道基本如下：企事業單位食堂的采購特點：以普通農副產品品種為主。米購量大 供應及時價格要求隨行就市針對這種市場渠道和客戶特點，配送中心能夠運營并盈利的條件可以有以下幾種：第一，通過減少農副產品由農戶出產地到企事業單位的交易環節，將節省的費用作為對農戶和用戶的增值，以及配送中心自身的費用及盈利。第二，通過對經營的農副產品進行清洗，分包等處理加工，使其增值，并通過規模擴大使邊際收益大于邊際成本而獲得運營效益。第三，由于配送中心是C 鎮農業發展總公司的一部分，所

6、以還可以考慮以配送中心的運營虧損換取農副產品發展總公司整體收益的可能。根據上述條件，配送中心的業務組成是：通過農業發展總公司向C 鎮地區的農戶收購農副產品（或由農業發展總公司組織農戶進行規?；霓r副產品生產）， 經過配送中心將農副產品按訂單整理后分送給客戶。3.2. 業務增值環節對農戶和企事業單位食堂用戶而言。單獨配送中心業務可以在兩個方面使業務增值：一個是減少交易環節，另一個是增加產品的價值。根據企事業單位的采購過程，如果配送中心面對的客戶主要從啟明農貿市場采購，而配送中心能夠保證基本的農副產品直接從農戶手中收購，就可以節省一道交易環節。根據調查，農副產品從產出地到最終用戶每經過一道交易環節

7、，平均要增加30的毛利。競爭比較的對象是三豐蔬菜批發市場。另一個方面是通過增加經營產品的價值來提高售出價格而獲利。具體工作包括生 產經營品牌產品，以產品和營銷為重點提高產品的價格；在配送中心對農副產品進行凈整，用減少客戶食品加工流程中存儲，清洗，損耗等費用的方式提高產品價格。在這種模式下，配送中心的投入要大于前一種模式。以上兩個方面是在維持農副產品初始收購價格與三豐蔬菜批發市場對農副產品初始收購價格一致的前提下的情況。如果農業發展總公司可以使農副產品的生產成本降低，將更加有利于配送中心的經營。4. 某集團 A 公司客戶需求條件促使考慮建立該配送中心的一個主要因素是某集團A 公司準備對其系統內的

8、食堂采購供應管理進行改革。在目前沒有其他客戶的前提下，配送中心只能以A 公司一個客戶的業務量來考慮業務配置和財務運營的平衡。如果考慮新客戶開拓，則會由于營銷費用無法估算而影響整個配送中心的財務預測。4.1. 客戶采購業務的基本情況A 公司下屬單位食堂有34 個，分布在廠區內不同地點，34 個食堂按地理位置劃歸為四個中心管理，由協力公司對這四個中心進行管理。34 個食堂每天平均要提供20000 人次的就餐。目前由 34 個食堂自行到三豐蔬菜批發市場進行各自的采購。協力公司不掌握每個食堂每天的蔬菜副食品種和消耗量，只是根據全年的資金撥付額平均計算出如下數據：蔬菜平均30004000元/日肉類平均6

9、0007000元/日雞蛋平均250kg 日（按現價1100 元日）4.2. 客戶要求A 公司食堂管理單位協力中心對配送中心提出以下要求：配送中心必須在市內選擇靠近某集團的地方設立倉儲分揀中心。農副產品到配送中心的運費由配送中心負擔，配送中心到各食堂的運輸由協力公司負責，相應的運費也有協力公司方面負擔。協力公司將在配送中心派駐23人，負責對產品供貨質量監管和協調事務。派駐人員的費用由配送中心負擔。配送中心必須采用計算機管理系統來處理34 個食堂的訂單。配送中心計算機系統的建立由配送中心自己負責，34 個食堂的計算機系統由協力公司方面負責。但兩者必須能夠聯通。協力中心要求配送中心的供貨價格必須低于

10、同日三豐蔬菜批發市場的同類產品平均價格。銷售給 34 個食堂的農副產品必須開增值稅發票。協力公司與配送中心每月結算一次。4.3. . 客戶業務量估算按客戶的每日需求量，估算需要處理的工作量如下：每日蔬菜30004000元采購量，按平均每斤 0.5元計，有60008000斤（ 4000kg ） 。肉類60007000元采購量，按平均每斤4元計，有1750斤。禽蛋每日500 斤。每日需要運輸整理分包的業務總量為10250 斤。5. 農副產品配送中心固定設施5.1. 場地場地采用租用方式。按估算的處理業務量，考慮周轉和業務發展擴大，場地的面積不應少于300m 2。有以下因素影響場地的面積：首期服務對

11、象為34 個企業食堂，需要將10000 斤的農副產品進行分包。由于訂單處理，采購， 農副產品分包整理各環節的時間問題，必須留出儲藏空間和面積。由于食堂工作性質，34 個單位需要在集中時間段取貨，必須留出一定面積用于調度車輛。5.2. 運輸設施配送中心初期不配備自己的運輸設備，采用外包運輸方式將農產品從C 鎮運到配送中心，以節省費用開支。運費一般為24分/斤。由配送中心到廠區內食堂，由某集團方面負責。5.3. 辦公設施配送中心需要的辦公設施：辦公家具，電腦，電話，打印機（或傳真機）施共一套。磅稱兩套5.4. 凈整設備自來水設施，水池。配水管道。6. 人員配置6.1. 人員及工資結構配送中心配置人

12、員結構如下崗位人數工資管理經理1人1500元/月采購經理1人1200元/月會計兼定單信息處理1人800元/月保管員兼更夫1人300元/月搬運工2人800元/月人蔬菜凈整分包人員3人500元/月人某集團派駐人員3人800元/月人7. 配送中心財務平衡計算根據客戶的需求量和配送中心運營內容，計算配送中心的財務結果如下：7.1. 配送中心財務計算的假設由于某集團用戶方面無法提供每日采購蔬菜的品種和數量，只能提供按年平均的日采購金額，所以方案中各采購量和財務數據是基于對工廠食堂日常需求品種和數量的推測，以及按市場價推測計算的。農副產品絕大多數由C 鎮農戶直接采購，從C 鎮供應的蔬菜產品全部為凈整產品。

13、 由三豐蔬菜批發市場采購的蔬菜為極少數的補充量且不做大量的凈整處理。由于節省三豐蔬菜批發市場一道交易環節，并考慮到需要在三豐市場上采購必要的產品和數量作為補充，假設蔬菜類平均毛利為20，肉類和禽蛋毛利為10 。供給某集團的價格不超過三豐蔬菜批發市場的同類產品平均價格。配送中心在促銷方面不做任何投入。財務計算是在配送中心只有某集團A 公司一個客戶，且不需要進行市場開拓的前提下做出的。7.2. 財務數據的計算銷售額菜:肉:蛋:需求種類3500 *365=12775006500 * 365 = 23725001000 * 365 = 365000小計:4015000去除增值稅銷項4015000 /

14、(1 +0.13) =3553097稅后銷售額進貨成本：（按蔬菜加價20%,肉類加價10%,禽蛋加價10%計）種類蔬菜:3500 * 365 /1.2 = 1277500 元/1.2 = 1064583肉:6500 * 365/1.1 =2372500 元/1.1 =2156818禽蛋:1000 *365/1.1 =365000 元/1.1= 331818小計:3553219抵扣農產品增3553219 * ( 1 0.1) =3197897值稅后人員費用人員職能某集團監督人員3800 *3* 12=28800 元名經理副經理會計凈整分檢3人分包力工2人保管更夫全年人員費用合計場地租金場地房屋1

15、000 * 12 = 12000 元800 * 12 = 9600 元600 * 12 = 7200 元400 *3* 12 = 14400 元600 *2 * 12 = 14400 元300 * 12 = 3600 元91000 元租金面積300平方米 3000元/月* 12 = 36000元固定資產投資設施名稱金額計算機及相關設備5000元電話300元磅秤500元辦公用品5000元運營費用貨物運費200元/天* 30 * 12 = 72000元/年水電費300元* 12=3600元/年煤氣費600元/年包裝費100元* 12 = 1200元/年通訊費500元* 12 = 6000元/年合計

16、83400元/年損耗進貨損耗按平均2%計算，共計4015000 * 2%=80300元墊付資金利息第一個月墊付采購資金額 12000元* 30=360000元。三個月后，按占用一部分供 應商資金用于周轉，所以平均占用資金額為 (360000 *3 + 250000 *9) /12 = 277500元。所以貸款利息應為 277500 * 6.5%=18000元。墊付資金額利息金額第一月墊付360000元平均每月墊付277500元墊付貸款利息18000元凈利潤3553097 元項目金額銷售收入進貨成本+損耗3197897 +80300元人員工資91000元運營費用83400元場地租金36000元資

17、金利息18000元凈利潤46500元前期投入項目金額租金18000元墊付資金360000元一個月人員、運營(7600 + 6950 + 13400) = 29933元費用及稅等固定資產10000元開辦費用10000元合計425950元8 .農副產品配送中心相關運營條件8.1. 產地條件農副產品配送中心面對的客戶訂單主要是大宗訂單，要求有規?；a體系以保 障農副產品的供應。這種方式要求在全年范圍內，基本農副產品如：白菜、黃瓜、番茄、芹菜、羅卜、青花菜、蒜苗、頭菜等長線產品的產量不能有能大的變化，否則配送中心只有從三豐蔬菜批發市場進行批發采購，失去在流程中節約成本的優勢。同樣對一家一戶式的農戶生

18、產而言，如果不能進行批量采購，農戶的生產組織可能成為疑問。8.2. 客戶方建立訂貨制度及相應的設施為保證配送中心能夠及時供貨，和現實的供貨條件。34 個食堂應建立相應的制度，完善內部統計程序，必須保證在每天下午3 點鐘以前確定第三天的農副產品需求。只有這樣才能在保證供應和配送中心運營成本最低之間建立平衡。根據供貨時間的計算。農副產品的采購、整理、分包主要一天的時間。配送中心又不能建立很大的存儲倉庫來平衡需求的變化。只能要起訂單的準確和準時。配送中心采取使用計算機處理訂單的方式對34 個食堂的需求進行匯總。這種方式的優點是可以很快地將34 個食堂需求中的相同部分歸成同類數份式的清單，節省統計采購

19、人員，加快對訂單的反應速度。同時為以后客戶數量擴大打下基礎。訂單信 息及業務流程結構如下：客戶2客戶1客戶4息信品產單訂戶客配送中心數據處理貨取戶客購采單訂寧遠蔬菜批發市場產品品種價格供傳周期簽標單訂騰鰲供貨基地施。按此結構，除配送中心安裝計算機體系外，要求客戶方也要增加相應的計算機設9 .配送中心業務模式與三豐批發市場零售商販業務模式的比較和配送中心經營模式的風險按C鎮項目小組其他顧問調查資料，農產品一般要經過兩個途徑，分別進行一個和兩個交易環節到達最終消費者手中。 一個途徑是由農戶到三豐蔬菜批發 市場，由三豐蔬菜批發市場到零售商（市場），經過兩個交易環節。第二個途 徑是由農戶到鐵西啟明農貿

20、市場，再到最終用戶手中。啟明農貿市場實際上是 大的零售商販群體經營的零售市場。經過一個交易環節。每個交易環節要對產 品加價30%。途徑一農戶/外地二1蔬菜批發市場零售商販/農貿市場最終用戶途徑二農戶啟明農貿市場最終用戶農副產品配送中心農戶農副產品配送中心最終用戶注1:不論是哪種途徑，蔬菜的運輸量和運輸品隔基本相同，三個渠道的運輸費用是相同的。注2:不論是哪種途徑，農戶收益應是相同的，所以三個渠道在供貨源頭 的成本不會有很大的差別。注3:啟明農貿市場的商販，F分通過蔬菜批發市場供貨，F分由C鎮的農戶直接向商販送貨。具體供貨的來源份額不掌握。按以上的供貨渠道分析，配送中心同三豐蔬菜批發市場處在同一

21、個流通環節層次上。在此情況下，如果不能保證配送中心能從C 鎮生產農戶手中直接收購農副產品，則在運營成本方面同三豐蔬菜批發市場相比處于劣勢。農產品配送中心一旦開始運轉，需要有連續不斷的農產品供應作保證。由此會涉及到農產品配送中心在業務鏈中參與方式帶來的風險。農產品供應者農戶處于分散經營狀態，在利益驅動下，產品將賣給出價最高者，因此總體上來看，農產品配送中心出價不能低于當日三豐市場價，同時必須保證農戶對農產品的穩定供應。否則， 配送中心可能會出現農副產品無以為繼狀況。而客戶要求配送中心采用先購買后銷售并墊付用戶貨款的方式也將增加經營風險。農貿集市上的經銷商應該采用多戶，小規模和分散經營的方式將風險

22、減小。由于規模小，經營歷史長，可以使經銷商同農戶之間有比較大的調整余地。農產品配送中心由于規模問題不能用同一種方式化解風險。附件：其他可能方案分析澄清概念：有什么供什么和要什么供什么有什么供什么，是以供應方農戶和配送中心能夠提供產品為主，提前一定時間準 備好，通過農產品配送中心向客戶提供。用戶在提供的范圍內進行農產品品種的選擇。 這種方式適合供應方進行規模化生產和供應，可以降低整個業務流程的成本，但客戶 如某集團，企事業單位食堂對蔬菜品種的選擇余地不大。應該適用于對蔬菜副食采購 品種要求不高，日常采購行動變化不大的采購方式。要什么供什么，由需要方提交需求產品的種類和數量，供應方必須盡力提供要求

23、 的產品。供應方很難（無法）提前對某集團的采購需求進行預測，很難用規?；倪\ 作來降低成本，對多數蔬菜的采購只能從三豐蔬菜批發市場進行二次采購來保證供貨 時間和蔬菜品種的要求，這種方式供應方必須提高價格來彌補運作過程中的成本增加。長線產品，生產周期與價格蔬菜類的長線產品，如白菜，包頭菜，青菜花，羅卜，元蔥，茄子，蒜苗， 蕓豆 一般為食堂采購的長線產品。其理由是這些品種在加工過程中不會有很大的縮量，又 有足夠的營養和維生素，適合于基本的飲食需求，同時還易于儲存。但是主要的長線 產品生產周期也長，大棚種植方式能否同時滿足需求量和價格要求，可能是很大的問 題。在目前還不掌握其中規律的前提下，不能把長

24、線產品的保證供應作為基礎來設計Zu 0長期戰略與短期計劃C 鎮鎮農戶生產的基本形式使一家一戶，各自獨立式的生產。大規模配送需要的 是規?；?，有計劃的生產供應，也可能還要求統一的生產管理。其目的是保證在任何一個時期內基本品種的數量和供應量都保持穩定。這兩者在目前是不相容的。在市場經濟條件下，對目前這種一家一戶式，各自為政的農戶生產，行政命令手段遠不如經濟手段能夠調動保證農戶按計劃成規模地生產。通過經濟手段達到目的是應該有兩個方式，一個是一次性投入建立統購統銷模式，進行大規模的采購、供應、和銷售經營。一個是扶持特色經營，逐步發展。第一個是一年方案，第二個是長期計劃。第一種是大規模地將農戶產品全部買

25、過來，把農戶變成公司的制造承包商，基本聽命于公司的計劃指令，這樣農戶不承擔流通銷售方面的風險，只對生產過程中公司訂單要求的數量和質量負責。這種方式只要能夠保證對農戶的采購資金，保證農戶能夠“貨到收款”就可以很快地在宏觀上使農戶一家一戶式的生產變成實際上的由計劃和規?；a。然而由于大規模農產品生產的季節性因素，這種方式要求大量的資金進行前期的投入，如市場開發，品牌建立，流通渠道建立，客戶信用等，公司還必需保證有足夠的流動資金用于對農戶產品的采購，公司同時還用承擔經營失敗的風險?？傊@種方式要求公司必須有強大的資金實力。第二種方式是由局部做起，逐步擴展市場，并購農戶生產，擴大經營規模。由公司選擇

26、一個或有限的幾個銷售渠道，有限的農戶和有限的產品品種，首先用特色“擠入”市場，獲利后逐步吸收周圍農戶的加入，逐步擴展銷售點發展。如前分析，建立配送中心首要的且現實的問題是如何籌集大筆資金同時用于使農 戶按照訂單進行生產和渠道建設的固定投入，其次是用于開拓市場的營銷費用，如宣傳和價格促銷。如果資金問題不能很好地解決。與其農業發展總公司組建自己的農產品配送中心，還不如同幾家啟明農貿市場的零售商聯合，專門服務于大宗客戶。將C 鎮的農產品運送到指定的地點，由最終用戶來取，在農產品發展總公司和最終用戶之間建立結算關系，由農產品發展總公司實施產品物流過程中的監控。并付給與之聯合零售商一定的場地和服務費用。這樣對于用戶業務而言，即可達到減少交易環節，又節省固定設備的費用投資。如果業務范圍擴大到全市的餐飲單位和基