1、南寧市大王灘水庫管理處2018年部門預算及“三公”經費預算目 錄第一部分：部門概況 一、南寧市發展和改革委員會及所屬單位主要職責和2018年主要工作任務 ···································

2、83;2頁二、機構設置和部門預算單位構成·················· 3頁三、編制現狀和人員構成··························3頁

3、第二部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明一、2018年部門收支預算總體情況·················4頁二、2018年部門財政撥款收支預算情況·············7頁三、2018年部門預算“三公”經費支出預算情況·····&#

4、183;········································8頁四、其他重要事項情況說明·······

5、·················9頁五、專業名詞解釋·······························&#

6、183;11頁 第一部分：部門概況 一、南寧市大王灘水庫管理處主要職責和2018年主要工作任務 （一）主要職責1、承擔水庫樞紐工程的安全管理工作，掌握水庫水利樞紐工程運行狀況，負責水庫工程設施項目立項、日常養護、施工監督、質量檢查等工作。2、按照國家資源與環境保護的有關法律法規和標準，擬定水庫水資源保護及供水水源的總體規劃。承擔水庫水質監測、工業污水排放、水面養殖監控工作。3、負責水庫運行管理工作；承擔水庫防洪、防汛、水文預測、水庫下游農田灌溉工作；水庫防洪應急預案的修訂及組織實施工作。4、承擔水庫轄區的園林化規劃、設計及水土保持工作；協助執法單位對破壞園林綠化行為進行查處

7、。5、負責水法律法規宣傳貫徹工作；負責對水庫水事活動進行監督檢查，維護正常的水事秩序；配合、協助公安和司法部門查處水事治安和治安刑事案件；負責土地水面資源等管理工作。（二）2018年主要工作任務2018年主要工作任務是管理好水庫樞紐工程的安全管理工作，按照國家資源與環境保護的有關法律法規和標準，對水庫水資源進行保護、監督，負責水庫運行管理以及水法律法規宣傳貫徹等工作。二、機構設置和部門預算單位構成（一）機構設置及部門預算單位構成南寧市大王灘水庫管理處為一級預算、公益二類、全額撥款、副處級事業單位，非稅收入為零。內設7個機構，為正科級。主要為綜合科、財務科、工程技術科、水庫運行管理科、科普宣教科

8、、水政監察大隊、資源保護科。三、編制現狀和人員構成（一）人員構成 南寧市大王灘水庫管理處定編80人，實有在編人數71人，聘用人員37人。在編人數包括：管理人員編制23人；業務技術人員編制 37人；工勤人員11人。退休人員90人；職工遺屬3人。 第二部分：2018年部門預算及“三公”經費預算說明   一、2018年部門收支預算總體情況 （一）2018年部門收入預算總體情況 2018年收入總預算3271.83萬元，2017年收入總預算2740.62萬元，同比增加531.21萬元，增加19.38%，增加的主要原因是2018年水面環境綜合整治專項經費比2017年

9、增加了551.03萬元。公共財政預算撥款3271.83萬元，同比增加531.21萬元，增加19.38%。 其中：經費撥款3271.83萬元（其中基本收入906.41萬元，項目收入2365.42萬元），同比增加532.21萬元，增加19.38%，增加的主要原因是2018年水面環境綜合整治專項經費比2017年增加了551.03萬元。（二）2018年部門支出預算總體情況2018年支出總預算3271.83萬元，其中：基本支出906.41萬元，占總支出預算的27.70%，同比減少40.35萬元，減少4.26%；項目支出2365.42萬元，占總支出預算的72.30%，同比增加571.55萬元，增加31.8

10、6%。上年結轉安排的項目支出0萬元，占總支出預算的0%。按支出功能分類科目劃分，共分為7類，其中：1、培訓支出19.57萬元，占總支出預算的0.59%，同比較少1.13萬元。2、事業單位離退休3.24萬元，占總支出預算的0.09%，同比減少181.22萬元，減少的主要原因是2018年離退休人員工資都由社保統一做預算。3、機關事業單位基本養老保險105.03萬元，占總支出預算的3.21%，同比增加26.95萬元，增長34.51%，支出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人和2017年下半增量績效列入社保計算基數。4、事業單位醫療36.76萬元，占總支出預算的1.12%，同比增加9.43萬元，

11、增長34.5%，支出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人和2017年下半增量績效列入社保計算基數。5、公務員醫療補助78.62萬元，占總支出預算的2.40%，增加12.79萬元，增長19.42%，支出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人和2017年下半增量績效列入社保計算基數。6、其他行政事業單位醫療支出1.44萬元，占總支出預算的0.04%，增加0.05萬元，增長3.5%。7、水利工程運行與維護2894.82萬元，占總支出預算的88.47%，同比增加673.75萬元，增長30.33%，2018年水面環境綜合整治專項經費比2017年增加了551.03萬元。8、水利執法監督53.48

12、萬元，占總支出預算的1.63%，同比減少16.1萬元，減少23.10，減少的主要原因是2018年部門預算項目支出整體上要減少10%，故調減該項目的預算金額。9、防汛14.54萬元，占總支出預算的0.44%，同比減少9.28萬元，減少38.95%，減少的主要原因是2018年部門預算項目支出整體上要減少10%，故調減該項目的預算金額。10、住房公積金64.32萬元，占總支出預算的1.96%，同比增加15.75萬元，增長32.42%，支出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人和2017年下半增量績效列入社保計算基數。按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算?；局С?06.41萬元，占

13、總支出預算的27.70%，同比減少40.35萬元，減少4.26%，減少的主要原因是2018年離退休人員工資都由社保統一做預算。其中：（1）工資福利支出預算775.86萬元，占基本支出總預算的85.59%，同比增加161.82萬元，增長26.35%，出增加的主要原因是2018年新增入編人員9人。 （2）商品和服務支出預算127.31萬元，占基本支出總預算的14.04%，同比增加32.06萬元，增長33.65%，支出增加的主要原因是2018年新增在編人員9人，相應的商品和服務支出費用也相應的提高。 （3）、對個人和家庭補助支出預算3.24萬元，占基本支出總預算的0.35%，同比減少234.22萬元

14、，減少98.63%，減少的主要原因是2018年離退休人員工資都由社保統一做預算。 項目支出2365.42萬元，占總支出預算的72.30%，同比增加571.55萬元，增加31.86%，增加的主要原因是2018年水面環境綜合整治專項經費比2017年增加了551.03萬元。（三）2018年部門預算收支增減變化情況說明2018年支出總預算3271.83萬元，其中：基本支出906.41萬元，占總支出預算的27.70%，同比減少40.35萬元，減少4.26%，減少的主要原因是2018年離退休人員工資都由社保統一做預算。項目支出2365.42萬元，占總支出預算的72.30%，同比增加571.55萬元，增加3

15、1.86%，增加的主要原因是2018年水面環境綜合整治專項經費比2017年增加了551.03萬元。二、2018年部門財政撥款收支預算情況（一）2018年部門財政撥款收入預算情況2018年部門財政撥款收入預算3271.83萬元，其中：一般公共預算收入預算3271.83萬元，本部門無政府性基金預算收入預算，本部門無國有資本經營預算收入預算。（二）2018年部門財政撥款支出預算情況2018年部門財政撥款支出預算3271.83萬元，其中：一般公共預算支出預算3271.83萬元，政府性基金預算支出預算0萬元，國有資本經營預算支出預算0萬元。具體支出預算如下：1. 一般公共預算支出預算。（1）教育支出19

16、.57萬元，主要用于職工進修及培訓支出。（2）社會保障和就業支出行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）預算數為108.27萬元，主要用于事業單位離退休活動經費以及機關事業單位基本養老保險繳費支出。（3）醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）預算數為116.82萬元，主要用于事業單位醫療、公務員醫療補助和其他行政事業單位醫療支出。（4）農林水支出2962.84萬元，主要用于水利工程運行與維護、水利執法監督和防汛支出。（5）住房保障支出64.32萬元，主要用于住房公積金支出。三、2018年部門預算“三公”經費支出預算情況（一）2018年部門預算全口徑“

17、三公”經費支出預算情況2018年部門預算共安排“三公”經費支出預算10.40萬元，其中：因公出國（境）經費支出預算0萬元，公務接待費支出預算2萬元，公務用車購置費支出預算0萬元，公務用車運行維護費支出預算8.40萬元。2018年部門預算全口徑“三公”經費支出預算安排來源主要是一般公共預算10.40萬元。（二）2018年一般公共預算“三公”經費支出預算情況2018年一般公共預算“三公”經費支出預算10.40萬元，比2017年預算10.40萬元增加0萬元，同比增長0%。其中：1. 因公出國（境）經費2018年預算0萬元，比2017年預算0萬元增加（減少）0萬元。2公務接待費2018年預算2萬元，比

18、2017年預算2萬元增加（減少）0萬元，與2017年持平。 3. 公務用車購置費2018年預算0萬元，比2017年預算0萬元增加（減少）0萬元，同比增長（減少）0%，與2017年持平。4. 公務用車運行維護費2018年預算8.40萬元，比2017年預算8.4萬元增加0萬元，同比增長0%。四、其他重要事項情況說明（一）機關運行經費2018年本部門機關運行經費預算73.99萬元，比2017年預算增加9.68萬元，減少11.7%，減少的原因主要是：差旅費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出基數減少。（二）政府采購情況2018年政府采購預算364.51萬元，同比減少894.24萬元，減少71.04%，減少的原因主要是：2018年水面環境綜合整治項目1397.46萬元，不需要經過政府采購。其中，貨物項目采購預算53.51萬元，占政府采購預算的14.68%；工程項目采購預算113.32萬元，占政府采購預算的31.09%；服務項目采購預算197.68萬元，占政府采購預算的54.23%。（三）政府購買服務情況本部門無政府購買服務項目。（四）國有資產占用情況截至2017年12月31日，單位資產總額為8894.16萬元，其中房屋為259.44萬元，交通運輸工具76.98萬元，其他資產8557.74萬元。本部門共有車輛4輛，其中，副處級領導干部用車0輛、一般公務用