1、企業財務管理工作個人總結一個企業的快速成長，離不幵科學高效的企業管理。作為企業管理的基礎和 核心，財務管理更是對企業的發展有著重要的引領和助推作用。長期以來，我們 高度重視財務管理工作。我們采用國際的財務管理理念和運行系統，建立了科學 高效的財務管理體系，保證了集團公司的健康、穩定、高速發展。我們集團的管理以財務管理為核心，財務管理以資金和成本管理為重點。每 年度，集團各部門共同參與年度管理計劃的制定，從銷量到產量，從產品成本到 各項費用，做出詳細而具有可行性的計劃，報請董事會批準后，成為整個集團公 司共同奮斗的目標。這些目標被細分成不同的關鍵業績指標（KPI），與各部門的業績考核掛鉤。財務部

2、每個月負責將實際數據及各項指標與年度計劃進行詳細比對， 找出原因，在月度總結會上通報給高層管理人員及各部門負責人。對于出現的問 題，要求各相關部門立即拿出解決方案，并在下個月度會議上反饋問題解決的措 施和效果。這樣就使管理計劃不脫離現實情況，更具有可行性。整個財務管理都 以計劃為導向，任何的投資、幵支都必須有據可循。雖然嚴格但是不失靈活性， 一旦市場發生意外情況，我們會及時調整計劃和策略，以應對市場的變化。面就從三個方面介紹一下我們集團的財務管理工作：一、規范固定資產投資。固定資產投資是企業的重大支出，只有通過嚴格規范的管控，才能確保資金 安全、準確地使用在各個關鍵項目上。在這方面，我們通過事

3、前周密計劃、事中 嚴格控制、事后認真核查的方式，實現了對投入的有效控制和管理。集團公司設有投資決策委員會，負責對重大投資項目的決策與管理。每年年 初，由投資決策委員會確定當年的固定資產投資計劃。之后，每月召開一次投資 委員會審批會議，會上，各部門提出下個月固定資產的采購申請，委員會根據年 度投資計劃和實際需求情況對各項申請做出批示。只有經投資委員會批準的項目， 方可在ERP系統中建立內部訂單并分配相應核準的投資金額。然后，采購部進行初 步詢價，將詢價結果通知各申請部門。申請部門將初步詢價結果通過EBP系統再次向主管上級領導報批。批準后 EBP系統自動向ERP系統傳輸獲批的采購申請，采購 部門根

4、據獲批的采購申請進行采購。當固定資產到達后，除了日常入庫工作，每 個月投資管理人員都會向申請部門核實資產實際使用情況，以便及時資本化。月 底結束，投資管理人員會準備詳細的投資計劃和實際情況的分析表，以供高層管 理人員了解投資計劃的執行情況。二、加強流動資金管理。為了減少庫存對資金的占用，我們嚴格控制庫存的周轉天數，建立起庫存的 合理儲備量。對于原材料，我們按照采購周期，核算出應有的安全庫存量，并錄 入ERP系統。公司計劃員每周將生產計劃錄入系統，并每日運行MRP系統會根據實際耗用需求及庫存情況進行分析，一旦庫存低于安全庫存時，自動產生采購申 請，通知采購部及時補充庫存。對于產成品，我們集團根據

5、不同公司的業務性質， 制定了相應的管理要求。例如輸送帶業務，一般產品都是按需生產，在接到銷售 訂單后開始排產，讓產成品庫存量保持在非常低的水平。輪胎業務，雖然做不到 按需生產，但是我們也是在建立安全庫存的前提下，盡可能降低庫存和周轉天 數。通過努力，我們的原材料周轉天數從原來的 35 天降低到 28天，產成品的周轉 天數也由原來的 30 天，降低到 21 天，這樣大大減少了資金占用，提高了資金使用 效率。在應收賬款的管理上，我們有專門的系統與ERP系統對接，每個月定時自動從ERP系統取數，按不同銷售渠道分別計算出應收賬款的周轉天數。控制人員每月 對不同銷售渠道的周轉天數波動情況進行分析。發現有

6、異常情況，及時與銷售部 門協調溝通，以找到應對方案，及時降低周轉天數。其中，業績最為突出的是集 團下屬輪胎公司配套市場的應收賬款。這個市場的慣例賬期一般都比較長。我們 通過努力，以小幅折扣換取更短的收款期限，付款方式也從商業承兌改變為銀行 承兌。由于銀行承兌的流通性和變現能力都較商業承兌大大提高，這樣一來，通 過背書和貼現，我們應收賬款的周轉天數由原來的 220 天大幅縮短到 80天。資金 的安全和成本的節約已遠遠超過小幅折扣帶來的損失，這給企業帶來了很大的收獲。對于應付賬款，我們通過周轉天數與資金預測相結合的方式進行控制。每個 月我們都會根據銷售現金回流預測、應付賬款周轉天數需求，結合到期賬

7、款情況 等做出資金需求計劃，并相應做出最低成本的籌資計劃。另一方面，應付賬款的 周轉天數也是采購部的關鍵業績指標 (KPI) 之一。根據年度計劃要求，他們會改善 付款條件和方式，以達到年度的目標。目前，通過采購部的努力，20%的付款方式能通過承兌匯票進行。三、強化運行成本控制在成本控制方面，我們主要是從料、工、費、廢品率等方面進行嚴格管理。我們密切關注主要原材料的價格，每月做出價格趨勢變動圖，一旦發現價格趨于下降，我們會及時調低安全庫存量，反之，則調高安全庫存量，從而降低原材料成本。對于原材料消耗，研發部通過 SMS系統及時錄入最新的配方，ERP系統根據原材料標準價和最新配方，核算出產品的標準

8、成本。當生產實際消耗數量輸入系統后，自動分析出原材料消耗的數量差異和配方調整差異，以供生產、研發和財務共同研究，及時加以控制和調整。對于維修、動力等主要加工費，我們每月跟 蹤產品的加工費率變動，一旦發現異常，及時要求生產部立找出原因，制定措施。對于生產的廢品率，我們通過先進的PCS系統，隨時掌握在制品、產成品入庫數及 廢品情況。質控部每天通報每一批次、班次的廢品情況，財務部做出相應的成本 分析，并發送相關部門。通過這些方式，實現了對成本的有效控制，廢品率由原 來的 6%下降至 2%，產品的成本也下降了 10%左右。對于運輸費用，我們實行單獨立項管理。按照費用性質，我們將其區分為變 動費用和固定

9、費用。對變動費用部分，我們根據每種車型的運輸量，制定每次運 輸的裝載方案，測算出每批運輸的最低成本。對固定費用部分，主要通過嚴格的 投資控制，來降低固定費用。對于市場部費用，也實行單獨立項管理。年初高層市場部管理人員會配合當年銷售的需要核準市場部費用預算。成本控制員會分項以內部訂單形式錄入ERP 系統。每次實際發生費用時，市場部人員需要先通過EBP軟件向市場部管理人員申請批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到 ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統 收貨并完成發票校驗后，成本控制員會按內部訂單分項分析費用的使用情況，及 時和市場部人員溝通計劃執行情況，以避免超支出現。對于其他的費用，我們一般是以

10、成本中心為單位來進行控制。每個成本中心對當年的費用做出詳細的預算，經高層審批后錄入ERP系統。每次實際發生費用時，各部門人員仍要經過嚴格的 EBP審核系統的批準，一旦獲批后，系統自動傳輸到ERP系統并產生采購申請。當采購完成，系統收貨并完成發票校驗后，成本控制員 每個月對各部門費用使用情況做出差異分析表。對于超支項目和部門，財務部要 求其立即采取措施，在其他項目上將超支部分彌補過來。通過這一系列的嚴格控 制，讓每一個人員都有成本控制的意識，將企業的管理計劃深入人心，成為每一 個員工的關鍵業績指標 (KPI) 。科學規范、務實高效的財務管理，夯實了企業管理的基礎，使企業堵塞了管 理漏洞、規避了經

11、營風險、提高經濟效益、增強了核心競爭力，為集團的高速成 長提供了強有力的支撐和保障。在未來的發展中，我們將繼續創新理念、規范程 序、健全流程，使集團的財務管理工作實現更高層次上的跨越提升，為華勤集團 打造全球知名的大型跨國企業作出更大的貢獻 !轉眼，送走了 20xx 年，迎來了 20xx 年，過去的一年里，財務部人員結構有較 大的調整，基本上都是新人、新崗位，感到自己的擔子重了，壓力大了，在領導 正確引導和各部門的大力支持下，憑著責任心和敬業精神，我扎扎實實地開展完 成了各項工作，下面，我就 20xx 年度各方面的工作情況作簡單的總結和匯報。、執行財務管理規范化通過對財務管理細則的學習、討論，

12、把各項條款逐一與實際業務聯系在一起， 找問題找漏洞，并反復消化、嚴格把關。在出納環節中，堅持原則、不講人情，把一些不合理的借款和費用報銷拒之門外，嚴格執行財務人員應遵守的職業道德，在憑證審核環節中，認真審核每一張憑證，不把問題帶到下個環節。二、認真落實固定資產錄入。依照檢查標準按時、認真、客觀公正地對各處室徹底地進行了清查，在資產 清查中存在的問題，及時向有關部門負責人進行了反饋; 以物對賬、以賬查物，查清資產來源、去向和管理情況，并登記資產的完好程度，做到見物就點，是賬就 清，不重不漏，對有賬無物、有物無賬的資產分別登記，匯總分類。三、協助配合外審工作。為了更好的與部門溝通，在完成本職工作的同時，我積極配合 xxxx 順利完成 了 xxxx 年 xxxx 的工作，為隨后 xxxxxx 年審做好了鋪墊。為了配合 xxx 部門的錄 入費用，及時、準確地編制會計憑證并做好憑證傳遞、匯總工作，以便更好地核 算醫院的盈虧，為醫院完成年度計劃提供依據。四、加強對日常工作內容的管理1、圓滿完成 20xx 年度財務決算工作，實施報表年報的審計2、完成 20xx 年度醫院所得稅的匯繳工作3、順利實施了 20xx 年會計賬目的初始化工作，并保質保量的完成20xx 年度正常的會計核算和稅務申報